招商体育文化休闲股票A(招商体育文化)基金净值查询(001628)

今天最新净值 1.5800 -0.0160 -1.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9562 0.0112 0.5757% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5800
成立日期：2015-08-18
基金类型：股票型
成立份额：5.041亿份
最近份额：4.4550亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：招商基金
基金经理：文仲阳

近一月招商体育文化休闲股票A|招商体育文化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商体育文化休闲股票A(001628)基金累计收益率-4.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5800	1.5800	1.5960	1.5960	-0.0160	-1.00%
2026-09-14	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5960	1.5960	1.6170	1.6170	-0.0210	-1.32%
2026-09-11	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6170	1.6170	1.6300	1.6300	-0.0130	-0.80%
2026-09-10	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6300	1.6300	1.6520	1.6520	-0.0220	-1.33%
2026-09-09	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6520	1.6520	1.7090	1.7090	-0.0570	-3.45%
2026-09-08	001628	招商体育文化休闲股票A	1.7090	1.7090	1.6990	1.6990	0.0100	0.59%
2026-09-07	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6990	1.6990	1.6620	1.6620	0.0370	2.23%
2026-09-04	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6620	1.6620	1.6130	1.6130	0.0490	3.04%
2026-09-03	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6130	1.6130	1.6370	1.6370	-0.0240	-1.49%
2026-09-02	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6370	1.6370	1.6830	1.6830	-0.0460	-2.81%

2026-09-01	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6830	1.6830	1.6490	1.6490	0.0340	2.06%
2026-08-31	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6490	1.6490	1.5590	1.5590	0.0900	5.77%
2026-08-28	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5590	1.5590	1.5580	1.5580	0.0010	0.06%
2026-08-27	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5580	1.5580	1.5450	1.5450	0.0130	0.84%
2026-08-26	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5450	1.5450	1.5560	1.5560	-0.0110	-0.71%
2026-08-25	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5560	1.5560	1.5340	1.5340	0.0220	1.43%
2026-08-24	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5340	1.5340	1.5710	1.5710	-0.0370	-2.36%
2026-08-21	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5710	1.5710	1.5850	1.5850	-0.0140	-0.89%
2026-08-20	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5850	1.5850	1.5640	1.5640	0.0210	1.34%
2026-08-19	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5640	1.5640	1.6420	1.6420	-0.0780	-4.75%
2026-08-18	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6420	1.6420	1.6740	1.6740	-0.0320	-1.95%
2026-08-17	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6740	1.6740	1.6660	1.6660	0.0080	0.48%

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