英大策略优选A基金净值查询(001607)

今天最新净值 4.0815 0.0128 0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9222 0.0387 1.3409% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2615
成立日期：2015-12-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2924亿
最近资产：0.58亿
基金公司：英大基金
基金经理：张媛张大铮

近一季英大策略优选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大策略优选A(001607)基金累计收益率-17.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001607	英大策略优选A	4.2140	4.3940	4.0815	4.2615	0.1325	3.25%
2026-09-15	001607	英大策略优选A	4.0815	4.2615	4.0687	4.2487	0.0128	0.31%
2026-09-14	001607	英大策略优选A	4.0687	4.2487	4.1291	4.3091	-0.0604	-1.48%
2026-09-11	001607	英大策略优选A	4.1291	4.3091	4.1422	4.3222	-0.0131	-0.32%
2026-09-10	001607	英大策略优选A	4.1422	4.3222	4.1475	4.3275	-0.0053	-0.13%
2026-09-09	001607	英大策略优选A	4.1475	4.3275	4.1277	4.3077	0.0198	0.48%
2026-09-08	001607	英大策略优选A	4.1277	4.3077	4.1350	4.3150	-0.0073	-0.18%
2026-09-07	001607	英大策略优选A	4.1350	4.3150	3.8705	4.0505	0.2645	6.83%
2026-09-04	001607	英大策略优选A	3.8705	4.0505	3.9704	4.1504	-0.0999	-2.58%
2026-09-03	001607	英大策略优选A	3.9704	4.1504	3.9572	4.1372	0.0132	0.33%

2026-09-02	001607	英大策略优选A	3.9572	4.1372	3.9939	4.1739	-0.0367	-0.92%
2026-09-01	001607	英大策略优选A	3.9939	4.1739	4.1449	4.3249	-0.1510	-3.78%
2026-08-31	001607	英大策略优选A	4.1449	4.3249	4.0729	4.2529	0.0720	1.77%
2026-08-28	001607	英大策略优选A	4.0729	4.2529	4.1516	4.3316	-0.0787	-1.93%
2026-08-27	001607	英大策略优选A	4.1516	4.3316	3.9566	4.1366	0.1950	4.93%
2026-08-26	001607	英大策略优选A	3.9566	4.1366	3.9426	4.1226	0.0140	0.36%
2026-08-25	001607	英大策略优选A	3.9426	4.1226	3.9565	4.1365	-0.0139	-0.35%
2026-08-24	001607	英大策略优选A	3.9565	4.1365	4.0815	4.2615	-0.1250	-3.06%
2026-08-21	001607	英大策略优选A	4.0815	4.2615	4.0094	4.1894	0.0721	1.80%
2026-08-20	001607	英大策略优选A	4.0094	4.1894	3.9810	4.1610	0.0284	0.71%
2026-08-19	001607	英大策略优选A	3.9810	4.1610	4.3216	4.5016	-0.3406	-8.56%
2026-08-18	001607	英大策略优选A	4.3216	4.5016	4.3655	4.5455	-0.0439	-1.01%
2026-08-17	001607	英大策略优选A	4.3655	4.5455	4.1832	4.3632	0.1823	4.36%
2026-08-14	001607	英大策略优选A	4.1832	4.3632	4.1202	4.3002	0.0630	1.53%
2026-08-13	001607	英大策略优选A	4.1202	4.3002	4.1543	4.3343	-0.0341	-0.82%

