英大策略优选A基金净值查询(001607)

今天最新净值 4.2140 0.1325 3.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.9222 0.0387 1.3409% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3940
成立日期：2015-12-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2924亿
最近资产：0.58亿
基金公司：英大基金
基金经理：张媛张大铮

近半年英大策略优选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,英大策略优选A(001607)基金累计收益率38.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001607	英大策略优选A	4.1902	4.3702	4.2140	4.3940	-0.0238	-0.56%
2026-09-16	001607	英大策略优选A	4.2140	4.3940	4.0815	4.2615	0.1325	3.25%
2026-09-15	001607	英大策略优选A	4.0815	4.2615	4.0687	4.2487	0.0128	0.31%
2026-09-14	001607	英大策略优选A	4.0687	4.2487	4.1291	4.3091	-0.0604	-1.48%
2026-09-11	001607	英大策略优选A	4.1291	4.3091	4.1422	4.3222	-0.0131	-0.32%
2026-09-10	001607	英大策略优选A	4.1422	4.3222	4.1475	4.3275	-0.0053	-0.13%
2026-09-09	001607	英大策略优选A	4.1475	4.3275	4.1277	4.3077	0.0198	0.48%
2026-09-08	001607	英大策略优选A	4.1277	4.3077	4.1350	4.3150	-0.0073	-0.18%
2026-09-07	001607	英大策略优选A	4.1350	4.3150	3.8705	4.0505	0.2645	6.83%
2026-09-04	001607	英大策略优选A	3.8705	4.0505	3.9704	4.1504	-0.0999	-2.58%

2026-09-03	001607	英大策略优选A	3.9704	4.1504	3.9572	4.1372	0.0132	0.33%
2026-09-02	001607	英大策略优选A	3.9572	4.1372	3.9939	4.1739	-0.0367	-0.92%
2026-09-01	001607	英大策略优选A	3.9939	4.1739	4.1449	4.3249	-0.1510	-3.78%
2026-08-31	001607	英大策略优选A	4.1449	4.3249	4.0729	4.2529	0.0720	1.77%
2026-08-28	001607	英大策略优选A	4.0729	4.2529	4.1516	4.3316	-0.0787	-1.93%
2026-08-27	001607	英大策略优选A	4.1516	4.3316	3.9566	4.1366	0.1950	4.93%
2026-08-26	001607	英大策略优选A	3.9566	4.1366	3.9426	4.1226	0.0140	0.36%
2026-08-25	001607	英大策略优选A	3.9426	4.1226	3.9565	4.1365	-0.0139	-0.35%
2026-08-24	001607	英大策略优选A	3.9565	4.1365	4.0815	4.2615	-0.1250	-3.06%
2026-08-21	001607	英大策略优选A	4.0815	4.2615	4.0094	4.1894	0.0721	1.80%
2026-08-20	001607	英大策略优选A	4.0094	4.1894	3.9810	4.1610	0.0284	0.71%
2026-08-19	001607	英大策略优选A	3.9810	4.1610	4.3216	4.5016	-0.3406	-8.56%
2026-08-18	001607	英大策略优选A	4.3216	4.5016	4.3655	4.5455	-0.0439	-1.01%
2026-08-17	001607	英大策略优选A	4.3655	4.5455	4.1832	4.3632	0.1823	4.36%
2026-08-14	001607	英大策略优选A	4.1832	4.3632	4.1202	4.3002	0.0630	1.53%

2026-08-13	001607	英大策略优选A	4.1202	4.3002	4.1543	4.3343	-0.0341	-0.82%
2026-08-12	001607	英大策略优选A	4.1543	4.3343	4.0372	4.2172	0.1171	2.90%
