招商国企改革主题混合基金(招商国企)基金净值查询(001403)

今天最新净值 1.1490 -0.0100 -0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2489 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1490
成立日期：2015-06-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：--
最近份额：1.6140亿
最近资产：1.42亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宇

近一年招商国企改革主题混合基金|招商国企基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商国企改革主题混合基金(001403)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1550	1.1550	1.1490	1.1490	0.0060	0.52%
2026-09-15	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1490	1.1490	1.1590	1.1590	-0.0100	-0.86%
2026-09-14	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1590	1.1590	1.1620	1.1620	-0.0030	-0.26%
2026-09-11	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1620	1.1620	1.1840	1.1840	-0.0220	-1.86%
2026-09-10	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1840	1.1840	1.1960	1.1960	-0.0120	-1.00%
2026-09-09	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1960	1.1960	1.1890	1.1890	0.0070	0.59%
2026-09-08	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1890	1.1890	1.1830	1.1830	0.0060	0.51%
2026-09-07	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1830	1.1830	1.1890	1.1890	-0.0060	-0.50%
2026-09-04	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1890	1.1890	1.1880	1.1880	0.0010	0.08%
2026-09-03	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1880	1.1880	1.1890	1.1890	-0.0010	-0.08%

2026-09-02	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1890	1.1890	1.2010	1.2010	-0.0120	-1.00%
2026-09-01	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2010	1.2010	1.2040	1.2040	-0.0030	-0.25%
2026-08-31	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2040	1.2040	1.1960	1.1960	0.0080	0.67%
2026-08-28	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1960	1.1960	1.1850	1.1850	0.0110	0.93%
2026-08-27	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1850	1.1850	1.1740	1.1740	0.0110	0.94%
2026-08-26	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1740	1.1740	1.1680	1.1680	0.0060	0.51%
2026-08-25	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1680	1.1680	1.1630	1.1630	0.0050	0.43%
2026-08-24	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1630	1.1630	1.1720	1.1720	-0.0090	-0.77%
2026-08-21	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1720	1.1720	1.1680	1.1680	0.0040	0.34%
2026-08-20	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1680	1.1680	1.1600	1.1600	0.0080	0.69%
2026-08-19	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1600	1.1600	1.1810	1.1810	-0.0210	-1.78%
2026-08-18	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1810	1.1810	1.1780	1.1780	0.0030	0.25%
2026-08-17	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1780	1.1780	1.1670	1.1670	0.0110	0.94%
2026-08-14	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1670	1.1670	1.1710	1.1710	-0.0040	-0.34%
2026-08-13	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1710	1.1710	1.1810	1.1810	-0.0100	-0.85%

2026-08-12	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1810	1.1810	1.1740	1.1740	0.0070	0.60%
2026-08-11	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1740	1.1740	1.1820	1.1820	-0.0080	-0.68%
2026-08-10	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1820	1.1820	1.1640	1.1640	0.0180	1.55%
2026-08-07	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1640	1.1640	1.1610	1.1610	0.0030	0.26%
2026-08-06	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1610	1.1610	1.1530	1.1530	0.0080	0.69%
2026-08-05	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1530	1.1530	1.1450	1.1450	0.0080	0.70%
2026-08-04	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1450	1.1450	1.1410	1.1410	0.0040	0.35%
2026-08-03	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1410	1.1410	1.1340	1.1340	0.0070	0.62%
2026-07-31	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1340	1.1340	1.1250	1.1250	0.0090	0.80%
2026-07-30	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1250	1.1250	1.1290	1.1290	-0.0040	-0.35%
2026-07-29	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1290	1.1290	1.1070	1.1070	0.0220	1.99%
2026-07-28	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1070	1.1070	1.1150	1.1150	-0.0080	-0.72%
2026-07-27	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1150	1.1150	1.0970	1.0970	0.0180	1.64%
2026-07-24	001403	招商国企改革主题混合基金	1.0970	1.0970	1.1220	1.1220	-0.0250	-2.23%
2026-07-23	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1220	1.1220	1.1190	1.1190	0.0030	0.27%
2026-07-22	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1190	1.1190	1.1150	1.1150	0.0040	0.36%
2026-07-21	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1150	1.1150	1.1010	1.1010	0.0140	1.27%
2026-07-20	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1010	1.1010	1.0840	1.0840	0.0170	1.57%
2026-07-17	001403	招商国企改革主题混合基金	1.0840	1.0840	1.1160	1.1160	-0.0320	-2.87%
2026-07-16	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1160	1.1160	1.1210	1.1210	-0.0050	-0.45%
