南方益和混合(南方益和保本)基金净值查询(002293)
今天最新净值
2.0838
0.0555 2.74%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8482
0.0256 1.4057%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0838
- 成立日期：2016-01-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4234亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：邹寅隆
近半年,南方益和混合(002293)基金累计收益率9.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0588 |
2.0588 |
2.0838 |
2.0838 |
-0.0250 |
-1.21% |
| 2026-09-16 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0838 |
2.0838 |
2.0283 |
2.0283 |
0.0555 |
2.74% |
| 2026-09-15 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0283 |
2.0283 |
2.0035 |
2.0035 |
0.0248 |
1.24% |
| 2026-09-14 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0035 |
2.0035 |
1.9888 |
1.9888 |
0.0147 |
0.74% |
| 2026-09-11 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9888 |
1.9888 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0322 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0208 |
2.0208 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0208 |
2.0208 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0268 |
1.34% |
| 2026-09-08 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9940 |
1.9940 |
2.0189 |
2.0189 |
-0.0249 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0189 |
2.0189 |
1.9511 |
1.9511 |
0.0678 |
3.47% |
| 2026-09-04 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9511 |
1.9511 |
2.0128 |
2.0128 |
-0.0617 |
-3.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0128 |
2.0128 |
2.0126 |
2.0126 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0126 |
2.0126 |
2.0424 |
2.0424 |
-0.0298 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0424 |
2.0424 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0886 |
-4.34% |
| 2026-08-31 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0250 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.1344 |
2.1344 |
-0.0284 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1344 |
2.1344 |
2.0221 |
2.0221 |
0.1123 |
5.55% |
| 2026-08-26 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0221 |
2.0221 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0150 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0071 |
2.0071 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0277 |
-1.38% |
| 2026-08-24 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0348 |
2.0348 |
2.0782 |
2.0782 |
-0.0434 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0782 |
2.0782 |
2.0683 |
2.0683 |
0.0099 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0683 |
2.0683 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.2439 |
2.2439 |
-0.1759 |
-8.51% |
| 2026-08-18 |
002293 |
南方益和混合 |
2.2439 |
2.2439 |
2.2463 |
2.2463 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
002293 |
南方益和混合 |
2.2463 |
2.2463 |
2.1394 |
2.1394 |
0.1069 |
5.00% |
| 2026-08-14 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1394 |
2.1394 |
2.1092 |
2.1092 |
0.0302 |
1.43% |
|
|
| 2026-08-13 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1092 |
2.1092 |
2.1494 |
2.1494 |
-0.0402 |
-1.91% |
| 2026-08-12 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1494 |
2.1494 |
2.1052 |
2.1052 |
0.0442 |
2.10% |
| 2026-08-11 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1052 |
2.1052 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0578 |
