民生加银转债优选A(民生转债A)基金净值查询(000067)
今天最新净值
0.7670
-0.0018 -0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8161
0.0002 0.0274%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1670
- 成立日期：2013-04-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：23.202亿份
- 最近份额：2.2581亿
- 最近资产：1.68亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：关键
近一月,民生加银转债优选A(000067)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7670 |
1.1670 |
0.7688 |
1.1688 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7688 |
1.1688 |
0.7682 |
1.1682 |
0.0006 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7682 |
1.1682 |
0.7709 |
1.1709 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7709 |
1.1709 |
0.7718 |
1.1718 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7718 |
1.1718 |
0.7748 |
1.1748 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7748 |
1.1748 |
0.7749 |
1.1749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7749 |
1.1749 |
0.7769 |
1.1769 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7769 |
1.1769 |
0.7752 |
1.1752 |
0.0017 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7752 |
1.1752 |
0.7759 |
1.1759 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7759 |
1.1759 |
0.7777 |
1.1777 |
-0.0018 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7777 |
1.1777 |
0.7762 |
1.1762 |
0.0015 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7762 |
1.1762 |
0.7790 |
1.1790 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7790 |
1.1790 |
0.7816 |
1.1816 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7816 |
1.1816 |
0.7809 |
1.1809 |
0.0007 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7809 |
1.1809 |
0.7792 |
1.1792 |
0.0017 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7792 |
1.1792 |
0.7771 |
1.1771 |
0.0021 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7771 |
1.1771 |
0.7775 |
1.1775 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7775 |
1.1775 |
0.7784 |
1.1784 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7784 |
1.1784 |
0.7760 |
1.1760 |
0.0024 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7760 |
1.1760 |
0.7741 |
1.1741 |
0.0019 |
0.25% |
| 2026-08-18 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7741 |
1.1741 |
0.7745 |
1.1745 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7745 |
1.1745 |
0.7733 |
1.1733 |
0.0012 |
0.16% |
