博时裕乾纯债债券C(博时裕乾纯债C)基金净值查询(002404)

今天最新净值 1.2224 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3844
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1620亿
最近资产：9.05亿元
基金公司：
基金经理：颜灵珊

近一季博时裕乾纯债债券C|博时裕乾纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕乾纯债债券C(002404)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2226	1.3846	1.2224	1.3844	0.0002	0.02%
2026-09-14	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2224	1.3844	1.2223	1.3843	0.0001	0.01%
2026-09-11	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2223	1.3843	1.2225	1.3845	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2225	1.3845	1.2226	1.3846	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2226	1.3846	1.2225	1.3845	0.0001	0.01%
2026-09-08	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2225	1.3845	1.2225	1.3845	0.0000	0.00%
2026-09-07	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2225	1.3845	1.2223	1.3843	0.0002	0.02%
2026-09-04	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2223	1.3843	1.2221	1.3841	0.0002	0.02%
2026-09-03	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2221	1.3841	1.2217	1.3837	0.0004	0.03%
2026-09-02	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2217	1.3837	1.2219	1.3839	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2214	1.3834	0.0005	0.04%
2026-08-31	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2214	1.3834	1.2213	1.3833	0.0001	0.01%
2026-08-28	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2213	1.3833	1.2213	1.3833	0.0000	0.00%
2026-08-27	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2213	1.3833	1.2218	1.3838	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2218	1.3838	1.2221	1.3841	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2221	1.3841	1.2222	1.3842	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2222	1.3842	1.2218	1.3838	0.0004	0.03%
2026-08-21	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2218	1.3838	1.2219	1.3839	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2219	1.3839	0.0000	0.00%
2026-08-19	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2226	1.3846	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2226	1.3846	1.2221	1.3841	0.0005	0.04%
2026-08-17	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2221	1.3841	1.2220	1.3840	0.0001	0.01%
2026-08-14	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2220	1.3840	1.2219	1.3839	0.0001	0.01%
2026-08-13	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2214	1.3834	0.0005	0.04%
2026-08-12	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2214	1.3834	1.2214	1.3834	0.0000	0.00%

2026-08-11	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2214	1.3834	1.2219	1.3839	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2213	1.3833	0.0006	0.05%
2026-08-07	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2213	1.3833	1.2206	1.3826	0.0007	0.06%
2026-08-06	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2206	1.3826	1.2204	1.3824	0.0002	0.02%
2026-08-05	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2204	1.3824	1.2205	1.3825	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2205	1.3825	1.2203	1.3823	0.0002	0.02%
2026-08-03	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2203	1.3823	1.2202	1.3822	0.0001	0.01%
2026-07-31	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2202	1.3822	1.2199	1.3819	0.0003	0.02%
2026-07-30	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2199	1.3819	1.2193	1.3813	0.0006	0.05%
2026-07-29	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2193	1.3813	1.2195	1.3815	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2195	1.3815	1.2196	1.3816	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2196	1.3816	1.2196	1.3816	0.0000	0.00%
2026-07-24	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2196	1.3816	1.2194	1.3814	0.0002	0.02%
2026-07-23	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2194	1.3814	1.2194	1.3814	0.0000	0.00%
2026-07-22	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2194	1.3814	1.2187	1.3807	0.0007	0.06%
2026-07-21	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2187	1.3807	1.2187	1.3807	0.0000	0.00%
2026-07-20	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2187	1.3807	1.2187	1.3807	0.0000	0.00%
2026-07-17	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2187	1.3807	1.2185	1.3805	0.0002	0.02%
2026-07-16	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2185	1.3805	1.2186	1.3806	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2186	1.3806	1.2185	1.3805	0.0001	0.01%
2026-07-14	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2185	1.3805	1.2182	1.3802	0.0003	0.02%
2026-07-13	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2182	1.3802	1.2188	1.3808	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2188	1.3808	1.2186	1.3806	0.0002	0.02%
2026-07-09	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2186	1.3806	1.2184	1.3804	0.0002	0.02%
2026-07-08	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2184	1.3804	1.2182	1.3802	0.0002	0.02%
2026-07-07	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2182	1.3802	1.2181	1.3801	0.0001	0.01%
2026-07-06	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2181	1.3801	1.2174	1.3794	0.0007	0.06%
2026-07-03	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2174	1.3794	1.2176	1.3796	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2176	1.3796	1.2175	1.3795	0.0001	0.01%
2026-07-01	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2175	1.3795	1.2184	1.3804	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2184	1.3804	1.2192	1.3812	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2192	1.3812	1.2184	1.3804	0.0008	0.07%
2026-06-26	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2184	1.3804	1.2182	1.3802	0.0002	0.02%
2026-06-25	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2182	1.3802	1.2172	1.3792	0.0010	0.08%
2026-06-24	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2172	1.3792	1.2172	1.3792	0.0000	0.00%
2026-06-23	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2172	1.3792	1.2178	1.3798	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2178	1.3798	1.2179	1.3799	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2179	1.3799	1.2177	1.3797	0.0002	0.02%
2026-06-17	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2177	1.3797	1.2170	1.3790	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%