南方益和混合(南方益和保本)基金净值查询(002293)
今天最新净值
2.0283
0.0248 1.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8482
0.0256 1.4057%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0283
- 成立日期：2016-01-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4234亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：邹寅隆
近一月,南方益和混合(002293)基金累计收益率-5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0838 |
2.0838 |
2.0283 |
2.0283 |
0.0555 |
2.74% |
| 2026-09-15 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0283 |
2.0283 |
2.0035 |
2.0035 |
0.0248 |
1.24% |
| 2026-09-14 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0035 |
2.0035 |
1.9888 |
1.9888 |
0.0147 |
0.74% |
| 2026-09-11 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9888 |
1.9888 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0322 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0208 |
2.0208 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0208 |
2.0208 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0268 |
1.34% |
| 2026-09-08 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9940 |
1.9940 |
2.0189 |
2.0189 |
-0.0249 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0189 |
2.0189 |
1.9511 |
1.9511 |
0.0678 |
3.47% |
| 2026-09-04 |
002293 |
南方益和混合 |
1.9511 |
1.9511 |
2.0128 |
2.0128 |
-0.0617 |
-3.16% |
| 2026-09-03 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0128 |
2.0128 |
2.0126 |
2.0126 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0126 |
2.0126 |
2.0424 |
2.0424 |
-0.0298 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0424 |
2.0424 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0886 |
-4.34% |
| 2026-08-31 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0250 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.1344 |
2.1344 |
-0.0284 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
002293 |
南方益和混合 |
2.1344 |
2.1344 |
2.0221 |
2.0221 |
0.1123 |
5.55% |
| 2026-08-26 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0221 |
2.0221 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0150 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0071 |
2.0071 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0277 |
-1.38% |
| 2026-08-24 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0348 |
2.0348 |
2.0782 |
2.0782 |
-0.0434 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0782 |
2.0782 |
2.0683 |
2.0683 |
0.0099 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0683 |
2.0683 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
002293 |
南方益和混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.2439 |
2.2439 |
-0.1759 |
-8.51% |
| 2026-08-18 |
002293 |
南方益和混合 |
2.2439 |
2.2439 |
2.2463 |
2.2463 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
002293 |
南方益和混合 |
2.2463 |
2.2463 |
2.1394 |
2.1394 |
0.1069 |
5.00% |
