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诺安优势行业混合A(诺安优势行业)基金净值查询(000538)

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今天最新净值 0.7900 0.0170 2.20% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9798 0.0068 0.7026% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7900
  • 成立日期：2014-03-13
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：16.854亿份
  • 最近份额：0.9147亿
  • 最近资产：0.74亿
  • 基金公司：诺安基金
  • 基金经理：邓心怡
近半年诺安优势行业混合A|诺安优势行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,诺安优势行业混合A(000538)基金累计收益率-20.52%
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2026-09-17 000538 诺安优势行业混合A 0.8040 0.8040 0.7900 0.7900 0.0140 1.77%
2026-09-16 000538 诺安优势行业混合A 0.7900 0.7900 0.7730 0.7730 0.0170 2.20%
2026-09-15 000538 诺安优势行业混合A 0.7730 0.7730 0.7820 0.7820 -0.0090 -1.16%
2026-09-14 000538 诺安优势行业混合A 0.7820 0.7820 0.7730 0.7730 0.0090 1.16%
2026-09-11 000538 诺安优势行业混合A 0.7730 0.7730 0.7900 0.7900 -0.0170 -2.20%
2026-09-10 000538 诺安优势行业混合A 0.7900 0.7900 0.8110 0.8110 -0.0210 -2.66%
2026-09-09 000538 诺安优势行业混合A 0.8110 0.8110 0.8210 0.8210 -0.0100 -1.23%
2026-09-08 000538 诺安优势行业混合A 0.8210 0.8210 0.8250 0.8250 -0.0040 -0.48%
2026-09-07 000538 诺安优势行业混合A 0.8250 0.8250 0.7970 0.7970 0.0280 3.51%
2026-09-04 000538 诺安优势行业混合A 0.7970 0.7970 0.8240 0.8240 -0.0270 -3.39%
2026-09-03 000538 诺安优势行业混合A 0.8240 0.8240 0.8140 0.8140 0.0100 1.23%
2026-09-02 000538 诺安优势行业混合A 0.8140 0.8140 0.8260 0.8260 -0.0120 -1.45%
2026-09-01 000538 诺安优势行业混合A 0.8260 0.8260 0.8380 0.8380 -0.0120 -1.43%
2026-08-31 000538 诺安优势行业混合A 0.8380 0.8380 0.8120 0.8120 0.0260 3.20%
2026-08-28 000538 诺安优势行业混合A 0.8120 0.8120 0.8260 0.8260 -0.0140 -1.72%
2026-08-27 000538 诺安优势行业混合A 0.8260 0.8260 0.8020 0.8020 0.0240 2.99%
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2026-08-25 000538 诺安优势行业混合A 0.8090 0.8090 0.7980 0.7980 0.0110 1.38%
2026-08-24 000538 诺安优势行业混合A 0.7980 0.7980 0.8180 0.8180 -0.0200 -2.44%
2026-08-21 000538 诺安优势行业混合A 0.8180 0.8180 0.8080 0.8080 0.0100 1.24%
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2026-08-19 000538 诺安优势行业混合A 0.8040 0.8040 0.8910 0.8910 -0.0870 -10.82%
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2026-08-13 000538 诺安优势行业混合A 0.8570 0.8570 0.8720 0.8720 -0.0150 -1.75%
2026-08-12 000538 诺安优势行业混合A 0.8720 0.8720 0.8640 0.8640 0.0080 0.93%
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2026-08-10 000538 诺安优势行业混合A 0.8450 0.8450 0.8530 0.8530 -0.0080 -0.94%