-2.75% |
| 2026-08-10 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1630 |
2.1630 |
2.1152 |
2.1152 |
0.0478 |
2.26% |
| 2026-08-07 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1152 |
2.1152 |
2.0459 |
2.0459 |
0.0693 |
3.39% |
| 2026-08-06 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0459 |
2.0459 |
1.9842 |
1.9842 |
0.0617 |
3.11% |
| 2026-08-05 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9842 |
1.9842 |
1.8506 |
1.8506 |
0.1336 |
7.22% |
| 2026-08-04 |
002293 |
南方益和混合 |
1.8506 |
1.8506 |
1.7342 |
1.7342 |
0.1164 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
002293 |
南方益和混合 |
1.7342 |
1.7342 |
1.8436 |
1.8436 |
-0.1094 |
-6.31% |
| 2026-07-31 |
002293 |
南方益和混合 |
1.8436 |
1.8436 |
1.8046 |
1.8046 |
0.0390 |
2.16% |
| 2026-07-30 |
002293 |
南方益和混合 |
1.8046 |
1.8046 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.1346 |
-7.46% |
| 2026-07-29 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9392 |
1.9392 |
1.9774 |
1.9774 |
-0.0382 |
-1.97% |
| 2026-07-28 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9774 |
1.9774 |
2.1218 |
2.1218 |
-0.1444 |
-6.81% |
| 2026-07-27 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1218 |
2.1218 |
2.0169 |
2.0169 |
0.1049 |
5.20% |
| 2026-07-24 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0169 |
2.0169 |
2.0287 |
2.0287 |
-0.0118 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0287 |
2.0287 |
2.0676 |
2.0676 |
-0.0389 |
-1.92% |
| 2026-07-22 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0676 |
2.0676 |
2.1287 |
2.1287 |
-0.0611 |
-2.96% |
| 2026-07-21 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1287 |
2.1287 |
1.9404 |
1.9404 |
0.1883 |
9.70% |
| 2026-07-20 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9404 |
1.9404 |
2.0714 |
2.0714 |
-0.1310 |
-6.75% |
| 2026-07-17 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0714 |
2.0714 |
2.2429 |
2.2429 |
-0.1715 |
-7.65% |
| 2026-07-16 |
002293 |
南方益和混合 |
2.2429 |
2.2429 |
2.3612 |
2.3612 |
-0.1183 |
-5.27% |
| 2026-07-15 |
002293 |
南方益和混合 |
2.3612 |
2.3612 |
2.4495 |
2.4495 |
-0.0883 |
-3.74% |
| 2026-07-14 |
002293 |
南方益和混合 |
2.4495 |
2.4495 |
2.3814 |
2.3814 |
0.0681 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
002293 |
南方益和混合 |
2.3814 |
2.3814 |
2.5042 |
2.5042 |
-0.1228 |
-4.90% |
| 2026-07-10 |
002293 |
南方益和混合 |
2.5042 |
2.5042 |
2.6028 |
2.6028 |
-0.0986 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
002293 |
南方益和混合 |
2.6028 |
2.6028 |
2.4730 |
2.4730 |
0.1298 |
5.25% |
| 2026-07-08 |
002293 |
南方益和混合 |
2.4730 |
2.4730 |
2.4824 |
2.4824 |
-0.0094 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
002293 |
南方益和混合 |
2.4824 |
2.4824 |
2.5004 |
2.5004 |
-0.0180 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
002293 |
南方益和混合 |
2.5004 |
2.5004 |
2.5816 |
2.5816 |
-0.0812 |
-3.25% |
| 2026-07-03 |
002293 |
南方益和混合 |
2.5816 |
2.5816 |
2.6276 |
2.6276 |
-0.0460 |
-1.78% |
| 2026-07-02 |
002293 |
南方益和混合 |
2.6276 |
2.6276 |
2.8098 |
2.8098 |
-0.1822 |
-6.48% |
| 2026-07-01 |
002293 |
南方益和混合 |
2.8098 |
2.8098 |
2.8485 |
2.8485 |
-0.0387 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
002293 |
南方益和混合 |
2.8485 |
2.8485 |
2.7827 |
2.7827 |
0.0658 |
2.36% |
| 2026-06-29 |
002293 |
南方益和混合 |
2.7827 |
2.7827 |
2.8126 |
2.8126 |
-0.0299 |
-1.07% |
