易方达投资级信用债债券A(易方达投债A)基金净值查询(000205)

今天最新净值 1.1643 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6643
成立日期：2013-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.733亿份
最近份额：65.8314亿
最近资产：77.24亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨

近半年易方达投资级信用债债券A|易方达投债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达投资级信用债债券A(000205)基金累计收益率1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1646	1.6646	1.1643	1.6643	0.0003	0.03%
2026-09-16	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1643	1.6643	1.1640	1.6640	0.0003	0.03%
2026-09-15	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1640	1.6640	1.1638	1.6638	0.0002	0.02%
2026-09-14	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1638	1.6638	1.1636	1.6636	0.0002	0.02%
2026-09-11	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1636	1.6636	1.1638	1.6638	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1638	1.6638	1.1638	1.6638	0.0000	0.00%
2026-09-09	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1638	1.6638	1.1637	1.6637	0.0001	0.01%
2026-09-08	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1637	1.6637	1.1636	1.6636	0.0001	0.01%
2026-09-07	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1636	1.6636	1.1631	1.6631	0.0005	0.04%
2026-09-04	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1631	1.6631	1.1630	1.6630	0.0001	0.01%

2026-09-03	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1630	1.6630	1.1625	1.6625	0.0005	0.04%
2026-09-02	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1625	1.6625	1.1626	1.6626	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1626	1.6626	1.1621	1.6621	0.0005	0.04%
2026-08-31	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1621	1.6621	1.1620	1.6620	0.0001	0.01%
2026-08-28	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1620	1.6620	1.1622	1.6622	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1622	1.6622	1.1627	1.6627	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1627	1.6627	1.1627	1.6627	0.0000	0.00%
2026-08-25	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1627	1.6627	1.1626	1.6626	0.0001	0.01%
2026-08-24	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1626	1.6626	1.1621	1.6621	0.0005	0.04%
2026-08-21	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1621	1.6621	1.1624	1.6624	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1624	1.6624	1.1628	1.6628	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1628	1.6628	1.1634	1.6634	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1634	1.6634	1.1626	1.6626	0.0008	0.07%
2026-08-17	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1626	1.6626	1.1622	1.6622	0.0004	0.03%
2026-08-14	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1622	1.6622	1.1617	1.6617	0.0005	0.04%

