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华夏鼎利债券发起式C(华夏鼎利债券C)基金净值查询(002460)

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今天最新净值 1.5642 -0.0029 -0.19% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5613 0.0018 0.1161% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8522
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.4549亿
  • 最近资产：19.84亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 孙蒙
近一年华夏鼎利债券发起式C|华夏鼎利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏鼎利债券发起式C(002460)基金累计收益率7.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5706 1.8586 1.5642 1.8522 0.0064 0.41%
2026-09-15 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5642 1.8522 1.5671 1.8551 -0.0029 -0.19%
2026-09-14 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5671 1.8551 1.5653 1.8533 0.0018 0.11%
2026-09-11 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5653 1.8533 1.5703 1.8583 -0.0050 -0.32%
2026-09-10 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5703 1.8583 1.5742 1.8622 -0.0039 -0.25%
2026-09-09 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5742 1.8622 1.5744 1.8624 -0.0002 -0.01%
2026-09-08 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5744 1.8624 1.5734 1.8614 0.0010 0.06%
2026-09-07 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5734 1.8614 1.5687 1.8567 0.0047 0.30%
2026-09-04 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5687 1.8567 1.5723 1.8603 -0.0036 -0.23%
2026-09-03 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5723 1.8603 1.5727 1.8607 -0.0004 -0.03%
2026-09-02 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5727 1.8607 1.5773 1.8653 -0.0046 -0.29%
2026-09-01 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5773 1.8653 1.5799 1.8679 -0.0026 -0.16%
2026-08-31 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5799 1.8679 1.5756 1.8636 0.0043 0.27%
2026-08-28 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5756 1.8636 1.5770 1.8650 -0.0014 -0.09%
2026-08-27 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5770 1.8650 1.5723 1.8603 0.0047 0.30%
2026-08-26 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5723 1.8603 1.5711 1.8591 0.0012 0.08%
2026-08-25 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5711 1.8591 1.5677 1.8557 0.0034 0.22%
2026-08-24 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5677 1.8557 1.5710 1.8590 -0.0033 -0.21%
2026-08-21 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5710 1.8590 1.5703 1.8583 0.0007 0.04%
2026-08-20 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5703 1.8583 1.5673 1.8553 0.0030 0.19%
2026-08-19 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5673 1.8553 1.5823 1.8703 -0.0150 -0.95%
2026-08-18 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5823 1.8703 1.5826 1.8706 -0.0003 -0.02%
2026-08-17 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5826 1.8706 1.5739 1.8619 0.0087 0.55%
2026-08-14 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5739 1.8619 1.5716 1.8596 0.0023 0.15%
2026-08-13 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5716 1.8596 1.5753 1.8633 -0.0037 -0.23%
2026-08-12 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5753 1.8633 1.5729 1.8609 0.0024 0.15%
2026-08-11 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5729 1.8609 1.5764 1.8644 -0.0035 -0.22%
2026-08-10 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5764 1.8644 1.5734 1.8614 0.0030 0.19%
2026-08-07 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5734 1.8614 1.5679 1.8559 0.0055 0.35%
2026-08-06 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5679 1.8559 1.5637 1.8517 0.0042 0.27%
2026-08-05 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5637 1.8517 1.5550 1.8430 0.0087 0.56%
2026-08-04 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5550 1.8430 1.5464 1.8344 0.0086 0.56%
2026-08-03 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5464 1.8344 1.5466 1.8346 -0.0002 -0.01%
2026-07-31 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5466 1.8346 1.5388 1.8268 0.0078 0.51%
2026-07-30 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5388 1.8268 1.5459 1.8339 -0.0071 -0.46%
2026-07-29 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5459 1.8339 1.5422 1.8302 0.0037 0.24%
2026-07-28 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5422 1.8302 1.5531 1.8411 -0.0109 -0.70%
2026-07-27 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5531 1.8411 1.5431 1.8311 0.0100 0.65%
2026-07-24 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5431 1.8311 1.5509 1.8389 -0.0078 -0.50%
2026-07-23 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5509 1.8389 1.5461 1.8341 0.0048 0.31%
2026-07-22 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5461 1.8341 1.5486 1.8366 -0.0025 -0.16%
2026-07-21 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5486 1.8366 1.5386 1.8266 0.0100 0.65%
2026-07-20 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5386 1.8266 1.5424 1.8304 -0.0038 -0.25%
2026-07-17 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5424 1.8304 1.5574 1.8454 -0.0150 -0.96%
