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长城悦享增利债券A(长城转型成长)基金净值查询(001296)

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今天最新净值 1.0774 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1158 -0.0002 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9009
  • 成立日期：2017-04-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0082亿
  • 最近资产：1.10亿
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：魏建
近一年长城悦享增利债券A|长城转型成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长城悦享增利债券A(001296)基金累计收益率-4.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 001296 长城悦享增利债券A 1.0800 1.9035 1.0774 1.9009 0.0026 0.24%
2026-09-15 001296 长城悦享增利债券A 1.0774 1.9009 1.0777 1.9012 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 001296 长城悦享增利债券A 1.0777 1.9012 1.0776 1.9011 0.0001 0.01%
2026-09-11 001296 长城悦享增利债券A 1.0776 1.9011 1.0782 1.9017 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 001296 长城悦享增利债券A 1.0782 1.9017 1.0792 1.9027 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 001296 长城悦享增利债券A 1.0792 1.9027 1.0786 1.9021 0.0006 0.06%
2026-09-08 001296 长城悦享增利债券A 1.0786 1.9021 1.0791 1.9026 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 001296 长城悦享增利债券A 1.0791 1.9026 1.0740 1.8975 0.0051 0.47%
2026-09-04 001296 长城悦享增利债券A 1.0740 1.8975 1.0769 1.9004 -0.0029 -0.27%
2026-09-03 001296 长城悦享增利债券A 1.0769 1.9004 1.0761 1.8996 0.0008 0.07%
2026-09-02 001296 长城悦享增利债券A 1.0761 1.8996 1.0784 1.9019 -0.0023 -0.21%
2026-09-01 001296 长城悦享增利债券A 1.0784 1.9019 1.0818 1.9053 -0.0034 -0.31%
2026-08-31 001296 长城悦享增利债券A 1.0818 1.9053 1.0808 1.9043 0.0010 0.09%
2026-08-28 001296 长城悦享增利债券A 1.0808 1.9043 1.0827 1.9062 -0.0019 -0.18%
2026-08-27 001296 长城悦享增利债券A 1.0827 1.9062 1.0796 1.9031 0.0031 0.29%
2026-08-26 001296 长城悦享增利债券A 1.0796 1.9031 1.0791 1.9026 0.0005 0.05%
2026-08-25 001296 长城悦享增利债券A 1.0791 1.9026 1.0801 1.9036 -0.0010 -0.09%
2026-08-24 001296 长城悦享增利债券A 1.0801 1.9036 1.0835 1.9070 -0.0034 -0.31%
2026-08-21 001296 长城悦享增利债券A 1.0835 1.9070 1.0814 1.9049 0.0021 0.19%
2026-08-20 001296 长城悦享增利债券A 1.0814 1.9049 1.0801 1.9036 0.0013 0.12%
2026-08-19 001296 长城悦享增利债券A 1.0801 1.9036 1.0887 1.9122 -0.0086 -0.79%
2026-08-18 001296 长城悦享增利债券A 1.0887 1.9122 1.0888 1.9123 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 001296 长城悦享增利债券A 1.0888 1.9123 1.0820 1.9055 0.0068 0.63%
2026-08-14 001296 长城悦享增利债券A 1.0820 1.9055 1.0805 1.9040 0.0015 0.14%
2026-08-13 001296 长城悦享增利债券A 1.0805 1.9040 1.0818 1.9053 -0.0013 -0.12%
2026-08-12 001296 长城悦享增利债券A 1.0818 1.9053 1.0803 1.9038 0.0015 0.14%
2026-08-11 001296 长城悦享增利债券A 1.0803 1.9038 1.0798 1.9033 0.0005 0.05%
