华安新动力灵活配置混合A(华安新动力)基金净值查询(001139)
今天最新净值
1.3224
0.0007 0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2918
0.0000 0.0024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3224
- 成立日期：2015-03-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：43.595亿份
- 最近份额：1.0632亿
- 最近资产：2.91亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李振宇 张瑞
近一月华安新动力灵活配置混合A|华安新动力基金净值查询
近一月,华安新动力灵活配置混合A(001139)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3217 |
1.3217 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3256 |
1.3256 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3266 |
1.3266 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0004 |
0.03% |
