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英大策略优选A基金净值查询(001607)

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今天最新净值 4.0815 0.0128 0.31% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.9222 0.0387 1.3409% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.2615
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2924亿
  • 最近资产：0.58亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：张媛 张大铮
近一年英大策略优选A基金净值查询
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近一年,英大策略优选A(001607)基金累计收益率62.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 001607 英大策略优选A 4.2140 4.3940 4.0815 4.2615 0.1325 3.25%
2026-09-15 001607 英大策略优选A 4.0815 4.2615 4.0687 4.2487 0.0128 0.31%
2026-09-14 001607 英大策略优选A 4.0687 4.2487 4.1291 4.3091 -0.0604 -1.48%
2026-09-11 001607 英大策略优选A 4.1291 4.3091 4.1422 4.3222 -0.0131 -0.32%
2026-09-10 001607 英大策略优选A 4.1422 4.3222 4.1475 4.3275 -0.0053 -0.13%
2026-09-09 001607 英大策略优选A 4.1475 4.3275 4.1277 4.3077 0.0198 0.48%
2026-09-08 001607 英大策略优选A 4.1277 4.3077 4.1350 4.3150 -0.0073 -0.18%
2026-09-07 001607 英大策略优选A 4.1350 4.3150 3.8705 4.0505 0.2645 6.83%
2026-09-04 001607 英大策略优选A 3.8705 4.0505 3.9704 4.1504 -0.0999 -2.58%
2026-09-03 001607 英大策略优选A 3.9704 4.1504 3.9572 4.1372 0.0132 0.33%
2026-09-02 001607 英大策略优选A 3.9572 4.1372 3.9939 4.1739 -0.0367 -0.92%
2026-09-01 001607 英大策略优选A 3.9939 4.1739 4.1449 4.3249 -0.1510 -3.78%
2026-08-31 001607 英大策略优选A 4.1449 4.3249 4.0729 4.2529 0.0720 1.77%
2026-08-28 001607 英大策略优选A 4.0729 4.2529 4.1516 4.3316 -0.0787 -1.93%
2026-08-27 001607 英大策略优选A 4.1516 4.3316 3.9566 4.1366 0.1950 4.93%
2026-08-26 001607 英大策略优选A 3.9566 4.1366 3.9426 4.1226 0.0140 0.36%
2026-08-25 001607 英大策略优选A 3.9426 4.1226 3.9565 4.1365 -0.0139 -0.35%
2026-08-24 001607 英大策略优选A 3.9565 4.1365 4.0815 4.2615 -0.1250 -3.06%
2026-08-21 001607 英大策略优选A 4.0815 4.2615 4.0094 4.1894 0.0721 1.80%
2026-08-20 001607 英大策略优选A 4.0094 4.1894 3.9810 4.1610 0.0284 0.71%
2026-08-19 001607 英大策略优选A 3.9810 4.1610 4.3216 4.5016 -0.3406 -8.56%
2026-08-18 001607 英大策略优选A 4.3216 4.5016 4.3655 4.5455 -0.0439 -1.01%
2026-08-17 001607 英大策略优选A 4.3655 4.5455 4.1832 4.3632 0.1823 4.36%
2026-08-14 001607 英大策略优选A 4.1832 4.3632 4.1202 4.3002 0.0630 1.53%
2026-08-13 001607 英大策略优选A 4.1202 4.3002 4.1543 4.3343 -0.0341 -0.82%
2026-08-12 001607 英大策略优选A 4.1543 4.3343 4.0372 4.2172 0.1171 2.90%
2026-08-11 001607 英大策略优选A 4.0372 4.2172 4.0652 4.2452 -0.0280 -0.69%
