国联安睿祺灵活配置混合(国联安睿祺)基金净值查询(001157)
今天最新净值
1.2173
-0.0004 -0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2449
0.0001 0.0068%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8113
- 成立日期：2015-04-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.194亿份
- 最近份额：3.3599亿
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 王欢
近半年国联安睿祺灵活配置混合|国联安睿祺基金净值查询
近半年,国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2173 |
1.8113 |
1.2177 |
1.8117 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2177 |
1.8117 |
1.2179 |
1.8119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2179 |
1.8119 |
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1.8138 |
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-0.16% |
| 2026-09-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2198 |
1.8138 |
1.2202 |
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| 2026-09-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2202 |
1.8142 |
1.2230 |
1.8170 |
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-0.23% |
| 2026-09-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2230 |
1.8170 |
1.2257 |
1.8197 |
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-0.22% |
| 2026-09-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2257 |
1.8197 |
1.2242 |
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0.12% |
| 2026-09-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2242 |
1.8182 |
1.2254 |
1.8194 |
-0.0012 |
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| 2026-09-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2254 |
1.8194 |
1.2251 |
1.8191 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2251 |
1.8191 |
1.2257 |
1.8197 |
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-0.05% |
|
|
| 2026-09-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2257 |
1.8197 |
1.2247 |
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0.08% |
| 2026-09-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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1.8187 |
1.2277 |
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| 2026-09-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2277 |
1.8217 |
1.2275 |
1.8215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2275 |
1.8215 |
1.2276 |
1.8216 |
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-0.01% |
| 2026-08-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2276 |
1.8216 |
1.2279 |
1.8219 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2279 |
1.8219 |
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0.16% |
| 2026-08-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2259 |
1.8199 |
1.2243 |
1.8183 |
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0.13% |
| 2026-08-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2243 |
1.8183 |
1.2234 |
1.8174 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2234 |
1.8174 |
1.2251 |
1.8191 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2251 |
1.8191 |
1.2243 |
1.8183 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2243 |
1.8183 |
1.2244 |
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| 2026-08-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2244 |
1.8184 |
1.2298 |
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| 2026-08-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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1.8238 |
1.2297 |
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| 2026-08-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2297 |
1.8237 |
1.2251 |
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| 2026-08-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2251 |
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|
|
| 2026-08-13 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2257 |
1.8197 |
1.2279 |
1.8219 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2279 |
1.8219 |
1.2270 |
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0.07% |
| 2026-08-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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1.8210 |
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-0.16% |
| 2026-08-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2290 |
1.8230 |
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| 2026-08-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2268 |
1.8208 |
1.2263 |
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| 2026-08-06 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2263 |
1.8203 |
1.2274 |
1.8214 |
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| 2026-08-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2274 |
1.8214 |
1.2256 |
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| 2026-08-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2256 |
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| 2026-08-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2249 |
1.8189 |
1.2263 |
1.8203 |
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-0.11% |
| 2026-07-31 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2263 |
1.8203 |
1.2257 |
1.8197 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2257 |
1.8197 |
1.2257 |
1.8197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2257 |
1.8197 |
1.2225 |
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| 2026-07-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2225 |
1.8165 |
1.2260 |
1.8200 |
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-0.29% |
| 2026-07-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2260 |
1.8200 |
1.2225 |
1.8165 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2225 |
1.8165 |
1.2262 |
1.8202 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2262 |
1.8202 |
1.2228 |
1.8168 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2228 |
1.8168 |
1.2257 |
1.8197 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2257 |
1.8197 |
1.2215 |
1.8155 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2215 |
1.8155 |
1.2196 |
1.8136 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2196 |
1.8136 |
1.2245 |
1.8185 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-07-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2245 |
1.8185 |
1.2273 |
1.8213 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2273 |
1.8213 |
1.2274 |
1.8214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2274 |
1.8214 |
1.2234 |
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0.33% |
| 2026-07-13 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2234 |
1.8174 |
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1.8210 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2270 |
1.8210 |
1.2291 |
1.8231 |
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-0.17% |
| 2026-07-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2291 |
