大成睿景灵活配置混合C(大成睿景C)基金净值查询(001301)

今天最新净值 2.5030 0.0670 2.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.4526 -0.0324 -0.9292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5030
成立日期：2015-05-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.3239亿
最近资产：7.59亿元
基金公司：大成基金
基金经理：韩创

近半年大成睿景灵活配置混合C|大成睿景C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成睿景灵活配置混合C(001301)基金累计收益率-29.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4650	2.4650	2.5030	2.5030	-0.0380	-1.54%
2026-09-16	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5030	2.5030	2.4360	2.4360	0.0670	2.75%
2026-09-15	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4360	2.4360	2.4270	2.4270	0.0090	0.37%
2026-09-14	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4270	2.4270	2.4350	2.4350	-0.0080	-0.33%
2026-09-11	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4350	2.4350	2.4710	2.4710	-0.0360	-1.46%
2026-09-10	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4710	2.4710	2.4880	2.4880	-0.0170	-0.68%
2026-09-09	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4880	2.4880	2.4770	2.4770	0.0110	0.44%
2026-09-08	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4770	2.4770	2.4960	2.4960	-0.0190	-0.76%
2026-09-07	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4960	2.4960	2.4430	2.4430	0.0530	2.17%
2026-09-04	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4430	2.4430	2.4850	2.4850	-0.0420	-1.69%

2026-09-03	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4850	2.4850	2.4950	2.4950	-0.0100	-0.40%
2026-09-02	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4950	2.4950	2.5180	2.5180	-0.0230	-0.91%
2026-09-01	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5180	2.5180	2.5700	2.5700	-0.0520	-2.02%
2026-08-31	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5700	2.5700	2.5110	2.5110	0.0590	2.35%
2026-08-28	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5110	2.5110	2.5240	2.5240	-0.0130	-0.52%
2026-08-27	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5240	2.5240	2.4460	2.4460	0.0780	3.19%
2026-08-26	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4460	2.4460	2.4260	2.4260	0.0200	0.82%
2026-08-25	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4260	2.4260	2.4350	2.4350	-0.0090	-0.37%
2026-08-24	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4350	2.4350	2.4960	2.4960	-0.0610	-2.44%
2026-08-21	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4960	2.4960	2.4750	2.4750	0.0210	0.85%
2026-08-20	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4750	2.4750	2.4600	2.4600	0.0150	0.61%
2026-08-19	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4600	2.4600	2.5730	2.5730	-0.1130	-4.39%
2026-08-18	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5730	2.5730	2.5860	2.5860	-0.0130	-0.50%
2026-08-17	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5860	2.5860	2.5150	2.5150	0.0710	2.82%
2026-08-14	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5150	2.5150	2.5150	2.5150	0.0000	0.00%

2026-08-13	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5150	2.5150	2.5400	2.5400	-0.0250	-0.98%
2026-08-12	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5400	2.5400	2.4900	2.4900	0.0500	2.01%
2026-08-11	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4900	2.4900	2.5170	2.5170	-0.0270	-1.07%
2026-08-10	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5170	2.5170	2.5280	2.5280	-0.0110	-0.44%
2026-08-07	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5280	2.5280	2.4690	2.4690	0.0590	2.39%
2026-08-06	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4690	2.4690	2.4370	2.4370	0.0320	1.31%
2026-08-05	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4370	2.4370	2.3440	2.3440	0.0930	3.97%
2026-08-04	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.3440	2.3440	2.2830	2.2830	0.0610	2.67%
2026-08-03	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.2830	2.2830	2.3640	2.3640	-0.0810	-3.55%
2026-07-31	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.3640	2.3640	2.3170	2.3170	0.0470	2.03%
2026-07-30	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.3170	2.3170	2.4310	2.4310	-0.1140	-4.69%
2026-07-29	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4310	2.4310	2.4570	2.4570	-0.0260	-1.06%
2026-07-28	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4570	2.4570	2.5670	2.5670	-0.1100	-4.29%
2026-07-27	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5670	2.5670	2.5470	2.5470	0.0200	0.79%
