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华安全球美元收益债美元现汇A(华安全球美元债A(美元现汇))基金净值查询(002392)

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今天最新净值 0.1719 -0.0001 -0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1719
  • 成立日期：2016-03-23
  • 基金类型：QDII-混合债
  • 成立份额：
  • 最近份额：104.4485亿
  • 最近资产：11.59亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：庄宇飞
近一季华安全球美元收益债美元现汇A|华安全球美元债A(美元现汇)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华安全球美元收益债美元现汇A(002392)基金累计收益率-1.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1720 0.1720 0.1724 0.1724 -0.0004 -0.23%
2026-09-10 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1732 0.1732 -0.0008 -0.46%
2026-09-09 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1734 0.1734 -0.0002 -0.12%
2026-09-08 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1734 0.1734 0.1736 0.1736 -0.0002 -0.12%
2026-09-07 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1736 0.1736 0.1736 0.1736 0.0000 0.00%
2026-09-04 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1736 0.1736 0.1737 0.1737 -0.0001 -0.06%
2026-09-03 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1734 0.1734 0.0003 0.17%
2026-09-02 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1734 0.1734 0.1734 0.1734 0.0000 0.00%
2026-09-01 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1734 0.1734 0.1738 0.1738 -0.0004 -0.23%
2026-08-31 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1738 0.1738 0.1740 0.1740 -0.0002 -0.11%
2026-08-28 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1740 0.1740 0.1745 0.1745 -0.0005 -0.29%
2026-08-27 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1745 0.1745 0.1747 0.1747 -0.0002 -0.11%
2026-08-26 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1747 0.1747 0.1746 0.1746 0.0001 0.06%
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2026-08-21 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1740 0.1740 0.1742 0.1742 -0.0002 -0.11%
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2026-08-19 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1745 0.1745 0.1741 0.1741 0.0004 0.23%
2026-08-18 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1741 0.1741 0.1741 0.1741 0.0000 0.00%
2026-08-17 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1741 0.1741 0.1743 0.1743 -0.0002 -0.11%
2026-08-14 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1743 0.1743 0.1746 0.1746 -0.0003 -0.17%
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2026-08-12 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1741 0.1741 0.1739 0.1739 0.0002 0.12%
2026-08-11 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1739 0.1739 0.1740 0.1740 -0.0001 -0.06%
2026-08-10 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1740 0.1740 0.1744 0.1744 -0.0004 -0.23%
2026-08-07 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1744 0.1744 0.1741 0.1741 0.0003 0.17%
2026-08-06 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1741 0.1741 0.1745 0.1745 -0.0004 -0.23%
2026-08-05 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1745 0.1745 0.1745 0.1745 0.0000 0.00%
2026-08-04 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1745 0.1745 0.1739 0.1739 0.0006 0.35%
2026-08-03 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1739 0.1739 0.1737 0.1737 0.0002 0.12%
2026-07-31 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1738 0.1738 -0.0001 -0.06%
2026-07-30 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1738 0.1738 0.1738 0.1738 0.0000 0.00%
2026-07-29 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1738 0.1738 0.1740 0.1740 -0.0002 -0.11%
2026-07-28 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1740 0.1740 0.1738 0.1738 0.0002 0.12%
2026-07-27 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1738 0.1738 0.1735 0.1735 0.0003 0.17%
2026-07-24 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1735 0.1735 0.1735 0.1735 0.0000 0.00%
2026-07-23 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1735 0.1735 0.1738 0.1738 -0.0003 -0.17%
2026-07-22 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1738 0.1738 0.1742 0.1742 -0.0004 -0.23%
2026-07-21 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1742 0.1742 0.1744 0.1744 -0.0002 -0.11%
2026-07-20 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1744 0.1744 0.1746 0.1746 -0.0002 -0.11%
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2026-07-14 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1741 0.1741 0.1740 0.1740 0.0001 0.06%
2026-07-13 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1740 0.1740 0.1744 0.1744 -0.0004 -0.23%
2026-07-10 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1744 0.1744 0.1745 0.1745 -0.0001 -0.06%
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2026-07-08 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1742 0.1742 0.1746 0.1746 -0.0004 -0.23%
2026-07-07 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1746 0.1746 0.1751 0.1751 -0.0005 -0.29%
2026-07-06 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1751 0.1751 0.1750 0.1750 0.0001 0.06%
2026-07-03 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1750 0.1750 0.1749 0.1749 0.0001 0.06%
2026-07-02 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1749 0.1749 0.1748 0.1748 0.0001 0.06%
2026-07-01 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1748 0.1748 0.1752 0.1752 -0.0004 -0.23%
2026-06-30 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1752 0.1752 0.1756 0.1756 -0.0004 -0.23%
2026-06-29 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1756 0.1756 0.1756 0.1756 0.0000 0.00%
2026-06-26 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1756 0.1756 0.1753 0.1753 0.0003 0.17%
2026-06-25 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1753 0.1753 0.1751 0.1751 0.0002 0.11%
2026-06-24 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1751 0.1751 0.1747 0.1747 0.0004 0.23%
2026-06-23 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1747 0.1747 0.1746 0.1746 0.0001 0.06%
2026-06-22 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1746 0.1746 0.1750 0.1750 -0.0004 -0.23%
2026-06-18 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.0000 0.00%
2026-06-17 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1750 0.1750 0.1755 0.1755 -0.0005 -0.28%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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