博时裕乾纯债债券C(博时裕乾纯债C)基金净值查询(002404)

今天最新净值 1.2224 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3844
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1620亿
最近资产：9.05亿元
基金公司：
基金经理：颜灵珊

近一年博时裕乾纯债债券C|博时裕乾纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时裕乾纯债债券C(002404)基金累计收益率1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2226	1.3846	1.2224	1.3844	0.0002	0.02%
2026-09-14	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2224	1.3844	1.2223	1.3843	0.0001	0.01%
2026-09-11	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2223	1.3843	1.2225	1.3845	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2225	1.3845	1.2226	1.3846	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2226	1.3846	1.2225	1.3845	0.0001	0.01%
2026-09-08	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2225	1.3845	1.2225	1.3845	0.0000	0.00%
2026-09-07	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2225	1.3845	1.2223	1.3843	0.0002	0.02%
2026-09-04	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2223	1.3843	1.2221	1.3841	0.0002	0.02%
2026-09-03	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2221	1.3841	1.2217	1.3837	0.0004	0.03%
2026-09-02	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2217	1.3837	1.2219	1.3839	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2214	1.3834	0.0005	0.04%
2026-08-31	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2214	1.3834	1.2213	1.3833	0.0001	0.01%
2026-08-28	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2213	1.3833	1.2213	1.3833	0.0000	0.00%
2026-08-27	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2213	1.3833	1.2218	1.3838	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2218	1.3838	1.2221	1.3841	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2221	1.3841	1.2222	1.3842	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2222	1.3842	1.2218	1.3838	0.0004	0.03%
2026-08-21	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2218	1.3838	1.2219	1.3839	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2219	1.3839	0.0000	0.00%
2026-08-19	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2226	1.3846	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2226	1.3846	1.2221	1.3841	0.0005	0.04%
2026-08-17	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2221	1.3841	1.2220	1.3840	0.0001	0.01%
2026-08-14	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2220	1.3840	1.2219	1.3839	0.0001	0.01%
2026-08-13	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2214	1.3834	0.0005	0.04%
2026-08-12	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2214	1.3834	1.2214	1.3834	0.0000	0.00%

