嘉实绝对收益策略定期混合A(嘉实绝对收益)基金净值查询(000414)
今天最新净值
1.4100
-0.0030 -0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4032
0.0062 0.4443%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4100
- 成立日期：2013-12-06
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：21.555亿份
- 最近份额：0.6891亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：龙昌伦
近一月嘉实绝对收益策略定期混合A|嘉实绝对收益基金净值查询
近一月,嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4140 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4130 |
1.4130 |
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0.07% |
| 2026-09-09 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4150 |
1.4150 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4150 |
1.4150 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0040 |
0.28% |
