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华夏纯债债券A(华夏纯债A)基金净值查询(000015)

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今天最新净值 1.2058 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.5964
  • 成立日期：2013-03-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：52.127亿份
  • 最近份额：77.4418亿
  • 最近资产：59.36亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：柳万军
今年以来华夏纯债债券A|华夏纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华夏纯债债券A(000015)基金累计收益率2.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 000015 华夏纯债债券A 1.2060 1.5966 1.2058 1.5964 0.0002 0.02%
2026-09-16 000015 华夏纯债债券A 1.2058 1.5964 1.2056 1.5962 0.0002 0.02%
2026-09-15 000015 华夏纯债债券A 1.2056 1.5962 1.2055 1.5961 0.0001 0.01%
2026-09-14 000015 华夏纯债债券A 1.2055 1.5961 1.2053 1.5959 0.0002 0.02%
2026-09-11 000015 华夏纯债债券A 1.2053 1.5959 1.2054 1.5960 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 000015 华夏纯债债券A 1.2054 1.5960 1.2054 1.5960 0.0000 0.00%
2026-09-09 000015 华夏纯债债券A 1.2054 1.5960 1.2053 1.5959 0.0001 0.01%
2026-09-08 000015 华夏纯债债券A 1.2053 1.5959 1.2053 1.5959 0.0000 0.00%
2026-09-07 000015 华夏纯债债券A 1.2053 1.5959 1.2050 1.5956 0.0003 0.02%
2026-09-04 000015 华夏纯债债券A 1.2050 1.5956 1.2049 1.5955 0.0001 0.01%
2026-09-03 000015 华夏纯债债券A 1.2049 1.5955 1.2046 1.5952 0.0003 0.02%
2026-09-02 000015 华夏纯债债券A 1.2046 1.5952 1.2047 1.5953 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 000015 华夏纯债债券A 1.2047 1.5953 1.2043 1.5949 0.0004 0.03%
2026-08-31 000015 华夏纯债债券A 1.2043 1.5949 1.2041 1.5947 0.0002 0.02%
2026-08-28 000015 华夏纯债债券A 1.2041 1.5947 1.2041 1.5947 0.0000 0.00%
2026-08-27 000015 华夏纯债债券A 1.2041 1.5947 1.2045 1.5951 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 000015 华夏纯债债券A 1.2045 1.5951 1.2047 1.5953 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 000015 华夏纯债债券A 1.2047 1.5953 1.2047 1.5953 0.0000 0.00%
2026-08-24 000015 华夏纯债债券A 1.2047 1.5953 1.2042 1.5948 0.0005 0.04%
2026-08-21 000015 华夏纯债债券A 1.2042 1.5948 1.2043 1.5949 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 000015 华夏纯债债券A 1.2043 1.5949 1.2045 1.5951 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 000015 华夏纯债债券A 1.2045 1.5951 1.2047 1.5953 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 000015 华夏纯债债券A 1.2047 1.5953 1.2042 1.5948 0.0005 0.04%
2026-08-17 000015 华夏纯债债券A 1.2042 1.5948 1.2039 1.5945 0.0003 0.02%
2026-08-14 000015 华夏纯债债券A 1.2039 1.5945 1.2038 1.5944 0.0001 0.01%
2026-08-13 000015 华夏纯债债券A 1.2038 1.5944 1.2034 1.5940 0.0004 0.03%
2026-08-12 000015 华夏纯债债券A 1.2034 1.5940 1.2034 1.5940 0.0000 0.00%
2026-08-11 000015 华夏纯债债券A 1.2034 1.5940 1.2035 1.5941 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 000015 华夏纯债债券A 1.2035 1.5941 1.2029 1.5935 0.0006 0.05%
