华夏鼎利债券发起式C(华夏鼎利债券C)基金净值查询(002460)
今天最新净值
1.5642
-0.0029 -0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5613
0.0018 0.1161%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8522
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：48.4549亿
- 最近资产：19.84亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 孙蒙
近一月华夏鼎利债券发起式C|华夏鼎利债券C基金净值查询
近一月,华夏鼎利债券发起式C(002460)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5706 |
1.8586 |
1.5642 |
1.8522 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5642 |
1.8522 |
1.5671 |
1.8551 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5671 |
1.8551 |
1.5653 |
1.8533 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5653 |
1.8533 |
1.5703 |
1.8583 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5703 |
1.8583 |
1.5742 |
1.8622 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5742 |
1.8622 |
1.5744 |
1.8624 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5744 |
1.8624 |
1.5734 |
1.8614 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5734 |
1.8614 |
1.5687 |
1.8567 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5687 |
1.8567 |
1.5723 |
1.8603 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5723 |
1.8603 |
1.5727 |
1.8607 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5727 |
1.8607 |
1.5773 |
1.8653 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5773 |
1.8653 |
1.5799 |
1.8679 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5799 |
1.8679 |
1.5756 |
1.8636 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5756 |
1.8636 |
1.5770 |
1.8650 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5770 |
1.8650 |
1.5723 |
1.8603 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5723 |
1.8603 |
1.5711 |
1.8591 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5711 |
1.8591 |
1.5677 |
1.8557 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5677 |
1.8557 |
1.5710 |
1.8590 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5710 |
1.8590 |
1.5703 |
1.8583 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5703 |
1.8583 |
1.5673 |
1.8553 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5673 |
1.8553 |
1.5823 |
1.8703 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5823 |
1.8703 |
1.5826 |
1.8706 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5826 |
1.8706 |
1.5739 |
1.8619 |
0.0087 |
0.55% |