1.8231 |
1.2266 |
1.8206 |
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0.20% |
| 2026-07-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2266 |
1.8206 |
1.2291 |
1.8231 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2291 |
1.8231 |
1.2310 |
1.8250 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2310 |
1.8250 |
1.2299 |
1.8239 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2299 |
1.8239 |
1.2280 |
1.8220 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2280 |
1.8220 |
1.2327 |
1.8267 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-07-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2327 |
1.8267 |
1.2348 |
1.8288 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2348 |
1.8288 |
1.2336 |
1.8276 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2336 |
1.8276 |
1.2311 |
1.8251 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2311 |
1.8251 |
1.2345 |
1.8285 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2345 |
1.8285 |
1.2333 |
1.8273 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2333 |
1.8273 |
1.2325 |
1.8265 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2325 |
1.8265 |
1.2380 |
1.8320 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2380 |
1.8320 |
1.2346 |
1.8286 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2346 |
1.8286 |
1.2359 |
1.8299 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2359 |
1.8299 |
1.2347 |
1.8287 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2347 |
1.8287 |
1.2370 |
1.8310 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-06-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2370 |
1.8310 |
1.2354 |
1.8294 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2354 |
1.8294 |
1.2327 |
1.8267 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2327 |
1.8267 |
1.2334 |
1.8274 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2334 |
1.8274 |
1.2355 |
1.8295 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2355 |
1.8295 |
1.2345 |
1.8285 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2345 |
1.8285 |
1.2375 |
1.8315 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-06-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2375 |
1.8315 |
1.2395 |
1.8335 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2395 |
1.8335 |
1.2417 |
1.8357 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2417 |
1.8357 |
1.2426 |
1.8366 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2426 |
1.8366 |
1.2416 |
1.8356 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2416 |
1.8356 |
1.2414 |
1.8354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2414 |
1.8354 |
1.2415 |
1.8355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2415 |
1.8355 |
1.2432 |
1.8372 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2432 |
1.8372 |
1.2453 |
1.8393 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2453 |
1.8393 |
1.2447 |
1.8387 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2447 |
1.8387 |
1.2445 |
1.8385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2445 |
1.8385 |
1.2430 |
1.8370 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2430 |
1.8370 |
1.2449 |
1.8389 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-05-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2449 |
1.8389 |
1.2454 |
1.8394 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2454 |
1.8394 |
1.2445 |
1.8385 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2445 |
1.8385 |
1.2471 |
1.8411 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2471 |
1.8411 |
1.2482 |
1.8422 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2482 |
1.8422 |
1.2531 |
1.8471 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2531 |
1.8471 |
1.2516 |
1.8456 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2516 |
1.8456 |
1.2518 |
1.8458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2518 |
1.8458 |
1.2513 |
1.8453 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2513 |
1.8453 |
1.2521 |
1.8461 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2471 |
1.8411 |
1.2467 |
1.8407 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2467 |
1.8407 |
1.2452 |
1.8392 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2452 |
1.8392 |
1.2460 |
1.8400 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2460 |
1.8400 |
1.2467 |
1.8407 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2467 |
1.8407 |
1.2478 |
1.8418 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2478 |
1.8418 |
1.2483 |
1.8423 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2483 |
1.8423 |
1.2475 |
1.8415 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2475 |
1.8415 |
1.2476 |
1.8416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2476 |
1.8416 |
1.2474 |
1.8414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2474 |
1.8414 |
1.2490 |
1.8430 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2490 |
1.8430 |
1.2463 |
1.8403 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-04-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2463 |
1.8403 |
1.2455 |
1.8395 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2455 |
1.8395 |
1.2445 |
1.8385 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2445 |
1.8385 |
1.2452 |
1.8392 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2452 |
1.8392 |
1.2438 |
1.8378 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2438 |
1.8378 |
1.2440 |
1.8380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2440 |
1.8380 |
1.2390 |
1.8330 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-04-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2390 |
1.8330 |
1.2402 |
1.8342 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2402 |
1.8342 |
1.2424 |
1.8364 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2424 |
1.8364 |
1.2434 |
1.8374 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2434 |
1.8374 |
1.2409 |
1.8349 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2409 |
1.8349 |
1.2409 |
1.8349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2409 |
1.8349 |
1.2390 |
1.8330 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2390 |
1.8330 |
1.2383 |
1.8323 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2383 |
1.8323 |
1.2403 |
1.8343 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2403 |
1.8343 |
1.2374 |
1.8314 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2374 |
1.8314 |
1.2344 |
1.8284 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2344 |
1.8284 |
1.2393 |
1.8333 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-03-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2393 |
1.8333 |
1.2413 |
1.8353 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2413 |
1.8353 |
1.2454 |
1.8394 |
-0.0041 |
-0.33% |