2026-08-10 001607 英大策略优选A 4.0652 4.2452 4.1240 4.3040 -0.0588 -1.45%
2026-08-07 001607 英大策略优选A 4.1240 4.3040 3.9752 4.1552 0.1488 3.74%
2026-08-06 001607 英大策略优选A 3.9752 4.1552 3.9245 4.1045 0.0507 1.29%
2026-08-05 001607 英大策略优选A 3.9245 4.1045 3.8050 3.9850 0.1195 3.14%
2026-08-04 001607 英大策略优选A 3.8050 3.9850 3.5138 3.6938 0.2912 8.29%
2026-08-03 001607 英大策略优选A 3.5138 3.6938 3.5928 3.7728 -0.0790 -2.20%
2026-07-31 001607 英大策略优选A 3.5928 3.7728 3.4284 3.6084 0.1644 4.80%
2026-07-30 001607 英大策略优选A 3.4284 3.6084 3.7155 3.8955 -0.2871 -8.37%
2026-07-29 001607 英大策略优选A 3.7155 3.8955 3.7315 3.9115 -0.0160 -0.43%
2026-07-28 001607 英大策略优选A 3.7315 3.9115 4.1151 4.2951 -0.3836 -10.28%
2026-07-27 001607 英大策略优选A 4.1151 4.2951 3.9303 4.1103 0.1848 4.70%
2026-07-24 001607 英大策略优选A 3.9303 4.1103 4.0178 4.1978 -0.0875 -2.18%
2026-07-23 001607 英大策略优选A 4.0178 4.1978 4.0697 4.2497 -0.0519 -1.28%
2026-07-22 001607 英大策略优选A 4.0697 4.2497 4.2481 4.4281 -0.1784 -4.38%
2026-07-21 001607 英大策略优选A 4.2481 4.4281 3.8943 4.0743 0.3538 9.09%
2026-07-20 001607 英大策略优选A 3.8943 4.0743 4.0799 4.2599 -0.1856 -4.77%
2026-07-17 001607 英大策略优选A 4.0799 4.2599 4.4609 4.6409 -0.3810 -9.34%
2026-07-16 001607 英大策略优选A 4.4609 4.6409 4.6585 4.8385 -0.1976 -4.43%
2026-07-15 001607 英大策略优选A 4.6585 4.8385 4.8236 5.0036 -0.1651 -3.54%
2026-07-14 001607 英大策略优选A 4.8236 5.0036 4.5970 4.7770 0.2266 4.93%
2026-07-13 001607 英大策略优选A 4.5970 4.7770 4.8220 5.0020 -0.2250 -4.67%
2026-07-10 001607 英大策略优选A 4.8220 5.0020 5.0857 5.2657 -0.2637 -5.47%
2026-07-09 001607 英大策略优选A 5.0857 5.2657 4.7871 4.9671 0.2986 6.24%
2026-07-08 001607 英大策略优选A 4.7871 4.9671 4.8487 5.0287 -0.0616 -1.27%
2026-07-07 001607 英大策略优选A 4.8487 5.0287 4.8837 5.0637 -0.0350 -0.72%
2026-07-06 001607 英大策略优选A 4.8837 5.0637 4.9891 5.1691 -0.1054 -2.11%
2026-07-03 001607 英大策略优选A 4.9891 5.1691 4.9997 5.1797 -0.0106 -0.21%
2026-07-02 001607 英大策略优选A 4.9997 5.1797 5.3994 5.5794 -0.3997 -7.99%
2026-07-01 001607 英大策略优选A 5.3994 5.5794 5.5869 5.7669 -0.1875 -3.47%
2026-06-30 001607 英大策略优选A 5.5869 5.7669 5.3903 5.5703 0.1966 3.65%
2026-06-29 001607 英大策略优选A 5.3903 5.5703 5.4659 5.6459 -0.0756 -1.40%
2026-06-26 001607 英大策略优选A 5.4659 5.6459 5.6761 5.8561 -0.2102 -3.70%
2026-06-25 001607 英大策略优选A 5.6761 5.8561 5.4851 5.6651 0.1910 3.48%
2026-06-24 001607 英大策略优选A 5.4851 5.6651 5.3401 5.5201 0.1450 2.72%
