德邦锐兴债券C(德邦纯债一年定开债C)基金净值查询(002705)

今天最新净值 1.2827 0.0006 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3327
成立日期：2016-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.9087亿
最近资产：14.74亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：邹舟张晶张旭

近一年德邦锐兴债券C|德邦纯债一年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,德邦锐兴债券C(002705)基金累计收益率2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002705	德邦锐兴债券C	1.2831	1.3331	1.2827	1.3327	0.0004	0.03%
2026-09-15	002705	德邦锐兴债券C	1.2827	1.3327	1.2821	1.3321	0.0006	0.05%
2026-09-14	002705	德邦锐兴债券C	1.2821	1.3321	1.2823	1.3323	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	002705	德邦锐兴债券C	1.2823	1.3323	1.2829	1.3329	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2829	1.3329	1.2833	1.3333	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	002705	德邦锐兴债券C	1.2833	1.3333	1.2832	1.3332	0.0001	0.01%
2026-09-08	002705	德邦锐兴债券C	1.2832	1.3332	1.2836	1.3336	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	002705	德邦锐兴债券C	1.2836	1.3336	1.2829	1.3329	0.0007	0.05%
2026-09-04	002705	德邦锐兴债券C	1.2829	1.3329	1.2828	1.3328	0.0001	0.01%
2026-09-03	002705	德邦锐兴债券C	1.2828	1.3328	1.2816	1.3316	0.0012	0.09%

2026-09-02	002705	德邦锐兴债券C	1.2816	1.3316	1.2821	1.3321	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	002705	德邦锐兴债券C	1.2821	1.3321	1.2810	1.3310	0.0011	0.09%
2026-08-31	002705	德邦锐兴债券C	1.2810	1.3310	1.2805	1.3305	0.0005	0.04%
2026-08-28	002705	德邦锐兴债券C	1.2805	1.3305	1.2810	1.3310	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	002705	德邦锐兴债券C	1.2810	1.3310	1.2824	1.3324	-0.0014	-0.11%
2026-08-26	002705	德邦锐兴债券C	1.2824	1.3324	1.2830	1.3330	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	002705	德邦锐兴债券C	1.2830	1.3330	1.2833	1.3333	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2833	1.3333	1.2818	1.3318	0.0015	0.12%
2026-08-21	002705	德邦锐兴债券C	1.2818	1.3318	1.2821	1.3321	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	002705	德邦锐兴债券C	1.2821	1.3321	1.2826	1.3326	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	002705	德邦锐兴债券C	1.2826	1.3326	1.2838	1.3338	-0.0012	-0.09%
2026-08-18	002705	德邦锐兴债券C	1.2838	1.3338	1.2829	1.3329	0.0009	0.07%
2026-08-17	002705	德邦锐兴债券C	1.2829	1.3329	1.2827	1.3327	0.0002	0.02%
2026-08-14	002705	德邦锐兴债券C	1.2827	1.3327	1.2826	1.3326	0.0001	0.01%
2026-08-13	002705	德邦锐兴债券C	1.2826	1.3326	1.2813	1.3313	0.0013	0.10%

2026-08-12	002705	德邦锐兴债券C	1.2813	1.3313	1.2814	1.3314	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	002705	德邦锐兴债券C	1.2814	1.3314	1.2820	1.3320	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2820	1.3320	1.2808	1.3308	0.0012	0.09%
2026-08-07	002705	德邦锐兴债券C	1.2808	1.3308	1.2800	1.3300	0.0008	0.06%