2026-08-10 001296 长城悦享增利债券A 1.0798 1.9033 1.0796 1.9031 0.0002 0.02%
2026-08-07 001296 长城悦享增利债券A 1.0796 1.9031 1.0747 1.8982 0.0049 0.46%
2026-08-06 001296 长城悦享增利债券A 1.0747 1.8982 1.0743 1.8978 0.0004 0.04%
2026-08-05 001296 长城悦享增利债券A 1.0743 1.8978 1.0701 1.8936 0.0042 0.39%
2026-08-04 001296 长城悦享增利债券A 1.0701 1.8936 1.0655 1.8890 0.0046 0.43%
2026-08-03 001296 长城悦享增利债券A 1.0655 1.8890 1.0672 1.8907 -0.0017 -0.16%
2026-07-31 001296 长城悦享增利债券A 1.0672 1.8907 1.0644 1.8879 0.0028 0.26%
2026-07-30 001296 长城悦享增利债券A 1.0644 1.8879 1.0690 1.8925 -0.0046 -0.43%
2026-07-29 001296 长城悦享增利债券A 1.0690 1.8925 1.0679 1.8914 0.0011 0.10%
2026-07-28 001296 长城悦享增利债券A 1.0679 1.8914 1.0783 1.9018 -0.0104 -0.96%
2026-07-27 001296 长城悦享增利债券A 1.0783 1.9018 1.0722 1.8957 0.0061 0.57%
2026-07-24 001296 长城悦享增利债券A 1.0722 1.8957 1.0764 1.8999 -0.0042 -0.39%
2026-07-23 001296 长城悦享增利债券A 1.0764 1.8999 1.0753 1.8988 0.0011 0.10%
2026-07-22 001296 长城悦享增利债券A 1.0753 1.8988 1.0790 1.9025 -0.0037 -0.34%
2026-07-21 001296 长城悦享增利债券A 1.0790 1.9025 1.0715 1.8950 0.0075 0.70%
2026-07-20 001296 长城悦享增利债券A 1.0715 1.8950 1.0749 1.8984 -0.0034 -0.32%
2026-07-17 001296 长城悦享增利债券A 1.0749 1.8984 1.0848 1.9083 -0.0099 -0.91%
2026-07-16 001296 长城悦享增利债券A 1.0848 1.9083 1.0888 1.9123 -0.0040 -0.37%
2026-07-15 001296 长城悦享增利债券A 1.0888 1.9123 1.0899 1.9134 -0.0011 -0.10%
2026-07-14 001296 长城悦享增利债券A 1.0899 1.9134 1.0827 1.9062 0.0072 0.67%
2026-07-13 001296 长城悦享增利债券A 1.0827 1.9062 1.0900 1.9135 -0.0073 -0.67%
2026-07-10 001296 长城悦享增利债券A 1.0900 1.9135 1.0964 1.9199 -0.0064 -0.58%
2026-07-09 001296 长城悦享增利债券A 1.0964 1.9199 1.0928 1.9163 0.0036 0.33%
2026-07-08 001296 长城悦享增利债券A 1.0928 1.9163 1.0948 1.9183 -0.0020 -0.18%
2026-07-07 001296 长城悦享增利债券A 1.0948 1.9183 1.0950 1.9185 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 001296 长城悦享增利债券A 1.0950 1.9185 1.0968 1.9203 -0.0018 -0.16%
2026-07-03 001296 长城悦享增利债券A 1.0968 1.9203 1.0979 1.9214 -0.0011 -0.10%
2026-07-02 001296 长城悦享增利债券A 1.0979 1.9214 1.1024 1.9259 -0.0045 -0.41%
2026-07-01 001296 长城悦享增利债券A 1.1024 1.9259 1.1037 1.9272 -0.0013 -0.12%
2026-06-30 001296 长城悦享增利债券A 1.1037 1.9272 1.1027 1.9262 0.0010 0.09%
2026-06-29 001296 长城悦享增利债券A 1.1027 1.9262 1.1020 1.9255 0.0007 0.06%
2026-06-26 001296 长城悦享增利债券A 1.1020 1.9255 1.1034 1.9269 -0.0014 -0.13%
2026-06-25 001296 长城悦享增利债券A 1.1034 1.9269 1.1022 1.9257 0.0012 0.11%
2026-06-24 001296 长城悦享增利债券A 1.1022 1.9257 1.1015 1.9250 0.0007 0.06%
2026-06-23 001296 长城悦享增利债券A 1.1015 1.9250 1.1041 1.9276 -0.0026 -0.24%
2026-06-22 001296 长城悦享增利债券A 1.1041 1.9276 1.1029 1.9264 0.0012 0.11%
2026-06-18 001296 长城悦享增利债券A 1.1029 1.9264 1.1022 1.9257 0.0007 0.06%