2026-06-23 001607 英大策略优选A 5.3401 5.5201 5.5639 5.7439 -0.2238 -4.19%
2026-06-22 001607 英大策略优选A 5.5639 5.7439 5.4389 5.6189 0.1250 2.30%
2026-06-18 001607 英大策略优选A 5.4389 5.6189 5.2489 5.4289 0.1900 3.62%
2026-06-17 001607 英大策略优选A 5.2489 5.4289 5.0972 5.2772 0.1517 2.98%
2026-06-16 001607 英大策略优选A 5.0972 5.2772 4.9242 5.1042 0.1730 3.51%
2026-06-15 001607 英大策略优选A 4.9242 5.1042 4.6175 4.7975 0.3067 6.64%
2026-06-12 001607 英大策略优选A 4.6175 4.7975 4.6805 4.8605 -0.0630 -1.36%
2026-06-11 001607 英大策略优选A 4.6805 4.8605 4.6864 4.8664 -0.0059 -0.13%
2026-06-10 001607 英大策略优选A 4.6864 4.8664 4.8131 4.9931 -0.1267 -2.63%
2026-06-09 001607 英大策略优选A 4.8131 4.9931 4.5715 4.7515 0.2416 5.28%
2026-06-08 001607 英大策略优选A 4.5715 4.7515 4.6646 4.8446 -0.0931 -2.00%
2026-06-05 001607 英大策略优选A 4.6646 4.8446 4.7976 4.9776 -0.1330 -2.77%
2026-06-04 001607 英大策略优选A 4.7976 4.9776 4.7375 4.9175 0.0601 1.27%
2026-06-03 001607 英大策略优选A 4.7375 4.9175 4.5534 4.7334 0.1841 4.04%
2026-06-02 001607 英大策略优选A 4.5534 4.7334 4.2907 4.4707 0.2627 6.12%
2026-06-01 001607 英大策略优选A 4.2907 4.4707 4.5140 4.6940 -0.2233 -5.20%
2026-05-29 001607 英大策略优选A 4.5140 4.6940 4.6323 4.8123 -0.1183 -2.55%
2026-05-28 001607 英大策略优选A 4.6323 4.8123 4.4907 4.6707 0.1416 3.15%
2026-05-27 001607 英大策略优选A 4.4907 4.6707 4.5086 4.6886 -0.0179 -0.40%
2026-05-26 001607 英大策略优选A 4.5086 4.6886 4.5295 4.7095 -0.0209 -0.46%
2026-05-25 001607 英大策略优选A 4.5295 4.7095 4.3536 4.5336 0.1759 4.04%
2026-05-22 001607 英大策略优选A 4.3536 4.5336 4.1402 4.3202 0.2134 5.15%
2026-05-21 001607 英大策略优选A 4.1402 4.3202 4.3281 4.5081 -0.1879 -4.54%
2026-05-20 001607 英大策略优选A 4.3281 4.5081 4.2825 4.4625 0.0456 1.06%
2026-05-19 001607 英大策略优选A 4.2825 4.4625 4.3197 4.4997 -0.0372 -0.86%
2026-05-18 001607 英大策略优选A 4.3197 4.4997 4.2887 4.4687 0.0310 0.72%
2026-05-15 001607 英大策略优选A 4.2887 4.4687 4.3885 4.5685 -0.0998 -2.27%
2026-05-14 001607 英大策略优选A 4.3885 4.5685 4.4561 4.6361 -0.0676 -1.52%
2026-05-13 001607 英大策略优选A 4.4561 4.6361 4.3484 4.5284 0.1077 2.48%
2026-05-12 001607 英大策略优选A 4.3484 4.5284 4.2591 4.4391 0.0893 2.10%
2026-05-11 001607 英大策略优选A 4.2591 4.4391 4.1598 4.3398 0.0993 2.39%
2026-05-08 001607 英大策略优选A 4.1598 4.3398 4.1405 4.3205 0.0193 0.47%
2026-04-30 001607 英大策略优选A 3.8734 4.0534 3.8355 4.0155 0.0379 0.99%
2026-04-29 001607 英大策略优选A 3.8355 4.0155 3.8176 3.9976 0.0179 0.47%
2026-04-28 001607 英大策略优选A 3.8176 3.9976 3.8689 4.0489 -0.0513 -1.33%
