英大灵活配置混合型发起式A(英大灵活配置A)基金净值查询(001270)
今天最新净值
1.0256
0.0283 2.84%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3084
0.0118 0.9075%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2756
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4491亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：刘宇斌
近半年英大灵活配置混合型发起式A|英大灵活配置A基金净值查询
近半年,英大灵活配置混合型发起式A(001270)基金累计收益率-20.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0432 |
1.2932 |
1.0256 |
1.2756 |
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1.72% |
| 2026-09-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0256 |
1.2756 |
0.9973 |
1.2473 |
0.0283 |
2.84% |
| 2026-09-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9973 |
1.2473 |
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1.2408 |
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0.66% |
| 2026-09-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9908 |
1.2408 |
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-2.04% |
| 2026-09-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0110 |
1.2610 |
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1.47% |
| 2026-09-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9964 |
1.2464 |
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1.2662 |
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-1.99% |
| 2026-09-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0162 |
1.2662 |
1.0404 |
1.2904 |
-0.0242 |
-2.38% |
| 2026-09-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0404 |
1.2904 |
1.0536 |
1.3036 |
-0.0132 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0536 |
1.3036 |
1.0654 |
1.3154 |
-0.0118 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0654 |
1.3154 |
1.0193 |
1.2693 |
0.0461 |
4.52% |
|
|
| 2026-09-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0193 |
1.2693 |
1.0517 |
1.3017 |
-0.0324 |
-3.18% |
| 2026-09-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0517 |
1.3017 |
1.0376 |
1.2876 |
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1.36% |
| 2026-09-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0376 |
1.2876 |
1.0492 |
1.2992 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0492 |
1.2992 |
1.0664 |
1.3164 |
-0.0172 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0664 |
1.3164 |
1.0478 |
1.2978 |
0.0186 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0478 |
1.2978 |
1.0671 |
1.3171 |
-0.0193 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0671 |
1.3171 |
1.0425 |
1.2925 |
0.0246 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0425 |
1.2925 |
1.0459 |
1.2959 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0459 |
1.2959 |
1.0322 |
1.2822 |
0.0137 |
1.33% |
| 2026-08-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0322 |
1.2822 |
1.0468 |
1.2968 |
-0.0146 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0468 |
1.2968 |
1.0314 |
1.2814 |
0.0154 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0314 |
1.2814 |
1.0317 |
1.2817 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0317 |
1.2817 |
1.1426 |
1.3926 |
-0.1109 |
-10.75% |
| 2026-08-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1426 |
1.3926 |
1.1331 |
1.3831 |
0.0095 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1331 |
1.3831 |
1.1002 |
1.3502 |
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2.99% |
|
|
| 2026-08-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1002 |
1.3502 |
1.1096 |
1.3596 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-08-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1096 |
1.3596 |
1.1162 |
1.3662 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1162 |
1.3662 |
1.1167 |
1.3667 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1167 |
1.3667 |
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1.3237 |
0.0430 |
4.00% |
| 2026-08-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0737 |
1.3237 |
1.0917 |
1.3417 |
-0.0180 |
-1.68% |
| 2026-08-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0917 |
1.3417 |
1.0797 |
1.3297 |
0.0120 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0797 |
1.3297 |
1.0850 |
1.3350 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0850 |
1.3350 |
1.0516 |
1.3016 |
0.0334 |
3.18% |
| 2026-08-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0516 |
1.3016 |
1.0313 |
1.2813 |
0.0203 |
1.97% |
| 2026-08-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0313 |
1.2813 |
1.0134 |
1.2634 |
0.0179 |
1.77% |
| 2026-07-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0134 |
1.2634 |
0.9571 |
1.2071 |
0.0563 |
5.88% |
| 2026-07-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9571 |
1.2071 |
0.9838 |
1.2338 |
-0.0267 |
-2.71% |