2026-07-16 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5574 1.8454 1.5637 1.8517 -0.0063 -0.40%
2026-07-15 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5637 1.8517 1.5643 1.8523 -0.0006 -0.04%
2026-07-14 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5643 1.8523 1.5530 1.8410 0.0113 0.73%
2026-07-13 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5530 1.8410 1.5669 1.8549 -0.0139 -0.89%
2026-07-10 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5669 1.8549 1.5692 1.8572 -0.0023 -0.15%
2026-07-09 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5692 1.8572 1.5631 1.8511 0.0061 0.39%
2026-07-08 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5631 1.8511 1.5670 1.8550 -0.0039 -0.25%
2026-07-07 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5670 1.8550 1.5752 1.8632 -0.0082 -0.52%
2026-07-06 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5752 1.8632 1.5766 1.8646 -0.0014 -0.09%
2026-07-03 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5766 1.8646 1.5703 1.8583 0.0063 0.40%
2026-07-02 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5703 1.8583 1.5753 1.8633 -0.0050 -0.32%
2026-07-01 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5753 1.8633 1.5721 1.8601 0.0032 0.20%
2026-06-30 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5721 1.8601 1.5672 1.8552 0.0049 0.31%
2026-06-29 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5672 1.8552 1.5657 1.8537 0.0015 0.10%
2026-06-26 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5657 1.8537 1.5760 1.8640 -0.0103 -0.65%
2026-06-25 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5760 1.8640 1.5786 1.8666 -0.0026 -0.16%
2026-06-24 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5786 1.8666 1.5793 1.8673 -0.0007 -0.04%
2026-06-23 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5793 1.8673 1.5841 1.8721 -0.0048 -0.30%
2026-06-22 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5841 1.8721 1.5795 1.8675 0.0046 0.29%
2026-06-18 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5795 1.8675 1.5820 1.8700 -0.0025 -0.16%
2026-06-17 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5820 1.8700 1.5821 1.8701 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5821 1.8701 1.5797 1.8677 0.0024 0.15%
2026-06-15 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5797 1.8677 1.5728 1.8608 0.0069 0.44%
2026-06-12 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5728 1.8608 1.5672 1.8552 0.0056 0.36%
2026-06-11 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5672 1.8552 1.5685 1.8565 -0.0013 -0.08%
2026-06-10 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5685 1.8565 1.5732 1.8612 -0.0047 -0.30%
2026-06-09 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5732 1.8612 1.5681 1.8561 0.0051 0.33%
2026-06-08 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5681 1.8561 1.5764 1.8644 -0.0083 -0.53%
2026-06-05 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5764 1.8644 1.5773 1.8653 -0.0009 -0.06%
2026-06-04 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5773 1.8653 1.5803 1.8683 -0.0030 -0.19%
2026-06-03 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5803 1.8683 1.5799 1.8679 0.0004 0.03%
2026-06-02 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5799 1.8679 1.5803 1.8683 -0.0004 -0.03%
2026-06-01 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5803 1.8683 1.5756 1.8636 0.0047 0.30%
2026-05-29 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5756 1.8636 1.5812 1.8692 -0.0056 -0.35%
2026-05-28 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5812 1.8692 1.5784 1.8664 0.0028 0.18%
2026-05-27 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5784 1.8664 1.5842 1.8722 -0.0058 -0.37%
2026-05-26 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5842 1.8722 1.5869 1.8749 -0.0027 -0.17%
2026-05-25 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5869 1.8749 1.5845 1.8725 0.0024 0.15%
2026-05-22 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5845 1.8725 1.5782 1.8662 0.0063 0.40%
2026-05-21 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5782 1.8662 1.5869 1.8749 -0.0087 -0.55%
2026-05-20 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5869 1.8749 1.5889 1.8769 -0.0020 -0.13%
2026-05-19 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5889 1.8769 1.5835 1.8715 0.0054 0.34%
2026-05-18 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5835 1.8715 1.5826 1.8706 0.0009 0.06%
2026-05-15 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5826 1.8706 1.5856 1.8736 -0.0030 -0.19%
2026-05-14 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5856 1.8736 1.5923 1.8803 -0.0067 -0.42%
2026-05-13 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5923 1.8803 1.5898 1.8778 0.0025 0.16%
2026-05-12 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5898 1.8778 1.5941 1.8821 -0.0043 -0.27%
2026-05-11 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5941 1.8821 1.5891 1.8771 0.0050 0.31%
2026-05-08 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5891 1.8771 1.5879 1.8759 0.0012 0.08%