2026-07-24	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5470	2.5470	2.5710	2.5710	-0.0240	-0.93%
2026-07-23	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5710	2.5710	2.6370	2.6370	-0.0660	-2.57%
2026-07-22	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6370	2.6370	2.5990	2.5990	0.0380	1.46%
2026-07-21	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5990	2.5990	2.4710	2.4710	0.1280	5.18%
2026-07-20	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4710	2.4710	2.4350	2.4350	0.0360	1.48%
2026-07-17	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4350	2.4350	2.5460	2.5460	-0.1110	-4.36%
2026-07-16	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5460	2.5460	2.5690	2.5690	-0.0230	-0.90%
2026-07-15	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5690	2.5690	2.6170	2.6170	-0.0480	-1.83%
2026-07-14	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6170	2.6170	2.5760	2.5760	0.0410	1.59%
2026-07-13	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5760	2.5760	2.6230	2.6230	-0.0470	-1.79%
2026-07-10	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6230	2.6230	2.6600	2.6600	-0.0370	-1.39%
2026-07-09	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6600	2.6600	2.5960	2.5960	0.0640	2.47%
2026-07-08	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5960	2.5960	2.6220	2.6220	-0.0260	-0.99%
2026-07-07	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6220	2.6220	2.6730	2.6730	-0.0510	-1.91%
2026-07-06	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6730	2.6730	2.6720	2.6720	0.0010	0.04%
2026-07-03	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6720	2.6720	2.6300	2.6300	0.0420	1.60%
2026-07-02	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6300	2.6300	2.6110	2.6110	0.0190	0.73%
2026-07-01	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6110	2.6110	2.5710	2.5710	0.0400	1.56%
2026-06-30	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5710	2.5710	2.5660	2.5660	0.0050	0.19%
2026-06-29	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5660	2.5660	2.5420	2.5420	0.0240	0.94%
2026-06-26	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5420	2.5420	2.6060	2.6060	-0.0640	-2.46%
2026-06-25	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6060	2.6060	2.6480	2.6480	-0.0420	-1.61%
2026-06-24	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6480	2.6480	2.6750	2.6750	-0.0270	-1.01%
2026-06-23	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6750	2.6750	2.8060	2.8060	-0.1310	-4.90%
2026-06-22	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.8060	2.8060	2.7410	2.7410	0.0650	2.37%
2026-06-18	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.7410	2.7410	2.8030	2.8030	-0.0620	-2.26%
2026-06-17	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.8030	2.8030	2.8310	2.8310	-0.0280	-0.99%
2026-06-16	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.8310	2.8310	2.8490	2.8490	-0.0180	-0.63%
2026-06-15	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.8490	2.8490	2.8310	2.8310	0.0180	0.64%
2026-06-12	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.8310	2.8310	2.7620	2.7620	0.0690	2.50%
2026-06-11	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.7620	2.7620	2.7270	2.7270	0.0350	1.28%
2026-06-10	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.7270	2.7270	2.7620	2.7620	-0.0350	-1.27%
2026-06-09	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.7620	2.7620	2.7870	2.7870	-0.0250	-0.90%
2026-06-08	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.7870	2.7870	2.8840	2.8840	-0.0970	-3.36%
2026-06-05	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.8840	2.8840	2.9060	2.9060	-0.0220	-0.76%
2026-06-04	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.9060	2.9060	2.9660	2.9660	-0.0600	-2.06%
2026-06-03	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.9660	2.9660	2.9360	2.9360	0.0300	1.02%
2026-06-02	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.9360	2.9360	2.9450	2.9450	-0.0090	-0.31%
2026-06-01	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.9450	2.9450	2.8970	2.8970	0.0480	1.66%
2026-05-29	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.8970	2.8970	2.9260	2.9260	-0.0290	-0.99%
2026-05-28	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.9260	2.9260	2.9170	2.9170	0.0090	0.31%
2026-05-27	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.9170	2.9170	3.0040	3.0040	-0.0870	-2.98%
2026-05-26	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.0040	3.0040	2.9780	2.9780	0.0260	0.87%
2026-05-25	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.9780	2.9780	3.0070	3.0070	-0.0290	-0.97%