2026-04-27 001607 英大策略优选A 3.8689 4.0489 3.8401 4.0201 0.0288 0.75%
2026-04-24 001607 英大策略优选A 3.8401 4.0201 3.9021 4.0821 -0.0620 -1.61%
2026-04-23 001607 英大策略优选A 3.9021 4.0821 3.9590 4.1390 -0.0569 -1.44%
2026-04-22 001607 英大策略优选A 3.9590 4.1390 3.7677 3.9477 0.1913 5.08%
2026-04-21 001607 英大策略优选A 3.7677 3.9477 3.7199 3.8999 0.0478 1.28%
2026-04-20 001607 英大策略优选A 3.7199 3.8999 3.7472 3.9272 -0.0273 -0.73%
2026-04-17 001607 英大策略优选A 3.7472 3.9272 3.5840 3.7640 0.1632 4.55%
2026-04-16 001607 英大策略优选A 3.5840 3.7640 3.4885 3.6685 0.0955 2.74%
2026-04-15 001607 英大策略优选A 3.4885 3.6685 3.5186 3.6986 -0.0301 -0.86%
2026-04-14 001607 英大策略优选A 3.5186 3.6986 3.4345 3.6145 0.0841 2.45%
2026-04-13 001607 英大策略优选A 3.4345 3.6145 3.3994 3.5794 0.0351 1.03%
2026-04-10 001607 英大策略优选A 3.3994 3.5794 3.3084 3.4884 0.0910 2.75%
2026-04-09 001607 英大策略优选A 3.3084 3.4884 3.2667 3.4467 0.0417 1.28%
2026-04-08 001607 英大策略优选A 3.2667 3.4467 3.0622 3.2422 0.2045 6.68%
2026-04-07 001607 英大策略优选A 3.0622 3.2422 3.0736 3.2536 -0.0114 -0.37%
2026-04-03 001607 英大策略优选A 3.0736 3.2536 2.9475 3.1275 0.1261 4.28%
2026-04-02 001607 英大策略优选A 2.9475 3.1275 3.0111 3.1911 -0.0636 -2.11%
2026-04-01 001607 英大策略优选A 3.0111 3.1911 2.8725 3.0525 0.1386 4.83%
2026-03-31 001607 英大策略优选A 2.8725 3.0525 2.9740 3.1540 -0.1015 -3.53%
2026-03-30 001607 英大策略优选A 2.9740 3.1540 2.9742 3.1542 -0.0002 -0.01%
2026-03-27 001607 英大策略优选A 2.9742 3.1542 2.9688 3.1488 0.0054 0.18%
2026-03-26 001607 英大策略优选A 2.9688 3.1488 3.0189 3.1989 -0.0501 -1.66%
2026-03-25 001607 英大策略优选A 3.0189 3.1989 2.9117 3.0917 0.1072 3.68%
2026-03-24 001607 英大策略优选A 2.9117 3.0917 2.8398 3.0198 0.0719 2.53%
2026-03-23 001607 英大策略优选A 2.8398 3.0198 2.9974 3.1774 -0.1576 -5.55%
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2025-09-26 001607 英大策略优选A 2.5717 2.7517 2.6171 2.7971 -0.0454 -1.73%
2025-09-25 001607 英大策略优选A 2.6171 2.7971 2.6141 2.7941 0.0030 0.11%
2025-09-24 001607 英大策略优选A 2.6141 2.7941 2.5702 2.7502 0.0439 1.71%
2025-09-23 001607 英大策略优选A 2.5702 2.7502 2.5937 2.7737 -0.0235 -0.91%
2025-09-22 001607 英大策略优选A 2.5937 2.7737 2.5559 2.7359 0.0378 1.48%
2025-09-19 001607 英大策略优选A 2.5559 2.7359 2.5804 2.7604 -0.0245 -0.95%
2025-09-18 001607 英大策略优选A 2.5804 2.7604 2.5743 2.7543 0.0061 0.24%
2025-09-17 001607 英大策略优选A 2.5743 2.7543 2.5374 2.7174 0.0369 1.45%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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