德邦新添利债券A(德邦新添利)基金净值查询(001367)

今天最新净值 1.1931 0.0051 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1795 0.0002 0.0178% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4411
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3674亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：夏金涛李荣兴张旭

近半年德邦新添利债券A|德邦新添利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,德邦新添利债券A(001367)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001367	德邦新添利债券A	1.1926	1.4406	1.1931	1.4411	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	001367	德邦新添利债券A	1.1931	1.4411	1.1880	1.4360	0.0051	0.43%
2026-09-15	001367	德邦新添利债券A	1.1880	1.4360	1.1879	1.4359	0.0001	0.01%
2026-09-14	001367	德邦新添利债券A	1.1879	1.4359	1.1857	1.4337	0.0022	0.19%
2026-09-11	001367	德邦新添利债券A	1.1857	1.4337	1.1903	1.4383	-0.0046	-0.39%
2026-09-10	001367	德邦新添利债券A	1.1903	1.4383	1.1927	1.4407	-0.0024	-0.20%
2026-09-09	001367	德邦新添利债券A	1.1927	1.4407	1.1921	1.4401	0.0006	0.05%
2026-09-08	001367	德邦新添利债券A	1.1921	1.4401	1.1927	1.4407	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	001367	德邦新添利债券A	1.1927	1.4407	1.1872	1.4352	0.0055	0.46%
2026-09-04	001367	德邦新添利债券A	1.1872	1.4352	1.1915	1.4395	-0.0043	-0.36%

2026-09-03	001367	德邦新添利债券A	1.1915	1.4395	1.1901	1.4381	0.0014	0.12%
2026-09-02	001367	德邦新添利债券A	1.1901	1.4381	1.1929	1.4409	-0.0028	-0.23%
2026-09-01	001367	德邦新添利债券A	1.1929	1.4409	1.1970	1.4450	-0.0041	-0.34%
2026-08-31	001367	德邦新添利债券A	1.1970	1.4450	1.1932	1.4412	0.0038	0.32%
2026-08-28	001367	德邦新添利债券A	1.1932	1.4412	1.1954	1.4434	-0.0022	-0.18%
2026-08-27	001367	德邦新添利债券A	1.1954	1.4434	1.1892	1.4372	0.0062	0.52%
2026-08-26	001367	德邦新添利债券A	1.1892	1.4372	1.1892	1.4372	0.0000	0.00%
2026-08-25	001367	德邦新添利债券A	1.1892	1.4372	1.1873	1.4353	0.0019	0.16%
2026-08-24	001367	德邦新添利债券A	1.1873	1.4353	1.1906	1.4386	-0.0033	-0.28%
2026-08-21	001367	德邦新添利债券A	1.1906	1.4386	1.1881	1.4361	0.0025	0.21%
2026-08-20	001367	德邦新添利债券A	1.1881	1.4361	1.1858	1.4338	0.0023	0.19%
2026-08-19	001367	德邦新添利债券A	1.1858	1.4338	1.2014	1.4494	-0.0156	-1.30%
2026-08-18	001367	德邦新添利债券A	1.2014	1.4494	1.2023	1.4503	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	001367	德邦新添利债券A	1.2023	1.4503	1.1949	1.4429	0.0074	0.62%
2026-08-14	001367	德邦新添利债券A	1.1949	1.4429	1.1911	1.4391	0.0038	0.32%

2026-08-13	001367	德邦新添利债券A	1.1911	1.4391	1.1937	1.4417	-0.0026	-0.22%