2026-08-06	002705	德邦锐兴债券C	1.2800	1.3300	1.2800	1.3300	0.0000	0.00%
2026-08-05	002705	德邦锐兴债券C	1.2800	1.3300	1.2803	1.3303	-0.0003	-0.02%
2026-08-04	002705	德邦锐兴债券C	1.2803	1.3303	1.2799	1.3299	0.0004	0.03%
2026-08-03	002705	德邦锐兴债券C	1.2799	1.3299	1.2799	1.3299	0.0000	0.00%
2026-07-31	002705	德邦锐兴债券C	1.2799	1.3299	1.2796	1.3296	0.0003	0.02%
2026-07-30	002705	德邦锐兴债券C	1.2796	1.3296	1.2784	1.3284	0.0012	0.09%
2026-07-29	002705	德邦锐兴债券C	1.2784	1.3284	1.2787	1.3287	-0.0003	-0.02%
2026-07-28	002705	德邦锐兴债券C	1.2787	1.3287	1.2787	1.3287	0.0000	0.00%
2026-07-27	002705	德邦锐兴债券C	1.2787	1.3287	1.2787	1.3287	0.0000	0.00%
2026-07-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2787	1.3287	1.2784	1.3284	0.0003	0.02%
2026-07-23	002705	德邦锐兴债券C	1.2784	1.3284	1.2783	1.3283	0.0001	0.01%
2026-07-22	002705	德邦锐兴债券C	1.2783	1.3283	1.2779	1.3279	0.0004	0.03%
2026-07-21	002705	德邦锐兴债券C	1.2779	1.3279	1.2779	1.3279	0.0000	0.00%
2026-07-20	002705	德邦锐兴债券C	1.2779	1.3279	1.2779	1.3279	0.0000	0.00%
2026-07-17	002705	德邦锐兴债券C	1.2779	1.3279	1.2776	1.3276	0.0003	0.02%
2026-07-16	002705	德邦锐兴债券C	1.2776	1.3276	1.2777	1.3277	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	002705	德邦锐兴债券C	1.2777	1.3277	1.2777	1.3277	0.0000	0.00%
2026-07-14	002705	德邦锐兴债券C	1.2777	1.3277	1.2781	1.3281	-0.0004	-0.03%
2026-07-13	002705	德邦锐兴债券C	1.2781	1.3281	1.2783	1.3283	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2783	1.3283	1.2782	1.3282	0.0001	0.01%
2026-07-09	002705	德邦锐兴债券C	1.2782	1.3282	1.2781	1.3281	0.0001	0.01%
2026-07-08	002705	德邦锐兴债券C	1.2781	1.3281	1.2776	1.3276	0.0005	0.04%
2026-07-07	002705	德邦锐兴债券C	1.2776	1.3276	1.2774	1.3274	0.0002	0.02%
2026-07-06	002705	德邦锐兴债券C	1.2774	1.3274	1.2767	1.3267	0.0007	0.05%
2026-07-03	002705	德邦锐兴债券C	1.2767	1.3267	1.2770	1.3270	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	002705	德邦锐兴债券C	1.2770	1.3270	1.2768	1.3268	0.0002	0.02%
2026-07-01	002705	德邦锐兴债券C	1.2768	1.3268	1.2776	1.3276	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	002705	德邦锐兴债券C	1.2776	1.3276	1.2785	1.3285	-0.0009	-0.07%
2026-06-29	002705	德邦锐兴债券C	1.2785	1.3285	1.2776	1.3276	0.0009	0.07%
2026-06-26	002705	德邦锐兴债券C	1.2776	1.3276	1.2773	1.3273	0.0003	0.02%
2026-06-25	002705	德邦锐兴债券C	1.2773	1.3273	1.2767	1.3267	0.0006	0.05%
2026-06-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2767	1.3267	1.2770	1.3270	-0.0003	-0.02%
2026-06-23	002705	德邦锐兴债券C	1.2770	1.3270	1.2775	1.3275	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	002705	德邦锐兴债券C	1.2775	1.3275	1.2774	1.3274	0.0001	0.01%
2026-06-18	002705	德邦锐兴债券C	1.2774	1.3274	1.2774	1.3274	0.0000	0.00%
2026-06-17	002705	德邦锐兴债券C	1.2774	1.3274	1.2769	1.3269	0.0005	0.04%
