博时裕利纯债债券A(博时裕利纯债债券)基金净值查询(002698)

今天最新净值 1.0920 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3786
成立日期：2016-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6387亿
最近资产：39.98亿元
基金公司：博时基金
基金经理：余斌陈黎

近一月博时裕利纯债债券A|博时裕利纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时裕利纯债债券A(002698)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002698	博时裕利纯债债券A	1.0921	1.3787	1.0920	1.3786	0.0001	0.01%
2026-09-14	002698	博时裕利纯债债券A	1.0920	1.3786	1.0919	1.3785	0.0001	0.01%
2026-09-11	002698	博时裕利纯债债券A	1.0919	1.3785	1.0919	1.3785	0.0000	0.00%
2026-09-10	002698	博时裕利纯债债券A	1.0919	1.3785	1.0919	1.3785	0.0000	0.00%
2026-09-09	002698	博时裕利纯债债券A	1.0919	1.3785	1.0919	1.3785	0.0000	0.00%
2026-09-08	002698	博时裕利纯债债券A	1.0919	1.3785	1.0920	1.3786	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	002698	博时裕利纯债债券A	1.0920	1.3786	1.0918	1.3784	0.0002	0.02%
2026-09-04	002698	博时裕利纯债债券A	1.0918	1.3784	1.0917	1.3783	0.0001	0.01%
2026-09-03	002698	博时裕利纯债债券A	1.0917	1.3783	1.0915	1.3781	0.0002	0.02%
2026-09-02	002698	博时裕利纯债债券A	1.0915	1.3781	1.0914	1.3780	0.0001	0.01%

2026-09-01	002698	博时裕利纯债债券A	1.0914	1.3780	1.0912	1.3778	0.0002	0.02%
2026-08-31	002698	博时裕利纯债债券A	1.0912	1.3778	1.0910	1.3776	0.0002	0.02%
2026-08-28	002698	博时裕利纯债债券A	1.0910	1.3776	1.0912	1.3778	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	002698	博时裕利纯债债券A	1.0912	1.3778	1.0913	1.3779	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	002698	博时裕利纯债债券A	1.0913	1.3779	1.0914	1.3780	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002698	博时裕利纯债债券A	1.0914	1.3780	1.0914	1.3780	0.0000	0.00%
2026-08-24	002698	博时裕利纯债债券A	1.0914	1.3780	1.0911	1.3777	0.0003	0.03%
2026-08-21	002698	博时裕利纯债债券A	1.0911	1.3777	1.0911	1.3777	0.0000	0.00%
2026-08-20	002698	博时裕利纯债债券A	1.0911	1.3777	1.0912	1.3778	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	002698	博时裕利纯债债券A	1.0912	1.3778	1.0913	1.3779	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	002698	博时裕利纯债债券A	1.0913	1.3779	1.0911	1.3777	0.0002	0.02%
2026-08-17	002698	博时裕利纯债债券A	1.0911	1.3777	1.0910	1.3776	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
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博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

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基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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