2026-08-07 000015 华夏纯债债券A 1.2029 1.5935 1.2026 1.5932 0.0003 0.02%
2026-08-06 000015 华夏纯债债券A 1.2026 1.5932 1.2025 1.5931 0.0001 0.01%
2026-08-05 000015 华夏纯债债券A 1.2025 1.5931 1.2024 1.5930 0.0001 0.01%
2026-08-04 000015 华夏纯债债券A 1.2024 1.5930 1.2021 1.5927 0.0003 0.02%
2026-08-03 000015 华夏纯债债券A 1.2021 1.5927 1.2019 1.5925 0.0002 0.02%
2026-07-31 000015 华夏纯债债券A 1.2019 1.5925 1.2018 1.5924 0.0001 0.01%
2026-07-30 000015 华夏纯债债券A 1.2018 1.5924 1.2015 1.5921 0.0003 0.02%
2026-07-29 000015 华夏纯债债券A 1.2015 1.5921 1.2015 1.5921 0.0000 0.00%
2026-07-28 000015 华夏纯债债券A 1.2015 1.5921 1.2017 1.5923 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 000015 华夏纯债债券A 1.2017 1.5923 1.2015 1.5921 0.0002 0.02%
2026-07-24 000015 华夏纯债债券A 1.2015 1.5921 1.2013 1.5919 0.0002 0.02%
2026-07-23 000015 华夏纯债债券A 1.2013 1.5919 1.2012 1.5918 0.0001 0.01%
2026-07-22 000015 华夏纯债债券A 1.2012 1.5918 1.2009 1.5915 0.0003 0.02%
2026-07-21 000015 华夏纯债债券A 1.2009 1.5915 1.2007 1.5913 0.0002 0.02%
2026-07-20 000015 华夏纯债债券A 1.2007 1.5913 1.2007 1.5913 0.0000 0.00%
2026-07-17 000015 华夏纯债债券A 1.2007 1.5913 1.2005 1.5911 0.0002 0.02%
2026-07-16 000015 华夏纯债债券A 1.2005 1.5911 1.2006 1.5912 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 000015 华夏纯债债券A 1.2006 1.5912 1.2004 1.5910 0.0002 0.02%
2026-07-14 000015 华夏纯债债券A 1.2004 1.5910 1.2003 1.5909 0.0001 0.01%
2026-07-13 000015 华夏纯债债券A 1.2003 1.5909 1.2003 1.5909 0.0000 0.00%
2026-07-10 000015 华夏纯债债券A 1.2003 1.5909 1.2001 1.5907 0.0002 0.02%
2026-07-09 000015 华夏纯债债券A 1.2001 1.5907 1.1999 1.5905 0.0002 0.02%
2026-07-08 000015 华夏纯债债券A 1.1999 1.5905 1.1998 1.5904 0.0001 0.01%
2026-07-07 000015 华夏纯债债券A 1.1998 1.5904 1.1998 1.5904 0.0000 0.00%
2026-07-06 000015 华夏纯债债券A 1.1998 1.5904 1.1994 1.5900 0.0004 0.03%
2026-07-03 000015 华夏纯债债券A 1.1994 1.5900 1.1993 1.5899 0.0001 0.01%
2026-07-02 000015 华夏纯债债券A 1.1993 1.5899 1.1992 1.5898 0.0001 0.01%
2026-07-01 000015 华夏纯债债券A 1.1992 1.5898 1.1997 1.5903 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 000015 华夏纯债债券A 1.1997 1.5903 1.1997 1.5903 0.0000 0.00%
2026-06-29 000015 华夏纯债债券A 1.1997 1.5903 1.1993 1.5899 0.0004 0.03%
2026-06-26 000015 华夏纯债债券A 1.1993 1.5899 1.1991 1.5897 0.0002 0.02%
2026-06-25 000015 华夏纯债债券A 1.1991 1.5897 1.1986 1.5892 0.0005 0.04%
2026-06-24 000015 华夏纯债债券A 1.1986 1.5892 1.1985 1.5891 0.0001 0.01%
2026-06-23 000015 华夏纯债债券A 1.1985 1.5891 1.1988 1.5894 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 000015 华夏纯债债券A 1.1988 1.5894 1.1987 1.5893 0.0001 0.01%
2026-06-18 000015 华夏纯债债券A 1.1987 1.5893 1.1983 1.5889 0.0004 0.03%
2026-06-17 000015 华夏纯债债券A 1.1983 1.5889 1.1979 1.5885 0.0004 0.03%