2026-07-15	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1210	1.1210	1.1110	1.1110	0.0100	0.90%
2026-07-14	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1110	1.1110	1.0920	1.0920	0.0190	1.74%
2026-07-13	001403	招商国企改革主题混合基金	1.0920	1.0920	1.1030	1.1030	-0.0110	-1.00%
2026-07-10	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1030	1.1030	1.1070	1.1070	-0.0040	-0.36%
2026-07-09	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1070	1.1070	1.1070	1.1070	0.0000	0.00%
2026-07-08	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1070	1.1070	1.1100	1.1100	-0.0030	-0.27%
2026-07-07	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1100	1.1100	1.1310	1.1310	-0.0210	-1.86%
2026-07-06	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1310	1.1310	1.1160	1.1160	0.0150	1.34%
2026-07-03	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1160	1.1160	1.1060	1.1060	0.0100	0.90%
2026-07-02	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1060	1.1060	1.1140	1.1140	-0.0080	-0.72%
2026-07-01	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1140	1.1140	1.0950	1.0950	0.0190	1.74%
2026-06-30	001403	招商国企改革主题混合基金	1.0950	1.0950	1.1140	1.1140	-0.0190	-1.74%
2026-06-29	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1140	1.1140	1.1050	1.1050	0.0090	0.81%
2026-06-26	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1050	1.1050	1.1270	1.1270	-0.0220	-1.95%
2026-06-25	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1270	1.1270	1.1330	1.1330	-0.0060	-0.53%
2026-06-24	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1330	1.1330	1.1360	1.1360	-0.0030	-0.26%
2026-06-23	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1360	1.1360	1.1470	1.1470	-0.0110	-0.96%
2026-06-22	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1470	1.1470	1.1210	1.1210	0.0260	2.32%
2026-06-18	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1210	1.1210	1.1280	1.1280	-0.0070	-0.62%
2026-06-17	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1280	1.1280	1.1340	1.1340	-0.0060	-0.53%
2026-06-16	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1340	1.1340	1.1490	1.1490	-0.0150	-1.31%
2026-06-15	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1490	1.1490	1.1390	1.1390	0.0100	0.88%
2026-06-12	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1390	1.1390	1.1160	1.1160	0.0230	2.06%
2026-06-11	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1160	1.1160	1.1230	1.1230	-0.0070	-0.62%
2026-06-10	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1230	1.1230	1.1300	1.1300	-0.0070	-0.62%
2026-06-09	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1300	1.1300	1.1310	1.1310	-0.0010	-0.09%
2026-06-08	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1310	1.1310	1.1560	1.1560	-0.0250	-2.16%
2026-06-05	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1560	1.1560	1.1570	1.1570	-0.0010	-0.09%
2026-06-04	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1570	1.1570	1.1710	1.1710	-0.0140	-1.20%
2026-06-03	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1710	1.1710	1.1760	1.1760	-0.0050	-0.43%
2026-06-02	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1760	1.1760	1.1800	1.1800	-0.0040	-0.34%
2026-06-01	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1800	1.1800	1.1580	1.1580	0.0220	1.90%
2026-05-29	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1580	1.1580	1.1540	1.1540	0.0040	0.35%
2026-05-28	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1540	1.1540	1.1560	1.1560	-0.0020	-0.17%
2026-05-27	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1560	1.1560	1.1740	1.1740	-0.0180	-1.53%
2026-05-26	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1740	1.1740	1.1730	1.1730	0.0010	0.09%
2026-05-25	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1730	1.1730	1.1650	1.1650	0.0080	0.69%
2026-05-22	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1650	1.1650	1.1500	1.1500	0.0150	1.30%
2026-05-21	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1500	1.1500	1.1740	1.1740	-0.0240	-2.04%
2026-05-20	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1740	1.1740	1.1770	1.1770	-0.0030	-0.25%
2026-05-19	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1770	1.1770	1.1780	1.1780	-0.0010	-0.08%
2026-05-18	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1780	1.1780	1.1820	1.1820	-0.0040	-0.34%
2026-05-15	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1820	1.1820	1.1960	1.1960	-0.0140	-1.17%
2026-05-14	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1960	1.1960	1.2150	1.2150	-0.0190	-1.56%
2026-05-13	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2150	1.2150	1.2130	1.2130	0.0020	0.16%
2026-05-12	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2130	1.2130	1.2240	1.2240	-0.0110	-0.90%
2026-05-11	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2240	1.2240	1.2190	1.2190	0.0050	0.41%
2026-05-08	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2190	1.2190	1.2100	1.2100	0.0090	0.74%
2026-04-30	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2210	1.2210	1.2290	1.2290	-0.0080	-0.65%
