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嘉实绝对收益策略定期混合A(嘉实绝对收益)基金净值查询(000414)

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今天最新净值 1.4100 -0.0030 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4032 0.0062 0.4443% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4100
成立日期：2013-12-06
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：21.555亿份
最近份额：0.6891亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：龙昌伦

近一周嘉实绝对收益策略定期混合A|嘉实绝对收益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.4120	1.4120	1.4100	1.4100	0.0020	0.14%
2026-09-15	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.4100	1.4100	1.4130	1.4130	-0.0030	-0.21%
2026-09-14	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.4130	1.4130	1.4140	1.4140	-0.0010	-0.07%
2026-09-11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.4140	1.4140	1.4140	1.4140	0.0000	0.00%
2026-09-10	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.4140	1.4140	1.4130	1.4130	0.0010	0.07%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1523	0.67%
安信阿尔法定开混合C	1.1102	0.67%
德邦量化对冲混合A	0.8590	0.55%
德邦量化对冲混合C	0.8450	0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
海富通安益对冲混合C	1.0734	0.25%
海富通安益对冲混合A	1.1028	0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%