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新华双利债券C(新华双利债C)基金净值查询(002766)

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今天最新净值 1.3267 0.0007 0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2992 0.0043 0.3343% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3267
  • 成立日期：2016-07-13
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1469亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：林翟 李晓然
近一年新华双利债券C|新华双利债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,新华双利债券C(002766)基金累计收益率4.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002766 新华双利债券C 1.3344 1.3344 1.3267 1.3267 0.0077 0.58%
2026-09-15 002766 新华双利债券C 1.3267 1.3267 1.3260 1.3260 0.0007 0.05%
2026-09-14 002766 新华双利债券C 1.3260 1.3260 1.3274 1.3274 -0.0014 -0.11%
2026-09-11 002766 新华双利债券C 1.3274 1.3274 1.3304 1.3304 -0.0030 -0.23%
2026-09-10 002766 新华双利债券C 1.3304 1.3304 1.3327 1.3327 -0.0023 -0.17%
2026-09-09 002766 新华双利债券C 1.3327 1.3327 1.3334 1.3334 -0.0007 -0.05%
2026-09-08 002766 新华双利债券C 1.3334 1.3334 1.3341 1.3341 -0.0007 -0.05%
2026-09-07 002766 新华双利债券C 1.3341 1.3341 1.3256 1.3256 0.0085 0.64%
2026-09-04 002766 新华双利债券C 1.3256 1.3256 1.3317 1.3317 -0.0061 -0.46%
2026-09-03 002766 新华双利债券C 1.3317 1.3317 1.3304 1.3304 0.0013 0.10%
2026-09-02 002766 新华双利债券C 1.3304 1.3304 1.3349 1.3349 -0.0045 -0.34%
2026-09-01 002766 新华双利债券C 1.3349 1.3349 1.3397 1.3397 -0.0048 -0.36%
2026-08-31 002766 新华双利债券C 1.3397 1.3397 1.3361 1.3361 0.0036 0.27%
2026-08-28 002766 新华双利债券C 1.3361 1.3361 1.3385 1.3385 -0.0024 -0.18%
2026-08-27 002766 新华双利债券C 1.3385 1.3385 1.3321 1.3321 0.0064 0.48%
2026-08-26 002766 新华双利债券C 1.3321 1.3321 1.3308 1.3308 0.0013 0.10%
2026-08-25 002766 新华双利债券C 1.3308 1.3308 1.3324 1.3324 -0.0016 -0.12%
2026-08-24 002766 新华双利债券C 1.3324 1.3324 1.3397 1.3397 -0.0073 -0.54%
2026-08-21 002766 新华双利债券C 1.3397 1.3397 1.3377 1.3377 0.0020 0.15%
2026-08-20 002766 新华双利债券C 1.3377 1.3377 1.3367 1.3367 0.0010 0.07%
2026-08-19 002766 新华双利债券C 1.3367 1.3367 1.3528 1.3528 -0.0161 -1.19%
2026-08-18 002766 新华双利债券C 1.3528 1.3528 1.3540 1.3540 -0.0012 -0.09%
2026-08-17 002766 新华双利债券C 1.3540 1.3540 1.3470 1.3470 0.0070 0.52%
2026-08-14 002766 新华双利债券C 1.3470 1.3470 1.3443 1.3443 0.0027 0.20%
2026-08-13 002766 新华双利债券C 1.3443 1.3443 1.3444 1.3444 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 002766 新华双利债券C 1.3444 1.3444 1.3413 1.3413 0.0031 0.23%
2026-08-11 002766 新华双利债券C 1.3413 1.3413 1.3426 1.3426 -0.0013 -0.10%
2026-08-10 002766 新华双利债券C 1.3426 1.3426 1.3435 1.3435 -0.0009 -0.07%