2026-06-16	002705	德邦锐兴债券C	1.2769	1.3269	1.2761	1.3261	0.0008	0.06%
2026-06-15	002705	德邦锐兴债券C	1.2761	1.3261	1.2757	1.3257	0.0004	0.03%
2026-06-12	002705	德邦锐兴债券C	1.2757	1.3257	1.2752	1.3252	0.0005	0.04%
2026-06-11	002705	德邦锐兴债券C	1.2752	1.3252	1.2758	1.3258	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2758	1.3258	1.2765	1.3265	-0.0007	-0.05%
2026-06-09	002705	德邦锐兴债券C	1.2765	1.3265	1.2771	1.3271	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	002705	德邦锐兴债券C	1.2771	1.3271	1.2772	1.3272	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	002705	德邦锐兴债券C	1.2772	1.3272	1.2775	1.3275	-0.0003	-0.02%
2026-06-04	002705	德邦锐兴债券C	1.2775	1.3275	1.2769	1.3269	0.0006	0.05%
2026-06-03	002705	德邦锐兴债券C	1.2769	1.3269	1.2770	1.3270	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	002705	德邦锐兴债券C	1.2770	1.3270	1.2766	1.3266	0.0004	0.03%
2026-06-01	002705	德邦锐兴债券C	1.2766	1.3266	1.2759	1.3259	0.0007	0.05%
2026-05-29	002705	德邦锐兴债券C	1.2759	1.3259	1.2754	1.3254	0.0005	0.04%
2026-05-28	002705	德邦锐兴债券C	1.2754	1.3254	1.2750	1.3250	0.0004	0.03%
2026-05-27	002705	德邦锐兴债券C	1.2750	1.3250	1.2743	1.3243	0.0007	0.05%
2026-05-26	002705	德邦锐兴债券C	1.2743	1.3243	1.2738	1.3238	0.0005	0.04%
2026-05-25	002705	德邦锐兴债券C	1.2738	1.3238	1.2734	1.3234	0.0004	0.03%
2026-05-22	002705	德邦锐兴债券C	1.2734	1.3234	1.2733	1.3233	0.0001	0.01%
2026-05-21	002705	德邦锐兴债券C	1.2733	1.3233	1.2731	1.3231	0.0002	0.02%
2026-05-20	002705	德邦锐兴债券C	1.2731	1.3231	1.2730	1.3230	0.0001	0.01%
2026-05-19	002705	德邦锐兴债券C	1.2730	1.3230	1.2723	1.3223	0.0007	0.06%
2026-05-18	002705	德邦锐兴债券C	1.2723	1.3223	1.2718	1.3218	0.0005	0.04%
2026-05-15	002705	德邦锐兴债券C	1.2718	1.3218	1.2718	1.3218	0.0000	0.00%
2026-05-14	002705	德邦锐兴债券C	1.2718	1.3218	1.2718	1.3218	0.0000	0.00%
2026-05-13	002705	德邦锐兴债券C	1.2718	1.3218	1.2713	1.3213	0.0005	0.04%
2026-05-12	002705	德邦锐兴债券C	1.2713	1.3213	1.2709	1.3209	0.0004	0.03%
2026-05-11	002705	德邦锐兴债券C	1.2709	1.3209	1.2706	1.3206	0.0003	0.02%
2026-05-08	002705	德邦锐兴债券C	1.2706	1.3206	1.2704	1.3204	0.0002	0.02%
2026-04-30	002705	德邦锐兴债券C	1.2706	1.3206	1.2709	1.3209	-0.0003	-0.02%
2026-04-29	002705	德邦锐兴债券C	1.2709	1.3209	1.2706	1.3206	0.0003	0.02%
2026-04-28	002705	德邦锐兴债券C	1.2706	1.3206	1.2703	1.3203	0.0003	0.02%
2026-04-27	002705	德邦锐兴债券C	1.2703	1.3203	1.2708	1.3208	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2708	1.3208	1.2711	1.3211	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	002705	德邦锐兴债券C	1.2711	1.3211	1.2713	1.3213	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	002705	德邦锐兴债券C	1.2713	1.3213	1.2711	1.3211	0.0002	0.02%
2026-04-21	002705	德邦锐兴债券C	1.2711	1.3211	1.2707	1.3207	0.0004	0.03%
2026-04-20	002705	德邦锐兴债券C	1.2707	1.3207	1.2704	1.3204	0.0003	0.02%