2026-04-29	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2290	1.2290	1.2120	1.2120	0.0170	1.40%
2026-04-28	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2120	1.2120	1.2110	1.2110	0.0010	0.08%
2026-04-27	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2110	1.2110	1.2190	1.2190	-0.0080	-0.66%
2026-04-24	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2190	1.2190	1.2170	1.2170	0.0020	0.16%
2026-04-23	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2170	1.2170	1.2190	1.2190	-0.0020	-0.16%
2026-04-22	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2190	1.2190	1.2190	1.2190	0.0000	0.00%
2026-04-21	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2190	1.2190	1.2170	1.2170	0.0020	0.16%
2026-04-20	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2170	1.2170	1.2030	1.2030	0.0140	1.16%
2026-04-17	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2030	1.2030	1.2140	1.2140	-0.0110	-0.91%
2026-04-16	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2140	1.2140	1.2100	1.2100	0.0040	0.33%
2026-04-15	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2100	1.2100	1.2140	1.2140	-0.0040	-0.33%
2026-04-14	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2140	1.2140	1.2120	1.2120	0.0020	0.17%
2026-04-13	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2120	1.2120	1.2130	1.2130	-0.0010	-0.08%
2026-04-10	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2130	1.2130	1.2050	1.2050	0.0080	0.66%
2026-04-09	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2050	1.2050	1.2210	1.2210	-0.0160	-1.31%
2026-04-08	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2210	1.2210	1.1940	1.1940	0.0270	2.26%
2026-04-07	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1940	1.1940	1.1780	1.1780	0.0160	1.36%
2026-04-03	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1780	1.1780	1.1980	1.1980	-0.0200	-1.67%
2026-04-02	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1980	1.1980	1.2140	1.2140	-0.0160	-1.32%
2026-04-01	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2140	1.2140	1.2030	1.2030	0.0110	0.91%
2026-03-31	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2030	1.2030	1.2120	1.2120	-0.0090	-0.74%
2026-03-30	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2120	1.2120	1.2100	1.2100	0.0020	0.17%
2026-03-27	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2100	1.2100	1.2020	1.2020	0.0080	0.67%
2026-03-26	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2020	1.2020	1.2100	1.2100	-0.0080	-0.66%
2026-03-25	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2100	1.2100	1.1950	1.1950	0.0150	1.26%
2026-03-24	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1950	1.1950	1.1700	1.1700	0.0250	2.14%
2026-03-23	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1700	1.1700	1.2080	1.2080	-0.0380	-3.15%
2026-03-20	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2080	1.2080	1.2260	1.2260	-0.0180	-1.47%
2026-03-19	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2260	1.2260	1.2440	1.2440	-0.0180	-1.45%
2026-03-18	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2440	1.2440	1.2490	1.2490	-0.0050	-0.40%
2026-03-17	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2490	1.2490	1.2580	1.2580	-0.0090	-0.72%
2026-03-16	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2580	1.2580	1.2610	1.2610	-0.0030	-0.24%
2026-03-13	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2610	1.2610	1.2610	1.2610	0.0000	0.00%
2026-03-12	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2610	1.2610	1.2600	1.2600	0.0010	0.08%
2026-03-11	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2600	1.2600	1.2570	1.2570	0.0030	0.24%
2026-03-10	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2570	1.2570	1.2490	1.2490	0.0080	0.64%
2026-03-09	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2490	1.2490	1.2510	1.2510	-0.0020	-0.16%
2026-03-06	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2510	1.2510	1.2410	1.2410	0.0100	0.81%
2026-03-05	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2410	1.2410	1.2330	1.2330	0.0080	0.65%
2026-03-04	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2330	1.2330	1.2420	1.2420	-0.0090	-0.72%
2026-03-03	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2420	1.2420	1.2570	1.2570	-0.0150	-1.19%
2026-03-02	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2570	1.2570	1.2680	1.2680	-0.0110	-0.87%
2026-02-27	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2680	1.2680	1.2630	1.2630	0.0050	0.40%
2026-02-26	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2630	1.2630	1.2770	1.2770	-0.0140	-1.10%
2026-02-25	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2770	1.2770	1.2730	1.2730	0.0040	0.31%
2026-02-24	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2730	1.2730	1.2570	1.2570	0.0160	1.27%
2026-02-13	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2570	1.2570	1.2680	1.2680	-0.0110	-0.87%
2026-02-12	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2680	1.2680	1.2710	1.2710	-0.0030	-0.24%
2026-02-11	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2710	1.2710	1.2660	1.2660	0.0050	0.39%
