博时裕乾纯债债券C(博时裕乾纯债C)基金净值查询(002404)

今天最新净值 1.2227 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3847
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1620亿
最近资产：9.05亿元
基金公司：
基金经理：颜灵珊

今年以来博时裕乾纯债债券C|博时裕乾纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,博时裕乾纯债债券C(002404)基金累计收益率1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2228	1.3848	1.2227	1.3847	0.0001	0.01%
2026-09-16	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2227	1.3847	1.2226	1.3846	0.0001	0.01%
2026-09-15	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2226	1.3846	1.2224	1.3844	0.0002	0.02%
2026-09-14	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2224	1.3844	1.2223	1.3843	0.0001	0.01%
2026-09-11	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2223	1.3843	1.2225	1.3845	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2225	1.3845	1.2226	1.3846	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2226	1.3846	1.2225	1.3845	0.0001	0.01%
2026-09-08	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2225	1.3845	1.2225	1.3845	0.0000	0.00%
2026-09-07	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2225	1.3845	1.2223	1.3843	0.0002	0.02%
2026-09-04	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2223	1.3843	1.2221	1.3841	0.0002	0.02%

2026-09-03	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2221	1.3841	1.2217	1.3837	0.0004	0.03%
2026-09-02	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2217	1.3837	1.2219	1.3839	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2214	1.3834	0.0005	0.04%
2026-08-31	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2214	1.3834	1.2213	1.3833	0.0001	0.01%
2026-08-28	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2213	1.3833	1.2213	1.3833	0.0000	0.00%
2026-08-27	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2213	1.3833	1.2218	1.3838	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2218	1.3838	1.2221	1.3841	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2221	1.3841	1.2222	1.3842	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2222	1.3842	1.2218	1.3838	0.0004	0.03%
2026-08-21	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2218	1.3838	1.2219	1.3839	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2219	1.3839	0.0000	0.00%
2026-08-19	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2226	1.3846	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2226	1.3846	1.2221	1.3841	0.0005	0.04%
2026-08-17	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2221	1.3841	1.2220	1.3840	0.0001	0.01%
2026-08-14	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2220	1.3840	1.2219	1.3839	0.0001	0.01%

2026-08-13	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2214	1.3834	0.0005	0.04%
2026-08-12	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2214	1.3834	1.2214	1.3834	0.0000	0.00%
2026-08-11	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2214	1.3834	1.2219	1.3839	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2213	1.3833	0.0006	0.05%
2026-08-07	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2213	1.3833	1.2206	1.3826	0.0007	0.06%
2026-08-06	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2206	1.3826	1.2204	1.3824	0.0002	0.02%
2026-08-05	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2204	1.3824	1.2205	1.3825	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2205	1.3825	1.2203	1.3823	0.0002	0.02%
2026-08-03	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2203	1.3823	1.2202	1.3822	0.0001	0.01%
2026-07-31	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2202	1.3822	1.2199	1.3819	0.0003	0.02%
2026-07-30	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2199	1.3819	1.2193	1.3813	0.0006	0.05%
2026-07-29	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2193	1.3813	1.2195	1.3815	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2195	1.3815	1.2196	1.3816	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2196	1.3816	1.2196	1.3816	0.0000	0.00%
2026-07-24	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2196	1.3816	1.2194	1.3814	0.0002	0.02%
2026-07-23	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2194	1.3814	1.2194	1.3814	0.0000	0.00%
2026-07-22	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2194	1.3814	1.2187	1.3807	0.0007	0.06%
2026-07-21	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2187	1.3807	1.2187	1.3807	0.0000	0.00%
2026-07-20	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2187	1.3807	1.2187	1.3807	0.0000	0.00%
2026-07-17	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2187	1.3807	1.2185	1.3805	0.0002	0.02%
2026-07-16	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2185	1.3805	1.2186	1.3806	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2186	1.3806	1.2185	1.3805	0.0001	0.01%
2026-07-14	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2185	1.3805	1.2182	1.3802	0.0003	0.02%
2026-07-13	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2182	1.3802	1.2188	1.3808	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2188	1.3808	1.2186	1.3806	0.0002	0.02%
2026-07-09	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2186	1.3806	1.2184	1.3804	0.0002	0.02%
2026-07-08	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2184	1.3804	1.2182	1.3802	0.0002	0.02%
2026-07-07	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2182	1.3802	1.2181	1.3801	0.0001	0.01%
2026-07-06	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2181	1.3801	1.2174	1.3794	0.0007	0.06%
2026-07-03	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2174	1.3794	1.2176	1.3796	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2176	1.3796	1.2175	1.3795	0.0001	0.01%