2026-06-17 001296 长城悦享增利债券A 1.1022 1.9257 1.1015 1.9250 0.0007 0.06%
2026-06-16 001296 长城悦享增利债券A 1.1015 1.9250 1.1014 1.9249 0.0001 0.01%
2026-06-15 001296 长城悦享增利债券A 1.1014 1.9249 1.1001 1.9236 0.0013 0.12%
2026-06-12 001296 长城悦享增利债券A 1.1001 1.9236 1.1003 1.9238 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 001296 长城悦享增利债券A 1.1003 1.9238 1.1007 1.9242 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 001296 长城悦享增利债券A 1.1007 1.9242 1.1012 1.9247 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 001296 长城悦享增利债券A 1.1012 1.9247 1.1011 1.9246 0.0001 0.01%
2026-06-08 001296 长城悦享增利债券A 1.1011 1.9246 1.1042 1.9277 -0.0031 -0.28%
2026-06-05 001296 长城悦享增利债券A 1.1042 1.9277 1.1074 1.9309 -0.0032 -0.29%
2026-06-04 001296 长城悦享增利债券A 1.1074 1.9309 1.1073 1.9308 0.0001 0.01%
2026-06-03 001296 长城悦享增利债券A 1.1073 1.9308 1.1072 1.9307 0.0001 0.01%
2026-06-02 001296 长城悦享增利债券A 1.1072 1.9307 1.1059 1.9294 0.0013 0.12%
2026-06-01 001296 长城悦享增利债券A 1.1059 1.9294 1.1069 1.9304 -0.0010 -0.09%
2026-05-29 001296 长城悦享增利债券A 1.1069 1.9304 1.1106 1.9341 -0.0037 -0.33%
2026-05-28 001296 长城悦享增利债券A 1.1106 1.9341 1.1080 1.9315 0.0026 0.23%
2026-05-27 001296 长城悦享增利债券A 1.1080 1.9315 1.1095 1.9330 -0.0015 -0.14%
2026-05-26 001296 长城悦享增利债券A 1.1095 1.9330 1.1094 1.9329 0.0001 0.01%
2026-05-25 001296 长城悦享增利债券A 1.1094 1.9329 1.1082 1.9317 0.0012 0.11%
2026-05-22 001296 长城悦享增利债券A 1.1082 1.9317 1.1048 1.9283 0.0034 0.31%
2026-05-21 001296 长城悦享增利债券A 1.1048 1.9283 1.1098 1.9333 -0.0050 -0.45%
2026-05-20 001296 长城悦享增利债券A 1.1098 1.9333 1.1082 1.9317 0.0016 0.14%
2026-05-19 001296 长城悦享增利债券A 1.1082 1.9317 1.1076 1.9311 0.0006 0.05%
2026-05-18 001296 长城悦享增利债券A 1.1076 1.9311 1.1081 1.9316 -0.0005 -0.05%
2026-05-15 001296 长城悦享增利债券A 1.1081 1.9316 1.1109 1.9344 -0.0028 -0.25%
2026-05-14 001296 长城悦享增利债券A 1.1109 1.9344 1.1144 1.9379 -0.0035 -0.31%
2026-05-13 001296 长城悦享增利债券A 1.1144 1.9379 1.1137 1.9372 0.0007 0.06%
2026-05-12 001296 长城悦享增利债券A 1.1137 1.9372 1.1165 1.9400 -0.0028 -0.25%
2026-05-11 001296 长城悦享增利债券A 1.1165 1.9400 1.1159 1.9394 0.0006 0.05%
2026-05-08 001296 长城悦享增利债券A 1.1159 1.9394 1.1158 1.9393 0.0001 0.01%
2026-04-30 001296 长城悦享增利债券A 1.1122 1.9357 1.1147 1.9382 -0.0025 -0.22%
2026-04-29 001296 长城悦享增利债券A 1.1147 1.9382 1.1116 1.9351 0.0031 0.28%
2026-04-28 001296 长城悦享增利债券A 1.1116 1.9351 1.1116 1.9351 0.0000 0.00%
2026-04-27 001296 长城悦享增利债券A 1.1116 1.9351 1.1125 1.9360 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 001296 长城悦享增利债券A 1.1125 1.9360 1.1136 1.9371 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 001296 长城悦享增利债券A 1.1136 1.9371 1.1153 1.9388 -0.0017 -0.15%
