华泰柏瑞消费成长混合(华泰消费)基金净值查询(001069)

今天最新净值 3.1400 0.0250 0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9705 -0.0025 -0.0851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1400
成立日期：2015-05-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0288亿
最近资产：8.71亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：钱建江

近一月华泰柏瑞消费成长混合|华泰消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞消费成长混合(001069)基金累计收益率-3.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1320	3.1320	3.1400	3.1400	-0.0080	-0.25%
2026-09-14	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1400	3.1400	3.1150	3.1150	0.0250	0.80%
2026-09-11	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1150	3.1150	3.1510	3.1510	-0.0360	-1.14%
2026-09-10	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1510	3.1510	3.1640	3.1640	-0.0130	-0.41%
2026-09-09	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1640	3.1640	3.1750	3.1750	-0.0110	-0.35%
2026-09-08	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1750	3.1750	3.1870	3.1870	-0.0120	-0.38%
2026-09-07	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1870	3.1870	3.1890	3.1890	-0.0020	-0.06%
2026-09-04	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1890	3.1890	3.1920	3.1920	-0.0030	-0.09%
2026-09-03	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1920	3.1920	3.1880	3.1880	0.0040	0.13%
2026-09-02	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1880	3.1880	3.2270	3.2270	-0.0390	-1.21%

2026-09-01	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2270	3.2270	3.2370	3.2370	-0.0100	-0.31%
2026-08-31	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2370	3.2370	3.2190	3.2190	0.0180	0.56%
2026-08-28	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2190	3.2190	3.2450	3.2450	-0.0260	-0.80%
2026-08-27	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2450	3.2450	3.2310	3.2310	0.0140	0.43%
2026-08-26	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2310	3.2310	3.2150	3.2150	0.0160	0.50%
2026-08-25	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2150	3.2150	3.1950	3.1950	0.0200	0.63%
2026-08-24	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1950	3.1950	3.2180	3.2180	-0.0230	-0.71%
2026-08-21	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2180	3.2180	3.2440	3.2440	-0.0260	-0.80%
2026-08-20	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2440	3.2440	3.2380	3.2380	0.0060	0.19%
2026-08-19	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2380	3.2380	3.3050	3.3050	-0.0670	-2.03%
2026-08-18	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3050	3.3050	3.3130	3.3130	-0.0080	-0.24%
2026-08-17	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3130	3.3130	3.2440	3.2440	0.0690	2.13%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7980	3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.3921	2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.3451	2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	1.67%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%