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大成景荣债券C(大成景荣保本C)基金净值查询(002645)

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今天最新净值 1.1729 0.0049 0.42% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1638 -0.0003 -0.0289% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3057
  • 成立日期：2016-05-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.8093亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：周恩源 陈会荣 朱浩然 成琦
近半年大成景荣债券C|大成景荣保本C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成景荣债券C(002645)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 002645 大成景荣债券C 1.1707 1.3035 1.1729 1.3057 -0.0022 -0.19%
2026-09-16 002645 大成景荣债券C 1.1729 1.3057 1.1680 1.3008 0.0049 0.42%
2026-09-15 002645 大成景荣债券C 1.1680 1.3008 1.1686 1.3014 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 002645 大成景荣债券C 1.1686 1.3014 1.1716 1.3044 -0.0030 -0.26%
2026-09-11 002645 大成景荣债券C 1.1716 1.3044 1.1741 1.3069 -0.0025 -0.21%
2026-09-10 002645 大成景荣债券C 1.1741 1.3069 1.1761 1.3089 -0.0020 -0.17%
2026-09-09 002645 大成景荣债券C 1.1761 1.3089 1.1756 1.3084 0.0005 0.04%
2026-09-08 002645 大成景荣债券C 1.1756 1.3084 1.1777 1.3105 -0.0021 -0.18%
2026-09-07 002645 大成景荣债券C 1.1777 1.3105 1.1697 1.3025 0.0080 0.68%
2026-09-04 002645 大成景荣债券C 1.1697 1.3025 1.1750 1.3078 -0.0053 -0.45%
2026-09-03 002645 大成景荣债券C 1.1750 1.3078 1.1753 1.3081 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 002645 大成景荣债券C 1.1753 1.3081 1.1797 1.3125 -0.0044 -0.37%
2026-09-01 002645 大成景荣债券C 1.1797 1.3125 1.1863 1.3191 -0.0066 -0.56%
2026-08-31 002645 大成景荣债券C 1.1863 1.3191 1.1830 1.3158 0.0033 0.28%
2026-08-28 002645 大成景荣债券C 1.1830 1.3158 1.1873 1.3201 -0.0043 -0.36%
2026-08-27 002645 大成景荣债券C 1.1873 1.3201 1.1781 1.3109 0.0092 0.78%
2026-08-26 002645 大成景荣债券C 1.1781 1.3109 1.1771 1.3099 0.0010 0.08%
2026-08-25 002645 大成景荣债券C 1.1771 1.3099 1.1788 1.3116 -0.0017 -0.14%
2026-08-24 002645 大成景荣债券C 1.1788 1.3116 1.1843 1.3171 -0.0055 -0.46%
2026-08-21 002645 大成景荣债券C 1.1843 1.3171 1.1810 1.3138 0.0033 0.28%
2026-08-20 002645 大成景荣债券C 1.1810 1.3138 1.1810 1.3138 0.0000 0.00%
2026-08-19 002645 大成景荣债券C 1.1810 1.3138 1.1984 1.3312 -0.0174 -1.45%
2026-08-18 002645 大成景荣债券C 1.1984 1.3312 1.2008 1.3336 -0.0024 -0.20%
2026-08-17 002645 大成景荣债券C 1.2008 1.3336 1.1898 1.3226 0.0110 0.92%
2026-08-14 002645 大成景荣债券C 1.1898 1.3226 1.1887 1.3215 0.0011 0.09%
2026-08-13 002645 大成景荣债券C 1.1887 1.3215 1.1918 1.3246 -0.0031 -0.26%