2026-06-16 000015 华夏纯债债券A 1.1979 1.5885 1.1974 1.5880 0.0005 0.04%
2026-06-15 000015 华夏纯债债券A 1.1974 1.5880 1.1972 1.5878 0.0002 0.02%
2026-06-12 000015 华夏纯债债券A 1.1972 1.5878 1.1972 1.5878 0.0000 0.00%
2026-06-11 000015 华夏纯债债券A 1.1972 1.5878 1.1980 1.5886 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 000015 华夏纯债债券A 1.1980 1.5886 1.1985 1.5891 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 000015 华夏纯债债券A 1.1985 1.5891 1.1990 1.5896 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 000015 华夏纯债债券A 1.1990 1.5896 1.1994 1.5900 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 000015 华夏纯债债券A 1.1994 1.5900 1.1995 1.5901 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 000015 华夏纯债债券A 1.1995 1.5901 1.1991 1.5897 0.0004 0.03%
2026-06-03 000015 华夏纯债债券A 1.1991 1.5897 1.1991 1.5897 0.0000 0.00%
2026-06-02 000015 华夏纯债债券A 1.1991 1.5897 1.1989 1.5895 0.0002 0.02%
2026-06-01 000015 华夏纯债债券A 1.1989 1.5895 1.1983 1.5889 0.0006 0.05%
2026-05-29 000015 华夏纯债债券A 1.1983 1.5889 1.1980 1.5886 0.0003 0.03%
2026-05-28 000015 华夏纯债债券A 1.1980 1.5886 1.1976 1.5882 0.0004 0.03%
2026-05-27 000015 华夏纯债债券A 1.1976 1.5882 1.1970 1.5876 0.0006 0.05%
2026-05-26 000015 华夏纯债债券A 1.1970 1.5876 1.1966 1.5872 0.0004 0.03%
2026-05-25 000015 华夏纯债债券A 1.1966 1.5872 1.1963 1.5869 0.0003 0.03%
2026-05-22 000015 华夏纯债债券A 1.1963 1.5869 1.1963 1.5869 0.0000 0.00%
2026-05-21 000015 华夏纯债债券A 1.1963 1.5869 1.1963 1.5869 0.0000 0.00%
2026-05-20 000015 华夏纯债债券A 1.1963 1.5869 1.1962 1.5868 0.0001 0.01%
2026-05-19 000015 华夏纯债债券A 1.1962 1.5868 1.1956 1.5862 0.0006 0.05%
2026-05-18 000015 华夏纯债债券A 1.1956 1.5862 1.1953 1.5859 0.0003 0.03%
2026-05-15 000015 华夏纯债债券A 1.1953 1.5859 1.1952 1.5858 0.0001 0.01%
2026-05-14 000015 华夏纯债债券A 1.1952 1.5858 1.1952 1.5858 0.0000 0.00%
2026-05-13 000015 华夏纯债债券A 1.1952 1.5858 1.1948 1.5854 0.0004 0.03%
2026-05-12 000015 华夏纯债债券A 1.1948 1.5854 1.1945 1.5851 0.0003 0.03%
2026-05-11 000015 华夏纯债债券A 1.1945 1.5851 1.1941 1.5847 0.0004 0.03%
2026-05-08 000015 华夏纯债债券A 1.1941 1.5847 1.1940 1.5846 0.0001 0.01%
2026-04-30 000015 华夏纯债债券A 1.1941 1.5847 1.1941 1.5847 0.0000 0.00%
2026-04-29 000015 华夏纯债债券A 1.1941 1.5847 1.1938 1.5844 0.0003 0.03%
2026-04-28 000015 华夏纯债债券A 1.1938 1.5844 1.1935 1.5841 0.0003 0.03%
2026-04-27 000015 华夏纯债债券A 1.1935 1.5841 1.1937 1.5843 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 000015 华夏纯债债券A 1.1937 1.5843 1.1939 1.5845 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 000015 华夏纯债债券A 1.1939 1.5845 1.1942 1.5848 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 000015 华夏纯债债券A 1.1942 1.5848 1.1937 1.5843 0.0005 0.04%
2026-04-21 000015 华夏纯债债券A 1.1937 1.5843 1.1934 1.5840 0.0003 0.03%