2026-08-07 000538 诺安优势行业混合A 0.8530 0.8530 0.8440 0.8440 0.0090 1.07%
2026-08-06 000538 诺安优势行业混合A 0.8440 0.8440 0.8410 0.8410 0.0030 0.36%
2026-08-05 000538 诺安优势行业混合A 0.8410 0.8410 0.8170 0.8170 0.0240 2.94%
2026-08-04 000538 诺安优势行业混合A 0.8170 0.8170 0.7990 0.7990 0.0180 2.25%
2026-08-03 000538 诺安优势行业混合A 0.7990 0.7990 0.7890 0.7890 0.0100 1.27%
2026-07-31 000538 诺安优势行业混合A 0.7890 0.7890 0.7540 0.7540 0.0350 4.64%
2026-07-30 000538 诺安优势行业混合A 0.7540 0.7540 0.7800 0.7800 -0.0260 -3.33%
2026-07-29 000538 诺安优势行业混合A 0.7800 0.7800 0.7790 0.7790 0.0010 0.13%
2026-07-28 000538 诺安优势行业混合A 0.7790 0.7790 0.7960 0.7960 -0.0170 -2.14%
2026-07-27 000538 诺安优势行业混合A 0.7960 0.7960 0.7700 0.7700 0.0260 3.38%
2026-07-24 000538 诺安优势行业混合A 0.7700 0.7700 0.7920 0.7920 -0.0220 -2.78%
2026-07-23 000538 诺安优势行业混合A 0.7920 0.7920 0.7920 0.7920 0.0000 0.00%
2026-07-22 000538 诺安优势行业混合A 0.7920 0.7920 0.8060 0.8060 -0.0140 -1.74%
2026-07-21 000538 诺安优势行业混合A 0.8060 0.8060 0.7810 0.7810 0.0250 3.20%
2026-07-20 000538 诺安优势行业混合A 0.7810 0.7810 0.8150 0.8150 -0.0340 -4.35%
2026-07-17 000538 诺安优势行业混合A 0.8150 0.8150 0.8660 0.8660 -0.0510 -5.89%
2026-07-16 000538 诺安优势行业混合A 0.8660 0.8660 0.8790 0.8790 -0.0130 -1.48%
2026-07-15 000538 诺安优势行业混合A 0.8790 0.8790 0.8880 0.8880 -0.0090 -1.01%
2026-07-14 000538 诺安优势行业混合A 0.8880 0.8880 0.8820 0.8820 0.0060 0.68%
2026-07-13 000538 诺安优势行业混合A 0.8820 0.8820 0.9310 0.9310 -0.0490 -5.56%
2026-07-10 000538 诺安优势行业混合A 0.9310 0.9310 0.9260 0.9260 0.0050 0.54%
2026-07-09 000538 诺安优势行业混合A 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.43%
2026-07-08 000538 诺安优势行业混合A 0.9220 0.9220 0.9660 0.9660 -0.0440 -4.77%
2026-07-07 000538 诺安优势行业混合A 0.9660 0.9660 0.9930 0.9930 -0.0270 -2.80%
2026-07-06 000538 诺安优势行业混合A 0.9930 0.9930 1.0300 1.0300 -0.0370 -3.73%
2026-07-03 000538 诺安优势行业混合A 1.0300 1.0300 0.9800 0.9800 0.0500 5.10%
2026-07-02 000538 诺安优势行业混合A 0.9800 0.9800 0.9650 0.9650 0.0150 1.55%
2026-07-01 000538 诺安优势行业混合A 0.9650 0.9650 0.9470 0.9470 0.0180 1.90%
2026-06-30 000538 诺安优势行业混合A 0.9470 0.9470 0.9080 0.9080 0.0390 4.30%
2026-06-29 000538 诺安优势行业混合A 0.9080 0.9080 0.9120 0.9120 -0.0040 -0.44%
2026-06-26 000538 诺安优势行业混合A 0.9120 0.9120 0.9470 0.9470 -0.0350 -3.70%
2026-06-25 000538 诺安优势行业混合A 0.9470 0.9470 0.9710 0.9710 -0.0240 -2.53%
2026-06-24 000538 诺安优势行业混合A 0.9710 0.9710 0.9660 0.9660 0.0050 0.52%
2026-06-23 000538 诺安优势行业混合A 0.9660 0.9660 0.9780 0.9780 -0.0120 -1.23%
