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鑫元合丰纯债A(鑫元合丰B)基金净值查询(000911)

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今天最新净值 1.0575 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.5722
  • 成立日期：2014-12-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：2.327亿份
  • 最近份额：41.0051亿
  • 最近资产：20.21亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：刘丽娟
近半年鑫元合丰纯债A|鑫元合丰B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鑫元合丰纯债A(000911)基金累计收益率1.23%
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2026-09-15 000911 鑫元合丰纯债A 1.0573 1.5719 1.0571 1.5717 0.0002 0.02%
2026-09-14 000911 鑫元合丰纯债A 1.0571 1.5717 1.0570 1.5716 0.0001 0.01%
2026-09-11 000911 鑫元合丰纯债A 1.0570 1.5716 1.0572 1.5718 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 000911 鑫元合丰纯债A 1.0572 1.5718 1.0572 1.5718 0.0000 0.00%
2026-09-09 000911 鑫元合丰纯债A 1.0572 1.5718 1.0572 1.5718 0.0000 0.00%
2026-09-08 000911 鑫元合丰纯债A 1.0572 1.5718 1.0573 1.5719 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 000911 鑫元合丰纯债A 1.0573 1.5719 1.0571 1.5717 0.0002 0.02%
2026-09-04 000911 鑫元合丰纯债A 1.0571 1.5717 1.0571 1.5717 0.0000 0.00%
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2026-09-02 000911 鑫元合丰纯债A 1.0568 1.5713 1.0568 1.5713 0.0000 0.00%
2026-09-01 000911 鑫元合丰纯债A 1.0568 1.5713 1.0565 1.5710 0.0003 0.03%
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2026-08-10 000911 鑫元合丰纯债A 1.0561 1.5705 1.0560 1.5704 0.0001 0.01%
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2026-08-06 000911 鑫元合丰纯债A 1.0557 1.5700 1.0556 1.5699 0.0001 0.01%
2026-08-05 000911 鑫元合丰纯债A 1.0556 1.5699 1.0555 1.5698 0.0001 0.01%
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2026-08-03 000911 鑫元合丰纯债A 1.0553 1.5695 1.0553 1.5695 0.0000 0.00%
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2026-07-28 000911 鑫元合丰纯债A 1.0546 1.5687 1.0547 1.5688 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 000911 鑫元合丰纯债A 1.0547 1.5688 1.0547 1.5688 0.0000 0.00%
2026-07-24 000911 鑫元合丰纯债A 1.0547 1.5688 1.0547 1.5688 0.0000 0.00%
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2026-06-23 000911 鑫元合丰纯债A 1.0532 1.5671 1.0534 1.5673 -0.0002 -0.02%
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2026-06-08 000911 鑫元合丰纯债A 1.0531 1.5669 1.0534 1.5673 -0.0003 -0.03%
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2026-05-28 000911 鑫元合丰纯债A 1.0532 1.5671 1.0529 1.5667 0.0003 0.03%
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2026-05-26 000911 鑫元合丰纯债A 1.0522 1.5659 1.0516 1.5652 0.0006 0.06%
2026-05-25 000911 鑫元合丰纯债A 1.0516 1.5652 1.0513 1.5648 0.0003 0.03%
2026-05-22 000911 鑫元合丰纯债A 1.0513 1.5648 1.0514 1.5649 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 000911 鑫元合丰纯债A 1.0514 1.5649 1.0515 1.5650 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 000911 鑫元合丰纯债A 1.0515 1.5650 1.0514 1.5649 0.0001 0.01%
2026-05-19 000911 鑫元合丰纯债A 1.0514 1.5649 1.0510 1.5644 0.0004 0.04%
2026-05-18 000911 鑫元合丰纯债A 1.0510 1.5644 1.0507 1.5641 0.0003 0.03%
2026-05-15 000911 鑫元合丰纯债A 1.0507 1.5641 1.0507 1.5641 0.0000 0.00%
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2026-05-13 000911 鑫元合丰纯债A 1.0507 1.5641 1.0503 1.5636 0.0004 0.04%
2026-05-12 000911 鑫元合丰纯债A 1.0503 1.5636 1.0500 1.5633 0.0003 0.03%
2026-05-11 000911 鑫元合丰纯债A 1.0500 1.5633 1.0495 1.5627 0.0005 0.05%
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2026-04-10 000911 鑫元合丰纯债A 1.0467 1.5593 1.0467 1.5593 0.0000 0.00%
2026-04-09 000911 鑫元合丰纯债A 1.0467 1.5593 1.0469 1.5596 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 000911 鑫元合丰纯债A 1.0469 1.5596 1.0471 1.5598 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 000911 鑫元合丰纯债A 1.0471 1.5598 1.0469 1.5596 0.0002 0.02%
2026-04-03 000911 鑫元合丰纯债A 1.0469 1.5596 1.0464 1.5590 0.0005 0.05%
2026-04-02 000911 鑫元合丰纯债A 1.0464 1.5590 1.0462 1.5588 0.0002 0.02%
2026-04-01 000911 鑫元合丰纯债A 1.0462 1.5588 1.0465 1.5591 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 000911 鑫元合丰纯债A 1.0465 1.5591 1.0465 1.5591 0.0000 0.00%
2026-03-30 000911 鑫元合丰纯债A 1.0465 1.5591 1.0459 1.5584 0.0006 0.06%
2026-03-27 000911 鑫元合丰纯债A 1.0459 1.5584 1.0456 1.5580 0.0003 0.03%
2026-03-26 000911 鑫元合丰纯债A 1.0456 1.5580 1.0455 1.5579 0.0001 0.01%
2026-03-25 000911 鑫元合丰纯债A 1.0455 1.5579 1.0455 1.5579 0.0000 0.00%
2026-03-24 000911 鑫元合丰纯债A 1.0455 1.5579 1.0455 1.5579 0.0000 0.00%
2026-03-23 000911 鑫元合丰纯债A 1.0455 1.5579 1.0457 1.5582 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 000911 鑫元合丰纯债A 1.0457 1.5582 1.0456 1.5580 0.0001 0.01%
2026-03-19 000911 鑫元合丰纯债A 1.0456 1.5580 1.0454 1.5578 0.0002 0.02%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元长三角混合A 1.3775 3.33%
鑫元长三角混合C 1.3532 3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1289 3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1326 3.15%
鑫元鑫动力混合C 0.9579 2.97%
鑫元鑫动力混合A 0.9780 2.96%
鑫元欣享混合A 1.3971 2.89%
鑫元欣享混合C 1.3850 2.89%
鑫元创业AI指数发起式A 1.5309 2.83%
鑫元创业AI指数发起式C 1.5259 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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