2026-08-12 002645 大成景荣债券C 1.1918 1.3246 1.1883 1.3211 0.0035 0.29%
2026-08-11 002645 大成景荣债券C 1.1883 1.3211 1.1939 1.3267 -0.0056 -0.47%
2026-08-10 002645 大成景荣债券C 1.1939 1.3267 1.1935 1.3263 0.0004 0.03%
2026-08-07 002645 大成景荣债券C 1.1935 1.3263 1.1878 1.3206 0.0057 0.48%
2026-08-06 002645 大成景荣债券C 1.1878 1.3206 1.1863 1.3191 0.0015 0.13%
2026-08-05 002645 大成景荣债券C 1.1863 1.3191 1.1786 1.3114 0.0077 0.65%
2026-08-04 002645 大成景荣债券C 1.1786 1.3114 1.1708 1.3036 0.0078 0.67%
2026-08-03 002645 大成景荣债券C 1.1708 1.3036 1.1773 1.3101 -0.0065 -0.55%
2026-07-31 002645 大成景荣债券C 1.1773 1.3101 1.1758 1.3086 0.0015 0.13%
2026-07-30 002645 大成景荣债券C 1.1758 1.3086 1.1823 1.3151 -0.0065 -0.55%
2026-07-29 002645 大成景荣债券C 1.1823 1.3151 1.1829 1.3157 -0.0006 -0.05%
2026-07-28 002645 大成景荣债券C 1.1829 1.3157 1.1950 1.3278 -0.0121 -1.01%
2026-07-27 002645 大成景荣债券C 1.1950 1.3278 1.1919 1.3247 0.0031 0.26%
2026-07-24 002645 大成景荣债券C 1.1919 1.3247 1.1955 1.3283 -0.0036 -0.30%
2026-07-23 002645 大成景荣债券C 1.1955 1.3283 1.1984 1.3312 -0.0029 -0.24%
2026-07-22 002645 大成景荣债券C 1.1984 1.3312 1.2022 1.3350 -0.0038 -0.32%
2026-07-21 002645 大成景荣债券C 1.2022 1.3350 1.1894 1.3222 0.0128 1.08%
2026-07-20 002645 大成景荣债券C 1.1894 1.3222 1.1919 1.3247 -0.0025 -0.21%
2026-07-17 002645 大成景荣债券C 1.1919 1.3247 1.2043 1.3371 -0.0124 -1.03%
2026-07-16 002645 大成景荣债券C 1.2043 1.3371 1.2105 1.3433 -0.0062 -0.51%
2026-07-15 002645 大成景荣债券C 1.2105 1.3433 1.2174 1.3502 -0.0069 -0.57%
2026-07-14 002645 大成景荣债券C 1.2174 1.3502 1.2123 1.3451 0.0051 0.42%
2026-07-13 002645 大成景荣债券C 1.2123 1.3451 1.2187 1.3515 -0.0064 -0.53%
2026-07-10 002645 大成景荣债券C 1.2187 1.3515 1.2307 1.3635 -0.0120 -0.98%
2026-07-09 002645 大成景荣债券C 1.2307 1.3635 1.2148 1.3476 0.0159 1.31%
2026-07-08 002645 大成景荣债券C 1.2148 1.3476 1.2139 1.3467 0.0009 0.07%
2026-07-07 002645 大成景荣债券C 1.2139 1.3467 1.2137 1.3465 0.0002 0.02%
2026-07-06 002645 大成景荣债券C 1.2137 1.3465 1.2165 1.3493 -0.0028 -0.23%
2026-07-03 002645 大成景荣债券C 1.2165 1.3493 1.2155 1.3483 0.0010 0.08%
2026-07-02 002645 大成景荣债券C 1.2155 1.3483 1.2294 1.3622 -0.0139 -1.13%
2026-07-01 002645 大成景荣债券C 1.2294 1.3622 1.2382 1.3710 -0.0088 -0.71%
2026-06-30 002645 大成景荣债券C 1.2382 1.3710 1.2269 1.3597 0.0113 0.92%
2026-06-29 002645 大成景荣债券C 1.2269 1.3597 1.2268 1.3596 0.0001 0.01%
2026-06-26 002645 大成景荣债券C 1.2268 1.3596 1.2371 1.3699 -0.0103 -0.83%
2026-06-25 002645 大成景荣债券C 1.2371 1.3699 1.2313 1.3641 0.0058 0.47%
