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大摩添利18个月定开债A(大摩纯债A)基金净值查询(000415)

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今天最新净值 1.7321 0.0012 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8321
成立日期：2014-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：20.995亿份
最近份额：2.4745亿
最近资产：4.12亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：陈言一

近一季大摩添利18个月定开债A|大摩纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩添利18个月定开债A(000415)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000415	大摩添利18个月定开债A	1.7321	1.8321	1.7309	1.8309	0.0012	0.07%
2026-09-04	000415	大摩添利18个月定开债A	1.7309	1.8309	1.7296	1.8296	0.0013	0.08%
2026-08-28	000415	大摩添利18个月定开债A	1.7296	1.8296	1.7290	1.8290	0.0006	0.03%
2026-08-21	000415	大摩添利18个月定开债A	1.7290	1.8290	1.7275	1.8275	0.0015	0.09%
2026-08-14	000415	大摩添利18个月定开债A	1.7275	1.8275	1.7258	1.8258	0.0017	0.10%
2026-08-07	000415	大摩添利18个月定开债A	1.7258	1.8258	1.7251	1.8251	0.0007	0.04%
2026-07-31	000415	大摩添利18个月定开债A	1.7251	1.8251	1.7248	1.8248	0.0003	0.02%
2026-07-24	000415	大摩添利18个月定开债A	1.7248	1.8248	1.7241	1.8241	0.0007	0.04%
2026-07-17	000415	大摩添利18个月定开债A	1.7241	1.8241	1.7233	1.8233	0.0008	0.05%
2026-07-10	000415	大摩添利18个月定开债A	1.7233	1.8233	1.7222	1.8222	0.0011	0.06%

2026-07-03	000415	大摩添利18个月定开债A	1.7222	1.8222	1.7228	1.8228	-0.0006	-0.03%
2026-06-30	000415	大摩添利18个月定开债A	1.7228	1.8228	1.7221	1.8221	0.0007	0.04%
2026-06-26	000415	大摩添利18个月定开债A	1.7221	1.8221	1.7209	1.8209	0.0012	0.07%
2026-06-18	000415	大摩添利18个月定开债A	1.7209	1.8209	1.7192	1.8192	0.0017	0.10%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%