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大成安汇金融债E基金净值查询(001516)

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今天最新净值 1.0539 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1728
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3464亿
  • 最近资产：5.58亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪曦
近一年大成安汇金融债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成安汇金融债E(001516)基金累计收益率1.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 001516 大成安汇金融债E 1.0542 1.1731 1.0539 1.1728 0.0003 0.03%
2026-09-15 001516 大成安汇金融债E 1.0539 1.1728 1.0538 1.1727 0.0001 0.01%
2026-09-14 001516 大成安汇金融债E 1.0538 1.1727 1.0537 1.1726 0.0001 0.01%
2026-09-11 001516 大成安汇金融债E 1.0537 1.1726 1.0540 1.1729 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 001516 大成安汇金融债E 1.0540 1.1729 1.0541 1.1730 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 001516 大成安汇金融债E 1.0541 1.1730 1.0541 1.1730 0.0000 0.00%
2026-09-08 001516 大成安汇金融债E 1.0541 1.1730 1.0542 1.1731 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 001516 大成安汇金融债E 1.0542 1.1731 1.0540 1.1729 0.0002 0.02%
2026-09-04 001516 大成安汇金融债E 1.0540 1.1729 1.0541 1.1730 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 001516 大成安汇金融债E 1.0541 1.1730 1.0537 1.1726 0.0004 0.04%
2026-09-02 001516 大成安汇金融债E 1.0537 1.1726 1.0539 1.1728 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 001516 大成安汇金融债E 1.0539 1.1728 1.0538 1.1727 0.0001 0.01%
2026-08-31 001516 大成安汇金融债E 1.0538 1.1727 1.0538 1.1727 0.0000 0.00%
2026-08-28 001516 大成安汇金融债E 1.0538 1.1727 1.0543 1.1732 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 001516 大成安汇金融债E 1.0543 1.1732 1.0547 1.1736 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 001516 大成安汇金融债E 1.0547 1.1736 1.0549 1.1738 -0.0002 -0.02%
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2026-08-21 001516 大成安汇金融债E 1.0549 1.1738 1.0551 1.1740 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 001516 大成安汇金融债E 1.0551 1.1740 1.0553 1.1742 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 001516 大成安汇金融债E 1.0553 1.1742 1.0556 1.1745 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 001516 大成安汇金融债E 1.0556 1.1745 1.0548 1.1737 0.0008 0.08%
2026-08-17 001516 大成安汇金融债E 1.0548 1.1737 1.0544 1.1733 0.0004 0.04%
2026-08-14 001516 大成安汇金融债E 1.0544 1.1733 1.0542 1.1731 0.0002 0.02%
2026-08-13 001516 大成安汇金融债E 1.0542 1.1731 1.0534 1.1723 0.0008 0.08%
2026-08-12 001516 大成安汇金融债E 1.0534 1.1723 1.0533 1.1722 0.0001 0.01%
2026-08-11 001516 大成安汇金融债E 1.0533 1.1722 1.0539 1.1728 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 001516 大成安汇金融债E 1.0539 1.1728 1.0535 1.1724 0.0004 0.04%
2026-08-07 001516 大成安汇金融债E 1.0535 1.1724 1.0530 1.1719 0.0005 0.05%
2026-08-06 001516 大成安汇金融债E 1.0530 1.1719 1.0526 1.1715 0.0004 0.04%
2026-08-05 001516 大成安汇金融债E 1.0526 1.1715 1.0526 1.1715 0.0000 0.00%
2026-08-04 001516 大成安汇金融债E 1.0526 1.1715 1.0524 1.1713 0.0002 0.02%
2026-08-03 001516 大成安汇金融债E 1.0524 1.1713 1.0525 1.1714 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 001516 大成安汇金融债E 1.0525 1.1714 1.0518 1.1707 0.0007 0.07%
2026-07-30 001516 大成安汇金融债E 1.0518 1.1707 1.0517 1.1706 0.0001 0.01%
2026-07-29 001516 大成安汇金融债E 1.0517 1.1706 1.0518 1.1707 -0.0001 -0.01%
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2026-07-27 001516 大成安汇金融债E 1.0518 1.1707 1.0521 1.1710 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 001516 大成安汇金融债E 1.0521 1.1710 1.0520 1.1709 0.0001 0.01%
2026-07-23 001516 大成安汇金融债E 1.0520 1.1709 1.0522 1.1711 -0.0002 -0.02%
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2026-07-13 001516 大成安汇金融债E 1.0519 1.1708 1.0521 1.1710 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 001516 大成安汇金融债E 1.0521 1.1710 1.0521 1.1710 0.0000 0.00%
2026-07-09 001516 大成安汇金融债E 1.0521 1.1710 1.0524 1.1713 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 001516 大成安汇金融债E 1.0524 1.1713 1.0524 1.1713 0.0000 0.00%
2026-07-07 001516 大成安汇金融债E 1.0524 1.1713 1.0524 1.1713 0.0000 0.00%
2026-07-06 001516 大成安汇金融债E 1.0524 1.1713 1.0520 1.1709 0.0004 0.04%
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2026-06-30 001516 大成安汇金融债E 1.0525 1.1714 1.0531 1.1720 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 001516 大成安汇金融债E 1.0531 1.1720 1.0521 1.1710 0.0010 0.10%
2026-06-26 001516 大成安汇金融债E 1.0521 1.1710 1.0521 1.1710 0.0000 0.00%
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2026-06-24 001516 大成安汇金融债E 1.0516 1.1705 1.0514 1.1703 0.0002 0.02%