2026-08-07 002766 新华双利债券C 1.3435 1.3435 1.3339 1.3339 0.0096 0.72%
2026-08-06 002766 新华双利债券C 1.3339 1.3339 1.3319 1.3319 0.0020 0.15%
2026-08-05 002766 新华双利债券C 1.3319 1.3319 1.3203 1.3203 0.0116 0.88%
2026-08-04 002766 新华双利债券C 1.3203 1.3203 1.3086 1.3086 0.0117 0.89%
2026-08-03 002766 新华双利债券C 1.3086 1.3086 1.3138 1.3138 -0.0052 -0.40%
2026-07-31 002766 新华双利债券C 1.3138 1.3138 1.3045 1.3045 0.0093 0.71%
2026-07-30 002766 新华双利债券C 1.3045 1.3045 1.3163 1.3163 -0.0118 -0.90%
2026-07-29 002766 新华双利债券C 1.3163 1.3163 1.3172 1.3172 -0.0009 -0.07%
2026-07-28 002766 新华双利债券C 1.3172 1.3172 1.3360 1.3360 -0.0188 -1.41%
2026-07-27 002766 新华双利债券C 1.3360 1.3360 1.3277 1.3277 0.0083 0.63%
2026-07-24 002766 新华双利债券C 1.3277 1.3277 1.3353 1.3353 -0.0076 -0.57%
2026-07-23 002766 新华双利债券C 1.3353 1.3353 1.3363 1.3363 -0.0010 -0.07%
2026-07-22 002766 新华双利债券C 1.3363 1.3363 1.3408 1.3408 -0.0045 -0.34%
2026-07-21 002766 新华双利债券C 1.3408 1.3408 1.3217 1.3217 0.0191 1.45%
2026-07-20 002766 新华双利债券C 1.3217 1.3217 1.3333 1.3333 -0.0116 -0.87%
2026-07-17 002766 新华双利债券C 1.3333 1.3333 1.3549 1.3549 -0.0216 -1.59%
2026-07-16 002766 新华双利债券C 1.3549 1.3549 1.3620 1.3620 -0.0071 -0.52%
2026-07-15 002766 新华双利债券C 1.3620 1.3620 1.3689 1.3689 -0.0069 -0.50%
2026-07-14 002766 新华双利债券C 1.3689 1.3689 1.3587 1.3587 0.0102 0.75%
2026-07-13 002766 新华双利债券C 1.3587 1.3587 1.3744 1.3744 -0.0157 -1.14%
2026-07-10 002766 新华双利债券C 1.3744 1.3744 1.3845 1.3845 -0.0101 -0.73%
2026-07-09 002766 新华双利债券C 1.3845 1.3845 1.3745 1.3745 0.0100 0.73%
2026-07-08 002766 新华双利债券C 1.3745 1.3745 1.3851 1.3851 -0.0106 -0.77%
2026-07-07 002766 新华双利债券C 1.3851 1.3851 1.3900 1.3900 -0.0049 -0.35%
2026-07-06 002766 新华双利债券C 1.3900 1.3900 1.3951 1.3951 -0.0051 -0.37%
2026-07-03 002766 新华双利债券C 1.3951 1.3951 1.3940 1.3940 0.0011 0.08%
2026-07-02 002766 新华双利债券C 1.3940 1.3940 1.4068 1.4068 -0.0128 -0.91%
2026-07-01 002766 新华双利债券C 1.4068 1.4068 1.4109 1.4109 -0.0041 -0.29%
2026-06-30 002766 新华双利债券C 1.4109 1.4109 1.4007 1.4007 0.0102 0.73%
2026-06-29 002766 新华双利债券C 1.4007 1.4007 1.3995 1.3995 0.0012 0.09%
2026-06-26 002766 新华双利债券C 1.3995 1.3995 1.4085 1.4085 -0.0090 -0.64%
2026-06-25 002766 新华双利债券C 1.4085 1.4085 1.3994 1.3994 0.0091 0.65%
2026-06-24 002766 新华双利债券C 1.3994 1.3994 1.3911 1.3911 0.0083 0.60%
2026-06-23 002766 新华双利债券C 1.3911 1.3911 1.4007 1.4007 -0.0096 -0.69%
2026-06-22 002766 新华双利债券C 1.4007 1.4007 1.3965 1.3965 0.0042 0.30%
2026-06-18 002766 新华双利债券C 1.3965 1.3965 1.3919 1.3919 0.0046 0.33%
