南方益和混合(南方益和保本)基金净值查询(002293)
今天最新净值
2.0283
0.0248 1.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8482
0.0256 1.4057%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0283
- 成立日期：2016-01-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4234亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：邹寅隆
近一季,南方益和混合(002293)基金累计收益率-21.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0838 |
2.0838 |
2.0283 |
2.0283 |
0.0555 |
2.74% |
| 2026-09-15 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0283 |
2.0283 |
2.0035 |
2.0035 |
0.0248 |
1.24% |
| 2026-09-14 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0035 |
2.0035 |
1.9888 |
1.9888 |
0.0147 |
0.74% |
| 2026-09-11 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9888 |
1.9888 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0322 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0208 |
2.0208 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0208 |
2.0208 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0268 |
1.34% |
| 2026-09-08 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9940 |
1.9940 |
2.0189 |
2.0189 |
-0.0249 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0189 |
2.0189 |
1.9511 |
1.9511 |
0.0678 |
3.47% |
| 2026-09-04 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9511 |
1.9511 |
2.0128 |
2.0128 |
-0.0617 |
-3.16% |
| 2026-09-03 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0128 |
2.0128 |
2.0126 |
2.0126 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0126 |
2.0126 |
2.0424 |
2.0424 |
-0.0298 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0424 |
2.0424 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0886 |
-4.34% |
| 2026-08-31 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0250 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.1344 |
2.1344 |
-0.0284 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1344 |
2.1344 |
2.0221 |
2.0221 |
0.1123 |
5.55% |
| 2026-08-26 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0221 |
2.0221 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0150 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0071 |
2.0071 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0277 |
-1.38% |
| 2026-08-24 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0348 |
2.0348 |
2.0782 |
2.0782 |
-0.0434 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0782 |
2.0782 |
2.0683 |
2.0683 |
0.0099 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0683 |
2.0683 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.2439 |
2.2439 |
-0.1759 |
-8.51% |
| 2026-08-18 |
002293 |
南方益和混合 |
2.2439 |
2.2439 |
2.2463 |
2.2463 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
002293 |
南方益和混合 |
2.2463 |
2.2463 |
2.1394 |
2.1394 |
0.1069 |
5.00% |
| 2026-08-14 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1394 |
2.1394 |
2.1092 |
2.1092 |
0.0302 |
1.43% |
| 2026-08-13 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1092 |
2.1092 |
2.1494 |
2.1494 |
-0.0402 |
-1.91% |
|
|
| 2026-08-12 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1494 |
2.1494 |
2.1052 |
2.1052 |
0.0442 |
2.10% |
| 2026-08-11 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1052 |
2.1052 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0578 |
-2.75% |
| 2026-08-10 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1630 |
2.1630 |
2.1152 |
2.1152 |
0.0478 |
2.26% |
| 2026-08-07 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1152 |
2.1152 |
2.0459 |
2.0459 |
0.0693 |
3.39% |
| 2026-08-06 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0459 |
2.0459 |
1.9842 |
1.9842 |
0.0617 |
3.11% |
