诺安优势行业混合A(诺安优势行业)基金净值查询(000538)
今天最新净值
0.7730
-0.0090 -1.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9798
0.0068 0.7026%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7730
- 成立日期：2014-03-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.854亿份
- 最近份额：0.9147亿
- 最近资产：0.74亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：邓心怡
近一周诺安优势行业混合A|诺安优势行业基金净值查询
近一周,诺安优势行业混合A(000538)基金累计收益率-5.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000538 |
诺安优势行业混合A |
0.7900 |
0.7900 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0170 |
2.20% |
| 2026-09-15 |
000538 |
诺安优势行业混合A |
0.7730 |
0.7730 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0090 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
000538 |
诺安优势行业混合A |
0.7820 |
0.7820 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0090 |
1.16% |
| 2026-09-11 |
000538 |
诺安优势行业混合A |
0.7730 |
0.7730 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0170 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
000538 |
诺安优势行业混合A |
0.7900 |
0.7900 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0210 |
-2.66% |
