易方达恒久添利1年定开债A(易方达恒久A)基金净值查询(000265)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5261
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.818亿份
- 最近份额：19.9167亿
- 最近资产：20.55亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近半年易方达恒久添利1年定开债A|易方达恒久A基金净值查询
近半年,易方达恒久添利1年定开债A(000265)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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1.0097 |
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| 2026-07-13 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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1.0095 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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1.0093 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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1.0090 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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1.0090 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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1.0095 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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1.0088 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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| 2026-06-18 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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1.5214 |
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0.03% |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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| 2026-06-16 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0084 |
1.5209 |
1.0082 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0082 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0080 |
1.5205 |
1.0082 |
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-0.0002 |
-0.02% |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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-0.03% |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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-0.04% |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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-0.02% |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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-0.01% |
| 2026-06-04 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0258 |
1.5228 |
1.0257 |
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| 2026-06-03 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0257 |
1.5227 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
1.0255 |
1.5225 |
1.0253 |
1.5223 |
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000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
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| 2026-05-29 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0249 |
1.5219 |
1.0246 |
1.5216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0246 |
1.5216 |
1.0242 |
1.5212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0242 |
1.5212 |
1.0239 |
1.5209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0239 |
1.5209 |
1.0237 |
1.5207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0237 |
1.5207 |
1.0234 |
1.5204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0234 |
1.5204 |
1.0234 |
1.5204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0234 |
1.5204 |
1.0233 |
1.5203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0233 |
1.5203 |
1.0231 |
1.5201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0231 |
1.5201 |
1.0228 |
1.5198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0228 |
1.5198 |
1.0225 |
1.5195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0225 |
1.5195 |
1.0223 |
1.5193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0223 |
1.5193 |
1.0222 |
1.5192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0222 |
1.5192 |
1.0220 |
1.5190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0220 |
1.5190 |
1.0217 |
1.5187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0217 |
1.5187 |
1.0215 |
1.5185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0215 |
1.5185 |
1.0214 |
1.5184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0213 |
1.5183 |
1.0213 |
1.5183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0213 |
1.5183 |
1.0211 |
1.5181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0211 |
1.5181 |
1.0209 |
1.5179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0209 |
1.5179 |
1.0209 |
1.5179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0209 |
1.5179 |
1.0209 |
1.5179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0209 |
1.5179 |
1.0210 |
1.5180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0210 |
1.5180 |
1.0208 |
1.5178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0208 |
1.5178 |
1.0206 |
1.5176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0206 |
1.5176 |
1.0204 |
1.5174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0204 |
1.5174 |
1.0202 |
1.5172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0202 |
1.5172 |
1.0202 |
1.5172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0202 |
1.5172 |
1.0200 |
1.5170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0200 |
1.5170 |
1.0199 |
1.5169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0199 |
1.5169 |
1.0198 |
1.5168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0198 |
1.5168 |
1.0196 |
1.5166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0196 |
1.5166 |
1.0196 |
1.5166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0196 |
1.5166 |
1.0195 |
1.5165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0195 |
1.5165 |
1.0189 |
1.5159 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0189 |
1.5159 |
1.0185 |
1.5155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0185 |
1.5155 |
1.0183 |
1.5153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0183 |
1.5153 |
1.0182 |
1.5152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0182 |
1.5152 |
1.0180 |
1.5150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0180 |
1.5150 |
1.0175 |
1.5145 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0175 |
1.5145 |
1.0174 |
1.5144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0174 |
1.5144 |
1.0171 |
1.5141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0171 |
1.5141 |
1.0169 |
1.5139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0169 |
1.5139 |
1.0167 |
1.5137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0167 |
1.5137 |
1.0168 |
1.5138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0168 |
1.5138 |
1.0167 |
1.5137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0167 |
1.5137 |
1.0164 |
1.5134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0164 |
1.5134 |
1.0160 |
1.5130 |
0.0004 |
0.04% |