2026-08-12	001367	德邦新添利债券A	1.1937	1.4417	1.1892	1.4372	0.0045	0.38%
2026-08-11	001367	德邦新添利债券A	1.1892	1.4372	1.1903	1.4383	-0.0011	-0.09%
2026-08-10	001367	德邦新添利债券A	1.1903	1.4383	1.1897	1.4377	0.0006	0.05%
2026-08-07	001367	德邦新添利债券A	1.1897	1.4377	1.1832	1.4312	0.0065	0.55%
2026-08-06	001367	德邦新添利债券A	1.1832	1.4312	1.1805	1.4285	0.0027	0.23%
2026-08-05	001367	德邦新添利债券A	1.1805	1.4285	1.1717	1.4197	0.0088	0.75%
2026-08-04	001367	德邦新添利债券A	1.1717	1.4197	1.1629	1.4109	0.0088	0.76%
2026-08-03	001367	德邦新添利债券A	1.1629	1.4109	1.1615	1.4095	0.0014	0.12%
2026-07-31	001367	德邦新添利债券A	1.1615	1.4095	1.1542	1.4022	0.0073	0.63%
2026-07-30	001367	德邦新添利债券A	1.1542	1.4022	1.1623	1.4103	-0.0081	-0.70%
2026-07-29	001367	德邦新添利债券A	1.1623	1.4103	1.1616	1.4096	0.0007	0.06%
2026-07-28	001367	德邦新添利债券A	1.1616	1.4096	1.1690	1.4170	-0.0074	-0.63%
2026-07-27	001367	德邦新添利债券A	1.1690	1.4170	1.1593	1.4073	0.0097	0.84%
2026-07-24	001367	德邦新添利债券A	1.1593	1.4073	1.1663	1.4143	-0.0070	-0.60%
2026-07-23	001367	德邦新添利债券A	1.1663	1.4143	1.1622	1.4102	0.0041	0.35%
2026-07-22	001367	德邦新添利债券A	1.1622	1.4102	1.1651	1.4131	-0.0029	-0.25%
2026-07-21	001367	德邦新添利债券A	1.1651	1.4131	1.1553	1.4033	0.0098	0.85%
2026-07-20	001367	德邦新添利债券A	1.1553	1.4033	1.1630	1.4110	-0.0077	-0.66%
2026-07-17	001367	德邦新添利债券A	1.1630	1.4110	1.1762	1.4242	-0.0132	-1.12%
2026-07-16	001367	德邦新添利债券A	1.1762	1.4242	1.1795	1.4275	-0.0033	-0.28%
2026-07-15	001367	德邦新添利债券A	1.1795	1.4275	1.1820	1.4300	-0.0025	-0.21%
2026-07-14	001367	德邦新添利债券A	1.1820	1.4300	1.1793	1.4273	0.0027	0.23%
2026-07-13	001367	德邦新添利债券A	1.1793	1.4273	1.1905	1.4385	-0.0112	-0.94%
2026-07-10	001367	德邦新添利债券A	1.1905	1.4385	1.1898	1.4378	0.0007	0.06%
2026-07-09	001367	德邦新添利债券A	1.1898	1.4378	1.1869	1.4349	0.0029	0.24%
2026-07-08	001367	德邦新添利债券A	1.1869	1.4349	1.1914	1.4394	-0.0045	-0.38%
2026-07-07	001367	德邦新添利债券A	1.1914	1.4394	1.1985	1.4465	-0.0071	-0.59%
2026-07-06	001367	德邦新添利债券A	1.1985	1.4465	1.2025	1.4505	-0.0040	-0.33%
2026-07-03	001367	德邦新添利债券A	1.2025	1.4505	1.1987	1.4467	0.0038	0.32%
2026-07-02	001367	德邦新添利债券A	1.1987	1.4467	1.2019	1.4499	-0.0032	-0.27%
2026-07-01	001367	德邦新添利债券A	1.2019	1.4499	1.2001	1.4481	0.0018	0.15%
2026-06-30	001367	德邦新添利债券A	1.2001	1.4481	1.1927	1.4407	0.0074	0.62%
2026-06-29	001367	德邦新添利债券A	1.1927	1.4407	1.1939	1.4419	-0.0012	-0.10%