2026-02-10	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2660	1.2660	1.2700	1.2700	-0.0040	-0.31%
2026-02-09	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2700	1.2700	1.2600	1.2600	0.0100	0.79%
2026-02-06	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2600	1.2600	1.2620	1.2620	-0.0020	-0.16%
2026-02-05	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2620	1.2620	1.2660	1.2660	-0.0040	-0.32%
2026-02-04	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2660	1.2660	1.2480	1.2480	0.0180	1.44%
2026-02-03	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2480	1.2480	1.2320	1.2320	0.0160	1.30%
2026-02-02	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2320	1.2320	1.2540	1.2540	-0.0220	-1.75%
2026-01-30	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2540	1.2540	1.2620	1.2620	-0.0080	-0.63%
2026-01-29	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2620	1.2620	1.2480	1.2480	0.0140	1.12%
2026-01-28	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2480	1.2480	1.2450	1.2450	0.0030	0.24%
2026-01-27	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2450	1.2450	1.2490	1.2490	-0.0040	-0.32%
2026-01-26	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2490	1.2490	1.2390	1.2390	0.0100	0.81%
2026-01-23	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2390	1.2390	1.2410	1.2410	-0.0020	-0.16%
2026-01-22	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2410	1.2410	1.2430	1.2430	-0.0020	-0.16%
2026-01-21	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2430	1.2430	1.2460	1.2460	-0.0030	-0.24%
2026-01-20	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2460	1.2460	1.2420	1.2420	0.0040	0.32%
2026-01-19	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2420	1.2420	1.2240	1.2240	0.0180	1.47%
2026-01-16	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2240	1.2240	1.2330	1.2330	-0.0090	-0.73%
2026-01-15	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2330	1.2330	1.2370	1.2370	-0.0040	-0.32%
2026-01-14	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2370	1.2370	1.2460	1.2460	-0.0090	-0.72%
2026-01-13	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2460	1.2460	1.2370	1.2370	0.0090	0.73%
2026-01-12	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2370	1.2370	1.2300	1.2300	0.0070	0.57%
2026-01-09	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2300	1.2300	1.2240	1.2240	0.0060	0.49%
2026-01-08	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2240	1.2240	1.2200	1.2200	0.0040	0.33%
2026-01-07	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2200	1.2200	1.2220	1.2220	-0.0020	-0.16%
2026-01-06	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2220	1.2220	1.2050	1.2050	0.0170	1.41%
2026-01-05	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2050	1.2050	1.1860	1.1860	0.0190	1.60%
2025-12-31	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1860	1.1860	1.1850	1.1850	0.0010	0.08%
2025-12-30	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1850	1.1850	1.1890	1.1890	-0.0040	-0.34%
2025-12-29	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1890	1.1890	1.1930	1.1930	-0.0040	-0.34%
2025-12-26	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1930	1.1930	1.1950	1.1950	-0.0020	-0.17%
2025-12-25	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1950	1.1950	1.1890	1.1890	0.0060	0.50%
2025-12-24	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1890	1.1890	1.1870	1.1870	0.0020	0.17%
2025-12-23	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1870	1.1870	1.1900	1.1900	-0.0030	-0.25%
2025-12-22	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1900	1.1900	1.1890	1.1890	0.0010	0.08%
2025-12-19	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1890	1.1890	1.1870	1.1870	0.0020	0.17%
2025-12-18	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1870	1.1870	1.1770	1.1770	0.0100	0.85%
2025-12-17	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1770	1.1770	1.1670	1.1670	0.0100	0.86%
2025-12-16	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1670	1.1670	1.1800	1.1800	-0.0130	-1.10%
2025-12-15	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1800	1.1800	1.1780	1.1780	0.0020	0.17%
2025-12-12	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1780	1.1780	1.1760	1.1760	0.0020	0.17%
2025-12-11	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1760	1.1760	1.1850	1.1850	-0.0090	-0.76%
2025-12-10	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1850	1.1850	1.1850	1.1850	0.0000	0.00%
2025-12-09	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1850	1.1850	1.1950	1.1950	-0.0100	-0.84%
2025-12-08	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1950	1.1950	1.1920	1.1920	0.0030	0.25%
2025-12-05	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1920	1.1920	1.1780	1.1780	0.0140	1.19%
2025-12-04	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1780	1.1780	1.1820	1.1820	-0.0040	-0.34%
2025-12-03	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1820	1.1820	1.1880	1.1880	-0.0060	-0.51%
2025-12-02	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1880	1.1880	1.1900	1.1900	-0.0020	-0.17%