2026-06-17 002766 新华双利债券C 1.3919 1.3919 1.3870 1.3870 0.0049 0.35%
2026-06-16 002766 新华双利债券C 1.3870 1.3870 1.3823 1.3823 0.0047 0.34%
2026-06-15 002766 新华双利债券C 1.3823 1.3823 1.3710 1.3710 0.0113 0.82%
2026-06-12 002766 新华双利债券C 1.3710 1.3710 1.3682 1.3682 0.0028 0.20%
2026-06-11 002766 新华双利债券C 1.3682 1.3682 1.3684 1.3684 -0.0002 -0.01%
2026-06-10 002766 新华双利债券C 1.3684 1.3684 1.3726 1.3726 -0.0042 -0.31%
2026-06-09 002766 新华双利债券C 1.3726 1.3726 1.3632 1.3632 0.0094 0.69%
2026-06-08 002766 新华双利债券C 1.3632 1.3632 1.3700 1.3700 -0.0068 -0.50%
2026-06-05 002766 新华双利债券C 1.3700 1.3700 1.3746 1.3746 -0.0046 -0.33%
2026-06-04 002766 新华双利债券C 1.3746 1.3746 1.3734 1.3734 0.0012 0.09%
2026-06-03 002766 新华双利债券C 1.3734 1.3734 1.3706 1.3706 0.0028 0.20%
2026-06-02 002766 新华双利债券C 1.3706 1.3706 1.3663 1.3663 0.0043 0.31%
2026-06-01 002766 新华双利债券C 1.3663 1.3663 1.3725 1.3725 -0.0062 -0.45%
2026-05-29 002766 新华双利债券C 1.3725 1.3725 1.3773 1.3773 -0.0048 -0.35%
2026-05-28 002766 新华双利债券C 1.3773 1.3773 1.3763 1.3763 0.0010 0.07%
2026-05-27 002766 新华双利债券C 1.3763 1.3763 1.3789 1.3789 -0.0026 -0.19%
2026-05-26 002766 新华双利债券C 1.3789 1.3789 1.3790 1.3790 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 002766 新华双利债券C 1.3790 1.3790 1.3705 1.3705 0.0085 0.62%
2026-05-22 002766 新华双利债券C 1.3705 1.3705 1.3591 1.3591 0.0114 0.84%
2026-05-21 002766 新华双利债券C 1.3591 1.3591 1.3667 1.3667 -0.0076 -0.56%
2026-05-20 002766 新华双利债券C 1.3667 1.3667 1.3606 1.3606 0.0061 0.45%
2026-05-19 002766 新华双利债券C 1.3606 1.3606 1.3589 1.3589 0.0017 0.13%
2026-05-18 002766 新华双利债券C 1.3589 1.3589 1.3578 1.3578 0.0011 0.08%
2026-05-15 002766 新华双利债券C 1.3578 1.3578 1.3610 1.3610 -0.0032 -0.24%
2026-05-14 002766 新华双利债券C 1.3610 1.3610 1.3698 1.3698 -0.0088 -0.64%
2026-05-13 002766 新华双利债券C 1.3698 1.3698 1.3615 1.3615 0.0083 0.61%
2026-05-12 002766 新华双利债券C 1.3615 1.3615 1.3612 1.3612 0.0003 0.02%
2026-05-11 002766 新华双利债券C 1.3612 1.3612 1.3528 1.3528 0.0084 0.62%
2026-05-08 002766 新华双利债券C 1.3528 1.3528 1.3539 1.3539 -0.0011 -0.08%
2026-04-30 002766 新华双利债券C 1.3361 1.3361 1.3346 1.3346 0.0015 0.11%
2026-04-29 002766 新华双利债券C 1.3346 1.3346 1.3297 1.3297 0.0049 0.37%
2026-04-28 002766 新华双利债券C 1.3297 1.3297 1.3327 1.3327 -0.0030 -0.23%
2026-04-27 002766 新华双利债券C 1.3327 1.3327 1.3293 1.3293 0.0034 0.26%
2026-04-24 002766 新华双利债券C 1.3293 1.3293 1.3319 1.3319 -0.0026 -0.20%
2026-04-23 002766 新华双利债券C 1.3319 1.3319 1.3352 1.3352 -0.0033 -0.25%
2026-04-22 002766 新华双利债券C 1.3352 1.3352 1.3297 1.3297 0.0055 0.41%
2026-04-21 002766 新华双利债券C 1.3297 1.3297 1.3300 1.3300 -0.0003 -0.02%