2026-04-22 001296 长城悦享增利债券A 1.1153 1.9388 1.1153 1.9388 0.0000 0.00%
2026-04-21 001296 长城悦享增利债券A 1.1153 1.9388 1.1165 1.9400 -0.0012 -0.11%
2026-04-20 001296 长城悦享增利债券A 1.1165 1.9400 1.1176 1.9411 -0.0011 -0.10%
2026-04-17 001296 长城悦享增利债券A 1.1176 1.9411 1.1191 1.9426 -0.0015 -0.13%
2026-04-16 001296 长城悦享增利债券A 1.1191 1.9426 1.1170 1.9405 0.0021 0.19%
2026-04-15 001296 长城悦享增利债券A 1.1170 1.9405 1.1174 1.9409 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 001296 长城悦享增利债券A 1.1174 1.9409 1.1146 1.9381 0.0028 0.25%
2026-04-13 001296 长城悦享增利债券A 1.1146 1.9381 1.1158 1.9393 -0.0012 -0.11%
2026-04-10 001296 长城悦享增利债券A 1.1158 1.9393 1.1164 1.9399 -0.0006 -0.05%
2026-04-09 001296 长城悦享增利债券A 1.1164 1.9399 1.1179 1.9414 -0.0015 -0.13%
2026-04-08 001296 长城悦享增利债券A 1.1179 1.9414 1.1125 1.9360 0.0054 0.49%
2026-04-07 001296 长城悦享增利债券A 1.1125 1.9360 1.1108 1.9343 0.0017 0.15%
2026-04-03 001296 长城悦享增利债券A 1.1108 1.9343 1.1118 1.9353 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 001296 长城悦享增利债券A 1.1118 1.9353 1.1141 1.9376 -0.0023 -0.21%
2026-04-01 001296 长城悦享增利债券A 1.1141 1.9376 1.1082 1.9317 0.0059 0.53%
2026-03-31 001296 长城悦享增利债券A 1.1082 1.9317 1.1098 1.9333 -0.0016 -0.14%
2026-03-30 001296 长城悦享增利债券A 1.1098 1.9333 1.1107 1.9342 -0.0009 -0.08%
2026-03-27 001296 长城悦享增利债券A 1.1107 1.9342 1.1096 1.9331 0.0011 0.10%
2026-03-26 001296 长城悦享增利债券A 1.1096 1.9331 1.1115 1.9350 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 001296 长城悦享增利债券A 1.1115 1.9350 1.1096 1.9331 0.0019 0.17%
2026-03-24 001296 长城悦享增利债券A 1.1096 1.9331 1.1047 1.9282 0.0049 0.44%
2026-03-23 001296 长城悦享增利债券A 1.1047 1.9282 1.1086 1.9321 -0.0039 -0.35%
2026-03-20 001296 长城悦享增利债券A 1.1086 1.9321 1.1112 1.9347 -0.0026 -0.23%
2026-03-19 001296 长城悦享增利债券A 1.1112 1.9347 1.1172 1.9407 -0.0060 -0.54%
2026-03-18 001296 长城悦享增利债券A 1.1172 1.9407 1.1160 1.9395 0.0012 0.11%
2026-03-17 001296 长城悦享增利债券A 1.1160 1.9395 1.1196 1.9431 -0.0036 -0.32%
2026-03-16 001296 长城悦享增利债券A 1.1196 1.9431 1.1211 1.9446 -0.0015 -0.13%
2026-03-13 001296 长城悦享增利债券A 1.1211 1.9446 1.1247 1.9482 -0.0036 -0.32%
2026-03-12 001296 长城悦享增利债券A 1.1247 1.9482 1.1283 1.9518 -0.0036 -0.32%
2026-03-11 001296 长城悦享增利债券A 1.1283 1.9518 1.1273 1.9508 0.0010 0.09%
2026-03-10 001296 长城悦享增利债券A 1.1273 1.9508 1.1253 1.9488 0.0020 0.18%
2026-03-09 001296 长城悦享增利债券A 1.1253 1.9488 1.1291 1.9526 -0.0038 -0.34%
2026-03-06 001296 长城悦享增利债券A 1.1291 1.9526 1.1277 1.9512 0.0014 0.12%
2026-03-05 001296 长城悦享增利债券A 1.1277 1.9512 1.1287 1.9522 -0.0010 -0.09%
2026-03-04 001296 长城悦享增利债券A 1.1287 1.9522 1.1314 1.9549 -0.0027 -0.24%
2026-03-03 001296 长城悦享增利债券A 1.1314 1.9549 1.1376 1.9611 -0.0062 -0.55%