2026-06-24 002645 大成景荣债券C 1.2313 1.3641 1.2217 1.3545 0.0096 0.79%
2026-06-23 002645 大成景荣债券C 1.2217 1.3545 1.2305 1.3633 -0.0088 -0.72%
2026-06-22 002645 大成景荣债券C 1.2305 1.3633 1.2256 1.3584 0.0049 0.40%
2026-06-18 002645 大成景荣债券C 1.2256 1.3584 1.2208 1.3536 0.0048 0.39%
2026-06-17 002645 大成景荣债券C 1.2208 1.3536 1.2144 1.3472 0.0064 0.53%
2026-06-16 002645 大成景荣债券C 1.2144 1.3472 1.2125 1.3453 0.0019 0.16%
2026-06-15 002645 大成景荣债券C 1.2125 1.3453 1.1976 1.3304 0.0149 1.24%
2026-06-12 002645 大成景荣债券C 1.1976 1.3304 1.1967 1.3295 0.0009 0.08%
2026-06-11 002645 大成景荣债券C 1.1967 1.3295 1.1974 1.3302 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 002645 大成景荣债券C 1.1974 1.3302 1.2032 1.3360 -0.0058 -0.48%
2026-06-09 002645 大成景荣债券C 1.2032 1.3360 1.1934 1.3262 0.0098 0.82%
2026-06-08 002645 大成景荣债券C 1.1934 1.3262 1.2005 1.3333 -0.0071 -0.59%
2026-06-05 002645 大成景荣债券C 1.2005 1.3333 1.2117 1.3445 -0.0112 -0.92%
2026-06-04 002645 大成景荣债券C 1.2117 1.3445 1.2120 1.3448 -0.0003 -0.02%
2026-06-03 002645 大成景荣债券C 1.2120 1.3448 1.2093 1.3421 0.0027 0.22%
2026-06-02 002645 大成景荣债券C 1.2093 1.3421 1.2031 1.3359 0.0062 0.52%
2026-06-01 002645 大成景荣债券C 1.2031 1.3359 1.2121 1.3449 -0.0090 -0.74%
2026-05-29 002645 大成景荣债券C 1.2121 1.3449 1.2200 1.3528 -0.0079 -0.65%
2026-05-28 002645 大成景荣债券C 1.2200 1.3528 1.2138 1.3466 0.0062 0.51%
2026-05-27 002645 大成景荣债券C 1.2138 1.3466 1.2185 1.3513 -0.0047 -0.39%
2026-05-26 002645 大成景荣债券C 1.2185 1.3513 1.2216 1.3544 -0.0031 -0.25%
2026-05-25 002645 大成景荣债券C 1.2216 1.3544 1.2116 1.3444 0.0100 0.83%
2026-05-22 002645 大成景荣债券C 1.2116 1.3444 1.2004 1.3332 0.0112 0.93%
2026-05-21 002645 大成景荣债券C 1.2004 1.3332 1.2123 1.3451 -0.0119 -0.98%
2026-05-20 002645 大成景荣债券C 1.2123 1.3451 1.2067 1.3395 0.0056 0.46%
2026-05-19 002645 大成景荣债券C 1.2067 1.3395 1.2005 1.3333 0.0062 0.52%
2026-05-18 002645 大成景荣债券C 1.2005 1.3333 1.1989 1.3317 0.0016 0.13%
2026-05-15 002645 大成景荣债券C 1.1989 1.3317 1.2075 1.3403 -0.0086 -0.71%
2026-05-14 002645 大成景荣债券C 1.2075 1.3403 1.2174 1.3502 -0.0099 -0.81%
2026-05-13 002645 大成景荣债券C 1.2174 1.3502 1.2113 1.3441 0.0061 0.50%
2026-05-12 002645 大成景荣债券C 1.2113 1.3441 1.2118 1.3446 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 002645 大成景荣债券C 1.2118 1.3446 1.2063 1.3391 0.0055 0.46%
2026-05-08 002645 大成景荣债券C 1.2063 1.3391 1.2077 1.3405 -0.0014 -0.12%
2026-04-30 002645 大成景荣债券C 1.1928 1.3256 1.1913 1.3241 0.0015 0.13%
2026-04-29 002645 大成景荣债券C 1.1913 1.3241 1.1854 1.3182 0.0059 0.50%
