大摩添利18个月定开债A(大摩纯债A)基金净值查询(000415)
今天最新净值
1.7321
0.0012 0.07%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8321
- 成立日期：2014-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：20.995亿份
- 最近份额：2.4745亿
- 最近资产：4.12亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：陈言一
近一年大摩添利18个月定开债A|大摩纯债A基金净值查询
近一年,大摩添利18个月定开债A(000415)基金累计收益率3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7321 |
1.8321 |
1.7309 |
1.8309 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7309 |
1.8309 |
1.7296 |
1.8296 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7296 |
1.8296 |
1.7290 |
1.8290 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7290 |
1.8290 |
1.7275 |
1.8275 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7275 |
1.8275 |
1.7258 |
1.8258 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7258 |
1.8258 |
1.7251 |
1.8251 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7251 |
1.8251 |
1.7248 |
1.8248 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7248 |
1.8248 |
1.7241 |
1.8241 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7241 |
1.8241 |
1.7233 |
1.8233 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7233 |
1.8233 |
1.7222 |
1.8222 |
0.0011 |
0.06% |
|
|
| 2026-07-03 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7222 |
1.8222 |
1.7228 |
1.8228 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7228 |
1.8228 |
1.7221 |
1.8221 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7221 |
1.8221 |
1.7209 |
1.8209 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7209 |
1.8209 |
1.7192 |
1.8192 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-06-12 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7192 |
1.8192 |
1.7224 |
1.8224 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7224 |
1.8224 |
1.7194 |
1.8194 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-05-29 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7194 |
1.8194 |
1.7161 |
1.8161 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7161 |
1.8161 |
1.7133 |
1.8133 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7133 |
1.8133 |
1.7111 |
1.8111 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7111 |
1.8111 |
1.7105 |
1.8105 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7105 |
1.8105 |
1.7097 |
1.8097 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7097 |
1.8097 |
1.7082 |
1.8082 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7082 |
1.8082 |
1.7065 |
1.8065 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7065 |
1.8065 |
1.7045 |
1.8045 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7045 |
1.8045 |
1.7019 |
1.8019 |
0.0026 |
0.15% |
|
|
| 2026-03-27 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7019 |
1.8019 |
1.7005 |
1.8005 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-03-20 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7005 |
1.8005 |
1.6987 |
1.7987 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6987 |
1.7987 |
1.6980 |
1.7980 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6980 |
1.7980 |
1.6952 |
1.7952 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6952 |
1.7952 |
1.6942 |
1.7942 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6942 |
1.7942 |
1.6914 |
1.7914 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6914 |
1.7914 |
1.6911 |
1.7911 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6911 |
1.7911 |
1.6904 |
1.7904 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6904 |
1.7904 |
1.6884 |
1.7884 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6884 |
1.7884 |
1.6876 |
1.7876 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6876 |
1.7876 |
1.6873 |
1.7873 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6873 |
1.7873 |
1.6874 |
1.7874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6874 |
1.7874 |
1.6863 |
1.7863 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6863 |
1.7863 |
1.6857 |
1.7857 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6857 |
1.7857 |
1.6848 |
1.7848 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6848 |
1.7848 |
1.6855 |
1.7855 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6855 |
1.7855 |
1.6866 |
1.7866 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6866 |
1.7866 |
1.6863 |
1.7863 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6863 |
1.7863 |
1.6848 |
1.7848 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6848 |
1.7848 |
1.6846 |
1.7846 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6846 |
1.7846 |
1.6784 |
1.7784 |
0.0062 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6784 |
1.7784 |
1.6771 |
1.7771 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6771 |
1.7771 |
1.6748 |
1.7748 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6748 |
1.7748 |
1.6735 |
1.7735 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6735 |
1.7735 |
1.6727 |
1.7727 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6727 |
1.7727 |
1.6748 |
1.7748 |
-0.0021 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
000415 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6748 |
1.7748 |
1.6743 |
1.7743 |
0.0005 |
0.00% |