2026-03-02 001296 长城悦享增利债券A 1.1376 1.9611 1.1360 1.9595 0.0016 0.14%
2026-02-27 001296 长城悦享增利债券A 1.1360 1.9595 1.1356 1.9591 0.0004 0.04%
2026-02-26 001296 长城悦享增利债券A 1.1356 1.9591 1.1392 1.9627 -0.0036 -0.32%
2026-02-25 001296 长城悦享增利债券A 1.1392 1.9627 1.1366 1.9601 0.0026 0.23%
2026-02-24 001296 长城悦享增利债券A 1.1366 1.9601 1.1344 1.9579 0.0022 0.19%
2026-02-13 001296 长城悦享增利债券A 1.1344 1.9579 1.1370 1.9605 -0.0026 -0.23%
2026-02-12 001296 长城悦享增利债券A 1.1370 1.9605 1.1376 1.9611 -0.0006 -0.05%
2026-02-11 001296 长城悦享增利债券A 1.1376 1.9611 1.1364 1.9599 0.0012 0.11%
2026-02-10 001296 长城悦享增利债券A 1.1364 1.9599 1.1372 1.9607 -0.0008 -0.07%
2026-02-09 001296 长城悦享增利债券A 1.1372 1.9607 1.1350 1.9585 0.0022 0.19%
2026-02-06 001296 长城悦享增利债券A 1.1350 1.9585 1.1347 1.9582 0.0003 0.03%
2026-02-05 001296 长城悦享增利债券A 1.1347 1.9582 1.1354 1.9589 -0.0007 -0.06%
2026-02-04 001296 长城悦享增利债券A 1.1354 1.9589 1.1325 1.9560 0.0029 0.26%
2026-02-03 001296 长城悦享增利债券A 1.1325 1.9560 1.1296 1.9531 0.0029 0.26%
2026-02-02 001296 长城悦享增利债券A 1.1296 1.9531 1.1342 1.9577 -0.0046 -0.41%
2026-01-30 001296 长城悦享增利债券A 1.1342 1.9577 1.1363 1.9598 -0.0021 -0.18%
2026-01-29 001296 长城悦享增利债券A 1.1363 1.9598 1.1347 1.9582 0.0016 0.14%
2026-01-28 001296 长城悦享增利债券A 1.1347 1.9582 1.1334 1.9569 0.0013 0.11%
2026-01-27 001296 长城悦享增利债券A 1.1334 1.9569 1.1338 1.9573 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 001296 长城悦享增利债券A 1.1338 1.9573 1.1336 1.9571 0.0002 0.02%
2026-01-23 001296 长城悦享增利债券A 1.1336 1.9571 1.1331 1.9566 0.0005 0.04%
2026-01-22 001296 长城悦享增利债券A 1.1331 1.9566 1.1325 1.9560 0.0006 0.05%
2026-01-21 001296 长城悦享增利债券A 1.1325 1.9560 1.1327 1.9562 -0.0002 -0.02%
2026-01-20 001296 长城悦享增利债券A 1.1327 1.9562 1.1328 1.9563 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 001296 长城悦享增利债券A 1.1328 1.9563 1.1327 1.9562 0.0001 0.01%
2026-01-16 001296 长城悦享增利债券A 1.1327 1.9562 1.1331 1.9566 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 001296 长城悦享增利债券A 1.1331 1.9566 1.1330 1.9565 0.0001 0.01%
2026-01-14 001296 长城悦享增利债券A 1.1330 1.9565 1.1333 1.9568 -0.0003 -0.03%
2026-01-13 001296 长城悦享增利债券A 1.1333 1.9568 1.1343 1.9578 -0.0010 -0.09%
2026-01-12 001296 长城悦享增利债券A 1.1343 1.9578 1.1337 1.9572 0.0006 0.05%
2026-01-09 001296 长城悦享增利债券A 1.1337 1.9572 1.1330 1.9565 0.0007 0.06%
2026-01-08 001296 长城悦享增利债券A 1.1330 1.9565 1.1330 1.9565 0.0000 0.00%
2026-01-07 001296 长城悦享增利债券A 1.1330 1.9565 1.1329 1.9564 0.0001 0.01%
2026-01-06 001296 长城悦享增利债券A 1.1329 1.9564 1.1314 1.9549 0.0015 0.13%
2026-01-05 001296 长城悦享增利债券A 1.1314 1.9549 1.1301 1.9536 0.0013 0.12%
2025-12-31 001296 长城悦享增利债券A 1.1301 1.9536 1.1300 1.9535 0.0001 0.01%
