| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600219 | 南山铝业 | 90.0000 | 0.96% | 2.08% |
| 000725 | 京东方A | 80.0000 | 0.89% | 3.36% |
| 002179 | 中航光电 | 7.0000 | 0.79% | 1.44% |
| 000538 | 云南白药 | 5.0000 | 0.78% | 1.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 15.0000 | 0.75% | 0.99% |
| 600054 | 黄山旅游 | 22.5000 | 0.74% | 4.90% |
| 300707 | 威唐工业 | 19.0000 | 0.73% | 7.47% |
| 600028 | 中国石化 | 35.0000 | 0.55% | -1.66% |
| 601598 | 中国外运 | 40.0000 | 0.55% | 2.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |
