华泰柏瑞量化绝对收益混合(华泰量化绝对)基金净值查询(001073)

今天最新净值 0.9737 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9648 0.0064 0.6680% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2011
成立日期：2015-06-29
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：--
最近份额：0.4147亿
最近资产：0.39亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：曾鸿和磊

近一年华泰柏瑞量化绝对收益混合|华泰量化绝对基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)基金累计收益率2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9732	1.2006	0.9737	1.2011	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9737	1.2011	0.9739	1.2013	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9739	1.2013	0.9754	1.2028	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9754	1.2028	0.9749	1.2023	0.0005	0.05%
2026-09-09	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9749	1.2023	0.9742	1.2016	0.0007	0.07%
2026-09-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9742	1.2016	0.9729	1.2003	0.0013	0.13%
2026-09-07	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9729	1.2003	0.9724	1.1998	0.0005	0.05%
2026-09-04	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9724	1.1998	0.9734	1.2008	-0.0010	-0.10%
2026-09-03	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9734	1.2008	0.9726	1.2000	0.0008	0.08%
2026-09-02	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9726	1.2000	0.9727	1.2001	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9727	1.2001	0.9742	1.2016	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9742	1.2016	0.9717	1.1991	0.0025	0.26%
2026-08-28	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9717	1.1991	0.9722	1.1996	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9722	1.1996	0.9705	1.1979	0.0017	0.18%
2026-08-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9705	1.1979	0.9710	1.1984	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9710	1.1984	0.9738	1.2012	-0.0028	-0.29%
2026-08-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9738	1.2012	0.9746	1.2020	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9746	1.2020	0.9737	1.2011	0.0009	0.09%
2026-08-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9737	1.2011	0.9741	1.2015	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9741	1.2015	0.9780	1.2054	-0.0039	-0.40%
2026-08-18	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9780	1.2054	0.9774	1.2048	0.0006	0.06%
2026-08-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9774	1.2048	0.9743	1.2017	0.0031	0.32%
2026-08-14	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9743	1.2017	0.9717	1.1991	0.0026	0.27%
2026-08-13	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9717	1.1991	0.9756	1.2030	-0.0039	-0.40%
2026-08-12	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9756	1.2030	0.9737	1.2011	0.0019	0.20%

2026-08-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9737	1.2011	0.9774	1.2048	-0.0037	-0.38%
2026-08-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9774	1.2048	0.9785	1.2059	-0.0011	-0.11%
2026-08-07	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9785	1.2059	0.9753	1.2027	0.0032	0.33%
2026-08-06	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9753	1.2027	0.9729	1.2003	0.0024	0.25%
2026-08-05	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9729	1.2003	0.9703	1.1977	0.0026	0.27%
2026-08-04	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9703	1.1977	0.9673	1.1947	0.0030	0.31%
2026-08-03	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9673	1.1947	0.9696	1.1970	-0.0023	-0.24%
2026-07-31	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9696	1.1970	0.9662	1.1936	0.0034	0.35%
2026-07-30	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9662	1.1936	0.9712	1.1986	-0.0050	-0.51%
2026-07-29	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9712	1.1986	0.9704	1.1978	0.0008	0.08%
2026-07-28	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9704	1.1978	0.9744	1.2018	-0.0040	-0.41%
2026-07-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9744	1.2018	0.9688	1.1962	0.0056	0.58%
2026-07-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9688	1.1962	0.9716	1.1990	-0.0028	-0.29%
2026-07-23	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9716	1.1990	0.9703	1.1977	0.0013	0.13%
2026-07-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9703	1.1977	0.9699	1.1973	0.0004	0.04%
2026-07-21	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9699	1.1973	0.9679	1.1953	0.0020	0.21%
2026-07-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9679	1.1953	0.9628	1.1902	0.0051	0.53%
2026-07-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9628	1.1902	0.9687	1.1961	-0.0059	-0.61%
2026-07-16	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9687	1.1961	0.9724	1.1998	-0.0037	-0.38%
2026-07-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9724	1.1998	0.9749	1.2023	-0.0025	-0.26%
2026-07-14	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9749	1.2023	0.9670	1.1944	0.0079	0.82%
2026-07-13	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9670	1.1944	0.9671	1.1945	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9671	1.1945	0.9736	1.2010	-0.0065	-0.67%
2026-07-09	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9736	1.2010	0.9698	1.1972	0.0038	0.39%
2026-07-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9698	1.1972	0.9738	1.2012	-0.0040	-0.41%
2026-07-07	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9738	1.2012	0.9746	1.2020	-0.0008	-0.08%