2026-08-11	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2214	1.3834	1.2219	1.3839	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2213	1.3833	0.0006	0.05%
2026-08-07	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2213	1.3833	1.2206	1.3826	0.0007	0.06%
2026-08-06	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2206	1.3826	1.2204	1.3824	0.0002	0.02%
2026-08-05	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2204	1.3824	1.2205	1.3825	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2205	1.3825	1.2203	1.3823	0.0002	0.02%
2026-08-03	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2203	1.3823	1.2202	1.3822	0.0001	0.01%
2026-07-31	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2202	1.3822	1.2199	1.3819	0.0003	0.02%
2026-07-30	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2199	1.3819	1.2193	1.3813	0.0006	0.05%
2026-07-29	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2193	1.3813	1.2195	1.3815	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2195	1.3815	1.2196	1.3816	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2196	1.3816	1.2196	1.3816	0.0000	0.00%
2026-07-24	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2196	1.3816	1.2194	1.3814	0.0002	0.02%
2026-07-23	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2194	1.3814	1.2194	1.3814	0.0000	0.00%
2026-07-22	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2194	1.3814	1.2187	1.3807	0.0007	0.06%
2026-07-21	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2187	1.3807	1.2187	1.3807	0.0000	0.00%
2026-07-20	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2187	1.3807	1.2187	1.3807	0.0000	0.00%
2026-07-17	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2187	1.3807	1.2185	1.3805	0.0002	0.02%
2026-07-16	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2185	1.3805	1.2186	1.3806	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2186	1.3806	1.2185	1.3805	0.0001	0.01%
2026-07-14	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2185	1.3805	1.2182	1.3802	0.0003	0.02%
2026-07-13	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2182	1.3802	1.2188	1.3808	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2188	1.3808	1.2186	1.3806	0.0002	0.02%
2026-07-09	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2186	1.3806	1.2184	1.3804	0.0002	0.02%
2026-07-08	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2184	1.3804	1.2182	1.3802	0.0002	0.02%
2026-07-07	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2182	1.3802	1.2181	1.3801	0.0001	0.01%
2026-07-06	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2181	1.3801	1.2174	1.3794	0.0007	0.06%
2026-07-03	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2174	1.3794	1.2176	1.3796	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2176	1.3796	1.2175	1.3795	0.0001	0.01%
2026-07-01	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2175	1.3795	1.2184	1.3804	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2184	1.3804	1.2192	1.3812	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2192	1.3812	1.2184	1.3804	0.0008	0.07%
2026-06-26	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2184	1.3804	1.2182	1.3802	0.0002	0.02%
2026-06-25	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2182	1.3802	1.2172	1.3792	0.0010	0.08%
2026-06-24	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2172	1.3792	1.2172	1.3792	0.0000	0.00%
2026-06-23	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2172	1.3792	1.2178	1.3798	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2178	1.3798	1.2179	1.3799	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2179	1.3799	1.2177	1.3797	0.0002	0.02%
2026-06-17	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2177	1.3797	1.2170	1.3790	0.0007	0.06%
2026-06-16	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2170	1.3790	1.2161	1.3781	0.0009	0.07%
2026-06-15	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2161	1.3781	1.2160	1.3780	0.0001	0.01%
2026-06-12	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2160	1.3780	1.2156	1.3776	0.0004	0.03%
2026-06-11	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2156	1.3776	1.2161	1.3781	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2161	1.3781	1.2166	1.3786	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2166	1.3786	1.2171	1.3791	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2171	1.3791	1.2173	1.3793	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2173	1.3793	1.2181	1.3801	-0.0008	-0.07%
2026-06-04	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2181	1.3801	1.2177	1.3797	0.0004	0.03%
2026-06-03	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2177	1.3797	1.2180	1.3800	-0.0003	-0.02%
2026-06-02	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2180	1.3800	1.2181	1.3801	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2181	1.3801	1.2174	1.3794	0.0007	0.06%
2026-05-29	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2174	1.3794	1.2171	1.3791	0.0003	0.02%
2026-05-28	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2171	1.3791	1.2170	1.3790	0.0001	0.01%
2026-05-27	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2170	1.3790	1.2162	1.3782	0.0008	0.07%
2026-05-26	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2162	1.3782	1.2157	1.3777	0.0005	0.04%
2026-05-25	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2157	1.3777	1.2154	1.3774	0.0003	0.02%
2026-05-22	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2154	1.3774	1.2155	1.3775	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2155	1.3775	1.2155	1.3775	0.0000	0.00%
2026-05-20	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2155	1.3775	1.2155	1.3775	0.0000	0.00%
2026-05-19	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2155	1.3775	1.2148	1.3768	0.0007	0.06%
2026-05-18	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2148	1.3768	1.2145	1.3765	0.0003	0.02%
2026-05-15	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2145	1.3765	1.2146	1.3766	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2146	1.3766	1.2147	1.3767	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2147	1.3767	1.2145	1.3765	0.0002	0.02%
2026-05-12	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2145	1.3765	1.2142	1.3762	0.0003	0.02%
2026-05-11	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2142	1.3762	1.2136	1.3756	0.0006	0.05%
2026-05-08	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2136	1.3756	1.2134	1.3754	0.0002	0.02%
2026-04-30	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2137	1.3757	1.2141	1.3761	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2141	1.3761	1.2134	1.3754	0.0007	0.06%
2026-04-28	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2134	1.3754	1.2130	1.3750	0.0004	0.03%
2026-04-27	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2130	1.3750	1.2134	1.3754	-0.0004	-0.03%
2026-04-24	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2134	1.3754	1.2140	1.3760	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2140	1.3760	1.2145	1.3765	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2145	1.3765	1.2140	1.3760	0.0005	0.04%
2026-04-21	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2140	1.3760	1.2133	1.3753	0.0007	0.06%
2026-04-20	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2133	1.3753	1.2131	1.3751	0.0002	0.02%
2026-04-17	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2131	1.3751	1.2120	1.3740	0.0011	0.09%
2026-04-16	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2120	1.3740	1.2120	1.3740	0.0000	0.00%
2026-04-15	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2120	1.3740	1.2119	1.3739	0.0001	0.01%
2026-04-14	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2119	1.3739	1.2117	1.3737	0.0002	0.02%
2026-04-13	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2117	1.3737	1.2106	1.3726	0.0011	0.09%
2026-04-10	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2106	1.3726	1.2104	1.3724	0.0002	0.02%
2026-04-09	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2104	1.3724	1.2106	1.3726	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2106	1.3726	1.2104	1.3724	0.0002	0.02%
2026-04-07	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2104	1.3724	1.2098	1.3718	0.0006	0.05%
2026-04-03	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2098	1.3718	1.2092	1.3712	0.0006	0.05%
2026-04-02	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2092	1.3712	1.2090	1.3710	0.0002	0.02%
2026-04-01	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2090	1.3710	1.2093	1.3713	-0.0003	-0.02%
2026-03-31	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2093	1.3713	1.2093	1.3713	0.0000	0.00%
2026-03-30	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2093	1.3713	1.2086	1.3706	0.0007	0.06%
2026-03-27	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2086	1.3706	1.2084	1.3704	0.0002	0.02%
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2026-03-20	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2081	1.3701	1.2080	1.3700	0.0001	0.01%
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2025-11-12	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2029	1.3649	1.2026	1.3646	0.0003	0.02%
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2025-10-24	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1999	1.3619	1.2001	1.3621	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2001	1.3621	1.2001	1.3621	0.0000	0.00%
2025-10-22	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2001	1.3621	1.2000	1.3620	0.0001	0.01%
2025-10-21	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2000	1.3620	1.2000	1.3620	0.0000	0.00%
2025-10-20	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2000	1.3620	1.2001	1.3621	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2001	1.3621	1.1995	1.3615	0.0006	0.05%
2025-10-16	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1995	1.3615	1.1993	1.3613	0.0002	0.02%
2025-10-15	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1993	1.3613	1.1993	1.3613	0.0000	0.00%
2025-10-14	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1993	1.3613	1.1992	1.3612	0.0001	0.01%
2025-10-13	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1992	1.3612	1.1988	1.3608	0.0004	0.03%
2025-10-10	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1988	1.3608	1.1987	1.3607	0.0001	0.01%
2025-10-09	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1987	1.3607	1.1982	1.3602	0.0005	0.04%
2025-09-30	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1982	1.3602	1.1977	1.3597	0.0005	0.04%
2025-09-29	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1977	1.3597	1.1976	1.3596	0.0001	0.01%
2025-09-26	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1976	1.3596	1.1975	1.3595	0.0001	0.01%
2025-09-25	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1975	1.3595	1.1977	1.3597	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1977	1.3597	1.1985	1.3605	-0.0008	-0.07%
2025-09-23	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1985	1.3605	1.1990	1.3610	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1990	1.3610	1.1988	1.3608	0.0002	0.02%
2025-09-19	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1988	1.3608	1.1993	1.3613	-0.0005	-0.04%
2025-09-18	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1993	1.3613	1.1996	1.3616	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1996	1.3616	1.1992	1.3612	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%