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招商体育文化休闲股票A(招商体育文化)基金净值查询(001628)

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今天最新净值 1.5800 -0.0160 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9562 0.0112 0.5757% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5800
成立日期：2015-08-18
基金类型：股票型
成立份额：5.041亿份
最近份额：4.4550亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：招商基金
基金经理：文仲阳

近一周招商体育文化休闲股票A|招商体育文化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商体育文化休闲股票A(001628)基金累计收益率-3.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5880	1.5880	1.5800	1.5800	0.0080	0.51%
2026-09-15	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5800	1.5800	1.5960	1.5960	-0.0160	-1.00%
2026-09-14	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5960	1.5960	1.6170	1.6170	-0.0210	-1.32%
2026-09-11	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6170	1.6170	1.6300	1.6300	-0.0130	-0.80%
2026-09-10	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6300	1.6300	1.6520	1.6520	-0.0220	-1.33%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%