2026-04-20 002766 新华双利债券C 1.3300 1.3300 1.3257 1.3257 0.0043 0.32%
2026-04-17 002766 新华双利债券C 1.3257 1.3257 1.3237 1.3237 0.0020 0.15%
2026-04-16 002766 新华双利债券C 1.3237 1.3237 1.3141 1.3141 0.0096 0.73%
2026-04-15 002766 新华双利债券C 1.3141 1.3141 1.3160 1.3160 -0.0019 -0.14%
2026-04-14 002766 新华双利债券C 1.3160 1.3160 1.3079 1.3079 0.0081 0.62%
2026-04-13 002766 新华双利债券C 1.3079 1.3079 1.3096 1.3096 -0.0017 -0.13%
2026-04-10 002766 新华双利债券C 1.3096 1.3096 1.3060 1.3060 0.0036 0.28%
2026-04-09 002766 新华双利债券C 1.3060 1.3060 1.3071 1.3071 -0.0011 -0.08%
2026-04-08 002766 新华双利债券C 1.3071 1.3071 1.2872 1.2872 0.0199 1.55%
2026-04-07 002766 新华双利债券C 1.2872 1.2872 1.2845 1.2845 0.0027 0.21%
2026-04-03 002766 新华双利债券C 1.2845 1.2845 1.2829 1.2829 0.0016 0.12%
2026-04-02 002766 新华双利债券C 1.2829 1.2829 1.2918 1.2918 -0.0089 -0.69%
2026-04-01 002766 新华双利债券C 1.2918 1.2918 1.2830 1.2830 0.0088 0.69%
2026-03-31 002766 新华双利债券C 1.2830 1.2830 1.2899 1.2899 -0.0069 -0.53%
2026-03-30 002766 新华双利债券C 1.2899 1.2899 1.2906 1.2906 -0.0007 -0.05%
2026-03-27 002766 新华双利债券C 1.2906 1.2906 1.2858 1.2858 0.0048 0.37%
2026-03-26 002766 新华双利债券C 1.2858 1.2858 1.2928 1.2928 -0.0070 -0.54%
2026-03-25 002766 新华双利债券C 1.2928 1.2928 1.2871 1.2871 0.0057 0.44%
2026-03-24 002766 新华双利债券C 1.2871 1.2871 1.2778 1.2778 0.0093 0.73%
2026-03-23 002766 新华双利债券C 1.2778 1.2778 1.2891 1.2891 -0.0113 -0.88%
2026-03-20 002766 新华双利债券C 1.2891 1.2891 1.2938 1.2938 -0.0047 -0.36%
2026-03-19 002766 新华双利债券C 1.2938 1.2938 1.3026 1.3026 -0.0088 -0.68%
2026-03-18 002766 新华双利债券C 1.3026 1.3026 1.2949 1.2949 0.0077 0.59%
2026-03-17 002766 新华双利债券C 1.2949 1.2949 1.3015 1.3015 -0.0066 -0.51%
2026-03-16 002766 新华双利债券C 1.3015 1.3015 1.3001 1.3001 0.0014 0.11%
2026-03-13 002766 新华双利债券C 1.3001 1.3001 1.3036 1.3036 -0.0035 -0.27%
2026-03-12 002766 新华双利债券C 1.3036 1.3036 1.3080 1.3080 -0.0044 -0.34%
2026-03-11 002766 新华双利债券C 1.3080 1.3080 1.3086 1.3086 -0.0006 -0.05%
2026-03-10 002766 新华双利债券C 1.3086 1.3086 1.3012 1.3012 0.0074 0.57%
2026-03-09 002766 新华双利债券C 1.3012 1.3012 1.3035 1.3035 -0.0023 -0.18%
2026-03-06 002766 新华双利债券C 1.3035 1.3035 1.3012 1.3012 0.0023 0.18%
2026-03-05 002766 新华双利债券C 1.3012 1.3012 1.2994 1.2994 0.0018 0.14%
2026-03-04 002766 新华双利债券C 1.2994 1.2994 1.2989 1.2989 0.0005 0.04%
2026-03-03 002766 新华双利债券C 1.2989 1.2989 1.3129 1.3129 -0.0140 -1.07%
2026-03-02 002766 新华双利债券C 1.3129 1.3129 1.3134 1.3134 -0.0005 -0.04%
2026-02-27 002766 新华双利债券C 1.3134 1.3134 1.3139 1.3139 -0.0005 -0.04%