2026-07-06	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9746	1.2020	0.9730	1.2004	0.0016	0.16%
2026-07-03	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9730	1.2004	0.9722	1.1996	0.0008	0.08%
2026-07-02	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9722	1.1996	0.9766	1.2040	-0.0044	-0.45%
2026-07-01	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9766	1.2040	0.9761	1.2035	0.0005	0.05%
2026-06-30	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9761	1.2035	0.9775	1.2049	-0.0014	-0.14%
2026-06-29	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9775	1.2049	0.9753	1.2027	0.0022	0.23%
2026-06-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9753	1.2027	0.9749	1.2023	0.0004	0.04%
2026-06-25	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9749	1.2023	0.9748	1.2022	0.0001	0.01%
2026-06-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9748	1.2022	0.9728	1.2002	0.0020	0.21%
2026-06-23	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9728	1.2002	0.9667	1.1941	0.0061	0.63%
2026-06-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9667	1.1941	0.9639	1.1913	0.0028	0.29%
2026-06-18	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9639	1.1913	0.9699	1.1973	-0.0060	-0.62%
2026-06-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9699	1.1973	0.9667	1.1941	0.0032	0.33%
2026-06-16	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9667	1.1941	0.9662	1.1936	0.0005	0.05%
2026-06-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9662	1.1936	0.9621	1.1895	0.0041	0.43%
2026-06-12	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9621	1.1895	0.9640	1.1914	-0.0019	-0.20%
2026-06-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9640	1.1914	0.9623	1.1897	0.0017	0.18%
2026-06-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9623	1.1897	0.9628	1.1902	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9628	1.1902	0.9585	1.1859	0.0043	0.45%
2026-06-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9585	1.1859	0.9590	1.1864	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9590	1.1864	0.9610	1.1884	-0.0020	-0.21%
2026-06-04	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9610	1.1884	0.9619	1.1893	-0.0009	-0.09%
2026-06-03	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9619	1.1893	0.9624	1.1898	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9624	1.1898	0.9625	1.1899	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9625	1.1899	0.9634	1.1908	-0.0009	-0.09%
2026-05-29	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9634	1.1908	0.9618	1.1892	0.0016	0.17%
2026-05-28	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9618	1.1892	0.9620	1.1894	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9620	1.1894	0.9633	1.1907	-0.0013	-0.13%
2026-05-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9633	1.1907	0.9612	1.1886	0.0021	0.22%
2026-05-25	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9612	1.1886	0.9605	1.1879	0.0007	0.07%
2026-05-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9605	1.1879	0.9549	1.1823	0.0056	0.59%
2026-05-21	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9549	1.1823	0.9600	1.1874	-0.0051	-0.53%
2026-05-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9600	1.1874	0.9591	1.1865	0.0009	0.09%
2026-05-19	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9591	1.1865	0.9587	1.1861	0.0004	0.04%
2026-05-18	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9587	1.1861	0.9586	1.1860	0.0001	0.01%
2026-05-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9586	1.1860	0.9563	1.1837	0.0023	0.24%
2026-05-14	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9563	1.1837	0.9595	1.1869	-0.0032	-0.33%
2026-05-13	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9595	1.1869	0.9587	1.1861	0.0008	0.08%
2026-05-12	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9587	1.1861	0.9585	1.1859	0.0002	0.02%
2026-05-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9585	1.1859	0.9585	1.1859	0.0000	0.00%
2026-05-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9585	1.1859	0.9599	1.1873	-0.0014	-0.15%
2026-04-30	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9611	1.1885	0.9634	1.1908	-0.0023	-0.24%
2026-04-29	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9634	1.1908	0.9618	1.1892	0.0016	0.17%
2026-04-28	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9618	1.1892	0.9608	1.1882	0.0010	0.10%
2026-04-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9608	1.1882	0.9606	1.1880	0.0002	0.02%
2026-04-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9606	1.1880	0.9626	1.1900	-0.0020	-0.21%
2026-04-23	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9626	1.1900	0.9617	1.1891	0.0009	0.09%
2026-04-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9617	1.1891	0.9615	1.1889	0.0002	0.02%
2026-04-21	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9615	1.1889	0.9601	1.1875	0.0014	0.15%
2026-04-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9601	1.1875	0.9608	1.1882	-0.0007	-0.07%
2026-04-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9608	1.1882	0.9605	1.1879	0.0003	0.03%
2026-04-16	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9605	1.1879	0.9591	1.1865	0.0014	0.15%
2026-04-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9591	1.1865	0.9614	1.1888	-0.0023	-0.24%
2026-04-14	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9614	1.1888	0.9604	1.1878	0.0010	0.10%
2026-04-13	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9604	1.1878	0.9597	1.1871	0.0007	0.07%
2026-04-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9597	1.1871	0.9596	1.1870	0.0001	0.01%
2026-04-09	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9596	1.1870	0.9591	1.1865	0.0005	0.05%
2026-04-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9591	1.1865	0.9587	1.1861	0.0004	0.04%
2026-04-07	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9587	1.1861	0.9598	1.1872	-0.0011	-0.11%
2026-04-03	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9598	1.1872	0.9614	1.1888	-0.0016	-0.17%
2026-04-02	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9614	1.1888	0.9603	1.1877	0.0011	0.11%
2026-04-01	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9603	1.1877	0.9582	1.1856	0.0021	0.22%
2026-03-31	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9582	1.1856	0.9599	1.1873	-0.0017	-0.18%
2026-03-30	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9599	1.1873	0.9593	1.1867	0.0006	0.06%
2026-03-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9593	1.1867	0.9602	1.1876	-0.0009	-0.09%
2026-03-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9602	1.1876	0.9608	1.1882	-0.0006	-0.06%
2026-03-25	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9608	1.1882	0.9599	1.1873	0.0009	0.09%
2026-03-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9599	1.1873	0.9582	1.1856	0.0017	0.18%
2026-03-23	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9582	1.1856	0.9575	1.1849	0.0007	0.07%
2026-03-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9575	1.1849	0.9595	1.1869	-0.0020	-0.21%
2026-03-19	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9595	1.1869	0.9619	1.1893	-0.0024	-0.25%
2026-03-18	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9619	1.1893	0.9584	1.1858	0.0035	0.37%
2026-03-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9584	1.1858	0.9617	1.1891	-0.0033	-0.34%
2026-03-16	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9617	1.1891	0.9637	1.1911	-0.0020	-0.21%
2026-03-13	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9637	1.1911	0.9660	1.1934	-0.0023	-0.24%
2026-03-12	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9660	1.1934	0.9643	1.1917	0.0017	0.18%
2026-03-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9643	1.1917	0.9623	1.1897	0.0020	0.21%
2026-03-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9623	1.1897	0.9611	1.1885	0.0012	0.12%
2026-03-09	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9611	1.1885	0.9621	1.1895	-0.0010	-0.10%
2026-03-06	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9621	1.1895	0.9645	1.1919	-0.0024	-0.25%
2026-03-05	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9645	1.1919	0.9611	1.1885	0.0034	0.35%
2026-03-04	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9611	1.1885	0.9604	1.1878	0.0007	0.07%
2026-03-03	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9604	1.1878	0.9620	1.1894	-0.0016	-0.17%
2026-03-02	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9620	1.1894	0.9598	1.1872	0.0022	0.23%
2026-02-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9598	1.1872	0.9617	1.1891	-0.0019	-0.20%
2026-02-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9617	1.1891	0.9585	1.1859	0.0032	0.33%
2026-02-25	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9585	1.1859	0.9609	1.1883	-0.0024	-0.25%
2026-02-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9609	1.1883	0.9600	1.1874	0.0009	0.09%
2026-02-13	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9600	1.1874	0.9586	1.1860	0.0014	0.15%
2026-02-12	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9586	1.1860	0.9565	1.1839	0.0021	0.22%
2026-02-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9565	1.1839	0.9553	1.1827	0.0012	0.13%
2026-02-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9553	1.1827	0.9552	1.1826	0.0001	0.01%
2026-02-09	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9552	1.1826	0.9533	1.1807	0.0019	0.20%
2026-02-06	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9533	1.1807	0.9542	1.1816	-0.0009	-0.09%
2026-02-05	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9542	1.1816	0.9570	1.1844	-0.0028	-0.29%
2026-02-04	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9570	1.1844	0.9546	1.1820	0.0024	0.25%
2026-02-03	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9546	1.1820	0.9540	1.1814	0.0006	0.06%
2026-02-02	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9540	1.1814	0.9523	1.1797	0.0017	0.18%
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2026-01-23	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9529	1.1803	0.9564	1.1838	-0.0035	-0.37%
2026-01-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9564	1.1838	0.9535	1.1809	0.0029	0.30%
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2026-01-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9547	1.1821	0.9537	1.1811	0.0010	0.10%
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2026-01-16	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9544	1.1818	0.9537	1.1811	0.0007	0.07%
2026-01-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9537	1.1811	0.9521	1.1795	0.0016	0.17%
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2025-12-30	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9483	1.1757	0.9502	1.1776	-0.0019	-0.20%
2025-12-29	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9502	1.1776	0.9506	1.1780	-0.0004	-0.04%
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2025-12-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9521	1.1795	0.9528	1.1802	-0.0007	-0.07%
2025-12-23	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9528	1.1802	0.9520	1.1794	0.0008	0.08%
2025-12-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9520	1.1794	0.9517	1.1791	0.0003	0.03%
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2025-12-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9516	1.1790	0.9510	1.1784	0.0006	0.06%
2025-12-09	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9510	1.1784	0.9490	1.1764	0.0020	0.21%
2025-12-08	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9490	1.1764	0.9492	1.1766	-0.0002	-0.02%
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2025-11-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9484	1.1758	0.9486	1.1760	-0.0002	-0.02%
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2025-11-18	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9481	1.1755	0.9487	1.1761	-0.0006	-0.06%
2025-11-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9487	1.1761	0.9472	1.1746	0.0015	0.16%
2025-11-14	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9472	1.1746	0.9512	1.1786	-0.0040	-0.42%
2025-11-13	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9512	1.1786	0.9491	1.1765	0.0021	0.22%
2025-11-12	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9491	1.1765	0.9492	1.1766	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9492	1.1766	0.9514	1.1788	-0.0022	-0.23%
2025-11-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9514	1.1788	0.9512	1.1786	0.0002	0.02%
2025-11-07	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9512	1.1786	0.9515	1.1789	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9515	1.1789	0.9501	1.1775	0.0014	0.15%
2025-11-05	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9501	1.1775	0.9514	1.1788	-0.0013	-0.14%
2025-11-04	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9514	1.1788	0.9507	1.1781	0.0007	0.07%
2025-11-03	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9507	1.1781	0.9493	1.1767	0.0014	0.15%
2025-10-31	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9493	1.1767	0.9515	1.1789	-0.0022	-0.23%
2025-10-30	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9515	1.1789	0.9539	1.1813	-0.0024	-0.25%
2025-10-29	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9539	1.1813	0.9507	1.1781	0.0032	0.34%
2025-10-28	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9507	1.1781	0.9527	1.1801	-0.0020	-0.21%
2025-10-27	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9527	1.1801	0.9510	1.1784	0.0017	0.18%
2025-10-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9510	1.1784	0.9495	1.1769	0.0015	0.16%
2025-10-23	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9495	1.1769	0.9472	1.1746	0.0023	0.24%
2025-10-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9472	1.1746	0.9469	1.1743	0.0003	0.03%
2025-10-21	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9469	1.1743	0.9471	1.1745	-0.0002	-0.02%
2025-10-20	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9471	1.1745	0.9467	1.1741	0.0004	0.04%
2025-10-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9467	1.1741	0.9483	1.1757	-0.0016	-0.17%
2025-10-16	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9483	1.1757	0.9488	1.1762	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9488	1.1762	0.9479	1.1753	0.0009	0.09%
2025-10-14	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9479	1.1753	0.9486	1.1760	-0.0007	-0.07%
2025-10-13	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9486	1.1760	0.9478	1.1752	0.0008	0.08%
2025-10-10	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9478	1.1752	0.9472	1.1746	0.0006	0.06%
2025-10-09	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9472	1.1746	0.9469	1.1743	0.0003	0.03%
2025-09-30	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9469	1.1743	0.9454	1.1728	0.0015	0.16%
2025-09-29	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9454	1.1728	0.9438	1.1712	0.0016	0.17%
2025-09-26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9438	1.1712	0.9454	1.1728	-0.0016	-0.17%
2025-09-25	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9454	1.1728	0.9492	1.1766	-0.0038	-0.40%
2025-09-24	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9492	1.1766	0.9514	1.1788	-0.0022	-0.23%
2025-09-23	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9514	1.1788	0.9491	1.1765	0.0023	0.24%
2025-09-22	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9491	1.1765	0.9476	1.1750	0.0015	0.16%
2025-09-19	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9476	1.1750	0.9499	1.1773	-0.0023	-0.24%
2025-09-18	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9499	1.1773	0.9470	1.1744	0.0029	0.31%
2025-09-17	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9470	1.1744	0.9467	1.1741	0.0003	0.03%
2025-09-16	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9467	1.1741	0.9468	1.1742	-0.0001	-0.01%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1523	0.67%
安信阿尔法定开混合C	1.1102	0.67%
德邦量化对冲混合A	0.8590	0.55%
德邦量化对冲混合C	0.8450	0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
海富通安益对冲混合C	1.0734	0.25%
海富通安益对冲混合A	1.1028	0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%