2026-06-22 000538 诺安优势行业混合A 0.9780 0.9780 1.0080 1.0080 -0.0300 -3.07%
2026-06-18 000538 诺安优势行业混合A 1.0080 1.0080 1.0000 1.0000 0.0080 0.80%
2026-06-17 000538 诺安优势行业混合A 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20%
2026-06-16 000538 诺安优势行业混合A 0.9980 0.9980 0.9920 0.9920 0.0060 0.60%
2026-06-15 000538 诺安优势行业混合A 0.9920 0.9920 0.9580 0.9580 0.0340 3.55%
2026-06-12 000538 诺安优势行业混合A 0.9580 0.9580 0.9650 0.9650 -0.0070 -0.73%
2026-06-11 000538 诺安优势行业混合A 0.9650 0.9650 0.9800 0.9800 -0.0150 -1.55%
2026-06-10 000538 诺安优势行业混合A 0.9800 0.9800 1.0210 1.0210 -0.0410 -4.18%
2026-06-09 000538 诺安优势行业混合A 1.0210 1.0210 1.0070 1.0070 0.0140 1.39%
2026-06-08 000538 诺安优势行业混合A 1.0070 1.0070 1.0180 1.0180 -0.0110 -1.08%
2026-06-05 000538 诺安优势行业混合A 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99%
2026-06-04 000538 诺安优势行业混合A 1.0080 1.0080 1.0000 1.0000 0.0080 0.80%
2026-06-03 000538 诺安优势行业混合A 1.0000 1.0000 0.9940 0.9940 0.0060 0.60%
2026-06-02 000538 诺安优势行业混合A 0.9940 0.9940 1.0000 1.0000 -0.0060 -0.60%
2026-06-01 000538 诺安优势行业混合A 1.0000 1.0000 1.0120 1.0120 -0.0120 -1.19%
2026-05-29 000538 诺安优势行业混合A 1.0120 1.0120 1.0700 1.0700 -0.0580 -5.73%
2026-05-28 000538 诺安优势行业混合A 1.0700 1.0700 1.0890 1.0890 -0.0190 -1.78%
2026-05-27 000538 诺安优势行业混合A 1.0890 1.0890 1.1360 1.1360 -0.0470 -4.32%
2026-05-26 000538 诺安优势行业混合A 1.1360 1.1360 1.1500 1.1500 -0.0140 -1.22%
2026-05-25 000538 诺安优势行业混合A 1.1500 1.1500 1.1550 1.1550 -0.0050 -0.43%
2026-05-22 000538 诺安优势行业混合A 1.1550 1.1550 1.1350 1.1350 0.0200 1.76%
2026-05-21 000538 诺安优势行业混合A 1.1350 1.1350 1.1250 1.1250 0.0100 0.89%
2026-05-20 000538 诺安优势行业混合A 1.1250 1.1250 1.1230 1.1230 0.0020 0.18%
2026-05-19 000538 诺安优势行业混合A 1.1230 1.1230 1.1090 1.1090 0.0140 1.26%
2026-05-18 000538 诺安优势行业混合A 1.1090 1.1090 1.0890 1.0890 0.0200 1.84%
2026-05-15 000538 诺安优势行业混合A 1.0890 1.0890 1.0480 1.0480 0.0410 3.91%
2026-05-14 000538 诺安优势行业混合A 1.0480 1.0480 1.0750 1.0750 -0.0270 -2.51%
2026-05-13 000538 诺安优势行业混合A 1.0750 1.0750 1.0690 1.0690 0.0060 0.56%
2026-05-12 000538 诺安优势行业混合A 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2026-05-11 000538 诺安优势行业混合A 1.0690 1.0690 1.0630 1.0630 0.0060 0.56%
2026-05-08 000538 诺安优势行业混合A 1.0630 1.0630 1.0390 1.0390 0.0240 2.31%
2026-04-30 000538 诺安优势行业混合A 0.9820 0.9820 0.9680 0.9680 0.0140 1.45%
2026-04-29 000538 诺安优势行业混合A 0.9680 0.9680 0.9560 0.9560 0.0120 1.26%
2026-04-28 000538 诺安优势行业混合A 0.9560 0.9560 0.9810 0.9810 -0.0250 -2.62%
