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长城悦享增利债券A(长城转型成长)基金净值查询(001296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0774 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1158 -0.0002 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9009
成立日期：2017-04-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0082亿
最近资产：1.10亿
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

近一周长城悦享增利债券A|长城转型成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城悦享增利债券A(001296)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001296	长城悦享增利债券A	1.0800	1.9035	1.0774	1.9009	0.0026	0.24%
2026-09-15	001296	长城悦享增利债券A	1.0774	1.9009	1.0777	1.9012	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	001296	长城悦享增利债券A	1.0777	1.9012	1.0776	1.9011	0.0001	0.01%
2026-09-11	001296	长城悦享增利债券A	1.0776	1.9011	1.0782	1.9017	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	001296	长城悦享增利债券A	1.0782	1.9017	1.0792	1.9027	-0.0010	-0.09%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%