2025-12-30 001296 长城悦享增利债券A 1.1300 1.9535 1.1302 1.9537 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 001296 长城悦享增利债券A 1.1302 1.9537 1.1311 1.9546 -0.0009 -0.08%
2025-12-26 001296 长城悦享增利债券A 1.1311 1.9546 1.1304 1.9539 0.0007 0.06%
2025-12-25 001296 长城悦享增利债券A 1.1304 1.9539 1.1301 1.9536 0.0003 0.03%
2025-12-24 001296 长城悦享增利债券A 1.1301 1.9536 1.1301 1.9536 0.0000 0.00%
2025-12-23 001296 长城悦享增利债券A 1.1301 1.9536 1.1303 1.9538 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 001296 长城悦享增利债券A 1.1303 1.9538 1.1303 1.9538 0.0000 0.00%
2025-12-19 001296 长城悦享增利债券A 1.1303 1.9538 1.1298 1.9533 0.0005 0.04%
2025-12-18 001296 长城悦享增利债券A 1.1298 1.9533 1.1294 1.9529 0.0004 0.04%
2025-12-17 001296 长城悦享增利债券A 1.1294 1.9529 1.1288 1.9523 0.0006 0.05%
2025-12-16 001296 长城悦享增利债券A 1.1288 1.9523 1.1294 1.9529 -0.0006 -0.05%
2025-12-15 001296 长城悦享增利债券A 1.1294 1.9529 1.1292 1.9527 0.0002 0.02%
2025-12-12 001296 长城悦享增利债券A 1.1292 1.9527 1.1288 1.9523 0.0004 0.04%
2025-12-11 001296 长城悦享增利债券A 1.1288 1.9523 1.1290 1.9525 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 001296 长城悦享增利债券A 1.1290 1.9525 1.1290 1.9525 0.0000 0.00%
2025-12-09 001296 长城悦享增利债券A 1.1290 1.9525 1.1293 1.9528 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 001296 长城悦享增利债券A 1.1293 1.9528 1.1294 1.9529 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 001296 长城悦享增利债券A 1.1294 1.9529 1.1292 1.9527 0.0002 0.02%
2025-12-04 001296 长城悦享增利债券A 1.1292 1.9527 1.1294 1.9529 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 001296 长城悦享增利债券A 1.1294 1.9529 1.1298 1.9533 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 001296 长城悦享增利债券A 1.1298 1.9533 1.1304 1.9539 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 001296 长城悦享增利债券A 1.1304 1.9539 1.1299 1.9534 0.0005 0.04%
2025-11-28 001296 长城悦享增利债券A 1.1299 1.9534 1.1294 1.9529 0.0005 0.04%
2025-11-27 001296 长城悦享增利债券A 1.1294 1.9529 1.1294 1.9529 0.0000 0.00%
2025-11-26 001296 长城悦享增利债券A 1.1294 1.9529 1.1300 1.9535 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 001296 长城悦享增利债券A 1.1300 1.9535 1.1298 1.9533 0.0002 0.02%
2025-11-24 001296 长城悦享增利债券A 1.1298 1.9533 1.1298 1.9533 0.0000 0.00%
2025-11-21 001296 长城悦享增利债券A 1.1298 1.9533 1.1307 1.9542 -0.0009 -0.08%
2025-11-20 001296 长城悦享增利债券A 1.1307 1.9542 1.1314 1.9549 -0.0007 -0.06%
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2025-11-17 001296 长城悦享增利债券A 1.1319 1.9554 1.1319 1.9554 0.0000 0.00%
2025-11-14 001296 长城悦享增利债券A 1.1319 1.9554 1.1323 1.9558 -0.0004 -0.04%
2025-11-13 001296 长城悦享增利债券A 1.1323 1.9558 1.1317 1.9552 0.0006 0.05%
2025-11-12 001296 长城悦享增利债券A 1.1317 1.9552 1.1324 1.9559 -0.0007 -0.06%
