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长城悦享增利债券A(长城转型成长)(001296)基金分红送配

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今天最新净值 1.0787 -0.0013 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9022
成立日期：2017-04-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0082亿
最近资产：1.10亿
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	每份派现金0.0459元
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	每份派现金0.0745元
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-24	每份派现金0.0765元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	每份派现金0.0800元
2022-07-08	2022-07-08	2022-07-11	每份派现金0.0820元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	每份派现金0.0880元

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%