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2026-06-22 001516 大成安汇金融债E 1.0516 1.1705 1.0518 1.1707 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 001516 大成安汇金融债E 1.0518 1.1707 1.0515 1.1704 0.0003 0.03%
2026-06-17 001516 大成安汇金融债E 1.0515 1.1704 1.0509 1.1698 0.0006 0.06%
2026-06-16 001516 大成安汇金融债E 1.0509 1.1698 1.0500 1.1689 0.0009 0.09%
2026-06-15 001516 大成安汇金融债E 1.0500 1.1689 1.0501 1.1690 -0.0001 -0.01%
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2026-06-11 001516 大成安汇金融债E 1.0501 1.1690 1.0506 1.1695 -0.0005 -0.05%
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2026-06-09 001516 大成安汇金融债E 1.0511 1.1700 1.0516 1.1705 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 001516 大成安汇金融债E 1.0516 1.1705 1.0521 1.1710 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 001516 大成安汇金融债E 1.0521 1.1710 1.0523 1.1712 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 001516 大成安汇金融债E 1.0523 1.1712 1.0522 1.1711 0.0001 0.01%
2026-06-03 001516 大成安汇金融债E 1.0522 1.1711 1.0523 1.1712 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 001516 大成安汇金融债E 1.0523 1.1712 1.0525 1.1714 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 001516 大成安汇金融债E 1.0525 1.1714 1.0520 1.1709 0.0005 0.05%
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2026-05-28 001516 大成安汇金融债E 1.0520 1.1709 1.0515 1.1704 0.0005 0.05%
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2026-05-26 001516 大成安汇金融债E 1.0502 1.1691 1.0493 1.1682 0.0009 0.09%
2026-05-25 001516 大成安汇金融债E 1.0493 1.1682 1.0489 1.1678 0.0004 0.04%
2026-05-22 001516 大成安汇金融债E 1.0489 1.1678 1.0491 1.1680 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 001516 大成安汇金融债E 1.0491 1.1680 1.0493 1.1682 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 001516 大成安汇金融债E 1.0493 1.1682 1.0490 1.1679 0.0003 0.03%
2026-05-19 001516 大成安汇金融债E 1.0490 1.1679 1.0481 1.1670 0.0009 0.09%
2026-05-18 001516 大成安汇金融债E 1.0481 1.1670 1.0480 1.1669 0.0001 0.01%
2026-05-15 001516 大成安汇金融债E 1.0480 1.1669 1.0479 1.1668 0.0001 0.01%
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2026-05-12 001516 大成安汇金融债E 1.0478 1.1667 1.0474 1.1663 0.0004 0.04%
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2026-05-08 001516 大成安汇金融债E 1.0469 1.1658 1.0463 1.1652 0.0006 0.06%
2026-04-30 001516 大成安汇金融债E 1.0463 1.1652 1.0467 1.1656 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 001516 大成安汇金融债E 1.0467 1.1656 1.0454 1.1643 0.0013 0.12%
2026-04-28 001516 大成安汇金融债E 1.0454 1.1643 1.0449 1.1638 0.0005 0.05%
2026-04-27 001516 大成安汇金融债E 1.0449 1.1638 1.0455 1.1644 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 001516 大成安汇金融债E 1.0455 1.1644 1.0468 1.1657 -0.0013 -0.12%
2026-04-23 001516 大成安汇金融债E 1.0468 1.1657 1.0477 1.1666 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 001516 大成安汇金融债E 1.0477 1.1666 1.0475 1.1664 0.0002 0.02%
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2026-04-16 001516 大成安汇金融债E 1.0462 1.1651 1.0459 1.1648 0.0003 0.03%
2026-04-15 001516 大成安汇金融债E 1.0459 1.1648 1.0457 1.1646 0.0002 0.02%
2026-04-14 001516 大成安汇金融债E 1.0457 1.1646 1.0453 1.1642 0.0004 0.04%
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2026-04-10 001516 大成安汇金融债E 1.0452 1.1641 1.0450 1.1639 0.0002 0.02%
2026-04-09 001516 大成安汇金融债E 1.0450 1.1639 1.0453 1.1642 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 001516 大成安汇金融债E 1.0453 1.1642 1.0454 1.1643 -0.0001 -0.01%
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2026-04-01 001516 大成安汇金融债E 1.0444 1.1633 1.0447 1.1636 -0.0003 -0.03%
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2025-10-10 001516 大成安汇金融债E 1.0426 1.1534 1.0427 1.1535 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 001516 大成安汇金融债E 1.0427 1.1535 1.0421 1.1529 0.0006 0.06%
2025-09-30 001516 大成安汇金融债E 1.0421 1.1529 1.0412 1.1520 0.0009 0.09%
2025-09-29 001516 大成安汇金融债E 1.0412 1.1520 1.0415 1.1523 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 001516 大成安汇金融债E 1.0415 1.1523 1.0414 1.1522 0.0001 0.01%
2025-09-25 001516 大成安汇金融债E 1.0414 1.1522 1.0413 1.1521 0.0001 0.01%
2025-09-24 001516 大成安汇金融债E 1.0413 1.1521 1.0425 1.1533 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 001516 大成安汇金融债E 1.0425 1.1533 1.0434 1.1542 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 001516 大成安汇金融债E 1.0434 1.1542 1.0430 1.1538 0.0004 0.04%
2025-09-19 001516 大成安汇金融债E 1.0430 1.1538 1.0438 1.1546 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 001516 大成安汇金融债E 1.0438 1.1546 1.0442 1.1550 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 001516 大成安汇金融债E 1.0442 1.1550 1.0437 1.1545 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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