2026-04-30 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5827 1.8707 1.5831 1.8711 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5831 1.8711 1.5781 1.8661 0.0050 0.32%
2026-04-28 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5781 1.8661 1.5805 1.8685 -0.0024 -0.15%
2026-04-27 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5805 1.8685 1.5791 1.8671 0.0014 0.09%
2026-04-24 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5791 1.8671 1.5793 1.8673 -0.0002 -0.01%
2026-04-23 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5793 1.8673 1.5824 1.8704 -0.0031 -0.20%
2026-04-22 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5824 1.8704 1.5792 1.8672 0.0032 0.20%
2026-04-21 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5792 1.8672 1.5786 1.8666 0.0006 0.04%
2026-04-20 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5786 1.8666 1.5767 1.8647 0.0019 0.12%
2026-04-17 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5767 1.8647 1.5762 1.8642 0.0005 0.03%
2026-04-16 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5762 1.8642 1.5700 1.8580 0.0062 0.39%
2026-04-15 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5700 1.8580 1.5700 1.8580 0.0000 0.00%
2026-04-14 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5700 1.8580 1.5664 1.8544 0.0036 0.23%
2026-04-13 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5664 1.8544 1.5676 1.8556 -0.0012 -0.08%
2026-04-10 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5676 1.8556 1.5647 1.8527 0.0029 0.19%
2026-04-09 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5647 1.8527 1.5679 1.8559 -0.0032 -0.20%
2026-04-08 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5679 1.8559 1.5529 1.8409 0.0150 0.97%
2026-04-07 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5529 1.8409 1.5485 1.8365 0.0044 0.28%
2026-04-03 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5485 1.8365 1.5528 1.8408 -0.0043 -0.28%
2026-04-02 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5528 1.8408 1.5572 1.8452 -0.0044 -0.28%
2026-04-01 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5572 1.8452 1.5480 1.8360 0.0092 0.59%
2026-03-31 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5480 1.8360 1.5534 1.8414 -0.0054 -0.35%
2026-03-30 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5534 1.8414 1.5531 1.8411 0.0003 0.02%
2026-03-27 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5531 1.8411 1.5488 1.8368 0.0043 0.28%
2026-03-26 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5488 1.8368 1.5535 1.8415 -0.0047 -0.30%
2026-03-25 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5535 1.8415 1.5462 1.8342 0.0073 0.47%
2026-03-24 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5462 1.8342 1.5334 1.8214 0.0128 0.83%
2026-03-23 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5334 1.8214 1.5489 1.8369 -0.0155 -1.00%
2026-03-20 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5489 1.8369 1.5553 1.8433 -0.0064 -0.41%
2026-03-19 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5553 1.8433 1.5647 1.8527 -0.0094 -0.60%
2026-03-18 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5647 1.8527 1.5595 1.8475 0.0052 0.33%
2026-03-17 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5595 1.8475 1.5673 1.8553 -0.0078 -0.50%
2026-03-16 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5673 1.8553 1.5690 1.8570 -0.0017 -0.11%
2026-03-13 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5690 1.8570 1.5723 1.8603 -0.0033 -0.21%
2026-03-12 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5723 1.8603 1.5757 1.8637 -0.0034 -0.22%
2026-03-11 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5757 1.8637 1.5744 1.8624 0.0013 0.08%
2026-03-10 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5744 1.8624 1.5693 1.8573 0.0051 0.32%
2026-03-09 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5693 1.8573 1.5728 1.8608 -0.0035 -0.22%
2026-03-06 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5728 1.8608 1.5691 1.8571 0.0037 0.24%
2026-03-05 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5691 1.8571 1.5662 1.8542 0.0029 0.19%
2026-03-04 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5662 1.8542 1.5684 1.8564 -0.0022 -0.14%
2026-03-03 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5684 1.8564 1.5777 1.8657 -0.0093 -0.59%
2026-03-02 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5777 1.8657 1.5783 1.8663 -0.0006 -0.04%
2026-02-27 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5783 1.8663 1.5772 1.8652 0.0011 0.07%
2026-02-26 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5772 1.8652 1.5789 1.8669 -0.0017 -0.11%
2026-02-25 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5789 1.8669 1.5767 1.8647 0.0022 0.14%
2026-02-24 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5767 1.8647 1.5704 1.8584 0.0063 0.40%
2026-02-13 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5704 1.8584 1.5753 1.8633 -0.0049 -0.31%
2026-02-12 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5753 1.8633 1.5740 1.8620 0.0013 0.08%
2026-02-11 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5740 1.8620 1.5724 1.8604 0.0016 0.10%