2026-08-11	001607	英大策略优选A	4.0372	4.2172	4.0652	4.2452	-0.0280	-0.69%
2026-08-10	001607	英大策略优选A	4.0652	4.2452	4.1240	4.3040	-0.0588	-1.45%
2026-08-07	001607	英大策略优选A	4.1240	4.3040	3.9752	4.1552	0.1488	3.74%
2026-08-06	001607	英大策略优选A	3.9752	4.1552	3.9245	4.1045	0.0507	1.29%
2026-08-05	001607	英大策略优选A	3.9245	4.1045	3.8050	3.9850	0.1195	3.14%
2026-08-04	001607	英大策略优选A	3.8050	3.9850	3.5138	3.6938	0.2912	8.29%
2026-08-03	001607	英大策略优选A	3.5138	3.6938	3.5928	3.7728	-0.0790	-2.20%
2026-07-31	001607	英大策略优选A	3.5928	3.7728	3.4284	3.6084	0.1644	4.80%
2026-07-30	001607	英大策略优选A	3.4284	3.6084	3.7155	3.8955	-0.2871	-8.37%
2026-07-29	001607	英大策略优选A	3.7155	3.8955	3.7315	3.9115	-0.0160	-0.43%
2026-07-28	001607	英大策略优选A	3.7315	3.9115	4.1151	4.2951	-0.3836	-10.28%
2026-07-27	001607	英大策略优选A	4.1151	4.2951	3.9303	4.1103	0.1848	4.70%
2026-07-24	001607	英大策略优选A	3.9303	4.1103	4.0178	4.1978	-0.0875	-2.18%
2026-07-23	001607	英大策略优选A	4.0178	4.1978	4.0697	4.2497	-0.0519	-1.28%
2026-07-22	001607	英大策略优选A	4.0697	4.2497	4.2481	4.4281	-0.1784	-4.38%
2026-07-21	001607	英大策略优选A	4.2481	4.4281	3.8943	4.0743	0.3538	9.09%
2026-07-20	001607	英大策略优选A	3.8943	4.0743	4.0799	4.2599	-0.1856	-4.77%
2026-07-17	001607	英大策略优选A	4.0799	4.2599	4.4609	4.6409	-0.3810	-9.34%
2026-07-16	001607	英大策略优选A	4.4609	4.6409	4.6585	4.8385	-0.1976	-4.43%
2026-07-15	001607	英大策略优选A	4.6585	4.8385	4.8236	5.0036	-0.1651	-3.54%
2026-07-14	001607	英大策略优选A	4.8236	5.0036	4.5970	4.7770	0.2266	4.93%
2026-07-13	001607	英大策略优选A	4.5970	4.7770	4.8220	5.0020	-0.2250	-4.67%
2026-07-10	001607	英大策略优选A	4.8220	5.0020	5.0857	5.2657	-0.2637	-5.47%
2026-07-09	001607	英大策略优选A	5.0857	5.2657	4.7871	4.9671	0.2986	6.24%
2026-07-08	001607	英大策略优选A	4.7871	4.9671	4.8487	5.0287	-0.0616	-1.27%
2026-07-07	001607	英大策略优选A	4.8487	5.0287	4.8837	5.0637	-0.0350	-0.72%
2026-07-06	001607	英大策略优选A	4.8837	5.0637	4.9891	5.1691	-0.1054	-2.11%
2026-07-03	001607	英大策略优选A	4.9891	5.1691	4.9997	5.1797	-0.0106	-0.21%
2026-07-02	001607	英大策略优选A	4.9997	5.1797	5.3994	5.5794	-0.3997	-7.99%
2026-07-01	001607	英大策略优选A	5.3994	5.5794	5.5869	5.7669	-0.1875	-3.47%
2026-06-30	001607	英大策略优选A	5.5869	5.7669	5.3903	5.5703	0.1966	3.65%
2026-06-29	001607	英大策略优选A	5.3903	5.5703	5.4659	5.6459	-0.0756	-1.40%
2026-06-26	001607	英大策略优选A	5.4659	5.6459	5.6761	5.8561	-0.2102	-3.70%
