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华夏纯债债券A(华夏纯债A)基金净值查询(000015)

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今天最新净值 1.2056 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5962
成立日期：2013-03-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：52.127亿份
最近份额：77.4418亿
最近资产：59.36亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军

近一月华夏纯债债券A|华夏纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏纯债债券A(000015)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000015	华夏纯债债券A	1.2058	1.5964	1.2056	1.5962	0.0002	0.02%
2026-09-15	000015	华夏纯债债券A	1.2056	1.5962	1.2055	1.5961	0.0001	0.01%
2026-09-14	000015	华夏纯债债券A	1.2055	1.5961	1.2053	1.5959	0.0002	0.02%
2026-09-11	000015	华夏纯债债券A	1.2053	1.5959	1.2054	1.5960	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000015	华夏纯债债券A	1.2054	1.5960	1.2054	1.5960	0.0000	0.00%
2026-09-09	000015	华夏纯债债券A	1.2054	1.5960	1.2053	1.5959	0.0001	0.01%
2026-09-08	000015	华夏纯债债券A	1.2053	1.5959	1.2053	1.5959	0.0000	0.00%
2026-09-07	000015	华夏纯债债券A	1.2053	1.5959	1.2050	1.5956	0.0003	0.02%
2026-09-04	000015	华夏纯债债券A	1.2050	1.5956	1.2049	1.5955	0.0001	0.01%
2026-09-03	000015	华夏纯债债券A	1.2049	1.5955	1.2046	1.5952	0.0003	0.02%

2026-09-02	000015	华夏纯债债券A	1.2046	1.5952	1.2047	1.5953	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	000015	华夏纯债债券A	1.2047	1.5953	1.2043	1.5949	0.0004	0.03%
2026-08-31	000015	华夏纯债债券A	1.2043	1.5949	1.2041	1.5947	0.0002	0.02%
2026-08-28	000015	华夏纯债债券A	1.2041	1.5947	1.2041	1.5947	0.0000	0.00%
2026-08-27	000015	华夏纯债债券A	1.2041	1.5947	1.2045	1.5951	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	000015	华夏纯债债券A	1.2045	1.5951	1.2047	1.5953	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000015	华夏纯债债券A	1.2047	1.5953	1.2047	1.5953	0.0000	0.00%
2026-08-24	000015	华夏纯债债券A	1.2047	1.5953	1.2042	1.5948	0.0005	0.04%
2026-08-21	000015	华夏纯债债券A	1.2042	1.5948	1.2043	1.5949	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000015	华夏纯债债券A	1.2043	1.5949	1.2045	1.5951	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000015	华夏纯债债券A	1.2045	1.5951	1.2047	1.5953	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	000015	华夏纯债债券A	1.2047	1.5953	1.2042	1.5948	0.0005	0.04%
2026-08-17	000015	华夏纯债债券A	1.2042	1.5948	1.2039	1.5945	0.0003	0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%