2026-02-10 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5724 1.8604 1.5719 1.8599 0.0005 0.03%
2026-02-09 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5719 1.8599 1.5653 1.8533 0.0066 0.42%
2026-02-06 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5653 1.8533 1.5629 1.8509 0.0024 0.15%
2026-02-05 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5629 1.8509 1.5676 1.8556 -0.0047 -0.30%
2026-02-04 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5676 1.8556 1.5650 1.8530 0.0026 0.17%
2026-02-03 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5650 1.8530 1.5533 1.8413 0.0117 0.75%
2026-02-02 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5533 1.8413 1.5694 1.8574 -0.0161 -1.03%
2026-01-30 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5694 1.8574 1.5769 1.8649 -0.0075 -0.48%
2026-01-29 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5769 1.8649 1.5819 1.8699 -0.0050 -0.32%
2026-01-28 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5819 1.8699 1.5790 1.8670 0.0029 0.18%
2026-01-27 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5790 1.8670 1.5756 1.8636 0.0034 0.22%
2026-01-26 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5756 1.8636 1.5848 1.8728 -0.0092 -0.58%
2026-01-23 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5848 1.8728 1.5808 1.8688 0.0040 0.25%
2026-01-22 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5808 1.8688 1.5796 1.8676 0.0012 0.08%
2026-01-21 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5796 1.8676 1.5712 1.8592 0.0084 0.53%
2026-01-20 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5712 1.8592 1.5745 1.8625 -0.0033 -0.21%
2026-01-19 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5745 1.8625 1.5719 1.8599 0.0026 0.17%
2026-01-16 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5719 1.8599 1.5653 1.8533 0.0066 0.42%
2026-01-15 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5653 1.8533 1.5596 1.8476 0.0057 0.37%
2026-01-14 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5596 1.8476 1.5582 1.8462 0.0014 0.09%
2026-01-13 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5582 1.8462 1.5663 1.8543 -0.0081 -0.52%
2026-01-12 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5663 1.8543 1.5564 1.8444 0.0099 0.64%
2026-01-09 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5564 1.8444 1.5488 1.8368 0.0076 0.49%
2026-01-08 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5488 1.8368 1.5454 1.8334 0.0034 0.22%
2026-01-07 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5454 1.8334 1.5377 1.8257 0.0077 0.50%
2026-01-06 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5377 1.8257 1.5245 1.8125 0.0132 0.87%
2026-01-05 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5245 1.8125 1.5074 1.7954 0.0171 1.13%
2025-12-31 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5074 1.7954 1.5071 1.7951 0.0003 0.02%
2025-12-30 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5071 1.7951 1.5049 1.7929 0.0022 0.15%
2025-12-29 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5049 1.7929 1.5052 1.7932 -0.0003 -0.02%
2025-12-26 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5052 1.7932 1.5071 1.7951 -0.0019 -0.13%
2025-12-25 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5071 1.7951 1.5035 1.7915 0.0036 0.24%
2025-12-24 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5035 1.7915 1.4982 1.7862 0.0053 0.35%
2025-12-23 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4982 1.7862 1.4969 1.7849 0.0013 0.09%
2025-12-22 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4969 1.7849 1.4897 1.7777 0.0072 0.48%
2025-12-19 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4897 1.7777 1.4871 1.7751 0.0026 0.17%
2025-12-18 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4871 1.7751 1.4896 1.7776 -0.0025 -0.17%
2025-12-17 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4896 1.7776 1.4808 1.7688 0.0088 0.59%
2025-12-16 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4808 1.7688 1.4873 1.7753 -0.0065 -0.44%
2025-12-15 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4873 1.7753 1.4912 1.7792 -0.0039 -0.26%
2025-12-12 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4912 1.7792 1.4833 1.7713 0.0079 0.53%
2025-12-11 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4833 1.7713 1.4867 1.7747 -0.0034 -0.23%
2025-12-10 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4867 1.7747 1.4838 1.7718 0.0029 0.20%
2025-12-09 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4838 1.7718 1.4903 1.7783 -0.0065 -0.44%
2025-12-08 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4903 1.7783 1.4840 1.7720 0.0063 0.42%
2025-12-05 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4840 1.7720 1.4778 1.7658 0.0062 0.42%
2025-12-04 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4778 1.7658 1.4735 1.7615 0.0043 0.29%
2025-12-03 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4735 1.7615 1.4749 1.7629 -0.0014 -0.09%
2025-12-02 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4749 1.7629 1.4800 1.7680 -0.0051 -0.34%