2025-11-11 001296 长城悦享增利债券A 1.1324 1.9559 1.1325 1.9560 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 001296 长城悦享增利债券A 1.1325 1.9560 1.1319 1.9554 0.0006 0.05%
2025-11-07 001296 长城悦享增利债券A 1.1319 1.9554 1.1317 1.9552 0.0002 0.02%
2025-11-06 001296 长城悦享增利债券A 1.1317 1.9552 1.1316 1.9551 0.0001 0.01%
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2025-11-04 001296 长城悦享增利债券A 1.1311 1.9546 1.1314 1.9549 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 001296 长城悦享增利债券A 1.1314 1.9549 1.1311 1.9546 0.0003 0.03%
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2025-10-30 001296 长城悦享增利债券A 1.1313 1.9548 1.1319 1.9554 -0.0006 -0.05%
2025-10-29 001296 长城悦享增利债券A 1.1319 1.9554 1.1304 1.9539 0.0015 0.13%
2025-10-28 001296 长城悦享增利债券A 1.1304 1.9539 1.1304 1.9539 0.0000 0.00%
2025-10-27 001296 长城悦享增利债券A 1.1304 1.9539 1.1295 1.9530 0.0009 0.08%
2025-10-24 001296 长城悦享增利债券A 1.1295 1.9530 1.1297 1.9532 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 001296 长城悦享增利债券A 1.1297 1.9532 1.1295 1.9530 0.0002 0.02%
2025-10-22 001296 长城悦享增利债券A 1.1295 1.9530 1.1297 1.9532 -0.0002 -0.02%
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2025-10-20 001296 长城悦享增利债券A 1.1293 1.9528 1.1295 1.9530 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 001296 长城悦享增利债券A 1.1295 1.9530 1.1299 1.9534 -0.0004 -0.04%
2025-10-16 001296 长城悦享增利债券A 1.1299 1.9534 1.1292 1.9527 0.0007 0.06%
2025-10-15 001296 长城悦享增利债券A 1.1292 1.9527 1.1290 1.9525 0.0002 0.02%
2025-10-14 001296 长城悦享增利债券A 1.1290 1.9525 1.1284 1.9519 0.0006 0.05%
2025-10-13 001296 长城悦享增利债券A 1.1284 1.9519 1.1289 1.9524 -0.0005 -0.04%
2025-10-10 001296 长城悦享增利债券A 1.1289 1.9524 1.1288 1.9523 0.0001 0.01%
2025-10-09 001296 长城悦享增利债券A 1.1288 1.9523 1.1280 1.9515 0.0008 0.07%
2025-09-30 001296 长城悦享增利债券A 1.1280 1.9515 1.1278 1.9513 0.0002 0.02%
2025-09-29 001296 长城悦享增利债券A 1.1278 1.9513 1.1273 1.9508 0.0005 0.04%
2025-09-26 001296 长城悦享增利债券A 1.1273 1.9508 1.1274 1.9509 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 001296 长城悦享增利债券A 1.1274 1.9509 1.1274 1.9509 0.0000 0.00%
2025-09-24 001296 长城悦享增利债券A 1.1274 1.9509 1.1265 1.9500 0.0009 0.08%
2025-09-23 001296 长城悦享增利债券A 1.1265 1.9500 1.1268 1.9503 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 001296 长城悦享增利债券A 1.1268 1.9503 1.1274 1.9509 -0.0006 -0.05%
2025-09-19 001296 长城悦享增利债券A 1.1274 1.9509 1.1286 1.9521 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 001296 长城悦享增利债券A 1.1286 1.9521 1.1307 1.9542 -0.0021 -0.19%
2025-09-17 001296 长城悦享增利债券A 1.1307 1.9542 1.1280 1.9515 0.0027 0.24%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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