2026-04-27 000538 诺安优势行业混合A 0.9810 0.9810 0.9750 0.9750 0.0060 0.62%
2026-04-24 000538 诺安优势行业混合A 0.9750 0.9750 0.9930 0.9930 -0.0180 -1.85%
2026-04-23 000538 诺安优势行业混合A 0.9930 0.9930 1.0120 1.0120 -0.0190 -1.88%
2026-04-22 000538 诺安优势行业混合A 1.0120 1.0120 1.0030 1.0030 0.0090 0.90%
2026-04-21 000538 诺安优势行业混合A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2026-04-20 000538 诺安优势行业混合A 1.0030 1.0030 1.0070 1.0070 -0.0040 -0.40%
2026-04-17 000538 诺安优势行业混合A 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60%
2026-04-16 000538 诺安优势行业混合A 1.0010 1.0010 0.9810 0.9810 0.0200 2.04%
2026-04-15 000538 诺安优势行业混合A 0.9810 0.9810 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10%
2026-04-14 000538 诺安优势行业混合A 0.9820 0.9820 0.9650 0.9650 0.0170 1.76%
2026-04-13 000538 诺安优势行业混合A 0.9650 0.9650 0.9680 0.9680 -0.0030 -0.31%
2026-04-10 000538 诺安优势行业混合A 0.9680 0.9680 0.9500 0.9500 0.0180 1.89%
2026-04-09 000538 诺安优势行业混合A 0.9500 0.9500 0.9580 0.9580 -0.0080 -0.84%
2026-04-08 000538 诺安优势行业混合A 0.9580 0.9580 0.9090 0.9090 0.0490 5.39%
2026-04-07 000538 诺安优势行业混合A 0.9090 0.9090 0.9140 0.9140 -0.0050 -0.55%
2026-04-03 000538 诺安优势行业混合A 0.9140 0.9140 0.9170 0.9170 -0.0030 -0.33%
2026-04-02 000538 诺安优势行业混合A 0.9170 0.9170 0.9370 0.9370 -0.0200 -2.13%
2026-04-01 000538 诺安优势行业混合A 0.9370 0.9370 0.9160 0.9160 0.0210 2.29%
2026-03-31 000538 诺安优势行业混合A 0.9160 0.9160 0.9250 0.9250 -0.0090 -0.97%
2026-03-30 000538 诺安优势行业混合A 0.9250 0.9250 0.9250 0.9250 0.0000 0.00%
2026-03-27 000538 诺安优势行业混合A 0.9250 0.9250 0.9190 0.9190 0.0060 0.65%
2026-03-26 000538 诺安优势行业混合A 0.9190 0.9190 0.9290 0.9290 -0.0100 -1.08%
2026-03-25 000538 诺安优势行业混合A 0.9290 0.9290 0.9050 0.9050 0.0240 2.65%
2026-03-24 000538 诺安优势行业混合A 0.9050 0.9050 0.8910 0.8910 0.0140 1.57%
2026-03-23 000538 诺安优势行业混合A 0.8910 0.8910 0.9340 0.9340 -0.0430 -4.60%
2026-03-20 000538 诺安优势行业混合A 0.9340 0.9340 0.9560 0.9560 -0.0220 -2.36%
2026-03-19 000538 诺安优势行业混合A 0.9560 0.9560 0.9860 0.9860 -0.0300 -3.04%
2026-03-18 000538 诺安优势行业混合A 0.9860 0.9860 0.9730 0.9730 0.0130 1.34%
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诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.5390 2.79%
诺安研究优选混合A 1.8496 2.66%
诺安优选回报混合A 2.8460 2.63%
诺安进取回报混合A 2.1210 2.61%
诺安平衡混合A 1.8994 2.51%
诺安先锋混合A 3.8471 2.47%
创业板增强LOF 2.4221 2.46%
诺安精选回报混合A 1.8690 2.30%
诺安研究精选股票A 1.9350 2.27%
诺安创新A 2.8600 2.22%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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