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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(广发亚太债(美元))基金净值查询(000275)

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  • 累计净值：0.1855
  • 成立日期：2013-11-28
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：2.155亿份
  • 最近份额：12.4514亿
  • 最近资产：0.93亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：沈博文
近半年广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A|广发亚太债(美元)基金净值查询
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近半年,广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(000275)基金累计收益率0.00%
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2026-04-28 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 0.1863 0.1757 0.1864 -0.0001 -0.06%
2026-04-27 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.1864 0.1756 0.1863 0.0001 0.06%
2026-04-24 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 0.1863 0.1756 0.1863 0.0000 0.00%
2026-04-23 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 0.1863 0.1757 0.1864 -0.0001 -0.06%
2026-04-22 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.1864 0.1758 0.1865 -0.0001 -0.06%
2026-04-21 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.1865 0.1758 0.1865 0.0000 0.00%
2026-04-20 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.1865 0.1756 0.1863 0.0002 0.11%
2026-04-17 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 0.1863 0.1755 0.1862 0.0001 0.06%
2026-04-16 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 0.1862 0.1755 0.1862 0.0000 0.00%
2026-04-15 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 0.1862 0.1754 0.1861 0.0001 0.06%
2026-04-14 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1754 0.1861 0.1750 0.1857 0.0004 0.23%
2026-04-13 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.1857 0.1750 0.1857 0.0000 0.00%
2026-04-10 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.1857 0.1750 0.1857 0.0000 0.00%
2026-04-09 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.1857 0.1750 0.1857 0.0000 0.00%
2026-04-08 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.1857 0.1740 0.1847 0.0010 0.57%
2026-04-07 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.1847 0.1739 0.1846 0.0001 0.06%
2026-04-03 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.1846 0.1738 0.1845 0.0001 0.06%
2026-04-02 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 0.1845 0.1741 0.1848 -0.0003 -0.17%
2026-04-01 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.1848 0.1737 0.1844 0.0004 0.23%
2026-03-31 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.1844 0.1734 0.1841 0.0003 0.17%
2026-03-30 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 0.1841 0.1732 0.1839 0.0002 0.12%
2026-03-27 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1732 0.1839 0.1737 0.1844 -0.0005 -0.29%
2026-03-26 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.1844 0.1740 0.1847 -0.0003 -0.17%
2026-03-25 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.1847 0.1737 0.1844 0.0003 0.17%
2026-03-24 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.1844 0.1736 0.1843 0.0001 0.06%
2026-03-23 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 0.1843 0.1742 0.1849 -0.0006 -0.34%
2026-03-20 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1742 0.1849 0.1745 0.1852 -0.0003 -0.17%
2026-03-19 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1745 0.1852 0.1751 0.1858 -0.0006 -0.34%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1486 0.61%
工银全球美元债A人民币 1.0045 0.59%
工银全球美元债C 0.9707 0.59%
长信全球债券美元 0.1806 0.56%
长信全球债券人民币 1.2206 0.52%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.36%
嘉实新兴市场A1 1.2450 0.32%
鹏华全球(美元现汇) 0.0950 0.32%
海富通美元债QDII(美元) 0.1371 0.29%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 0.28%
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