2026-04-17	002705	德邦锐兴债券C	1.2704	1.3204	1.2699	1.3199	0.0005	0.04%
2026-04-16	002705	德邦锐兴债券C	1.2699	1.3199	1.2698	1.3198	0.0001	0.01%
2026-04-15	002705	德邦锐兴债券C	1.2698	1.3198	1.2696	1.3196	0.0002	0.02%
2026-04-14	002705	德邦锐兴债券C	1.2696	1.3196	1.2695	1.3195	0.0001	0.01%
2026-04-13	002705	德邦锐兴债券C	1.2695	1.3195	1.2689	1.3189	0.0006	0.05%
2026-04-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2689	1.3189	1.2688	1.3188	0.0001	0.01%
2026-04-09	002705	德邦锐兴债券C	1.2688	1.3188	1.2687	1.3187	0.0001	0.01%
2026-04-08	002705	德邦锐兴债券C	1.2687	1.3187	1.2683	1.3183	0.0004	0.03%
2026-04-07	002705	德邦锐兴债券C	1.2683	1.3183	1.2679	1.3179	0.0004	0.03%
2026-04-03	002705	德邦锐兴债券C	1.2679	1.3179	1.2674	1.3174	0.0005	0.04%
2026-04-02	002705	德邦锐兴债券C	1.2674	1.3174	1.2671	1.3171	0.0003	0.02%
2026-04-01	002705	德邦锐兴债券C	1.2671	1.3171	1.2670	1.3170	0.0001	0.01%
2026-03-31	002705	德邦锐兴债券C	1.2670	1.3170	1.2668	1.3168	0.0002	0.02%
2026-03-30	002705	德邦锐兴债券C	1.2668	1.3168	1.2663	1.3163	0.0005	0.04%
2026-03-27	002705	德邦锐兴债券C	1.2663	1.3163	1.2661	1.3161	0.0002	0.02%
2026-03-26	002705	德邦锐兴债券C	1.2661	1.3161	1.2658	1.3158	0.0003	0.02%
2026-03-25	002705	德邦锐兴债券C	1.2658	1.3158	1.2657	1.3157	0.0001	0.01%
2026-03-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2657	1.3157	1.2656	1.3156	0.0001	0.01%
2026-03-23	002705	德邦锐兴债券C	1.2656	1.3156	1.2655	1.3155	0.0001	0.01%
2026-03-20	002705	德邦锐兴债券C	1.2655	1.3155	1.2653	1.3153	0.0002	0.02%
2026-03-19	002705	德邦锐兴债券C	1.2653	1.3153	1.2651	1.3151	0.0002	0.02%
2026-03-18	002705	德邦锐兴债券C	1.2651	1.3151	1.2646	1.3146	0.0005	0.04%
2026-03-17	002705	德邦锐兴债券C	1.2646	1.3146	1.2643	1.3143	0.0003	0.02%
2026-03-16	002705	德邦锐兴债券C	1.2643	1.3143	1.2646	1.3146	-0.0003	-0.02%
2026-03-13	002705	德邦锐兴债券C	1.2646	1.3146	1.2648	1.3148	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	002705	德邦锐兴债券C	1.2648	1.3148	1.2644	1.3144	0.0004	0.03%
2026-03-11	002705	德邦锐兴债券C	1.2644	1.3144	1.2645	1.3145	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2645	1.3145	1.2645	1.3145	0.0000	0.00%
2026-03-09	002705	德邦锐兴债券C	1.2645	1.3145	1.2655	1.3155	-0.0010	-0.08%
2026-03-06	002705	德邦锐兴债券C	1.2655	1.3155	1.2654	1.3154	0.0001	0.01%
2026-03-05	002705	德邦锐兴债券C	1.2654	1.3154	1.2652	1.3152	0.0002	0.02%
2026-03-04	002705	德邦锐兴债券C	1.2652	1.3152	1.2648	1.3148	0.0004	0.03%
2026-03-03	002705	德邦锐兴债券C	1.2648	1.3148	1.2648	1.3148	0.0000	0.00%
2026-03-02	002705	德邦锐兴债券C	1.2648	1.3148	1.2639	1.3139	0.0009	0.07%
2026-02-27	002705	德邦锐兴债券C	1.2639	1.3139	1.2638	1.3138	0.0001	0.01%
2026-02-26	002705	德邦锐兴债券C	1.2638	1.3138	1.2641	1.3141	-0.0003	-0.02%
2026-02-25	002705	德邦锐兴债券C	1.2641	1.3141	1.2642	1.3142	-0.0001	-0.01%
