大成正向回报灵活配置混合A(大成正向)基金净值查询(001365)

今天最新净值 1.5500 0.0300 1.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7906 0.0076 0.4282% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5500
成立日期：2015-07-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.5169亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张家旺

近半年大成正向回报灵活配置混合A|大成正向基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成正向回报灵活配置混合A(001365)基金累计收益率-14.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5220	1.5220	1.5500	1.5500	-0.0280	-1.84%
2026-09-16	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5500	1.5500	1.5200	1.5200	0.0300	1.97%
2026-09-15	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5200	1.5200	1.5300	1.5300	-0.0100	-0.65%
2026-09-14	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5300	1.5300	1.5430	1.5430	-0.0130	-0.84%
2026-09-11	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5430	1.5430	1.6060	1.6060	-0.0630	-4.08%
2026-09-10	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6060	1.6060	1.6250	1.6250	-0.0190	-1.17%
2026-09-09	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6250	1.6250	1.5980	1.5980	0.0270	1.69%
2026-09-08	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5980	1.5980	1.5780	1.5780	0.0200	1.27%
2026-09-07	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5780	1.5780	1.5990	1.5990	-0.0210	-1.33%
2026-09-04	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5990	1.5990	1.6210	1.6210	-0.0220	-1.36%

2026-09-03	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6210	1.6210	1.6000	1.6000	0.0210	1.31%
2026-09-02	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6000	1.6000	1.6350	1.6350	-0.0350	-2.19%
2026-09-01	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6350	1.6350	1.6580	1.6580	-0.0230	-1.39%
2026-08-31	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6580	1.6580	1.6800	1.6800	-0.0220	-1.33%
2026-08-28	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6800	1.6800	1.6630	1.6630	0.0170	1.02%
2026-08-27	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6630	1.6630	1.6450	1.6450	0.0180	1.09%
2026-08-26	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6450	1.6450	1.6270	1.6270	0.0180	1.11%
2026-08-25	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6270	1.6270	1.6850	1.6850	-0.0580	-3.56%
2026-08-24	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6850	1.6850	1.6790	1.6790	0.0060	0.36%
2026-08-21	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6790	1.6790	1.6240	1.6240	0.0550	3.39%
2026-08-20	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6240	1.6240	1.5830	1.5830	0.0410	2.59%
2026-08-19	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5830	1.5830	1.6240	1.6240	-0.0410	-2.52%
2026-08-18	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6240	1.6240	1.6250	1.6250	-0.0010	-0.06%
2026-08-17	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6250	1.6250	1.5890	1.5890	0.0360	2.27%
2026-08-14	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5890	1.5890	1.5650	1.5650	0.0240	1.53%

2026-08-13	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5650	1.5650	1.6210	1.6210	-0.0560	-3.58%
2026-08-12	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6210	1.6210	1.5980	1.5980	0.0230	1.44%
2026-08-11	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5980	1.5980	1.6760	1.6760	-0.0780	-4.88%
2026-08-10	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6760	1.6760	1.6390	1.6390	0.0370	2.26%
2026-08-07	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6390	1.6390	1.5950	1.5950	0.0440	2.76%
2026-08-06	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5950	1.5950	1.5700	1.5700	0.0250	1.59%
2026-08-05	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5700	1.5700	1.4890	1.4890	0.0810	5.44%
2026-08-04	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4890	1.4890	1.4760	1.4760	0.0130	0.88%
2026-08-03	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4760	1.4760	1.4810	1.4810	-0.0050	-0.34%
2026-07-31	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4810	1.4810	1.4550	1.4550	0.0260	1.79%
2026-07-30	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4550	1.4550	1.4650	1.4650	-0.0100	-0.68%
2026-07-29	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4650	1.4650	1.4380	1.4380	0.0270	1.88%
2026-07-28	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4380	1.4380	1.4650	1.4650	-0.0270	-1.84%
2026-07-27	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4650	1.4650	1.4290	1.4290	0.0360	2.52%