| 2026-07-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9838 |
1.2338 |
0.9851 |
1.2351 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9851 |
1.2351 |
1.0022 |
1.2522 |
-0.0171 |
-1.71% |
| 2026-07-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0022 |
1.2522 |
0.9829 |
1.2329 |
0.0193 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9829 |
1.2329 |
1.0120 |
1.2620 |
-0.0291 |
-2.88% |
| 2026-07-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0120 |
1.2620 |
1.0184 |
1.2684 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0184 |
1.2684 |
1.0331 |
1.2831 |
-0.0147 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0331 |
1.2831 |
1.0142 |
1.2642 |
0.0189 |
1.86% |
| 2026-07-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0142 |
1.2642 |
1.0605 |
1.3105 |
-0.0463 |
-4.57% |
| 2026-07-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0605 |
1.3105 |
1.1442 |
1.3942 |
-0.0837 |
-7.32% |
| 2026-07-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1442 |
1.3942 |
1.1583 |
1.4083 |
-0.0141 |
-1.22% |
| 2026-07-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1583 |
1.4083 |
1.1624 |
1.4124 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-07-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1624 |
1.4124 |
1.1604 |
1.4104 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1604 |
1.4104 |
1.2259 |
1.4759 |
-0.0655 |
-5.64% |
| 2026-07-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2259 |
1.4759 |
1.2106 |
1.4606 |
0.0153 |
1.26% |
| 2026-07-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2106 |
1.4606 |
1.1935 |
1.4435 |
0.0171 |
1.43% |
| 2026-07-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1935 |
1.4435 |
1.2614 |
1.5114 |
-0.0679 |
-5.69% |
| 2026-07-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2614 |
1.5114 |
1.2942 |
1.5442 |
-0.0328 |
-2.60% |
| 2026-07-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2942 |
1.5442 |
1.3384 |
1.5884 |
-0.0442 |
-3.42% |
| 2026-07-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3384 |
1.5884 |
1.2532 |
1.5032 |
0.0852 |
6.80% |
| 2026-07-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2532 |
1.5032 |
1.2399 |
1.4899 |
0.0133 |
1.07% |
| 2026-07-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2399 |
1.4899 |
1.2053 |
1.4553 |
0.0346 |
2.87% |
| 2026-06-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2053 |
1.4553 |
1.1360 |
1.3860 |
0.0693 |
6.10% |
| 2026-06-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1360 |
1.3860 |
1.1447 |
1.3947 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-06-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1447 |
1.3947 |
1.2031 |
1.4531 |
-0.0584 |
-5.10% |
| 2026-06-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2031 |
1.4531 |
1.2287 |
1.4787 |
-0.0256 |
-2.13% |
| 2026-06-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2287 |
1.4787 |
1.2277 |
1.4777 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2277 |
1.4777 |
1.2621 |
1.5121 |
-0.0344 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2621 |
1.5121 |
1.3087 |
1.5587 |
-0.0466 |
-3.69% |
| 2026-06-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3087 |
1.5587 |
1.2902 |
1.5402 |
0.0185 |
1.43% |
| 2026-06-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2902 |
1.5402 |
1.2964 |
1.5464 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-06-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2964 |
1.5464 |
1.2959 |
1.5459 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2959 |
1.5459 |
1.2754 |
1.5254 |
0.0205 |
1.61% |
| 2026-06-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2754 |
1.5254 |
1.2858 |
1.5358 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-06-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2858 |
1.5358 |
1.3194 |
1.5694 |
-0.0336 |
-2.61% |
| 2026-06-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3194 |
1.5694 |
1.3873 |
1.6373 |
-0.0679 |
-5.15% |
| 2026-06-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3873 |
1.6373 |
1.3914 |
1.6414 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-06-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3914 |
1.6414 |
1.3815 |
1.6315 |
0.0099 |
0.72% |
| 2026-06-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3815 |
1.6315 |
1.3512 |
1.6012 |
0.0303 |
2.24% |
| 2026-06-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3512 |
1.6012 |
1.3213 |
1.5713 |
0.0299 |
2.26% |
| 2026-06-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3213 |
1.5713 |
1.3080 |
1.5580 |
0.0133 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3080 |
1.5580 |
1.3031 |
1.5531 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3031 |
1.5531 |
1.3187 |
1.5687 |
-0.0156 |
-1.18% |