2026-07-01	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2175	1.3795	1.2184	1.3804	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2184	1.3804	1.2192	1.3812	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2192	1.3812	1.2184	1.3804	0.0008	0.07%
2026-06-26	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2184	1.3804	1.2182	1.3802	0.0002	0.02%
2026-06-25	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2182	1.3802	1.2172	1.3792	0.0010	0.08%
2026-06-24	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2172	1.3792	1.2172	1.3792	0.0000	0.00%
2026-06-23	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2172	1.3792	1.2178	1.3798	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2178	1.3798	1.2179	1.3799	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2179	1.3799	1.2177	1.3797	0.0002	0.02%
2026-06-17	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2177	1.3797	1.2170	1.3790	0.0007	0.06%
2026-06-16	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2170	1.3790	1.2161	1.3781	0.0009	0.07%
2026-06-15	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2161	1.3781	1.2160	1.3780	0.0001	0.01%
2026-06-12	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2160	1.3780	1.2156	1.3776	0.0004	0.03%
2026-06-11	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2156	1.3776	1.2161	1.3781	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2161	1.3781	1.2166	1.3786	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2166	1.3786	1.2171	1.3791	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2171	1.3791	1.2173	1.3793	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2173	1.3793	1.2181	1.3801	-0.0008	-0.07%
2026-06-04	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2181	1.3801	1.2177	1.3797	0.0004	0.03%
2026-06-03	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2177	1.3797	1.2180	1.3800	-0.0003	-0.02%
2026-06-02	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2180	1.3800	1.2181	1.3801	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2181	1.3801	1.2174	1.3794	0.0007	0.06%
2026-05-29	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2174	1.3794	1.2171	1.3791	0.0003	0.02%
2026-05-28	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2171	1.3791	1.2170	1.3790	0.0001	0.01%
2026-05-27	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2170	1.3790	1.2162	1.3782	0.0008	0.07%
2026-05-26	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2162	1.3782	1.2157	1.3777	0.0005	0.04%
2026-05-25	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2157	1.3777	1.2154	1.3774	0.0003	0.02%
2026-05-22	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2154	1.3774	1.2155	1.3775	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2155	1.3775	1.2155	1.3775	0.0000	0.00%
2026-05-20	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2155	1.3775	1.2155	1.3775	0.0000	0.00%
2026-05-19	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2155	1.3775	1.2148	1.3768	0.0007	0.06%
2026-05-18	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2148	1.3768	1.2145	1.3765	0.0003	0.02%
2026-05-15	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2145	1.3765	1.2146	1.3766	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2146	1.3766	1.2147	1.3767	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2147	1.3767	1.2145	1.3765	0.0002	0.02%
2026-05-12	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2145	1.3765	1.2142	1.3762	0.0003	0.02%
2026-05-11	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2142	1.3762	1.2136	1.3756	0.0006	0.05%
2026-05-08	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2136	1.3756	1.2134	1.3754	0.0002	0.02%
2026-04-30	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2137	1.3757	1.2141	1.3761	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2141	1.3761	1.2134	1.3754	0.0007	0.06%
2026-04-28	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2134	1.3754	1.2130	1.3750	0.0004	0.03%
2026-04-27	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2130	1.3750	1.2134	1.3754	-0.0004	-0.03%
2026-04-24	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2134	1.3754	1.2140	1.3760	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2140	1.3760	1.2145	1.3765	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2145	1.3765	1.2140	1.3760	0.0005	0.04%
2026-04-21	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2140	1.3760	1.2133	1.3753	0.0007	0.06%
2026-04-20	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2133	1.3753	1.2131	1.3751	0.0002	0.02%
2026-04-17	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2131	1.3751	1.2120	1.3740	0.0011	0.09%
2026-04-16	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2120	1.3740	1.2120	1.3740	0.0000	0.00%
2026-04-15	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2120	1.3740	1.2119	1.3739	0.0001	0.01%
2026-04-14	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2119	1.3739	1.2117	1.3737	0.0002	0.02%
2026-04-13	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2117	1.3737	1.2106	1.3726	0.0011	0.09%
2026-04-10	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2106	1.3726	1.2104	1.3724	0.0002	0.02%
2026-04-09	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2104	1.3724	1.2106	1.3726	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2106	1.3726	1.2104	1.3724	0.0002	0.02%
2026-04-07	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2104	1.3724	1.2098	1.3718	0.0006	0.05%
2026-04-03	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2098	1.3718	1.2092	1.3712	0.0006	0.05%
2026-04-02	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2092	1.3712	1.2090	1.3710	0.0002	0.02%
2026-04-01	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2090	1.3710	1.2093	1.3713	-0.0003	-0.02%
2026-03-31	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2093	1.3713	1.2093	1.3713	0.0000	0.00%