2026-02-26 002766 新华双利债券C 1.3139 1.3139 1.3133 1.3133 0.0006 0.05%
2026-02-25 002766 新华双利债券C 1.3133 1.3133 1.3115 1.3115 0.0018 0.14%
2026-02-24 002766 新华双利债券C 1.3115 1.3115 1.3075 1.3075 0.0040 0.31%
2026-02-13 002766 新华双利债券C 1.3075 1.3075 1.3097 1.3097 -0.0022 -0.17%
2026-02-12 002766 新华双利债券C 1.3097 1.3097 1.3056 1.3056 0.0041 0.31%
2026-02-11 002766 新华双利债券C 1.3056 1.3056 1.3063 1.3063 -0.0007 -0.05%
2026-02-10 002766 新华双利债券C 1.3063 1.3063 1.3060 1.3060 0.0003 0.02%
2026-02-09 002766 新华双利债券C 1.3060 1.3060 1.2996 1.2996 0.0064 0.49%
2026-02-06 002766 新华双利债券C 1.2996 1.2996 1.2976 1.2976 0.0020 0.15%
2026-02-05 002766 新华双利债券C 1.2976 1.2976 1.3033 1.3033 -0.0057 -0.44%
2026-02-04 002766 新华双利债券C 1.3033 1.3033 1.3055 1.3055 -0.0022 -0.17%
2026-02-03 002766 新华双利债券C 1.3055 1.3055 1.2961 1.2961 0.0094 0.73%
2026-02-02 002766 新华双利债券C 1.2961 1.2961 1.3083 1.3083 -0.0122 -0.93%
2026-01-30 002766 新华双利债券C 1.3083 1.3083 1.3122 1.3122 -0.0039 -0.30%
2026-01-29 002766 新华双利债券C 1.3122 1.3122 1.3169 1.3169 -0.0047 -0.36%
2026-01-28 002766 新华双利债券C 1.3169 1.3169 1.3154 1.3154 0.0015 0.11%
2026-01-27 002766 新华双利债券C 1.3154 1.3154 1.3127 1.3127 0.0027 0.21%
2026-01-26 002766 新华双利债券C 1.3127 1.3127 1.3165 1.3165 -0.0038 -0.29%
2026-01-23 002766 新华双利债券C 1.3165 1.3165 1.3131 1.3131 0.0034 0.26%
2026-01-22 002766 新华双利债券C 1.3131 1.3131 1.3105 1.3105 0.0026 0.20%
2026-01-21 002766 新华双利债券C 1.3105 1.3105 1.3054 1.3054 0.0051 0.39%
2026-01-20 002766 新华双利债券C 1.3054 1.3054 1.3072 1.3072 -0.0018 -0.14%
2026-01-19 002766 新华双利债券C 1.3072 1.3072 1.3047 1.3047 0.0025 0.19%
2026-01-16 002766 新华双利债券C 1.3047 1.3047 1.3001 1.3001 0.0046 0.35%
2026-01-15 002766 新华双利债券C 1.3001 1.3001 1.2981 1.2981 0.0020 0.15%
2026-01-14 002766 新华双利债券C 1.2981 1.2981 1.2955 1.2955 0.0026 0.20%
2026-01-13 002766 新华双利债券C 1.2955 1.2955 1.3011 1.3011 -0.0056 -0.43%
2026-01-12 002766 新华双利债券C 1.3011 1.3011 1.2946 1.2946 0.0065 0.50%
2026-01-09 002766 新华双利债券C 1.2946 1.2946 1.2895 1.2895 0.0051 0.40%
2026-01-08 002766 新华双利债券C 1.2895 1.2895 1.2904 1.2904 -0.0009 -0.07%
2026-01-07 002766 新华双利债券C 1.2904 1.2904 1.2879 1.2879 0.0025 0.19%
2026-01-06 002766 新华双利债券C 1.2879 1.2879 1.2832 1.2832 0.0047 0.37%
2026-01-05 002766 新华双利债券C 1.2832 1.2832 1.2764 1.2764 0.0068 0.53%
2025-12-31 002766 新华双利债券C 1.2764 1.2764 1.2775 1.2775 -0.0011 -0.09%
2025-12-30 002766 新华双利债券C 1.2775 1.2775 1.2768 1.2768 0.0007 0.05%
2025-12-29 002766 新华双利债券C 1.2768 1.2768 1.2773 1.2773 -0.0005 -0.04%
2025-12-26 002766 新华双利债券C 1.2773 1.2773 1.2768 1.2768 0.0005 0.04%