2026-05-22	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.0070	3.0070	3.0090	3.0090	-0.0020	-0.07%
2026-05-21	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.0090	3.0090	3.1100	3.1100	-0.1010	-3.25%
2026-05-20	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.1100	3.1100	3.1200	3.1200	-0.0100	-0.32%
2026-05-19	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.1200	3.1200	3.1660	3.1660	-0.0460	-1.47%
2026-05-18	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.1660	3.1660	3.1910	3.1910	-0.0250	-0.78%
2026-05-15	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.1910	3.1910	3.2260	3.2260	-0.0350	-1.08%
2026-05-14	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.2260	3.2260	3.3020	3.3020	-0.0760	-2.30%
2026-05-13	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3020	3.3020	3.2770	3.2770	0.0250	0.76%
2026-05-12	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.2770	3.2770	3.3440	3.3440	-0.0670	-2.04%
2026-05-11	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3440	3.3440	3.3410	3.3410	0.0030	0.09%
2026-05-08	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3410	3.3410	3.3370	3.3370	0.0040	0.12%
2026-04-30	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3730	3.3730	3.3890	3.3890	-0.0160	-0.47%
2026-04-29	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3890	3.3890	3.3140	3.3140	0.0750	2.26%
2026-04-28	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3140	3.3140	3.2990	3.2990	0.0150	0.45%
2026-04-27	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.2990	3.2990	3.2970	3.2970	0.0020	0.06%
2026-04-24	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.2970	3.2970	3.3260	3.3260	-0.0290	-0.87%
2026-04-23	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3260	3.3260	3.3820	3.3820	-0.0560	-1.66%
2026-04-22	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3820	3.3820	3.3920	3.3920	-0.0100	-0.29%
2026-04-21	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3920	3.3920	3.3890	3.3890	0.0030	0.09%
2026-04-20	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3890	3.3890	3.3600	3.3600	0.0290	0.86%
2026-04-17	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3600	3.3600	3.3770	3.3770	-0.0170	-0.50%
2026-04-16	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3770	3.3770	3.3580	3.3580	0.0190	0.57%
2026-04-15	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3580	3.3580	3.4170	3.4170	-0.0590	-1.76%
2026-04-14	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.4170	3.4170	3.4620	3.4620	-0.0450	-1.32%
2026-04-13	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.4620	3.4620	3.4470	3.4470	0.0150	0.44%
2026-04-10	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.4470	3.4470	3.4650	3.4650	-0.0180	-0.52%
2026-04-09	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.4650	3.4650	3.4480	3.4480	0.0170	0.49%
2026-04-08	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.4480	3.4480	3.4240	3.4240	0.0240	0.70%
2026-04-07	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.4240	3.4240	3.3370	3.3370	0.0870	2.61%
2026-04-03	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3370	3.3370	3.3380	3.3380	-0.0010	-0.03%
2026-04-02	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3380	3.3380	3.3280	3.3280	0.0100	0.30%
2026-04-01	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3280	3.3280	3.2670	3.2670	0.0610	1.87%
2026-03-31	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.2670	3.2670	3.3470	3.3470	-0.0800	-2.39%
2026-03-30	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3470	3.3470	3.3320	3.3320	0.0150	0.45%
2026-03-27	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3320	3.3320	3.2740	3.2740	0.0580	1.77%
2026-03-26	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.2740	3.2740	3.3220	3.3220	-0.0480	-1.44%
2026-03-25	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3220	3.3220	3.3210	3.3210	0.0010	0.03%
2026-03-24	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3210	3.3210	3.2790	3.2790	0.0420	1.28%
2026-03-23	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.2790	3.2790	3.3310	3.3310	-0.0520	-1.56%
2026-03-20	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.3310	3.3310	3.4020	3.4020	-0.0710	-2.13%
2026-03-19	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.4020	3.4020	3.4780	3.4780	-0.0760	-2.19%
2026-03-18	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.4780	3.4780	3.4850	3.4850	-0.0070	-0.20%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%