2026-08-12	001607	英大策略优选A	4.1543	4.3343	4.0372	4.2172	0.1171	2.90%
2026-08-11	001607	英大策略优选A	4.0372	4.2172	4.0652	4.2452	-0.0280	-0.69%
2026-08-10	001607	英大策略优选A	4.0652	4.2452	4.1240	4.3040	-0.0588	-1.45%
2026-08-07	001607	英大策略优选A	4.1240	4.3040	3.9752	4.1552	0.1488	3.74%
2026-08-06	001607	英大策略优选A	3.9752	4.1552	3.9245	4.1045	0.0507	1.29%
2026-08-05	001607	英大策略优选A	3.9245	4.1045	3.8050	3.9850	0.1195	3.14%
2026-08-04	001607	英大策略优选A	3.8050	3.9850	3.5138	3.6938	0.2912	8.29%
2026-08-03	001607	英大策略优选A	3.5138	3.6938	3.5928	3.7728	-0.0790	-2.20%
2026-07-31	001607	英大策略优选A	3.5928	3.7728	3.4284	3.6084	0.1644	4.80%
2026-07-30	001607	英大策略优选A	3.4284	3.6084	3.7155	3.8955	-0.2871	-8.37%
2026-07-29	001607	英大策略优选A	3.7155	3.8955	3.7315	3.9115	-0.0160	-0.43%
2026-07-28	001607	英大策略优选A	3.7315	3.9115	4.1151	4.2951	-0.3836	-10.28%
2026-07-27	001607	英大策略优选A	4.1151	4.2951	3.9303	4.1103	0.1848	4.70%
2026-07-24	001607	英大策略优选A	3.9303	4.1103	4.0178	4.1978	-0.0875	-2.18%
2026-07-23	001607	英大策略优选A	4.0178	4.1978	4.0697	4.2497	-0.0519	-1.28%
2026-07-22	001607	英大策略优选A	4.0697	4.2497	4.2481	4.4281	-0.1784	-4.38%
2026-07-21	001607	英大策略优选A	4.2481	4.4281	3.8943	4.0743	0.3538	9.09%
2026-07-20	001607	英大策略优选A	3.8943	4.0743	4.0799	4.2599	-0.1856	-4.77%
2026-07-17	001607	英大策略优选A	4.0799	4.2599	4.4609	4.6409	-0.3810	-9.34%
2026-07-16	001607	英大策略优选A	4.4609	4.6409	4.6585	4.8385	-0.1976	-4.43%
2026-07-15	001607	英大策略优选A	4.6585	4.8385	4.8236	5.0036	-0.1651	-3.54%
2026-07-14	001607	英大策略优选A	4.8236	5.0036	4.5970	4.7770	0.2266	4.93%
2026-07-13	001607	英大策略优选A	4.5970	4.7770	4.8220	5.0020	-0.2250	-4.67%
2026-07-10	001607	英大策略优选A	4.8220	5.0020	5.0857	5.2657	-0.2637	-5.47%
2026-07-09	001607	英大策略优选A	5.0857	5.2657	4.7871	4.9671	0.2986	6.24%
2026-07-08	001607	英大策略优选A	4.7871	4.9671	4.8487	5.0287	-0.0616	-1.27%
2026-07-07	001607	英大策略优选A	4.8487	5.0287	4.8837	5.0637	-0.0350	-0.72%
2026-07-06	001607	英大策略优选A	4.8837	5.0637	4.9891	5.1691	-0.1054	-2.11%
2026-07-03	001607	英大策略优选A	4.9891	5.1691	4.9997	5.1797	-0.0106	-0.21%
2026-07-02	001607	英大策略优选A	4.9997	5.1797	5.3994	5.5794	-0.3997	-7.99%
2026-07-01	001607	英大策略优选A	5.3994	5.5794	5.5869	5.7669	-0.1875	-3.47%
2026-06-30	001607	英大策略优选A	5.5869	5.7669	5.3903	5.5703	0.1966	3.65%
2026-06-29	001607	英大策略优选A	5.3903	5.5703	5.4659	5.6459	-0.0756	-1.40%
2026-06-26	001607	英大策略优选A	5.4659	5.6459	5.6761	5.8561	-0.2102	-3.70%
2026-06-25	001607	英大策略优选A	5.6761	5.8561	5.4851	5.6651	0.1910	3.48%
2026-06-24	001607	英大策略优选A	5.4851	5.6651	5.3401	5.5201	0.1450	2.72%
2026-06-23	001607	英大策略优选A	5.3401	5.5201	5.5639	5.7439	-0.2238	-4.19%
2026-06-22	001607	英大策略优选A	5.5639	5.7439	5.4389	5.6189	0.1250	2.30%
2026-06-18	001607	英大策略优选A	5.4389	5.6189	5.2489	5.4289	0.1900	3.62%
2026-06-17	001607	英大策略优选A	5.2489	5.4289	5.0972	5.2772	0.1517	2.98%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%