| 2026-05-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3187 |
1.5687 |
1.3835 |
1.6335 |
-0.0648 |
-4.91% |
| 2026-05-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3835 |
1.6335 |
1.4138 |
1.6638 |
-0.0303 |
-2.19% |
| 2026-05-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4138 |
1.6638 |
1.4723 |
1.7223 |
-0.0585 |
-4.14% |
| 2026-05-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4723 |
1.7223 |
1.4835 |
1.7335 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4835 |
1.7335 |
1.4883 |
1.7383 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-05-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4883 |
1.7383 |
1.4737 |
1.7237 |
0.0146 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4737 |
1.7237 |
1.4348 |
1.6848 |
0.0389 |
2.71% |
| 2026-05-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4348 |
1.6848 |
1.4475 |
1.6975 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2026-05-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4475 |
1.6975 |
1.4460 |
1.6960 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4460 |
1.6960 |
1.4270 |
1.6770 |
0.0190 |
1.33% |
| 2026-05-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4270 |
1.6770 |
1.3824 |
1.6324 |
0.0446 |
3.23% |
| 2026-05-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3824 |
1.6324 |
1.4085 |
1.6585 |
-0.0261 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4085 |
1.6585 |
1.4025 |
1.6525 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4025 |
1.6525 |
1.4130 |
1.6630 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4130 |
1.6630 |
1.4179 |
1.6679 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-05-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4179 |
1.6679 |
1.3754 |
1.6254 |
0.0425 |
3.09% |
| 2026-04-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2975 |
1.5475 |
1.2671 |
1.5171 |
0.0304 |
2.40% |
| 2026-04-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2671 |
1.5171 |
1.2570 |
1.5070 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2570 |
1.5070 |
1.2946 |
1.5446 |
-0.0376 |
-2.99% |
| 2026-04-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2946 |
1.5446 |
1.2852 |
1.5352 |
0.0094 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2852 |
1.5352 |
1.3044 |
1.5544 |
-0.0192 |
-1.49% |
| 2026-04-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3044 |
1.5544 |
1.3433 |
1.5933 |
-0.0389 |
-2.98% |
| 2026-04-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3433 |
1.5933 |
1.3355 |
1.5855 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3355 |
1.5855 |
1.3300 |
1.5800 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3300 |
1.5800 |
1.3357 |
1.5857 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-04-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3357 |
1.5857 |
1.3319 |
1.5819 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3319 |
1.5819 |
1.3118 |
1.5618 |
0.0201 |
1.53% |
| 2026-04-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3118 |
1.5618 |
1.3155 |
1.5655 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3155 |
1.5655 |
1.2948 |
1.5448 |
0.0207 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2948 |
1.5448 |
1.2982 |
1.5482 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2982 |
1.5482 |
1.2820 |
1.5320 |
0.0162 |
1.26% |
| 2026-04-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2820 |
1.5320 |
1.2922 |
1.5422 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2922 |
1.5422 |
1.2267 |
1.4767 |
0.0655 |
5.34% |
| 2026-04-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2267 |
1.4767 |
1.2271 |
1.4771 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2271 |
1.4771 |
1.2393 |
1.4893 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2393 |
1.4893 |
1.2657 |
1.5157 |
-0.0264 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2657 |
1.5157 |
1.2219 |
1.4719 |
0.0438 |
3.58% |
| 2026-03-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2219 |
1.4719 |
1.2400 |
1.4900 |
-0.0181 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2400 |
1.4900 |
1.2363 |
1.4863 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2363 |
1.4863 |
1.2329 |
1.4829 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2329 |
1.4829 |
1.2423 |
1.4923 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2423 |
1.4923 |
1.2099 |
1.4599 |
0.0324 |
2.68% |
| 2026-03-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2099 |
1.4599 |
1.2032 |
1.4532 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2032 |
1.4532 |
1.2455 |
1.4955 |
-0.0423 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2455 |
1.4955 |
1.2636 |
1.5136 |
-0.0181 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2636 |
1.5136 |
1.3065 |
1.5565 |
-0.0429 |
-3.28% |