2026-07-24	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4290	1.4290	1.4940	1.4940	-0.0650	-4.55%
2026-07-23	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4940	1.4940	1.4480	1.4480	0.0460	3.18%
2026-07-22	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4480	1.4480	1.4010	1.4010	0.0470	3.35%
2026-07-21	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4010	1.4010	1.3470	1.3470	0.0540	4.01%
2026-07-20	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3470	1.3470	1.3470	1.3470	0.0000	0.00%
2026-07-17	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3470	1.3470	1.4030	1.4030	-0.0560	-3.99%
2026-07-16	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4030	1.4030	1.4220	1.4220	-0.0190	-1.34%
2026-07-15	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4220	1.4220	1.4490	1.4490	-0.0270	-1.86%
2026-07-14	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4490	1.4490	1.3990	1.3990	0.0500	3.57%
2026-07-13	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3990	1.3990	1.4470	1.4470	-0.0480	-3.32%
2026-07-10	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4470	1.4470	1.4570	1.4570	-0.0100	-0.69%
2026-07-09	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4570	1.4570	1.4690	1.4690	-0.0120	-0.82%
2026-07-08	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4690	1.4690	1.5170	1.5170	-0.0480	-3.27%
2026-07-07	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5170	1.5170	1.5630	1.5630	-0.0460	-3.03%
2026-07-06	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5630	1.5630	1.5780	1.5780	-0.0150	-0.95%
2026-07-03	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5780	1.5780	1.5680	1.5680	0.0100	0.64%
2026-07-02	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5680	1.5680	1.5840	1.5840	-0.0160	-1.01%
2026-07-01	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5840	1.5840	1.5640	1.5640	0.0200	1.28%
2026-06-30	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5640	1.5640	1.5500	1.5500	0.0140	0.90%
2026-06-29	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5500	1.5500	1.5410	1.5410	0.0090	0.58%
2026-06-26	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5410	1.5410	1.6060	1.6060	-0.0650	-4.22%
2026-06-25	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6060	1.6060	1.6320	1.6320	-0.0260	-1.62%
2026-06-24	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6320	1.6320	1.6270	1.6270	0.0050	0.31%
2026-06-23	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6270	1.6270	1.7470	1.7470	-0.1200	-7.38%
2026-06-22	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7470	1.7470	1.6700	1.6700	0.0770	4.61%
2026-06-18	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6700	1.6700	1.6810	1.6810	-0.0110	-0.65%
2026-06-17	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6810	1.6810	1.6840	1.6840	-0.0030	-0.18%
2026-06-16	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6840	1.6840	1.6880	1.6880	-0.0040	-0.24%
2026-06-15	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6880	1.6880	1.6370	1.6370	0.0510	3.12%
2026-06-12	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6370	1.6370	1.5770	1.5770	0.0600	3.80%
2026-06-11	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5770	1.5770	1.5310	1.5310	0.0460	3.00%
2026-06-10	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5310	1.5310	1.5530	1.5530	-0.0220	-1.42%
2026-06-09	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5530	1.5530	1.5020	1.5020	0.0510	3.40%
2026-06-08	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5020	1.5020	1.5890	1.5890	-0.0870	-5.79%
2026-06-05	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5890	1.5890	1.6070	1.6070	-0.0180	-1.12%
2026-06-04	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6070	1.6070	1.6440	1.6440	-0.0370	-2.30%
2026-06-03	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6440	1.6440	1.6340	1.6340	0.0100	0.61%
2026-06-02	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6340	1.6340	1.6000	1.6000	0.0340	2.12%
2026-06-01	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6000	1.6000	1.6030	1.6030	-0.0030	-0.19%
2026-05-29	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6030	1.6030	1.6340	1.6340	-0.0310	-1.90%
2026-05-28	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6340	1.6340	1.6470	1.6470	-0.0130	-0.79%
2026-05-27	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6470	1.6470	1.7220	1.7220	-0.0750	-4.55%
2026-05-26	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7220	1.7220	1.6780	1.6780	0.0440	2.62%