2026-06-26	001367	德邦新添利债券A	1.1939	1.4419	1.2005	1.4485	-0.0066	-0.55%
2026-06-25	001367	德邦新添利债券A	1.2005	1.4485	1.2026	1.4506	-0.0021	-0.17%
2026-06-24	001367	德邦新添利债券A	1.2026	1.4506	1.1993	1.4473	0.0033	0.28%
2026-06-23	001367	德邦新添利债券A	1.1993	1.4473	1.2042	1.4522	-0.0049	-0.41%
2026-06-22	001367	德邦新添利债券A	1.2042	1.4522	1.2017	1.4497	0.0025	0.21%
2026-06-18	001367	德邦新添利债券A	1.2017	1.4497	1.1999	1.4479	0.0018	0.15%
2026-06-17	001367	德邦新添利债券A	1.1999	1.4479	1.1987	1.4467	0.0012	0.10%
2026-06-16	001367	德邦新添利债券A	1.1987	1.4467	1.1957	1.4437	0.0030	0.25%
2026-06-15	001367	德邦新添利债券A	1.1957	1.4437	1.1876	1.4356	0.0081	0.68%
2026-06-12	001367	德邦新添利债券A	1.1876	1.4356	1.1844	1.4324	0.0032	0.27%
2026-06-11	001367	德邦新添利债券A	1.1844	1.4324	1.1852	1.4332	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	001367	德邦新添利债券A	1.1852	1.4332	1.1886	1.4366	-0.0034	-0.29%
2026-06-09	001367	德邦新添利债券A	1.1886	1.4366	1.1837	1.4317	0.0049	0.41%
2026-06-08	001367	德邦新添利债券A	1.1837	1.4317	1.1916	1.4396	-0.0079	-0.66%
2026-06-05	001367	德邦新添利债券A	1.1916	1.4396	1.1926	1.4406	-0.0010	-0.08%
2026-06-04	001367	德邦新添利债券A	1.1926	1.4406	1.1933	1.4413	-0.0007	-0.06%
2026-06-03	001367	德邦新添利债券A	1.1933	1.4413	1.1928	1.4408	0.0005	0.04%
2026-06-02	001367	德邦新添利债券A	1.1928	1.4408	1.1930	1.4410	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	001367	德邦新添利债券A	1.1930	1.4410	1.1933	1.4413	-0.0003	-0.03%
2026-05-29	001367	德邦新添利债券A	1.1933	1.4413	1.1993	1.4473	-0.0060	-0.50%
2026-05-28	001367	德邦新添利债券A	1.1993	1.4473	1.1978	1.4458	0.0015	0.13%
2026-05-27	001367	德邦新添利债券A	1.1978	1.4458	1.2021	1.4501	-0.0043	-0.36%
2026-05-26	001367	德邦新添利债券A	1.2021	1.4501	1.2035	1.4515	-0.0014	-0.12%
2026-05-25	001367	德邦新添利债券A	1.2035	1.4515	1.2022	1.4502	0.0013	0.11%
2026-05-22	001367	德邦新添利债券A	1.2022	1.4502	1.1971	1.4451	0.0051	0.43%
2026-05-21	001367	德邦新添利债券A	1.1971	1.4451	1.2041	1.4521	-0.0070	-0.58%
2026-05-20	001367	德邦新添利债券A	1.2041	1.4521	1.2046	1.4526	-0.0005	-0.04%
2026-05-19	001367	德邦新添利债券A	1.2046	1.4526	1.2022	1.4502	0.0024	0.20%
2026-05-18	001367	德邦新添利债券A	1.2022	1.4502	1.2005	1.4485	0.0017	0.14%
2026-05-15	001367	德邦新添利债券A	1.2005	1.4485	1.2026	1.4506	-0.0021	-0.17%
2026-05-14	001367	德邦新添利债券A	1.2026	1.4506	1.2078	1.4558	-0.0052	-0.43%
2026-05-13	001367	德邦新添利债券A	1.2078	1.4558	1.2047	1.4527	0.0031	0.26%