2026-02-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2642	1.3142	1.2634	1.3134	0.0008	0.06%
2026-02-13	002705	德邦锐兴债券C	1.2634	1.3134	1.2632	1.3132	0.0002	0.02%
2026-02-12	002705	德邦锐兴债券C	1.2632	1.3132	1.2630	1.3130	0.0002	0.02%
2026-02-11	002705	德邦锐兴债券C	1.2630	1.3130	1.2629	1.3129	0.0001	0.01%
2026-02-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2629	1.3129	1.2628	1.3128	0.0001	0.01%
2026-02-09	002705	德邦锐兴债券C	1.2628	1.3128	1.2624	1.3124	0.0004	0.03%
2026-02-06	002705	德邦锐兴债券C	1.2624	1.3124	1.2621	1.3121	0.0003	0.02%
2026-02-05	002705	德邦锐兴债券C	1.2621	1.3121	1.2620	1.3120	0.0001	0.01%
2026-02-04	002705	德邦锐兴债券C	1.2620	1.3120	1.2619	1.3119	0.0001	0.01%
2026-02-03	002705	德邦锐兴债券C	1.2619	1.3119	1.2618	1.3118	0.0001	0.01%
2026-02-02	002705	德邦锐兴债券C	1.2618	1.3118	1.2616	1.3116	0.0002	0.02%
2026-01-30	002705	德邦锐兴债券C	1.2616	1.3116	1.2615	1.3115	0.0001	0.01%
2026-01-29	002705	德邦锐兴债券C	1.2615	1.3115	1.2614	1.3114	0.0001	0.01%
2026-01-28	002705	德邦锐兴债券C	1.2614	1.3114	1.2612	1.3112	0.0002	0.02%
2026-01-27	002705	德邦锐兴债券C	1.2612	1.3112	1.2611	1.3111	0.0001	0.01%
2026-01-26	002705	德邦锐兴债券C	1.2611	1.3111	1.2607	1.3107	0.0004	0.03%
2026-01-23	002705	德邦锐兴债券C	1.2607	1.3107	1.2604	1.3104	0.0003	0.02%
2026-01-22	002705	德邦锐兴债券C	1.2604	1.3104	1.2602	1.3102	0.0002	0.02%
2026-01-21	002705	德邦锐兴债券C	1.2602	1.3102	1.2598	1.3098	0.0004	0.03%
2026-01-20	002705	德邦锐兴债券C	1.2598	1.3098	1.2595	1.3095	0.0003	0.02%
2026-01-19	002705	德邦锐兴债券C	1.2595	1.3095	1.2592	1.3092	0.0003	0.02%
2026-01-16	002705	德邦锐兴债券C	1.2592	1.3092	1.2589	1.3089	0.0003	0.02%
2026-01-15	002705	德邦锐兴债券C	1.2589	1.3089	1.2588	1.3088	0.0001	0.01%
2026-01-14	002705	德邦锐兴债券C	1.2588	1.3088	1.2586	1.3086	0.0002	0.02%
2026-01-13	002705	德邦锐兴债券C	1.2586	1.3086	1.2584	1.3084	0.0002	0.02%
2026-01-12	002705	德邦锐兴债券C	1.2584	1.3084	1.2582	1.3082	0.0002	0.02%
2026-01-09	002705	德邦锐兴债券C	1.2582	1.3082	1.2581	1.3081	0.0001	0.01%
2026-01-08	002705	德邦锐兴债券C	1.2581	1.3081	1.2577	1.3077	0.0004	0.03%
2026-01-07	002705	德邦锐兴债券C	1.2577	1.3077	1.2579	1.3079	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	002705	德邦锐兴债券C	1.2579	1.3079	1.2584	1.3084	-0.0005	-0.04%
2026-01-05	002705	德邦锐兴债券C	1.2584	1.3084	1.2587	1.3087	-0.0003	-0.02%
2025-12-31	002705	德邦锐兴债券C	1.2587	1.3087	1.2586	1.3086	0.0001	0.01%
2025-12-30	002705	德邦锐兴债券C	1.2586	1.3086	1.2586	1.3086	0.0000	0.00%
2025-12-29	002705	德邦锐兴债券C	1.2586	1.3086	1.2596	1.3096	-0.0010	-0.08%
2025-12-26	002705	德邦锐兴债券C	1.2596	1.3096	1.2595	1.3095	0.0001	0.01%
2025-12-25	002705	德邦锐兴债券C	1.2595	1.3095	1.2593	1.3093	0.0002	0.02%
2025-12-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2593	1.3093	1.2590	1.3090	0.0003	0.02%