2026-05-25	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6780	1.6780	1.6830	1.6830	-0.0050	-0.30%
2026-05-22	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6830	1.6830	1.6570	1.6570	0.0260	1.57%
2026-05-21	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6570	1.6570	1.7000	1.7000	-0.0430	-2.53%
2026-05-20	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7000	1.7000	1.6940	1.6940	0.0060	0.35%
2026-05-19	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6940	1.6940	1.7310	1.7310	-0.0370	-2.18%
2026-05-18	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7310	1.7310	1.7520	1.7520	-0.0210	-1.20%
2026-05-15	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7520	1.7520	1.8060	1.8060	-0.0540	-3.08%
2026-05-14	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8060	1.8060	1.8700	1.8700	-0.0640	-3.54%
2026-05-13	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8700	1.8700	1.8740	1.8740	-0.0040	-0.21%
2026-05-12	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8740	1.8740	1.9130	1.9130	-0.0390	-2.08%
2026-05-11	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.9130	1.9130	1.9080	1.9080	0.0050	0.26%
2026-05-08	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.9080	1.9080	1.9130	1.9130	-0.0050	-0.26%
2026-04-30	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8660	1.8660	1.8650	1.8650	0.0010	0.05%
2026-04-29	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8650	1.8650	1.7790	1.7790	0.0860	4.83%
2026-04-28	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7790	1.7790	1.8120	1.8120	-0.0330	-1.82%
2026-04-27	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8120	1.8120	1.8180	1.8180	-0.0060	-0.33%
2026-04-24	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8180	1.8180	1.7910	1.7910	0.0270	1.51%
2026-04-23	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7910	1.7910	1.8650	1.8650	-0.0740	-4.13%
2026-04-22	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8650	1.8650	1.8640	1.8640	0.0010	0.05%
2026-04-21	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8640	1.8640	1.8610	1.8610	0.0030	0.16%
2026-04-20	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8610	1.8610	1.8410	1.8410	0.0200	1.09%
2026-04-17	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8410	1.8410	1.8410	1.8410	0.0000	0.00%
2026-04-16	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8410	1.8410	1.7960	1.7960	0.0450	2.51%
2026-04-15	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7960	1.7960	1.8280	1.8280	-0.0320	-1.78%
2026-04-14	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8280	1.8280	1.8200	1.8200	0.0080	0.44%
2026-04-13	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8200	1.8200	1.7950	1.7950	0.0250	1.39%
2026-04-10	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7950	1.7950	1.7980	1.7980	-0.0030	-0.17%
2026-04-09	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7980	1.7980	1.8030	1.8030	-0.0050	-0.28%
2026-04-08	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8030	1.8030	1.7410	1.7410	0.0620	3.56%
2026-04-07	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7410	1.7410	1.7160	1.7160	0.0250	1.46%
2026-04-03	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7160	1.7160	1.7200	1.7200	-0.0040	-0.23%
2026-04-02	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7200	1.7200	1.7340	1.7340	-0.0140	-0.81%
2026-04-01	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7340	1.7340	1.7020	1.7020	0.0320	1.88%
2026-03-31	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7020	1.7020	1.7350	1.7350	-0.0330	-1.90%
2026-03-30	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7350	1.7350	1.7270	1.7270	0.0080	0.46%
2026-03-27	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7270	1.7270	1.6710	1.6710	0.0560	3.35%
2026-03-26	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6710	1.6710	1.6900	1.6900	-0.0190	-1.12%
2026-03-25	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6900	1.6900	1.6600	1.6600	0.0300	1.81%
2026-03-24	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6600	1.6600	1.6170	1.6170	0.0430	2.66%
2026-03-23	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6170	1.6170	1.6600	1.6600	-0.0430	-2.59%
2026-03-20	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6600	1.6600	1.6920	1.6920	-0.0320	-1.89%
2026-03-19	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6920	1.6920	1.7770	1.7770	-0.0850	-5.02%
2026-03-18	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7770	1.7770	1.7830	1.7830	-0.0060	-0.34%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%