| 2026-06-26 |
002293 |
南方益和混合 |
2.8126 |
2.8126 |
2.8981 |
2.8981 |
-0.0855 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
002293 |
南方益和混合 |
2.8981 |
2.8981 |
2.8027 |
2.8027 |
0.0954 |
3.40% |
| 2026-06-24 |
002293 |
南方益和混合 |
2.8027 |
2.8027 |
2.7134 |
2.7134 |
0.0893 |
3.29% |
| 2026-06-23 |
002293 |
南方益和混合 |
2.7134 |
2.7134 |
2.8053 |
2.8053 |
-0.0919 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
002293 |
南方益和混合 |
2.8053 |
2.8053 |
2.8059 |
2.8059 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
002293 |
南方益和混合 |
2.8059 |
2.8059 |
2.7153 |
2.7153 |
0.0906 |
3.34% |
| 2026-06-17 |
002293 |
南方益和混合 |
2.7153 |
2.7153 |
2.6458 |
2.6458 |
0.0695 |
2.63% |
| 2026-06-16 |
002293 |
南方益和混合 |
2.6458 |
2.6458 |
2.5956 |
2.5956 |
0.0502 |
1.93% |
| 2026-06-15 |
002293 |
南方益和混合 |
2.5956 |
2.5956 |
2.4352 |
2.4352 |
0.1604 |
6.59% |
| 2026-06-12 |
002293 |
南方益和混合 |
2.4352 |
2.4352 |
2.4855 |
2.4855 |
-0.0503 |
-2.07% |
| 2026-06-11 |
002293 |
南方益和混合 |
2.4855 |
2.4855 |
2.4379 |
2.4379 |
0.0476 |
1.95% |
| 2026-06-10 |
002293 |
南方益和混合 |
2.4379 |
2.4379 |
2.4682 |
2.4682 |
-0.0303 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
002293 |
南方益和混合 |
2.4682 |
2.4682 |
2.3447 |
2.3447 |
0.1235 |
5.27% |
| 2026-06-08 |
002293 |
南方益和混合 |
2.3447 |
2.3447 |
2.4256 |
2.4256 |
-0.0809 |
-3.34% |
| 2026-06-05 |
002293 |
南方益和混合 |
2.4256 |
2.4256 |
2.5165 |
2.5165 |
-0.0909 |
-3.61% |
| 2026-06-04 |
002293 |
南方益和混合 |
2.5165 |
2.5165 |
2.4339 |
2.4339 |
0.0826 |
3.39% |
| 2026-06-03 |
002293 |
南方益和混合 |
2.4339 |
2.4339 |
2.3771 |
2.3771 |
0.0568 |
2.39% |
| 2026-06-02 |
002293 |
南方益和混合 |
2.3771 |
2.3771 |
2.2731 |
2.2731 |
0.1040 |
4.58% |
| 2026-06-01 |
002293 |
南方益和混合 |
2.2731 |
2.2731 |
2.3682 |
2.3682 |
-0.0951 |
-4.18% |
| 2026-05-29 |
002293 |
南方益和混合 |
2.3682 |
2.3682 |
2.4667 |
2.4667 |
-0.0985 |
-4.16% |
| 2026-05-28 |
002293 |
南方益和混合 |
2.4667 |
2.4667 |
2.3848 |
2.3848 |
0.0819 |
3.43% |
| 2026-05-27 |
002293 |
南方益和混合 |
2.3848 |
2.3848 |
2.4089 |
2.4089 |
-0.0241 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
002293 |
南方益和混合 |
2.4089 |
2.4089 |
2.4505 |
2.4505 |
-0.0416 |
-1.70% |
| 2026-05-25 |
002293 |
南方益和混合 |
2.4505 |
2.4505 |
2.3433 |
2.3433 |
0.1072 |
4.57% |
| 2026-05-22 |
002293 |
南方益和混合 |
2.3433 |
2.3433 |
2.2400 |
2.2400 |
0.1033 |
4.61% |
| 2026-05-21 |
002293 |
南方益和混合 |
2.2400 |
2.2400 |
2.3585 |
2.3585 |
-0.1185 |
-5.29% |
| 2026-05-20 |
002293 |
南方益和混合 |
2.3585 |
2.3585 |
2.2931 |
2.2931 |
0.0654 |
2.85% |
| 2026-05-19 |
002293 |
南方益和混合 |
2.2931 |
2.2931 |
2.2768 |
2.2768 |
0.0163 |
0.72% |
| 2026-05-18 |
002293 |
南方益和混合 |
2.2768 |
2.2768 |
2.2453 |
2.2453 |
0.0315 |
1.40% |
| 2026-05-15 |
002293 |
南方益和混合 |
2.2453 |
2.2453 |
2.2557 |
2.2557 |
-0.0104 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
002293 |
南方益和混合 |
2.2557 |
2.2557 |
2.2993 |
2.2993 |
-0.0436 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
002293 |
南方益和混合 |
2.2993 |
2.2993 |
2.2264 |
2.2264 |
0.0729 |
3.27% |
| 2026-05-12 |
002293 |
南方益和混合 |
2.2264 |
2.2264 |
2.2039 |
2.2039 |
0.0225 |
1.02% |
| 2026-05-11 |
002293 |
南方益和混合 |
2.2039 |
2.2039 |
2.1633 |
2.1633 |
0.0406 |
1.88% |
| 2026-05-08 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1633 |
2.1633 |
2.1868 |
2.1868 |
-0.0235 |
-1.07% |
| 2026-04-30 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0916 |