2026-08-13	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1617	1.6617	1.1610	1.6610	0.0007	0.06%
2026-08-12	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1610	1.6610	1.1609	1.6609	0.0001	0.01%
2026-08-11	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1609	1.6609	1.1610	1.6610	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1610	1.6610	1.1602	1.6602	0.0008	0.07%
2026-08-07	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1602	1.6602	1.1600	1.6600	0.0002	0.02%
2026-08-06	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1600	1.6600	1.1601	1.6601	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1601	1.6601	1.1600	1.6600	0.0001	0.01%
2026-08-04	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1600	1.6600	1.1598	1.6598	0.0002	0.02%
2026-08-03	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1598	1.6598	1.1595	1.6595	0.0003	0.03%
2026-07-31	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1595	1.6595	1.1590	1.6590	0.0005	0.04%
2026-07-30	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1590	1.6590	1.1586	1.6586	0.0004	0.03%
2026-07-29	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1586	1.6586	1.1588	1.6588	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1588	1.6588	1.1588	1.6588	0.0000	0.00%
2026-07-27	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1588	1.6588	1.1586	1.6586	0.0002	0.02%
2026-07-24	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1586	1.6586	1.1585	1.6585	0.0001	0.01%
2026-07-23	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1585	1.6585	1.1583	1.6583	0.0002	0.02%
2026-07-22	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1583	1.6583	1.1576	1.6576	0.0007	0.06%
2026-07-21	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1576	1.6576	1.1576	1.6576	0.0000	0.00%
2026-07-20	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1576	1.6576	1.1576	1.6576	0.0000	0.00%
2026-07-17	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1576	1.6576	1.1574	1.6574	0.0002	0.02%
2026-07-16	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1574	1.6574	1.1574	1.6574	0.0000	0.00%
2026-07-15	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1574	1.6574	1.1571	1.6571	0.0003	0.03%
2026-07-14	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1571	1.6571	1.1573	1.6573	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1573	1.6573	1.1573	1.6573	0.0000	0.00%
2026-07-10	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1573	1.6573	1.1571	1.6571	0.0002	0.02%
2026-07-09	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1571	1.6571	1.1569	1.6569	0.0002	0.02%
2026-07-08	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1569	1.6569	1.1566	1.6566	0.0003	0.03%
2026-07-07	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1566	1.6566	1.1645	1.6565	0.0001	0.01%
2026-07-06	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1645	1.6565	1.1639	1.6559	0.0006	0.05%
2026-07-03	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1639	1.6559	1.1641	1.6561	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1641	1.6561	1.1639	1.6559	0.0002	0.02%
2026-07-01	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1639	1.6559	1.1650	1.6570	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1650	1.6570	1.1651	1.6571	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1651	1.6571	1.1646	1.6566	0.0005	0.04%
2026-06-26	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1646	1.6566	1.1644	1.6564	0.0002	0.02%
2026-06-25	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1644	1.6564	1.1639	1.6559	0.0005	0.04%
2026-06-24	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1639	1.6559	1.1637	1.6557	0.0002	0.02%
2026-06-23	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1637	1.6557	1.1642	1.6562	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1642	1.6562	1.1642	1.6562	0.0000	0.00%
2026-06-18	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1642	1.6562	1.1639	1.6559	0.0003	0.03%
2026-06-17	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1639	1.6559	1.1633	1.6553	0.0006	0.05%
2026-06-16	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1633	1.6553	1.1624	1.6544	0.0009	0.08%
2026-06-15	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1624	1.6544	1.1618	1.6538	0.0006	0.05%
2026-06-12	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1618	1.6538	1.1616	1.6536	0.0002	0.02%
2026-06-11	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1616	1.6536	1.1624	1.6544	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1624	1.6544	1.1626	1.6546	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1626	1.6546	1.1631	1.6551	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1631	1.6551	1.1636	1.6556	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1636	1.6556	1.1639	1.6559	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1639	1.6559	1.1639	1.6559	0.0000	0.00%
2026-06-03	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1639	1.6559	1.1640	1.6560	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1640	1.6560	1.1639	1.6559	0.0001	0.01%
2026-06-01	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1639	1.6559	1.1632	1.6552	0.0007	0.06%
2026-05-29	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1632	1.6552	1.1629	1.6549	0.0003	0.03%
2026-05-28	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1629	1.6549	1.1625	1.6545	0.0004	0.03%
2026-05-27	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1625	1.6545	1.1618	1.6538	0.0007	0.06%
2026-05-26	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1618	1.6538	1.1613	1.6533	0.0005	0.04%
2026-05-25	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1613	1.6533	1.1609	1.6529	0.0004	0.03%
2026-05-22	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1609	1.6529	1.1610	1.6530	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1610	1.6530	1.1612	1.6532	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1612	1.6532	1.1608	1.6528	0.0004	0.03%
2026-05-19	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1608	1.6528	1.1602	1.6522	0.0006	0.05%
2026-05-18	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1602	1.6522	1.1599	1.6519	0.0003	0.03%
2026-05-15	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1599	1.6519	1.1597	1.6517	0.0002	0.02%
2026-05-14	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1597	1.6517	1.1597	1.6517	0.0000	0.00%
2026-05-13	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1597	1.6517	1.1593	1.6513	0.0004	0.03%
2026-05-12	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1593	1.6513	1.1589	1.6509	0.0004	0.03%
2026-05-11	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1589	1.6509	1.1585	1.6505	0.0004	0.03%
2026-05-08	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1585	1.6505	1.1582	1.6502	0.0003	0.03%
2026-04-30	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1584	1.6504	1.1584	1.6504	0.0000	0.00%
2026-04-29	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1584	1.6504	1.1580	1.6500	0.0004	0.03%
2026-04-28	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1580	1.6500	1.1576	1.6496	0.0004	0.03%
2026-04-27	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1576	1.6496	1.1580	1.6500	-0.0004	-0.03%
2026-04-24	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1580	1.6500	1.1582	1.6502	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1582	1.6502	1.1585	1.6505	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1585	1.6505	1.1582	1.6502	0.0003	0.03%
2026-04-21	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1582	1.6502	1.1580	1.6500	0.0002	0.02%
2026-04-20	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1580	1.6500	1.1577	1.6497	0.0003	0.03%
2026-04-17	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1577	1.6497	1.1575	1.6495	0.0002	0.02%
2026-04-16	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1575	1.6495	1.1574	1.6494	0.0001	0.01%
2026-04-15	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1574	1.6494	1.1574	1.6494	0.0000	0.00%
2026-04-14	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1574	1.6494	1.1571	1.6491	0.0003	0.03%
2026-04-13	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1571	1.6491	1.1568	1.6488	0.0003	0.03%
2026-04-10	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1568	1.6488	1.1569	1.6489	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1569	1.6489	1.1619	1.6489	0.0000	0.00%
2026-04-08	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1619	1.6489	1.1620	1.6490	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1620	1.6490	1.1613	1.6483	0.0007	0.06%
2026-04-03	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1613	1.6483	1.1606	1.6476	0.0007	0.06%
2026-04-02	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1606	1.6476	1.1606	1.6476	0.0000	0.00%
2026-04-01	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1606	1.6476	1.1608	1.6478	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1608	1.6478	1.1605	1.6475	0.0003	0.03%
2026-03-30	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1605	1.6475	1.1596	1.6466	0.0009	0.08%
2026-03-27	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1596	1.6466	1.1592	1.6462	0.0004	0.03%
2026-03-26	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1592	1.6462	1.1586	1.6456	0.0006	0.05%
2026-03-25	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1586	1.6456	1.1582	1.6452	0.0004	0.03%
2026-03-24	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1582	1.6452	1.1578	1.6448	0.0004	0.03%
2026-03-23	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1578	1.6448	1.1582	1.6452	-0.0004	-0.03%
2026-03-20	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1582	1.6452	1.1582	1.6452	0.0000	0.00%
2026-03-19	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1582	1.6452	1.1577	1.6447	0.0005	0.04%
2026-03-18	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1577	1.6447	1.1569	1.6439	0.0008	0.07%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%