2025-12-25 002766 新华双利债券C 1.2768 1.2768 1.2757 1.2757 0.0011 0.09%
2025-12-24 002766 新华双利债券C 1.2757 1.2757 1.2723 1.2723 0.0034 0.27%
2025-12-23 002766 新华双利债券C 1.2723 1.2723 1.2713 1.2713 0.0010 0.08%
2025-12-22 002766 新华双利债券C 1.2713 1.2713 1.2665 1.2665 0.0048 0.38%
2025-12-19 002766 新华双利债券C 1.2665 1.2665 1.2656 1.2656 0.0009 0.07%
2025-12-18 002766 新华双利债券C 1.2656 1.2656 1.2679 1.2679 -0.0023 -0.18%
2025-12-17 002766 新华双利债券C 1.2679 1.2679 1.2608 1.2608 0.0071 0.56%
2025-12-16 002766 新华双利债券C 1.2608 1.2608 1.2653 1.2653 -0.0045 -0.36%
2025-12-15 002766 新华双利债券C 1.2653 1.2653 1.2684 1.2684 -0.0031 -0.24%
2025-12-12 002766 新华双利债券C 1.2684 1.2684 1.2663 1.2663 0.0021 0.17%
2025-12-11 002766 新华双利债券C 1.2663 1.2663 1.2701 1.2701 -0.0038 -0.30%
2025-12-10 002766 新华双利债券C 1.2701 1.2701 1.2697 1.2697 0.0004 0.03%
2025-12-09 002766 新华双利债券C 1.2697 1.2697 1.2698 1.2698 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 002766 新华双利债券C 1.2698 1.2698 1.2659 1.2659 0.0039 0.31%
2025-12-05 002766 新华双利债券C 1.2659 1.2659 1.2635 1.2635 0.0024 0.19%
2025-12-04 002766 新华双利债券C 1.2635 1.2635 1.2637 1.2637 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 002766 新华双利债券C 1.2637 1.2637 1.2650 1.2650 -0.0013 -0.10%
2025-12-02 002766 新华双利债券C 1.2650 1.2650 1.2673 1.2673 -0.0023 -0.18%
2025-12-01 002766 新华双利债券C 1.2673 1.2673 1.2645 1.2645 0.0028 0.22%
2025-11-28 002766 新华双利债券C 1.2645 1.2645 1.2612 1.2612 0.0033 0.26%
2025-11-27 002766 新华双利债券C 1.2612 1.2612 1.2619 1.2619 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 002766 新华双利债券C 1.2619 1.2619 1.2612 1.2612 0.0007 0.06%
2025-11-25 002766 新华双利债券C 1.2612 1.2612 1.2583 1.2583 0.0029 0.23%
2025-11-24 002766 新华双利债券C 1.2583 1.2583 1.2560 1.2560 0.0023 0.18%
2025-11-21 002766 新华双利债券C 1.2560 1.2560 1.2639 1.2639 -0.0079 -0.63%
2025-11-20 002766 新华双利债券C 1.2639 1.2639 1.2655 1.2655 -0.0016 -0.13%
2025-11-19 002766 新华双利债券C 1.2655 1.2655 1.2663 1.2663 -0.0008 -0.06%
2025-11-18 002766 新华双利债券C 1.2663 1.2663 1.2703 1.2703 -0.0040 -0.31%
2025-11-17 002766 新华双利债券C 1.2703 1.2703 1.2714 1.2714 -0.0011 -0.09%
2025-11-14 002766 新华双利债券C 1.2714 1.2714 1.2769 1.2769 -0.0055 -0.43%
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2025-11-12 002766 新华双利债券C 1.2725 1.2725 1.2737 1.2737 -0.0012 -0.09%
2025-11-11 002766 新华双利债券C 1.2737 1.2737 1.2758 1.2758 -0.0021 -0.16%
2025-11-10 002766 新华双利债券C 1.2758 1.2758 1.2750 1.2750 0.0008 0.06%
2025-11-07 002766 新华双利债券C 1.2750 1.2750 1.2759 1.2759 -0.0009 -0.07%
2025-11-06 002766 新华双利债券C 1.2759 1.2759 1.2712 1.2712 0.0047 0.37%