2026-05-12	001367	德邦新添利债券A	1.2047	1.4527	1.2063	1.4543	-0.0016	-0.13%
2026-05-11	001367	德邦新添利债券A	1.2063	1.4543	1.2034	1.4514	0.0029	0.24%
2026-05-08	001367	德邦新添利债券A	1.2034	1.4514	1.2021	1.4501	0.0013	0.11%
2026-04-30	001367	德邦新添利债券A	1.1934	1.4414	1.1930	1.4410	0.0004	0.03%
2026-04-29	001367	德邦新添利债券A	1.1930	1.4410	1.1898	1.4378	0.0032	0.27%
2026-04-28	001367	德邦新添利债券A	1.1898	1.4378	1.1924	1.4404	-0.0026	-0.22%
2026-04-27	001367	德邦新添利债券A	1.1924	1.4404	1.1918	1.4398	0.0006	0.05%
2026-04-24	001367	德邦新添利债券A	1.1918	1.4398	1.1931	1.4411	-0.0013	-0.11%
2026-04-23	001367	德邦新添利债券A	1.1931	1.4411	1.1961	1.4441	-0.0030	-0.25%
2026-04-22	001367	德邦新添利债券A	1.1961	1.4441	1.1938	1.4418	0.0023	0.19%
2026-04-21	001367	德邦新添利债券A	1.1938	1.4418	1.1944	1.4424	-0.0006	-0.05%
2026-04-20	001367	德邦新添利债券A	1.1944	1.4424	1.1922	1.4402	0.0022	0.18%
2026-04-17	001367	德邦新添利债券A	1.1922	1.4402	1.1900	1.4380	0.0022	0.18%
2026-04-16	001367	德邦新添利债券A	1.1900	1.4380	1.1857	1.4337	0.0043	0.36%
2026-04-15	001367	德邦新添利债券A	1.1857	1.4337	1.1867	1.4347	-0.0010	-0.08%
2026-04-14	001367	德邦新添利债券A	1.1867	1.4347	1.1835	1.4315	0.0032	0.27%
2026-04-13	001367	德邦新添利债券A	1.1835	1.4315	1.1829	1.4309	0.0006	0.05%
2026-04-10	001367	德邦新添利债券A	1.1829	1.4309	1.1807	1.4287	0.0022	0.19%
2026-04-09	001367	德邦新添利债券A	1.1807	1.4287	1.1823	1.4303	-0.0016	-0.14%
2026-04-08	001367	德邦新添利债券A	1.1823	1.4303	1.1701	1.4181	0.0122	1.04%
2026-04-07	001367	德邦新添利债券A	1.1701	1.4181	1.1683	1.4163	0.0018	0.15%
2026-04-03	001367	德邦新添利债券A	1.1683	1.4163	1.1716	1.4196	-0.0033	-0.28%
2026-04-02	001367	德邦新添利债券A	1.1716	1.4196	1.1759	1.4239	-0.0043	-0.37%
2026-04-01	001367	德邦新添利债券A	1.1759	1.4239	1.1714	1.4194	0.0045	0.38%
2026-03-31	001367	德邦新添利债券A	1.1714	1.4194	1.1745	1.4225	-0.0031	-0.26%
2026-03-30	001367	德邦新添利债券A	1.1745	1.4225	1.1725	1.4205	0.0020	0.17%
2026-03-27	001367	德邦新添利债券A	1.1725	1.4205	1.1688	1.4168	0.0037	0.32%
2026-03-26	001367	德邦新添利债券A	1.1688	1.4168	1.1717	1.4197	-0.0029	-0.25%
2026-03-25	001367	德邦新添利债券A	1.1717	1.4197	1.1669	1.4149	0.0048	0.41%
2026-03-24	001367	德邦新添利债券A	1.1669	1.4149	1.1607	1.4087	0.0062	0.53%
2026-03-23	001367	德邦新添利债券A	1.1607	1.4087	1.1723	1.4203	-0.0116	-0.99%
2026-03-20	001367	德邦新添利债券A	1.1723	1.4203	1.1765	1.4245	-0.0042	-0.36%
2026-03-19	001367	德邦新添利债券A	1.1765	1.4245	1.1827	1.4307	-0.0062	-0.52%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%