2.0916 |
2.0734 |
2.0734 |
0.0182 |
0.88% |
| 2026-04-29 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0734 |
2.0734 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0254 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0726 |
2.0726 |
-0.0246 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0726 |
2.0726 |
2.0504 |
2.0504 |
0.0222 |
1.08% |
| 2026-04-24 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0504 |
2.0504 |
2.0544 |
2.0544 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0544 |
2.0544 |
2.0973 |
2.0973 |
-0.0429 |
-2.05% |
| 2026-04-22 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0973 |
2.0973 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0760 |
3.76% |
| 2026-04-21 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0213 |
2.0213 |
2.0257 |
2.0257 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0257 |
2.0257 |
2.0352 |
2.0352 |
-0.0095 |
-0.47% |
| 2026-04-17 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0352 |
2.0352 |
1.9842 |
1.9842 |
0.0510 |
2.57% |
| 2026-04-16 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9842 |
1.9842 |
1.9241 |
1.9241 |
0.0601 |
3.12% |
| 2026-04-15 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9241 |
1.9241 |
1.9463 |
1.9463 |
-0.0222 |
-1.14% |
| 2026-04-14 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9463 |
1.9463 |
1.8967 |
1.8967 |
0.0496 |
2.62% |
| 2026-04-13 |
002293 |
南方益和混合 |
1.8967 |
1.8967 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9012 |
1.9012 |
1.8855 |
1.8855 |
0.0157 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
002293 |
南方益和混合 |
1.8855 |
1.8855 |
1.8712 |
1.8712 |
0.0143 |
0.76% |
| 2026-04-08 |
002293 |
南方益和混合 |
1.8712 |
1.8712 |
1.7668 |
1.7668 |
0.1044 |
5.91% |
| 2026-04-07 |
002293 |
南方益和混合 |
1.7668 |
1.7668 |
1.7569 |
1.7569 |
0.0099 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
002293 |
南方益和混合 |
1.7569 |
1.7569 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0182 |
1.05% |
| 2026-04-02 |
002293 |
南方益和混合 |
1.7387 |
1.7387 |
1.7861 |
1.7861 |
-0.0474 |
-2.73% |
| 2026-04-01 |
002293 |
南方益和混合 |
1.7861 |
1.7861 |
1.7443 |
1.7443 |
0.0418 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
002293 |
南方益和混合 |
1.7443 |
1.7443 |
1.8089 |
1.8089 |
-0.0646 |
-3.70% |
| 2026-03-30 |
002293 |
南方益和混合 |
1.8089 |
1.8089 |
1.7917 |
1.7917 |
0.0172 |
0.96% |
| 2026-03-27 |
002293 |
南方益和混合 |
1.7917 |
1.7917 |
1.7746 |
1.7746 |
0.0171 |
0.96% |
| 2026-03-26 |
002293 |
南方益和混合 |
1.7746 |
1.7746 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0344 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
002293 |
南方益和混合 |
1.8090 |
1.8090 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0347 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
002293 |
南方益和混合 |
1.7743 |
1.7743 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0336 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
002293 |
南方益和混合 |
1.7407 |
1.7407 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0743 |
-4.09% |
| 2026-03-20 |
002293 |
南方益和混合 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0099 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
002293 |
南方益和混合 |
1.8249 |
1.8249 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.0340 |
-1.83% |
| 2026-03-18 |
002293 |
南方益和混合 |
1.8589 |
1.8589 |
1.8226 |
1.8226 |
0.0363 |
1.99% |