2025-12-23	002705	德邦锐兴债券C	1.2590	1.3090	1.2583	1.3083	0.0007	0.06%
2025-12-22	002705	德邦锐兴债券C	1.2583	1.3083	1.2586	1.3086	-0.0003	-0.02%
2025-12-19	002705	德邦锐兴债券C	1.2586	1.3086	1.2579	1.3079	0.0007	0.06%
2025-12-18	002705	德邦锐兴债券C	1.2579	1.3079	1.2579	1.3079	0.0000	0.00%
2025-12-17	002705	德邦锐兴债券C	1.2579	1.3079	1.2570	1.3070	0.0009	0.07%
2025-12-16	002705	德邦锐兴债券C	1.2570	1.3070	1.2568	1.3068	0.0002	0.02%
2025-12-15	002705	德邦锐兴债券C	1.2568	1.3068	1.2577	1.3077	-0.0009	-0.07%
2025-12-12	002705	德邦锐兴债券C	1.2577	1.3077	1.2586	1.3086	-0.0009	-0.07%
2025-12-11	002705	德邦锐兴债券C	1.2586	1.3086	1.2579	1.3079	0.0007	0.06%
2025-12-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2579	1.3079	1.2575	1.3075	0.0004	0.03%
2025-12-09	002705	德邦锐兴债券C	1.2575	1.3075	1.2568	1.3068	0.0007	0.06%
2025-12-08	002705	德邦锐兴债券C	1.2568	1.3068	1.2571	1.3071	-0.0003	-0.02%
2025-12-05	002705	德邦锐兴债券C	1.2571	1.3071	1.2570	1.3070	0.0001	0.01%
2025-12-04	002705	德邦锐兴债券C	1.2570	1.3070	1.2585	1.3085	-0.0015	-0.12%
2025-12-03	002705	德邦锐兴债券C	1.2585	1.3085	1.2593	1.3093	-0.0008	-0.06%
2025-12-02	002705	德邦锐兴债券C	1.2593	1.3093	1.2598	1.3098	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	002705	德邦锐兴债券C	1.2598	1.3098	1.2597	1.3097	0.0001	0.01%
2025-11-28	002705	德邦锐兴债券C	1.2597	1.3097	1.2594	1.3094	0.0003	0.02%
2025-11-27	002705	德邦锐兴债券C	1.2594	1.3094	1.2598	1.3098	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	002705	德邦锐兴债券C	1.2598	1.3098	1.2605	1.3105	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	002705	德邦锐兴债券C	1.2605	1.3105	1.2610	1.3110	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2610	1.3110	1.2610	1.3110	0.0000	0.00%
2025-11-21	002705	德邦锐兴债券C	1.2610	1.3110	1.2612	1.3112	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	002705	德邦锐兴债券C	1.2612	1.3112	1.2613	1.3113	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	002705	德邦锐兴债券C	1.2613	1.3113	1.2614	1.3114	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	002705	德邦锐兴债券C	1.2614	1.3114	1.2611	1.3111	0.0003	0.02%
2025-11-17	002705	德邦锐兴债券C	1.2611	1.3111	1.2607	1.3107	0.0004	0.03%
2025-11-14	002705	德邦锐兴债券C	1.2607	1.3107	1.2606	1.3106	0.0001	0.01%
2025-11-13	002705	德邦锐兴债券C	1.2606	1.3106	1.2606	1.3106	0.0000	0.00%
2025-11-12	002705	德邦锐兴债券C	1.2606	1.3106	1.2604	1.3104	0.0002	0.02%
2025-11-11	002705	德邦锐兴债券C	1.2604	1.3104	1.2602	1.3102	0.0002	0.02%
2025-11-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2602	1.3102	1.2598	1.3098	0.0004	0.03%
2025-11-07	002705	德邦锐兴债券C	1.2598	1.3098	1.2597	1.3097	0.0001	0.01%
2025-11-06	002705	德邦锐兴债券C	1.2597	1.3097	1.2602	1.3102	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	002705	德邦锐兴债券C	1.2602	1.3102	1.2600	1.3100	0.0002	0.02%