2026-04-20 000015 华夏纯债债券A 1.1934 1.5840 1.1931 1.5837 0.0003 0.03%
2026-04-17 000015 华夏纯债债券A 1.1931 1.5837 1.1925 1.5831 0.0006 0.05%
2026-04-16 000015 华夏纯债债券A 1.1925 1.5831 1.1924 1.5830 0.0001 0.01%
2026-04-15 000015 华夏纯债债券A 1.1924 1.5830 1.1923 1.5829 0.0001 0.01%
2026-04-14 000015 华夏纯债债券A 1.1923 1.5829 1.1918 1.5824 0.0005 0.04%
2026-04-13 000015 华夏纯债债券A 1.1918 1.5824 1.1912 1.5818 0.0006 0.05%
2026-04-10 000015 华夏纯债债券A 1.1912 1.5818 1.1907 1.5813 0.0005 0.04%
2026-04-09 000015 华夏纯债债券A 1.1907 1.5813 1.1907 1.5813 0.0000 0.00%
2026-04-08 000015 华夏纯债债券A 1.1907 1.5813 1.1904 1.5810 0.0003 0.03%
2026-04-07 000015 华夏纯债债券A 1.1904 1.5810 1.1897 1.5803 0.0007 0.06%
2026-04-03 000015 华夏纯债债券A 1.1897 1.5803 1.1891 1.5797 0.0006 0.05%
2026-04-02 000015 华夏纯债债券A 1.1891 1.5797 1.1890 1.5796 0.0001 0.01%
2026-04-01 000015 华夏纯债债券A 1.1890 1.5796 1.1891 1.5797 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 000015 华夏纯债债券A 1.1891 1.5797 1.1890 1.5796 0.0001 0.01%
2026-03-30 000015 华夏纯债债券A 1.1890 1.5796 1.1883 1.5789 0.0007 0.06%
2026-03-27 000015 华夏纯债债券A 1.1883 1.5789 1.1880 1.5786 0.0003 0.03%
2026-03-26 000015 华夏纯债债券A 1.1880 1.5786 1.1878 1.5784 0.0002 0.02%
2026-03-25 000015 华夏纯债债券A 1.1878 1.5784 1.1876 1.5782 0.0002 0.02%
2026-03-24 000015 华夏纯债债券A 1.1876 1.5782 1.1874 1.5780 0.0002 0.02%
2026-03-23 000015 华夏纯债债券A 1.1874 1.5780 1.1875 1.5781 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 000015 华夏纯债债券A 1.1875 1.5781 1.1874 1.5780 0.0001 0.01%
2026-03-19 000015 华夏纯债债券A 1.1874 1.5780 1.1873 1.5779 0.0001 0.01%
2026-03-18 000015 华夏纯债债券A 1.1873 1.5779 1.1868 1.5774 0.0005 0.04%
2026-03-17 000015 华夏纯债债券A 1.1868 1.5774 1.1866 1.5772 0.0002 0.02%
2026-03-16 000015 华夏纯债债券A 1.1866 1.5772 1.1868 1.5774 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 000015 华夏纯债债券A 1.1868 1.5774 1.1867 1.5773 0.0001 0.01%
2026-03-12 000015 华夏纯债债券A 1.1867 1.5773 1.1865 1.5771 0.0002 0.02%
2026-03-11 000015 华夏纯债债券A 1.1865 1.5771 1.1866 1.5772 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 000015 华夏纯债债券A 1.1866 1.5772 1.1864 1.5770 0.0002 0.02%
2026-03-09 000015 华夏纯债债券A 1.1864 1.5770 1.1872 1.5778 -0.0008 -0.07%
2026-03-06 000015 华夏纯债债券A 1.1872 1.5778 1.1872 1.5778 0.0000 0.00%
2026-03-05 000015 华夏纯债债券A 1.1872 1.5778 1.1870 1.5776 0.0002 0.02%
2026-03-04 000015 华夏纯债债券A 1.1870 1.5776 1.1867 1.5773 0.0003 0.03%
2026-03-03 000015 华夏纯债债券A 1.1867 1.5773 1.1866 1.5772 0.0001 0.01%
2026-03-02 000015 华夏纯债债券A 1.1866 1.5772 1.1860 1.5766 0.0006 0.05%
2026-02-27 000015 华夏纯债债券A 1.1860 1.5766 1.1857 1.5763 0.0003 0.03%