2025-12-01 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4800 1.7680 1.4766 1.7646 0.0034 0.23%
2025-11-28 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4766 1.7646 1.4720 1.7600 0.0046 0.31%
2025-11-27 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4720 1.7600 1.4735 1.7615 -0.0015 -0.10%
2025-11-26 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4735 1.7615 1.4751 1.7631 -0.0016 -0.11%
2025-11-25 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4751 1.7631 1.4727 1.7607 0.0024 0.16%
2025-11-24 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4727 1.7607 1.4696 1.7576 0.0031 0.21%
2025-11-21 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4696 1.7576 1.4810 1.7690 -0.0114 -0.77%
2025-11-20 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4810 1.7690 1.4849 1.7729 -0.0039 -0.26%
2025-11-19 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4849 1.7729 1.4847 1.7727 0.0002 0.01%
2025-11-18 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4847 1.7727 1.4845 1.7725 0.0002 0.01%
2025-11-17 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4845 1.7725 1.4863 1.7743 -0.0018 -0.12%
2025-11-14 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4863 1.7743 1.4956 1.7836 -0.0093 -0.62%
2025-11-13 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4956 1.7836 1.4890 1.7770 0.0066 0.44%
2025-11-12 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4890 1.7770 1.4890 1.7770 0.0000 0.00%
2025-11-11 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4890 1.7770 1.4931 1.7811 -0.0041 -0.27%
2025-11-10 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4931 1.7811 1.4891 1.7771 0.0040 0.27%
2025-11-07 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4891 1.7771 1.4907 1.7787 -0.0016 -0.11%
2025-11-06 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4907 1.7787 1.4803 1.7683 0.0104 0.70%
2025-11-05 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4803 1.7683 1.4792 1.7672 0.0011 0.07%
2025-11-04 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4792 1.7672 1.4829 1.7709 -0.0037 -0.25%
2025-11-03 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4829 1.7709 1.4850 1.7730 -0.0021 -0.14%
2025-10-31 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4850 1.7730 1.4926 1.7806 -0.0076 -0.51%
2025-10-30 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4926 1.7806 1.4986 1.7866 -0.0060 -0.40%
2025-10-29 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4986 1.7866 1.4930 1.7810 0.0056 0.38%
2025-10-28 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4930 1.7810 1.4953 1.7833 -0.0023 -0.15%
2025-10-27 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4953 1.7833 1.4920 1.7800 0.0033 0.22%
2025-10-24 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4920 1.7800 1.4817 1.7697 0.0103 0.70%
2025-10-23 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4817 1.7697 1.4830 1.7710 -0.0013 -0.09%
2025-10-22 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4830 1.7710 1.4845 1.7725 -0.0015 -0.10%
2025-10-21 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4845 1.7725 1.4748 1.7628 0.0097 0.66%
2025-10-20 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4748 1.7628 1.4735 1.7615 0.0013 0.09%
2025-10-17 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4735 1.7615 1.4857 1.7737 -0.0122 -0.82%
2025-10-16 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4857 1.7737 1.4909 1.7789 -0.0052 -0.35%
2025-10-15 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4909 1.7789 1.4830 1.7710 0.0079 0.53%
2025-10-14 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4830 1.7710 1.4963 1.7843 -0.0133 -0.89%
2025-10-13 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4963 1.7843 1.4952 1.7832 0.0011 0.07%
2025-10-10 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4952 1.7832 1.5080 1.7960 -0.0128 -0.85%
2025-10-09 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5080 1.7960 1.5009 1.7889 0.0071 0.47%
2025-09-30 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5009 1.7889 1.4952 1.7832 0.0057 0.38%
2025-09-29 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4952 1.7832 1.4860 1.7740 0.0092 0.62%
2025-09-26 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4860 1.7740 1.4895 1.7775 -0.0035 -0.23%
2025-09-25 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4895 1.7775 1.4874 1.7754 0.0021 0.14%
2025-09-24 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4874 1.7754 1.4724 1.7604 0.0150 1.02%
2025-09-23 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4724 1.7604 1.4738 1.7618 -0.0014 -0.09%
2025-09-22 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4738 1.7618 1.4676 1.7556 0.0062 0.42%
2025-09-19 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4676 1.7556 1.4712 1.7592 -0.0036 -0.24%
2025-09-18 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4712 1.7592 1.4725 1.7605 -0.0013 -0.09%
2025-09-17 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4725 1.7605 1.4645 1.7525 0.0080 0.55%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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