新华双利债券C(新华双利债C)基金净值查询(002766)
今天最新净值
1.3344
0.0077 0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2992
0.0043 0.3343%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3344
- 成立日期：2016-07-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1469亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：林翟 李晓然
近一季,新华双利债券C(002766)基金累计收益率-3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0077 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0085 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0161 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0096 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0116 |
0.88% |
| 2026-08-04 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0117 |
0.89% |
| 2026-08-03 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0093 |
0.71% |
| 2026-07-30 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2026-07-29 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0188 |
-1.41% |
| 2026-07-27 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0083 |
0.63% |
| 2026-07-24 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-07-23 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0191 |
1.45% |
| 2026-07-20 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2026-07-17 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0216 |
-1.59% |
| 2026-07-16 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-07-14 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0102 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0157 |
-1.14% |
| 2026-07-10 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2026-07-09 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0100 |
0.73% |
| 2026-07-08 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3940 |
1.3940 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0128 |
-0.91% |
| 2026-07-01 |
002766 |
新华双利债券C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
002766 |
新华双利债券C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0102 |
0.73% |
| 2026-06-29 |
002766 |
新华双利债券C |
1.4007 |
1.4007 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3995 |
1.3995 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
002766 |
新华双利债券C |
1.4085 |
1.4085 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0091 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3994 |
1.3994 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0083 |
0.60% |
| 2026-06-23 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3911 |
1.3911 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2026-06-22 |
002766 |
新华双利债券C |
1.4007 |
1.4007 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3965 |
1.3965 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0046 |
0.33% |