2025-11-05 002766 新华双利债券C 1.2712 1.2712 1.2703 1.2703 0.0009 0.07%
2025-11-04 002766 新华双利债券C 1.2703 1.2703 1.2748 1.2748 -0.0045 -0.35%
2025-11-03 002766 新华双利债券C 1.2748 1.2748 1.2749 1.2749 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 002766 新华双利债券C 1.2749 1.2749 1.2782 1.2782 -0.0033 -0.26%
2025-10-30 002766 新华双利债券C 1.2782 1.2782 1.2815 1.2815 -0.0033 -0.26%
2025-10-29 002766 新华双利债券C 1.2815 1.2815 1.2773 1.2773 0.0042 0.33%
2025-10-28 002766 新华双利债券C 1.2773 1.2773 1.2786 1.2786 -0.0013 -0.10%
2025-10-27 002766 新华双利债券C 1.2786 1.2786 1.2738 1.2738 0.0048 0.38%
2025-10-24 002766 新华双利债券C 1.2738 1.2738 1.2681 1.2681 0.0057 0.45%
2025-10-23 002766 新华双利债券C 1.2681 1.2681 1.2679 1.2679 0.0002 0.02%
2025-10-22 002766 新华双利债券C 1.2679 1.2679 1.2693 1.2693 -0.0014 -0.11%
2025-10-21 002766 新华双利债券C 1.2693 1.2693 1.2643 1.2643 0.0050 0.40%
2025-10-20 002766 新华双利债券C 1.2643 1.2643 1.2623 1.2623 0.0020 0.16%
2025-10-17 002766 新华双利债券C 1.2623 1.2623 1.2693 1.2693 -0.0070 -0.55%
2025-10-16 002766 新华双利债券C 1.2693 1.2693 1.2720 1.2720 -0.0027 -0.21%
2025-10-15 002766 新华双利债券C 1.2720 1.2720 1.2690 1.2690 0.0030 0.24%
2025-10-14 002766 新华双利债券C 1.2690 1.2690 1.2750 1.2750 -0.0060 -0.47%
2025-10-13 002766 新华双利债券C 1.2750 1.2750 1.2766 1.2766 -0.0016 -0.13%
2025-10-10 002766 新华双利债券C 1.2766 1.2766 1.2795 1.2795 -0.0029 -0.23%
2025-10-09 002766 新华双利债券C 1.2795 1.2795 1.2756 1.2756 0.0039 0.31%
2025-09-30 002766 新华双利债券C 1.2756 1.2756 1.2744 1.2744 0.0012 0.09%
2025-09-29 002766 新华双利债券C 1.2744 1.2744 1.2725 1.2725 0.0019 0.15%
2025-09-26 002766 新华双利债券C 1.2725 1.2725 1.2736 1.2736 -0.0011 -0.09%
2025-09-25 002766 新华双利债券C 1.2736 1.2736 1.2732 1.2732 0.0004 0.03%
2025-09-24 002766 新华双利债券C 1.2732 1.2732 1.2703 1.2703 0.0029 0.23%
2025-09-23 002766 新华双利债券C 1.2703 1.2703 1.2712 1.2712 -0.0009 -0.07%
2025-09-22 002766 新华双利债券C 1.2712 1.2712 1.2732 1.2732 -0.0020 -0.16%
2025-09-19 002766 新华双利债券C 1.2732 1.2732 1.2738 1.2738 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 002766 新华双利债券C 1.2738 1.2738 1.2770 1.2770 -0.0032 -0.25%
2025-09-17 002766 新华双利债券C 1.2770 1.2770 1.2741 1.2741 0.0029 0.23%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华科技优选混合发起C 0.9568 1.24%
新华科技优选混合发起A 0.9596 1.23%
新华中小市值优选混合A 3.5346 1.19%
新华战略 1.0012 0.44%
新华积极价值灵活配置混合A 1.5459 0.40%
新华景气行业混合A 1.2333 0.25%
新华景气行业混合C 1.1966 0.25%
新华优选消费 2.2194 0.12%
新华纯债A 1.2329 0.02%
新华鑫日享中短债A 1.1103 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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