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民生加银转债优选A(民生转债A)基金净值查询(000067)

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  • 累计净值：1.1661
  • 成立日期：2013-04-18
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：23.202亿份
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  • 基金公司：民生加银基金
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近半年民生加银转债优选A|民生转债A基金净值查询
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近半年,民生加银转债优选A(000067)基金累计收益率-6.60%
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2026-09-11 000067 民生加银转债优选A 0.7682 1.1682 0.7709 1.1709 -0.0027 -0.35%
2026-09-10 000067 民生加银转债优选A 0.7709 1.1709 0.7718 1.1718 -0.0009 -0.12%
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2026-04-23 000067 民生加银转债优选A 0.8137 1.2137 0.8151 1.2151 -0.0014 -0.17%
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2026-04-14 000067 民生加银转债优选A 0.8116 1.2116 0.8068 1.2068 0.0048 0.59%
2026-04-13 000067 民生加银转债优选A 0.8068 1.2068 0.8095 1.2095 -0.0027 -0.33%
2026-04-10 000067 民生加银转债优选A 0.8095 1.2095 0.8121 1.2121 -0.0026 -0.32%
2026-04-09 000067 民生加银转债优选A 0.8121 1.2121 0.8167 1.2167 -0.0046 -0.56%
2026-04-08 000067 民生加银转债优选A 0.8167 1.2167 0.8033 1.2033 0.0134 1.67%
2026-04-07 000067 民生加银转债优选A 0.8033 1.2033 0.8019 1.2019 0.0014 0.17%
2026-04-03 000067 民生加银转债优选A 0.8019 1.2019 0.8037 1.2037 -0.0018 -0.22%
2026-04-02 000067 民生加银转债优选A 0.8037 1.2037 0.8094 1.2094 -0.0057 -0.70%
2026-04-01 000067 民生加银转债优选A 0.8094 1.2094 0.7984 1.1984 0.0110 1.38%
2026-03-31 000067 民生加银转债优选A 0.7984 1.1984 0.8056 1.2056 -0.0072 -0.89%
2026-03-30 000067 民生加银转债优选A 0.8056 1.2056 0.8135 1.2135 -0.0079 -0.98%
2026-03-27 000067 民生加银转债优选A 0.8135 1.2135 0.8130 1.2130 0.0005 0.06%
2026-03-26 000067 民生加银转债优选A 0.8130 1.2130 0.8210 1.2210 -0.0080 -0.97%
2026-03-25 000067 民生加银转债优选A 0.8210 1.2210 0.8165 1.2165 0.0045 0.55%
2026-03-24 000067 民生加银转债优选A 0.8165 1.2165 0.8039 1.2039 0.0126 1.57%
2026-03-23 000067 民生加银转债优选A 0.8039 1.2039 0.8076 1.2076 -0.0037 -0.46%
2026-03-20 000067 民生加银转债优选A 0.8076 1.2076 0.8116 1.2116 -0.0040 -0.49%
2026-03-19 000067 民生加银转债优选A 0.8116 1.2116 0.8195 1.2195 -0.0079 -0.96%
2026-03-18 000067 民生加银转债优选A 0.8195 1.2195 0.8159 1.2159 0.0036 0.44%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久悦债券A 1.3524 1.27%
长城久悦债券C 1.3312 1.26%
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
交银可转债债券A 1.8116 1.11%
交银可转债债券C 1.7603 1.11%
银华可转债债券A 1.5111 1.08%
银华可转债债券D 1.5113 1.08%
广发集嘉债券A 1.3988 0.99%
广发集嘉债券C 1.3609 0.99%
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