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大成安汇金融债E基金净值查询(001516)

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今天最新净值 1.0539 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1728
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.3464亿
最近资产：5.58亿
基金公司：
基金经理：汪曦

近一月大成安汇金融债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成安汇金融债E(001516)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001516	大成安汇金融债E	1.0542	1.1731	1.0539	1.1728	0.0003	0.03%
2026-09-15	001516	大成安汇金融债E	1.0539	1.1728	1.0538	1.1727	0.0001	0.01%
2026-09-14	001516	大成安汇金融债E	1.0538	1.1727	1.0537	1.1726	0.0001	0.01%
2026-09-11	001516	大成安汇金融债E	1.0537	1.1726	1.0540	1.1729	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	001516	大成安汇金融债E	1.0540	1.1729	1.0541	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	001516	大成安汇金融债E	1.0541	1.1730	1.0541	1.1730	0.0000	0.00%
2026-09-08	001516	大成安汇金融债E	1.0541	1.1730	1.0542	1.1731	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	001516	大成安汇金融债E	1.0542	1.1731	1.0540	1.1729	0.0002	0.02%
2026-09-04	001516	大成安汇金融债E	1.0540	1.1729	1.0541	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	001516	大成安汇金融债E	1.0541	1.1730	1.0537	1.1726	0.0004	0.04%

2026-09-02	001516	大成安汇金融债E	1.0537	1.1726	1.0539	1.1728	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	001516	大成安汇金融债E	1.0539	1.1728	1.0538	1.1727	0.0001	0.01%
2026-08-31	001516	大成安汇金融债E	1.0538	1.1727	1.0538	1.1727	0.0000	0.00%
2026-08-28	001516	大成安汇金融债E	1.0538	1.1727	1.0543	1.1732	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	001516	大成安汇金融债E	1.0543	1.1732	1.0547	1.1736	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	001516	大成安汇金融债E	1.0547	1.1736	1.0549	1.1738	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	001516	大成安汇金融债E	1.0549	1.1738	1.0551	1.1740	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	001516	大成安汇金融债E	1.0551	1.1740	1.0549	1.1738	0.0002	0.02%
2026-08-21	001516	大成安汇金融债E	1.0549	1.1738	1.0551	1.1740	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	001516	大成安汇金融债E	1.0551	1.1740	1.0553	1.1742	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	001516	大成安汇金融债E	1.0553	1.1742	1.0556	1.1745	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	001516	大成安汇金融债E	1.0556	1.1745	1.0548	1.1737	0.0008	0.08%
2026-08-17	001516	大成安汇金融债E	1.0548	1.1737	1.0544	1.1733	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%