2026-02-26 000015 华夏纯债债券A 1.1857 1.5763 1.1863 1.5769 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 000015 华夏纯债债券A 1.1863 1.5769 1.1867 1.5773 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 000015 华夏纯债债券A 1.1867 1.5773 1.1861 1.5767 0.0006 0.05%
2026-02-13 000015 华夏纯债债券A 1.1861 1.5767 1.1861 1.5767 0.0000 0.00%
2026-02-12 000015 华夏纯债债券A 1.1861 1.5767 1.1858 1.5764 0.0003 0.03%
2026-02-11 000015 华夏纯债债券A 1.1858 1.5764 1.1854 1.5760 0.0004 0.03%
2026-02-10 000015 华夏纯债债券A 1.1854 1.5760 1.1853 1.5759 0.0001 0.01%
2026-02-09 000015 华夏纯债债券A 1.1853 1.5759 1.1848 1.5754 0.0005 0.04%
2026-02-06 000015 华夏纯债债券A 1.1848 1.5754 1.1843 1.5749 0.0005 0.04%
2026-02-05 000015 华夏纯债债券A 1.1843 1.5749 1.1840 1.5746 0.0003 0.03%
2026-02-04 000015 华夏纯债债券A 1.1840 1.5746 1.1840 1.5746 0.0000 0.00%
2026-02-03 000015 华夏纯债债券A 1.1840 1.5746 1.1841 1.5747 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 000015 华夏纯债债券A 1.1841 1.5747 1.1841 1.5747 0.0000 0.00%
2026-01-30 000015 华夏纯债债券A 1.1841 1.5747 1.1841 1.5747 0.0000 0.00%
2026-01-29 000015 华夏纯债债券A 1.1841 1.5747 1.1840 1.5746 0.0001 0.01%
2026-01-28 000015 华夏纯债债券A 1.1840 1.5746 1.1839 1.5745 0.0001 0.01%
2026-01-27 000015 华夏纯债债券A 1.1839 1.5745 1.1840 1.5746 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 000015 华夏纯债债券A 1.1840 1.5746 1.1838 1.5744 0.0002 0.02%
2026-01-23 000015 华夏纯债债券A 1.1838 1.5744 1.1834 1.5740 0.0004 0.03%
2026-01-22 000015 华夏纯债债券A 1.1834 1.5740 1.1833 1.5739 0.0001 0.01%
2026-01-21 000015 华夏纯债债券A 1.1833 1.5739 1.1830 1.5736 0.0003 0.03%
2026-01-20 000015 华夏纯债债券A 1.1830 1.5736 1.1826 1.5732 0.0004 0.03%
2026-01-19 000015 华夏纯债债券A 1.1826 1.5732 1.1825 1.5731 0.0001 0.01%
2026-01-16 000015 华夏纯债债券A 1.1825 1.5731 1.1819 1.5725 0.0006 0.05%
2026-01-15 000015 华夏纯债债券A 1.1819 1.5725 1.1818 1.5724 0.0001 0.01%
2026-01-14 000015 华夏纯债债券A 1.1818 1.5724 1.1816 1.5722 0.0002 0.02%
2026-01-13 000015 华夏纯债债券A 1.1816 1.5722 1.1813 1.5719 0.0003 0.03%
2026-01-12 000015 华夏纯债债券A 1.1813 1.5719 1.1808 1.5714 0.0005 0.04%
2026-01-09 000015 华夏纯债债券A 1.1808 1.5714 1.1805 1.5711 0.0003 0.03%
2026-01-08 000015 华夏纯债债券A 1.1805 1.5711 1.1800 1.5706 0.0005 0.04%
2026-01-07 000015 华夏纯债债券A 1.1800 1.5706 1.1803 1.5709 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 000015 华夏纯债债券A 1.1803 1.5709 1.1809 1.5715 -0.0006 -0.05%
2026-01-05 000015 华夏纯债债券A 1.1809 1.5715 1.1804 1.5710 0.0005 0.04%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A 3.4783 4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.4184 4.53%
华夏创新研选混合C 1.0088 4.38%
华夏创新研选混合A 1.0285 4.37%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
港股信息 1.2189 4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
科创半导 1.0212 4.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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