基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信债券优化一年持有债C - 基金主页(代码:900097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0817 0.0011 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9121
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.9702亿
最近资产：1.58亿元
基金公司：
基金经理：刘琦李天颖

中信债券优化一年持有债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0800	0.23%	-0.05%
000333	美的集团	1.1900	0.18%	1.17%
300750	宁德时代	0.3100	0.16%	-1.24%
601318	中国平安	1.4000	0.16%	1.13%
600036	招商银行	1.4400	0.14%	1.47%
600276	恒瑞医药	1.0500	0.11%	1.63%
600900	长江电力	1.4100	0.09%	1.35%
601288	农业银行	7.2900	0.09%	0.46%
601166	兴业银行	1.6900	0.08%	2.63%
601816	京沪高铁	6.7900	0.08%	1.02%

中信债券优化一年持有债C(900097)基金档案

基金代码	900097	基金简称	中信债券优化一年持有债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘琦李天颖	基金托管人		基金公司
最近资产	1.58亿元	最近份额	7.9702亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%