2026-04-28 002645 大成景荣债券C 1.1854 1.3182 1.1871 1.3199 -0.0017 -0.14%
2026-04-27 002645 大成景荣债券C 1.1871 1.3199 1.1847 1.3175 0.0024 0.20%
2026-04-24 002645 大成景荣债券C 1.1847 1.3175 1.1861 1.3189 -0.0014 -0.12%
2026-04-23 002645 大成景荣债券C 1.1861 1.3189 1.1893 1.3221 -0.0032 -0.27%
2026-04-22 002645 大成景荣债券C 1.1893 1.3221 1.1818 1.3146 0.0075 0.63%
2026-04-21 002645 大成景荣债券C 1.1818 1.3146 1.1814 1.3142 0.0004 0.03%
2026-04-20 002645 大成景荣债券C 1.1814 1.3142 1.1818 1.3146 -0.0004 -0.03%
2026-04-17 002645 大成景荣债券C 1.1818 1.3146 1.1792 1.3120 0.0026 0.22%
2026-04-16 002645 大成景荣债券C 1.1792 1.3120 1.1718 1.3046 0.0074 0.63%
2026-04-15 002645 大成景荣债券C 1.1718 1.3046 1.1737 1.3065 -0.0019 -0.16%
2026-04-14 002645 大成景荣债券C 1.1737 1.3065 1.1679 1.3007 0.0058 0.50%
2026-04-13 002645 大成景荣债券C 1.1679 1.3007 1.1667 1.2995 0.0012 0.10%
2026-04-10 002645 大成景荣债券C 1.1667 1.2995 1.1620 1.2948 0.0047 0.40%
2026-04-09 002645 大成景荣债券C 1.1620 1.2948 1.1639 1.2967 -0.0019 -0.16%
2026-04-08 002645 大成景荣债券C 1.1639 1.2967 1.1500 1.2828 0.0139 1.21%
2026-04-07 002645 大成景荣债券C 1.1500 1.2828 1.1489 1.2817 0.0011 0.10%
2026-04-03 002645 大成景荣债券C 1.1489 1.2817 1.1495 1.2823 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 002645 大成景荣债券C 1.1495 1.2823 1.1549 1.2877 -0.0054 -0.47%
2026-04-01 002645 大成景荣债券C 1.1549 1.2877 1.1488 1.2816 0.0061 0.53%
2026-03-31 002645 大成景荣债券C 1.1488 1.2816 1.1538 1.2866 -0.0050 -0.43%
2026-03-30 002645 大成景荣债券C 1.1538 1.2866 1.1565 1.2893 -0.0027 -0.23%
2026-03-27 002645 大成景荣债券C 1.1565 1.2893 1.1553 1.2881 0.0012 0.10%
2026-03-26 002645 大成景荣债券C 1.1553 1.2881 1.1617 1.2945 -0.0064 -0.55%
2026-03-25 002645 大成景荣债券C 1.1617 1.2945 1.1560 1.2888 0.0057 0.49%
2026-03-24 002645 大成景荣债券C 1.1560 1.2888 1.1509 1.2837 0.0051 0.44%
2026-03-23 002645 大成景荣债券C 1.1509 1.2837 1.1581 1.2909 -0.0072 -0.62%
2026-03-20 002645 大成景荣债券C 1.1581 1.2909 1.1605 1.2933 -0.0024 -0.21%
2026-03-19 002645 大成景荣债券C 1.1605 1.2933 1.1680 1.3008 -0.0075 -0.64%
2026-03-18 002645 大成景荣债券C 1.1680 1.3008 1.1641 1.2969 0.0039 0.34%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.87%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.87%
大成健康产业混合A 1.3510 1.48%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.30%
大成医药健康股票C 0.6544 1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.26%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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