2026-06-25	001607	英大策略优选A	5.6761	5.8561	5.4851	5.6651	0.1910	3.48%
2026-06-24	001607	英大策略优选A	5.4851	5.6651	5.3401	5.5201	0.1450	2.72%
2026-06-23	001607	英大策略优选A	5.3401	5.5201	5.5639	5.7439	-0.2238	-4.19%
2026-06-22	001607	英大策略优选A	5.5639	5.7439	5.4389	5.6189	0.1250	2.30%
2026-06-18	001607	英大策略优选A	5.4389	5.6189	5.2489	5.4289	0.1900	3.62%
2026-06-17	001607	英大策略优选A	5.2489	5.4289	5.0972	5.2772	0.1517	2.98%
2026-06-16	001607	英大策略优选A	5.0972	5.2772	4.9242	5.1042	0.1730	3.51%
2026-06-15	001607	英大策略优选A	4.9242	5.1042	4.6175	4.7975	0.3067	6.64%
2026-06-12	001607	英大策略优选A	4.6175	4.7975	4.6805	4.8605	-0.0630	-1.36%
2026-06-11	001607	英大策略优选A	4.6805	4.8605	4.6864	4.8664	-0.0059	-0.13%
2026-06-10	001607	英大策略优选A	4.6864	4.8664	4.8131	4.9931	-0.1267	-2.63%
2026-06-09	001607	英大策略优选A	4.8131	4.9931	4.5715	4.7515	0.2416	5.28%
2026-06-08	001607	英大策略优选A	4.5715	4.7515	4.6646	4.8446	-0.0931	-2.00%
2026-06-05	001607	英大策略优选A	4.6646	4.8446	4.7976	4.9776	-0.1330	-2.77%
2026-06-04	001607	英大策略优选A	4.7976	4.9776	4.7375	4.9175	0.0601	1.27%
2026-06-03	001607	英大策略优选A	4.7375	4.9175	4.5534	4.7334	0.1841	4.04%
2026-06-02	001607	英大策略优选A	4.5534	4.7334	4.2907	4.4707	0.2627	6.12%
2026-06-01	001607	英大策略优选A	4.2907	4.4707	4.5140	4.6940	-0.2233	-5.20%
2026-05-29	001607	英大策略优选A	4.5140	4.6940	4.6323	4.8123	-0.1183	-2.55%
2026-05-28	001607	英大策略优选A	4.6323	4.8123	4.4907	4.6707	0.1416	3.15%
2026-05-27	001607	英大策略优选A	4.4907	4.6707	4.5086	4.6886	-0.0179	-0.40%
2026-05-26	001607	英大策略优选A	4.5086	4.6886	4.5295	4.7095	-0.0209	-0.46%
2026-05-25	001607	英大策略优选A	4.5295	4.7095	4.3536	4.5336	0.1759	4.04%
2026-05-22	001607	英大策略优选A	4.3536	4.5336	4.1402	4.3202	0.2134	5.15%
2026-05-21	001607	英大策略优选A	4.1402	4.3202	4.3281	4.5081	-0.1879	-4.54%
2026-05-20	001607	英大策略优选A	4.3281	4.5081	4.2825	4.4625	0.0456	1.06%
2026-05-19	001607	英大策略优选A	4.2825	4.4625	4.3197	4.4997	-0.0372	-0.86%
2026-05-18	001607	英大策略优选A	4.3197	4.4997	4.2887	4.4687	0.0310	0.72%
2026-05-15	001607	英大策略优选A	4.2887	4.4687	4.3885	4.5685	-0.0998	-2.27%
2026-05-14	001607	英大策略优选A	4.3885	4.5685	4.4561	4.6361	-0.0676	-1.52%
2026-05-13	001607	英大策略优选A	4.4561	4.6361	4.3484	4.5284	0.1077	2.48%
2026-05-12	001607	英大策略优选A	4.3484	4.5284	4.2591	4.4391	0.0893	2.10%
2026-05-11	001607	英大策略优选A	4.2591	4.4391	4.1598	4.3398	0.0993	2.39%
2026-05-08	001607	英大策略优选A	4.1598	4.3398	4.1405	4.3205	0.0193	0.47%