2026-03-30	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2093	1.3713	1.2086	1.3706	0.0007	0.06%
2026-03-27	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2086	1.3706	1.2084	1.3704	0.0002	0.02%
2026-03-26	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2084	1.3704	1.2082	1.3702	0.0002	0.02%
2026-03-25	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2082	1.3702	1.2080	1.3700	0.0002	0.02%
2026-03-24	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2080	1.3700	1.2079	1.3699	0.0001	0.01%
2026-03-23	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2079	1.3699	1.2081	1.3701	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2081	1.3701	1.2080	1.3700	0.0001	0.01%
2026-03-19	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2080	1.3700	1.2078	1.3698	0.0002	0.02%
2026-03-18	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2078	1.3698	1.2073	1.3693	0.0005	0.04%
2026-03-17	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2073	1.3693	1.2071	1.3691	0.0002	0.02%
2026-03-16	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2071	1.3691	1.2073	1.3693	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2073	1.3693	1.2071	1.3691	0.0002	0.02%
2026-03-12	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2071	1.3691	1.2068	1.3688	0.0003	0.02%
2026-03-11	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2068	1.3688	1.2068	1.3688	0.0000	0.00%
2026-03-10	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2068	1.3688	1.2067	1.3687	0.0001	0.01%
2026-03-09	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2067	1.3687	1.2070	1.3690	-0.0003	-0.02%
2026-03-06	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2070	1.3690	1.2070	1.3690	0.0000	0.00%
2026-03-05	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2070	1.3690	1.2069	1.3689	0.0001	0.01%
2026-03-04	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2069	1.3689	1.2065	1.3685	0.0004	0.03%
2026-03-03	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2065	1.3685	1.2063	1.3683	0.0002	0.02%
2026-03-02	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2063	1.3683	1.2061	1.3681	0.0002	0.02%
2026-02-27	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2061	1.3681	1.2057	1.3677	0.0004	0.03%
2026-02-26	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2057	1.3677	1.2062	1.3682	-0.0005	-0.04%
2026-02-25	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2062	1.3682	1.2068	1.3688	-0.0006	-0.05%
2026-02-24	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2068	1.3688	1.2063	1.3683	0.0005	0.04%
2026-02-13	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2063	1.3683	1.2063	1.3683	0.0000	0.00%
2026-02-12	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2063	1.3683	1.2061	1.3681	0.0002	0.02%
2026-02-11	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2061	1.3681	1.2058	1.3678	0.0003	0.02%
2026-02-10	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2058	1.3678	1.2057	1.3677	0.0001	0.01%
2026-02-09	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2057	1.3677	1.2052	1.3672	0.0005	0.04%
2026-02-06	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2052	1.3672	1.2049	1.3669	0.0003	0.02%
2026-02-05	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2049	1.3669	1.2045	1.3665	0.0004	0.03%
2026-02-04	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2045	1.3665	1.2045	1.3665	0.0000	0.00%
2026-02-03	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2045	1.3665	1.2046	1.3666	-0.0001	-0.01%
2026-02-02	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2046	1.3666	1.2046	1.3666	0.0000	0.00%
2026-01-30	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2046	1.3666	1.2046	1.3666	0.0000	0.00%
2026-01-29	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2046	1.3666	1.2045	1.3665	0.0001	0.01%
2026-01-28	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2045	1.3665	1.2045	1.3665	0.0000	0.00%
2026-01-27	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2045	1.3665	1.2045	1.3665	0.0000	0.00%
2026-01-26	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2045	1.3665	1.2043	1.3663	0.0002	0.02%
2026-01-23	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2043	1.3663	1.2041	1.3661	0.0002	0.02%
2026-01-22	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2041	1.3661	1.2040	1.3660	0.0001	0.01%
2026-01-21	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2040	1.3660	1.2038	1.3658	0.0002	0.02%
2026-01-20	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2038	1.3658	1.2037	1.3657	0.0001	0.01%
2026-01-19	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2037	1.3657	1.2036	1.3656	0.0001	0.01%
2026-01-16	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2036	1.3656	1.2033	1.3653	0.0003	0.02%
2026-01-15	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2033	1.3653	1.2032	1.3652	0.0001	0.01%
2026-01-14	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2032	1.3652	1.2030	1.3650	0.0002	0.02%
2026-01-13	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2030	1.3650	1.2029	1.3649	0.0001	0.01%
2026-01-12	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2029	1.3649	1.2026	1.3646	0.0003	0.02%
2026-01-09	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2026	1.3646	1.2025	1.3645	0.0001	0.01%
2026-01-08	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2025	1.3645	1.2022	1.3642	0.0003	0.02%
2026-01-07	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2022	1.3642	1.2024	1.3644	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2024	1.3644	1.2028	1.3648	-0.0004	-0.03%
2026-01-05	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2028	1.3648	1.2026	1.3646	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%