| 2026-08-05 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9842 |
1.9842 |
1.8506 |
1.8506 |
0.1336 |
7.22% |
| 2026-08-04 |
002293 |
南方益和混合 |
1.8506 |
1.8506 |
1.7342 |
1.7342 |
0.1164 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
002293 |
南方益和混合 |
1.7342 |
1.7342 |
1.8436 |
1.8436 |
-0.1094 |
-6.31% |
| 2026-07-31 |
002293 |
南方益和混合 |
1.8436 |
1.8436 |
1.8046 |
1.8046 |
0.0390 |
2.16% |
| 2026-07-30 |
002293 |
南方益和混合 |
1.8046 |
1.8046 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.1346 |
-7.46% |
| 2026-07-29 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9392 |
1.9392 |
1.9774 |
1.9774 |
-0.0382 |
-1.97% |
| 2026-07-28 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9774 |
1.9774 |
2.1218 |
2.1218 |
-0.1444 |
-6.81% |
| 2026-07-27 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1218 |
2.1218 |
2.0169 |
2.0169 |
0.1049 |
5.20% |
| 2026-07-24 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0169 |
2.0169 |
2.0287 |
2.0287 |
-0.0118 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0287 |
2.0287 |
2.0676 |
2.0676 |
-0.0389 |
-1.92% |
| 2026-07-22 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0676 |
2.0676 |
2.1287 |
2.1287 |
-0.0611 |
-2.96% |
| 2026-07-21 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1287 |
2.1287 |
1.9404 |
1.9404 |
0.1883 |
9.70% |
| 2026-07-20 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9404 |
1.9404 |
2.0714 |
2.0714 |
-0.1310 |
-6.75% |
| 2026-07-17 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0714 |
2.0714 |
2.2429 |
2.2429 |
-0.1715 |
-7.65% |
| 2026-07-16 |
002293 |
南方益和混合 |
2.2429 |
2.2429 |
2.3612 |
2.3612 |
-0.1183 |
-5.27% |
| 2026-07-15 |
002293 |
南方益和混合 |
2.3612 |
2.3612 |
2.4495 |
2.4495 |
-0.0883 |
-3.74% |
| 2026-07-14 |
002293 |
南方益和混合 |
2.4495 |
2.4495 |
2.3814 |
2.3814 |
0.0681 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
002293 |
南方益和混合 |
2.3814 |
2.3814 |
2.5042 |
2.5042 |
-0.1228 |
-4.90% |
| 2026-07-10 |
002293 |
南方益和混合 |
2.5042 |
2.5042 |
2.6028 |
2.6028 |
-0.0986 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
002293 |
南方益和混合 |
2.6028 |
2.6028 |
2.4730 |
2.4730 |
0.1298 |
5.25% |
| 2026-07-08 |
002293 |
南方益和混合 |
2.4730 |
2.4730 |
2.4824 |
2.4824 |
-0.0094 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
002293 |
南方益和混合 |
2.4824 |
2.4824 |
2.5004 |
2.5004 |
-0.0180 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
002293 |
南方益和混合 |
2.5004 |
2.5004 |
2.5816 |
2.5816 |
-0.0812 |
-3.25% |
| 2026-07-03 |
002293 |
南方益和混合 |
2.5816 |
2.5816 |
2.6276 |
2.6276 |
-0.0460 |
-1.78% |
| 2026-07-02 |
002293 |
南方益和混合 |
2.6276 |
2.6276 |
2.8098 |
2.8098 |
-0.1822 |
-6.48% |
| 2026-07-01 |
002293 |
南方益和混合 |
2.8098 |
2.8098 |
2.8485 |
2.8485 |
-0.0387 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
002293 |
南方益和混合 |
2.8485 |
2.8485 |
2.7827 |
2.7827 |
0.0658 |
2.36% |
| 2026-06-29 |
002293 |
南方益和混合 |
2.7827 |
2.7827 |
2.8126 |
2.8126 |
-0.0299 |
-1.07% |
| 2026-06-26 |
002293 |
南方益和混合 |
2.8126 |
2.8126 |
2.8981 |
2.8981 |
-0.0855 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
002293 |
南方益和混合 |
2.8981 |
2.8981 |
2.8027 |
2.8027 |
0.0954 |
3.40% |
| 2026-06-24 |
002293 |
南方益和混合 |
2.8027 |
2.8027 |
2.7134 |
2.7134 |
0.0893 |
3.29% |
| 2026-06-23 |
002293 |
南方益和混合 |
2.7134 |
2.7134 |
2.8053 |
2.8053 |
-0.0919 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
002293 |
南方益和混合 |
2.8053 |
2.8053 |
2.8059 |
2.8059 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
002293 |
南方益和混合 |
2.8059 |
2.8059 |
2.7153 |
2.7153 |
0.0906 |
3.34% |
| 2026-06-17 |
002293 |
南方益和混合 |
2.7153 |
2.7153 |
2.6458 |
2.6458 |
0.0695 |
2.63% |
