长城悦享增利债券A(长城转型成长)基金净值查询(001296)
今天最新净值
1.0774
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1158
-0.0002 -0.0176%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9009
- 成立日期：2017-04-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0082亿
- 最近资产：1.10亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：魏建
近一月长城悦享增利债券A|长城转型成长基金净值查询
近一月,长城悦享增利债券A(001296)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0800 |
1.9035 |
1.0774 |
1.9009 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0774 |
1.9009 |
1.0777 |
1.9012 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0777 |
1.9012 |
1.0776 |
1.9011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0776 |
1.9011 |
1.0782 |
1.9017 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0782 |
1.9017 |
1.0792 |
1.9027 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0792 |
1.9027 |
1.0786 |
1.9021 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0786 |
1.9021 |
1.0791 |
1.9026 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0791 |
1.9026 |
1.0740 |
1.8975 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0740 |
1.8975 |
1.0769 |
1.9004 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0769 |
1.9004 |
1.0761 |
1.8996 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0761 |
1.8996 |
1.0784 |
1.9019 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0784 |
1.9019 |
1.0818 |
1.9053 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0818 |
1.9053 |
1.0808 |
1.9043 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0808 |
1.9043 |
1.0827 |
1.9062 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0827 |
1.9062 |
1.0796 |
1.9031 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0796 |
1.9031 |
1.0791 |
1.9026 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0791 |
1.9026 |
1.0801 |
1.9036 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0801 |
1.9036 |
1.0835 |
1.9070 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0835 |
1.9070 |
1.0814 |
1.9049 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0814 |
1.9049 |
1.0801 |
1.9036 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0801 |
1.9036 |
1.0887 |
1.9122 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0887 |
1.9122 |
1.0888 |
1.9123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
001296 |
长城悦享增利债券A |
1.0888 |
1.9123 |
1.0820 |
1.9055 |
0.0068 |
0.63% |