2026-04-30	001607	英大策略优选A	3.8734	4.0534	3.8355	4.0155	0.0379	0.99%
2026-04-29	001607	英大策略优选A	3.8355	4.0155	3.8176	3.9976	0.0179	0.47%
2026-04-28	001607	英大策略优选A	3.8176	3.9976	3.8689	4.0489	-0.0513	-1.33%
2026-04-27	001607	英大策略优选A	3.8689	4.0489	3.8401	4.0201	0.0288	0.75%
2026-04-24	001607	英大策略优选A	3.8401	4.0201	3.9021	4.0821	-0.0620	-1.61%
2026-04-23	001607	英大策略优选A	3.9021	4.0821	3.9590	4.1390	-0.0569	-1.44%
2026-04-22	001607	英大策略优选A	3.9590	4.1390	3.7677	3.9477	0.1913	5.08%
2026-04-21	001607	英大策略优选A	3.7677	3.9477	3.7199	3.8999	0.0478	1.28%
2026-04-20	001607	英大策略优选A	3.7199	3.8999	3.7472	3.9272	-0.0273	-0.73%
2026-04-17	001607	英大策略优选A	3.7472	3.9272	3.5840	3.7640	0.1632	4.55%
2026-04-16	001607	英大策略优选A	3.5840	3.7640	3.4885	3.6685	0.0955	2.74%
2026-04-15	001607	英大策略优选A	3.4885	3.6685	3.5186	3.6986	-0.0301	-0.86%
2026-04-14	001607	英大策略优选A	3.5186	3.6986	3.4345	3.6145	0.0841	2.45%
2026-04-13	001607	英大策略优选A	3.4345	3.6145	3.3994	3.5794	0.0351	1.03%
2026-04-10	001607	英大策略优选A	3.3994	3.5794	3.3084	3.4884	0.0910	2.75%
2026-04-09	001607	英大策略优选A	3.3084	3.4884	3.2667	3.4467	0.0417	1.28%
2026-04-08	001607	英大策略优选A	3.2667	3.4467	3.0622	3.2422	0.2045	6.68%
2026-04-07	001607	英大策略优选A	3.0622	3.2422	3.0736	3.2536	-0.0114	-0.37%
2026-04-03	001607	英大策略优选A	3.0736	3.2536	2.9475	3.1275	0.1261	4.28%
2026-04-02	001607	英大策略优选A	2.9475	3.1275	3.0111	3.1911	-0.0636	-2.11%
2026-04-01	001607	英大策略优选A	3.0111	3.1911	2.8725	3.0525	0.1386	4.83%
2026-03-31	001607	英大策略优选A	2.8725	3.0525	2.9740	3.1540	-0.1015	-3.53%
2026-03-30	001607	英大策略优选A	2.9740	3.1540	2.9742	3.1542	-0.0002	-0.01%
2026-03-27	001607	英大策略优选A	2.9742	3.1542	2.9688	3.1488	0.0054	0.18%
2026-03-26	001607	英大策略优选A	2.9688	3.1488	3.0189	3.1989	-0.0501	-1.66%
2026-03-25	001607	英大策略优选A	3.0189	3.1989	2.9117	3.0917	0.1072	3.68%
2026-03-24	001607	英大策略优选A	2.9117	3.0917	2.8398	3.0198	0.0719	2.53%
2026-03-23	001607	英大策略优选A	2.8398	3.0198	2.9974	3.1774	-0.1576	-5.55%
2026-03-20	001607	英大策略优选A	2.9974	3.1774	2.9492	3.1292	0.0482	1.63%
2026-03-19	001607	英大策略优选A	2.9492	3.1292	2.9954	3.1754	-0.0462	-1.54%
2026-03-18	001607	英大策略优选A	2.9954	3.1754	2.8835	3.0635	0.1119	3.88%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.76%
英大灵活配置B	0.9553	2.75%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%