2025-12-01	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1900	1.1900	1.1840	1.1840	0.0060	0.51%
2025-11-28	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1840	1.1840	1.1820	1.1820	0.0020	0.17%
2025-11-27	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1820	1.1820	1.1750	1.1750	0.0070	0.60%
2025-11-26	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1750	1.1750	1.1800	1.1800	-0.0050	-0.42%
2025-11-25	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1800	1.1800	1.1680	1.1680	0.0120	1.03%
2025-11-24	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1680	1.1680	1.1650	1.1650	0.0030	0.26%
2025-11-21	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1650	1.1650	1.1940	1.1940	-0.0290	-2.43%
2025-11-20	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1940	1.1940	1.1990	1.1990	-0.0050	-0.42%
2025-11-19	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1990	1.1990	1.1980	1.1980	0.0010	0.08%
2025-11-18	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1980	1.1980	1.2070	1.2070	-0.0090	-0.75%
2025-11-17	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2070	1.2070	1.2130	1.2130	-0.0060	-0.49%
2025-11-14	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2130	1.2130	1.2230	1.2230	-0.0100	-0.82%
2025-11-13	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2230	1.2230	1.2140	1.2140	0.0090	0.74%
2025-11-12	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2140	1.2140	1.2190	1.2190	-0.0050	-0.41%
2025-11-11	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2190	1.2190	1.2190	1.2190	0.0000	0.00%
2025-11-10	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2190	1.2190	1.2060	1.2060	0.0130	1.08%
2025-11-07	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2060	1.2060	1.2030	1.2030	0.0030	0.25%
2025-11-06	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2030	1.2030	1.1900	1.1900	0.0130	1.09%
2025-11-05	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1900	1.1900	1.1820	1.1820	0.0080	0.68%
2025-11-04	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1820	1.1820	1.1870	1.1870	-0.0050	-0.42%
2025-11-03	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1870	1.1870	1.1770	1.1770	0.0100	0.85%
2025-10-31	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1770	1.1770	1.1780	1.1780	-0.0010	-0.08%
2025-10-30	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1780	1.1780	1.1870	1.1870	-0.0090	-0.76%
2025-10-29	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1870	1.1870	1.1930	1.1930	-0.0060	-0.50%
2025-10-28	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1930	1.1930	1.1930	1.1930	0.0000	0.00%
2025-10-27	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1930	1.1930	1.1880	1.1880	0.0050	0.42%
2025-10-24	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1880	1.1880	1.1860	1.1860	0.0020	0.17%
2025-10-23	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1860	1.1860	1.1830	1.1830	0.0030	0.25%
2025-10-22	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1830	1.1830	1.1860	1.1860	-0.0030	-0.25%
2025-10-21	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1860	1.1860	1.1790	1.1790	0.0070	0.59%
2025-10-20	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1790	1.1790	1.1740	1.1740	0.0050	0.43%
2025-10-17	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1740	1.1740	1.1870	1.1870	-0.0130	-1.10%
2025-10-16	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1870	1.1870	1.1880	1.1880	-0.0010	-0.08%
2025-10-15	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1880	1.1880	1.1770	1.1770	0.0110	0.93%
2025-10-14	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1770	1.1770	1.1790	1.1790	-0.0020	-0.17%
2025-10-13	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1790	1.1790	1.1790	1.1790	0.0000	0.00%
2025-10-10	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1790	1.1790	1.1770	1.1770	0.0020	0.17%
2025-10-09	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1770	1.1770	1.1580	1.1580	0.0190	1.64%
2025-09-30	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1580	1.1580	1.1540	1.1540	0.0040	0.35%
2025-09-29	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1540	1.1540	1.1460	1.1460	0.0080	0.70%
2025-09-26	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1460	1.1460	1.1420	1.1420	0.0040	0.35%
2025-09-25	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1420	1.1420	1.1460	1.1460	-0.0040	-0.35%
2025-09-24	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1460	1.1460	1.1300	1.1300	0.0160	1.42%
2025-09-23	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1300	1.1300	1.1310	1.1310	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1310	1.1310	1.1400	1.1400	-0.0090	-0.79%
2025-09-19	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1400	1.1400	1.1320	1.1320	0.0080	0.71%
2025-09-18	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1320	1.1320	1.1480	1.1480	-0.0160	-1.39%
2025-09-17	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1480	1.1480	1.1460	1.1460	0.0020	0.17%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%