2025-11-04	002705	德邦锐兴债券C	1.2600	1.3100	1.2599	1.3099	0.0001	0.01%
2025-11-03	002705	德邦锐兴债券C	1.2599	1.3099	1.2596	1.3096	0.0003	0.02%
2025-10-31	002705	德邦锐兴债券C	1.2596	1.3096	1.2588	1.3088	0.0008	0.06%
2025-10-30	002705	德邦锐兴债券C	1.2588	1.3088	1.2583	1.3083	0.0005	0.04%
2025-10-29	002705	德邦锐兴债券C	1.2583	1.3083	1.2580	1.3080	0.0003	0.02%
2025-10-28	002705	德邦锐兴债券C	1.2580	1.3080	1.2569	1.3069	0.0011	0.09%
2025-10-27	002705	德邦锐兴债券C	1.2569	1.3069	1.2565	1.3065	0.0004	0.03%
2025-10-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2565	1.3065	1.2565	1.3065	0.0000	0.00%
2025-10-23	002705	德邦锐兴债券C	1.2565	1.3065	1.2565	1.3065	0.0000	0.00%
2025-10-22	002705	德邦锐兴债券C	1.2565	1.3065	1.2564	1.3064	0.0001	0.01%
2025-10-21	002705	德邦锐兴债券C	1.2564	1.3064	1.2559	1.3059	0.0005	0.04%
2025-10-20	002705	德邦锐兴债券C	1.2559	1.3059	1.2560	1.3060	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	002705	德邦锐兴债券C	1.2560	1.3060	1.2553	1.3053	0.0007	0.06%
2025-10-16	002705	德邦锐兴债券C	1.2553	1.3053	1.2550	1.3050	0.0003	0.02%
2025-10-15	002705	德邦锐兴债券C	1.2550	1.3050	1.2550	1.3050	0.0000	0.00%
2025-10-14	002705	德邦锐兴债券C	1.2550	1.3050	1.2549	1.3049	0.0001	0.01%
2025-10-13	002705	德邦锐兴债券C	1.2549	1.3049	1.2542	1.3042	0.0007	0.06%
2025-10-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2542	1.3042	1.2544	1.3044	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	002705	德邦锐兴债券C	1.2544	1.3044	1.2539	1.3039	0.0005	0.04%
2025-09-30	002705	德邦锐兴债券C	1.2539	1.3039	1.2536	1.3036	0.0003	0.02%
2025-09-29	002705	德邦锐兴债券C	1.2536	1.3036	1.2539	1.3039	-0.0003	-0.02%
2025-09-26	002705	德邦锐兴债券C	1.2539	1.3039	1.2537	1.3037	0.0002	0.02%
2025-09-25	002705	德邦锐兴债券C	1.2537	1.3037	1.2540	1.3040	-0.0003	-0.02%
2025-09-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2540	1.3040	1.2548	1.3048	-0.0008	-0.06%
2025-09-23	002705	德邦锐兴债券C	1.2548	1.3048	1.2552	1.3052	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	002705	德邦锐兴债券C	1.2552	1.3052	1.2550	1.3050	0.0002	0.02%
2025-09-19	002705	德邦锐兴债券C	1.2550	1.3050	1.2555	1.3055	-0.0005	-0.04%
2025-09-18	002705	德邦锐兴债券C	1.2555	1.3055	1.2557	1.3057	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	002705	德邦锐兴债券C	1.2557	1.3057	1.2554	1.3054	0.0003	0.02%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.14%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.14%
德邦福鑫A	1.5314	2.72%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.82%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.81%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.54%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.53%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.52%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%